Exibir código-fonte para Crédito de Clientes

== Faturar Pedido Com Crédito de Cliente ==

'''Contador:''' 001

'''Criticidade:'''   Alta

'''Localização:'''      Comercial - Pedidos de Cliente – Faturar pedidos.

'''Objeto de Teste:'''   Operações referentes ao crédito de clientes

'''Duração de Teste Manual:'''  1 Minuto e 40 Segundos.

'''Caso de teste:'''     Testar o funcionamento da rotina de crédito de clientes

'''Pré-condição:'''	     

  1. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos<br>
  2. Usuário com permissão de acesso à rotina Gerar Faturas<br>
  3. Usuário com permissão de acesso ao menu finanças<br>
  4. Usuário com permissão de acesso ao menu crédito de clientes<br>

'''Procedimento:'''
  1.  Clicar no menu Finanças - Crédito de Clientes<br>
  2.  Clicar no botão manutenção<br>
  3.  Clicar no botão incluir<br>
  4.  Informar o código 55 no campo Cliente<br>
  5.  Selecionar a opção Crédito no campo tipo de lançamento<br>
  6.  Informar o valor 10,00 no campo valor<br>
  7.  Clicar no botão OK<br>
  8.  Clicar no botão fechar<br>
  9.  Clicar no botão fechar na tela de filtro de crédito de clientes<br>
  10. Clicar no menu  Comercial - Pedido de Cliente<br>
  11. Clicar no botão incluir<br>
  12. Informar o Tipo de Pedido 2 ( Laboratório )<br>
  13. Informar o campo cliente com o código 55<br>
  14. Informar respectivamente nos campos da receita do pedido:<br>
      grau de longe esférico do olho direito 1,00<br>
      grau de longe cilíndrico do olho direito -3,00<br>
      grau de longe esférico do olho esquerdo 1,00<br>
      grau de longe cilíndrico do olho esquerdo -3,00<br>
      eixo do olho direito 90<br>
      eixo do olho esquerdo 90<br>
      adição do olho direito 2,00<br>
      adição do olho esquerdo 2,00<br>
      grau de perto esférico do olho direito 3,00<br>
      grau de perto cilíndrico do olho direito -3,00<br>
      grau de perto esférico do olho esquerdo 3,00<br>
      grau de perto cilíndrico do olho esquerdo -3,00<br>
      DNP olho direito 30<br>
      DNP olho esquerdo 30<br>
      Altura olho direito 18<br>
      Altura olho esquerdo 18<br>
      DP 60<br>
      Diam. 70<br>
      MVA 29<br>
      MHA 53<br>
      DMA 55<br>
      PONTE 17<br>
      DPA 70<br>
      ARM 2<br>
      Linha do olho direito 2195<br>
      Linha do olho esquerdo 2195<br>
  6.  Clicar no botão "OK"<br>
  7.  Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar pedidos<br>
  8.  Selecionar a opção "por Códigos"<br>
  9.  Adicionar o código do pedido na lista<br>
  10. Informar no campo transportadora o código 1<br>
  11. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos<br>
  12. Clicar no botão OK<br>
  13. Confirmar o número da nota fiscal gerada<br>
  14. Fechar a tela de emissão da nota fiscal eletrônica<br>
  15. Fechar a tela de faturamento<br>
  16. Fechar a tela de pedidos<br>
  17. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída<br>
  18. Filtrar a nota fiscal por código<br>
  19. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção gerar faturas<br>
  20. Clicar no botão "OK"<br>
  21. Clicar 2 vezes nas parcelas da nota fiscal

=== '''Resultado esperado:''' ===

  1. O sistema irá adicionar uma nota fiscal na base de dados<br>
  2. Será apresentado a tela "Informativo de Status da Nfe"<br>
  3. Será apresentado a tela "Nota Fiscal eletrônica"<br>
  4. O sistema irá alterar o Status do pedido de "Aberto" para "Faturado"<br>
  5. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída<br>
  6. O sistema irá gerar uma título no contas a receber com uma baixa com o campo devolução marcado como "S"<br>


== Incluir Crédito de Cliente Manualmente (Opção Crédito) ==

'''Contador:''' 002

'''Criticidade:'''   Baixa

'''Localização:'''      Finanças - Créditos de Clientes.

