Exibir código-fonte para Crédito de Clientes

== Faturar Pedido Com Crédito de Cliente ==

'''Contador:''' 001

'''Criticidade:'''   Alta

'''Localização:'''      Comercial - Pedidos de Cliente – Faturar pedidos.

'''Objeto de Teste:'''   Operações referentes ao crédito de clientes

'''Duração de Teste Manual:'''  1 Minuto e 40 Segundos.

'''Caso de teste:'''     Testar o funcionamento da rotina de crédito de clientes

'''Pré-condição:'''	     

  1. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos<br>
  2. Usuário com permissão de acesso à rotina Gerar Faturas<br>
  3. Usuário com permissão de acesso ao menu finanças<br>
  4. Usuário com permissão de acesso ao menu crédito de clientes<br>

'''Procedimento:'''
  1.  Clicar no menu Finanças - Crédito de Clientes<br>
  2.  Clicar no botão manutenção<br>
  3.  Clicar no botão incluir<br>
  4.  Informar o código 55 no campo Cliente<br>
  5.  Selecionar a opção Crédito no campo tipo de lançamento<br>
  6.  Informar o valor 10,00 no campo valor<br>
  7.  Clicar no botão OK<br>
  8.  Clicar no botão fechar<br>
  9.  Clicar no botão fechar na tela de filtro de crédito de clientes<br>
  10. Clicar no menu  Comercial - Pedido de Cliente<br>
  11. Clicar no botão incluir<br>
  12. Informar o Tipo de Pedido 2 ( Laboratório )<br>
  13. Informar o campo cliente com o código 55<br>
  14. Informar respectivamente nos campos da receita do pedido:<br>
      grau de longe esférico do olho direito 1,00<br>
      grau de longe cilíndrico do olho direito -3,00<br>
      grau de longe esférico do olho esquerdo 1,00<br>
      grau de longe cilíndrico do olho esquerdo -3,00<br>
      eixo do olho direito 90<br>
      eixo do olho esquerdo 90<br>
      adição do olho direito 2,00<br>
      adição do olho esquerdo 2,00<br>
      grau de perto esférico do olho direito 3,00<br>
      grau de perto cilíndrico do olho direito -3,00<br>
      grau de perto esférico do olho esquerdo 3,00<br>
      grau de perto cilíndrico do olho esquerdo -3,00<br>
      DNP olho direito 30<br>
      DNP olho esquerdo 30<br>
      Altura olho direito 18<br>
      Altura olho esquerdo 18<br>
      DP 60<br>
      Diam. 70<br>
      MVA 29<br>
      MHA 53<br>
      DMA 55<br>
      PONTE 17<br>
      DPA 70<br>
      ARM 2<br>
      Linha do olho direito 2195<br>
      Linha do olho esquerdo 2195<br>
  6.  Clicar no botão "OK"<br>
  7.  Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar pedidos<br>
  8.  Selecionar a opção "por Códigos"<br>
  9.  Adicionar o código do pedido na lista<br>
  10. Informar no campo transportadora o código 1<br>
  11. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos<br>
  12. Clicar no botão OK<br>
  13. Confirmar o número da nota fiscal gerada<br>
  14. Fechar a tela de emissão da nota fiscal eletrônica<br>
  15. Fechar a tela de faturamento<br>
  16. Fechar a tela de pedidos<br>
  17. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída<br>
  18. Filtrar a nota fiscal por código<br>
  19. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção gerar faturas<br>
  20. Clicar no botão "OK"<br>
  21. Clicar 2 vezes nas parcelas da nota fiscal

=== '''Resultado Esperado''' ===

  1. O sistema irá adicionar uma nota fiscal na base