'''Objeto de Teste:'''   Operações referentes ao crédito de clientes

'''Duração de Teste Manual:'''  XXX.

'''Caso de teste:'''     Testar o funcionamento da rotina de crédito de clientes

'''Pré-condição:'''	     

  1. O parâmetro Geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S"<br>
  2. O parâmetro Geral "Trava baixa por abatimento com valor maior que o saldo do crédito do cliente"<br>    localizado em Utilitários - Parâmetros - Geral - Aba Financeiro - Aba Parâmetros (1), deve estar marcado<br>
  3. O parâmetro por Empresa "Utilitários - Parâmetros - Empresa - Aba Financeiro - Aba Geral - Abater Crédito Sobre"<br>    deve estar com a opção "Contas a Receber" marcado.<br>    O campo "% Permitido" deve estar preenchido com o valor 100,00<br>
  4. O parâmetro no Cadastro de Cliente "Dados Financeiros - Abatimento de Crédito em - Contas a Receber" deve estar marcado <br>
  5. Usuário com permissão de acesso à rotina Créditos de Clientes<br>

'''Procedimento:'''
  1. Clicar no menu Finanças - Crédito de Clientes<br>
  2. Clicar no botão manutenção<br>
  3. Clicar no botão incluir<br>
  4. Informar o código 55 no campo Cliente<br>
  5. Selecionar a opção Crédito no campo tipo de lançamento<br>
  6. Informar o valor 500,00 no campo valor<br>
  7. Clicar no botão OK<br>
  8. Clicar no botão fechar<br>

=== '''Resultado esperado:''' ===

  1. O sistema irá lançar um crédito de cliente na base de dados, para o cliente 55 no valor de 500,00 reais<br>
  2. O sistema irá aumentar o saldo do cliente em 500,00 reais<br>

== Testar o funcionamento da rotina "Incluir Crédito de Cliente Manualmente (Opção Débito)" ==

'''Contador:''' 003

'''Criticidade:'''   Baixa

'''Localização:'''      Finanças - Créditos de Clientes.

'''Objeto de Teste:'''   Operações referentes ao crédito de clientes

'''Duração de Teste Manual:'''  XXX.

'''Caso de teste:'''     Testar o funcionamento da rotina de crédito de clientes

'''Pré-condição:'''	     

  1. O parâmetro Geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S"<br>
  2. O parâmetro Geral "Trava baixa por abatimento com valor maior que o saldo do crédito do cliente"<br>    localizado em Utilitários - Parâmetros - Geral - Aba Financeiro - Aba Parâmetros (1), deve estar marcado<br>
  3. O parâmetro por Empresa "Utilitários - Parâmetros - Empresa - Aba Financeiro - Aba Geral - Abater Crédito Sobre"<br>    deve estar com a opção "Contas a Receber" marcado.<br>    O campo "% Permitido" deve estar preenchido com o valor 100,00<br>
  4. O parâmetro no Cadastro de Cliente "Dados Financeiros - Abatimento de Crédito em - Contas a Receber" deve estar marcado <br>
  5. Usuário com permissão de acesso à rotina Créditos de Clientes<br>

'''Procedimento:'''
  1. Clicar no menu Finanças - Crédito de Clientes<br>
  2. Clicar no botão manutenção<br>
  3. Clicar no botão incluir<br>
  4. Informar o código 55 no campo Cliente<br>
  5. Selecionar a opção Débito no campo tipo de lançamento<br>
  6. Informar o valor 200,00 no campo valor<br>
  7. Clicar no botão OK<br>
  8. Clicar no botão fechar<br>

=== '''Resultado esperado:''' ===

  1. O sistema irá lançar um débito de cliente na base de dados, para o cliente 55 no valor de 200,00 reais<br>
  2. O sistema irá diminuir o saldo do cliente em 200,00 reais<br>

== Baixa por Abatimento Manual de Contas a Receber ==

'''Contador:''' 004

'''Criticidade:'''   Alta

'''Localização:'''      Finanças - Contas a Receber.

'''Objeto de Teste:'''   Operações referentes ao crédito de clientes

'''Duração de Teste Manual:'''  XXX.

'''Caso de teste:'''     Testar o funcionamento da rotina de crédito de clientes

'''Pré-condição:'''	     

  1. O parâmetro Geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S"<br>
  2. O parâmetro Geral "Trava baixa por abatimento com valor maior que o saldo do crédito do cliente"<br>    localizado em Utilitários - Parâmetros - Geral - Aba Financeiro - Aba Parâmetros (1), deve estar marcado<br>
  3. O parâmetro por Empresa "Utilitários - Parâmetros - Empresa - Aba Financeiro - Aba Geral - Abater Crédito Sobre"<br>    deve estar com a opção "Contas a Receber" marcado.<br>    O campo "% Permitido" deve estar preenchido com o valor 100,00<br>
  4. O parâmetro no Cadastro de Cliente "Dados Financeiros - Abatimento de Crédito em - Contas a Receber" deve estar marcado <br>
  5. Usuário com permissão de acesso à rotina "Gerais - Permite fazer baixa por abatimento"<br>
  6. Usuário com permissão de acesso à rotina Créditos de Clientes<br>

'''Procedimento:'''
  1. Clicar no menu Finanças - Contas a Receber<br>
  2. Clicar no botão manutenção<br>
  3. Clicar no botão incluir<br>
  4. Informar o valor 01/01 do campo Parcela<br>
  5. Informar a Data corrente no campo Dt. Documento<br>
  6. Informar o código 55 no campo Cliente<br>
  7. Informar o valor 1 no campo Vendedor<br>
  8. Informar o valor 0.4.01.01.01.05 no campo Classifição de Receitas/Despesas<br>
  9. Informar o valor 999 no campo Banco<br>
  10. Informar o valor CARTEIRA no campo Cobrança<br>
  11. Informar o valor 300,00 no campo Valor<br>
  12. Clicar no botão OK<br>
  13. Clicar no botão Baixar<br>
  14. Fechar a tela Saldo dos Créditos do Cliente, clicando no botão Fechar<br>
  15. Marcar a opção Abatimento<br>
  16. Clicar no botão OK<br>
  17. Fechar a tela Contas a Receber, clicando no botão Fechar<br>
  18. Fechar a tela Filtrando Dados do Receber, clicando no botão Fechar<br>

=== '''Resultado esperado:''' ===

  1. O sistema irá lançar um contas a receber na base de dados, no valor de 300,00 reais<br>
  2. O sistema irá fazer a baixa total (300,00) desse contas a receber, com a opção Devolução igual a "S"<br>
  3. O sistema irá lançar um débito de cliente na base de dados, para o cliente 55 no valor de 300,00 reais<br>
  4. O sistema irá diminuir o saldo do cliente em 300,00 reais<br>


== Alteração da Nota Fiscal de Saída (Digitada) "com" Baixa à Vista e Faturamento Direto ==

'''Contador:''' 005

'''Criticidade:'''   Média

'''Localização:'''      Faturamento - Notas Fiscais Saída.

'''Objeto de Teste:'''   Quando Ao alterar a Nota Fiscal a baixa do receber é refeita, estornando o crédito do cliente.

'''Duração de Teste Manual:'''  1 min.

'''Caso de teste:'''     Testar o funcionamento da rotina de crédito de clientes

'''Pré-condição:'''	     

   1. O parâmetro Geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S"<br>
   2. O parâmetro por Empresa "Utilitários - Parâmetros - Empresa - Financeiro - Geral - Abater Crédito Sobre"<br>    deve estar com a opção "Contas a Receber" marcado.<br>    O campo "% Permitido" deve estar preenchido com o valor 100,00<br>
   3. O parâmetro no Cadastro de Cliente "Dados Financeiros - Abatimento de Crédito em - Contas a Receber" deve estar marcado <br>
   4. O parâmetro Geral "Utilitários - Parâmetros - Geral - Faturamento - Rotina de Faturamento -> Por Período.<br>
   5. O parâmetro Geral "Utilitários - Parâmetros - Geral - Financeiro - Baixa parcela da Venda a Vista" marcado.<br>
   6. Usuário com permissão de acesso à rotina Créditos de Clientes<br>
   7. Usuário com permissão de acesso à tabela Notas Fiscais de Saída para Inclusão, Alteração e Exclusão<br>
   8. Usuário com permissão de acesso à rotina Notas Fiscais de Saída -> Cancelar Nota<br>
   9. Usuário com permissão de acesso à rotina Notas Fiscais de Saída -> Reativar Nota<br>
  10. Zerar os registros de "Crédito de Cliente" e "Débito de Fornecedor".

'''Procedimento:'''

   1. Clicar no menu Finanças - Crédito de Clientes<br>
   2. Clicar no botão "Manutenção"<br>
   3. Clicar no botão "Incluir"<br>
   4. Informar o código 55 no campo Cliente<br>
   5. Selecionar a opção Crédito no campo "Tipo de Lançamento"<br>
   6. Informar o valor 100,00 no campo valor<br>
   7. Clicar no botão OK<br>
   8. Clicar no botão "Fechar"<br>
   9. Clicar no menu "Faturamento - Notas Fiscais Saída"<br>
  10. Clicar no botão "Incluir".<br>
  11. Informar o código 55 no campo "Cliente".<br>
  12. Informar o código 1 no campo "Plano de Pagamento( à vista )".<br>
  13. Informar o código 1 no campo "Transportador 1".<br>
  14. Informar o produto com código "1191".<br>
  15. Escolher o primeiro preço de venda.<br>
  16. Informar 1 na quantidade do produto.<br>
  17. Alterar o valor unitário do produto para R$ 40,00.<br>
  18. Clicar no botão "OK".
  19. Fechar a Tela de "Nota Fiscal Eletrônica" clicando no botão "Fechar".
  20. Clicar 2 vezes nas parcelas da nota para abrir a tela de Contas a Receber.<br>
  21. Cancelar a baixa automática clicando com o botão direito do mouse na rotina "Cancelar Baixa do Documento".<br>
  22. Confirmar o cancelamento da baixa clicando em "Sim" ou "Yes".<br>
  23. Baixar o Título por "Abatimento" clicando com o botão "Baixar".<br>
  24. Aparecerá a tela para Consulta do Saldo do Crédito de Cliente.<br>
  25. Clicar no botão fechar.<br>
  26. Aparecerá a tela de Baixa do Receber.<br>
  27. Marcar a opção "Abatimento" e clicar no botão "OK".<br>
  28. Clicar no botão "Fechar" da tela do Contas a Receber.<br>
  29. Clicar no botão "Alterar" da tela de "Notas Fiscais de Saída".
  30. Clicar no botão "Ok" da tela de "Notas Fiscais de Saída".
  31. Clicar no botão "Fechar" da tela de Notas Fiscais de Saída.<br>
  

=== '''Resultado esperado:''' ===
  1. O sistema irá lançar um registro no "Crédito de Cliente" no procedimento 27 com as seguintes informações:<br>
     Cliente..: 55<br>
	 Tipo.....: Débito<br>
	 Valor R$.: 40,00<br>
	 Histórico: UTILIZACAO DE CREDITO CONF. REC. DOC. NR. <NúmeroNota>.<SérieNota><br><br>
  2. O sistema irá lançar um registro no "Crédito de Cliente" no procedimento 30 com as seguintes informações:<br>
     Cliente..: 55<br>
	 Tipo.....: Crédito<br>
	 Valor R$.: 40,00<br>
	 Histórico: CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE CREDITO(Doc:<NúmeroNota>.<SérieNota>-01/01)<br><br>
  3. O Saldo do "Crédito de Cliente" volta para R$ 100,00.<br>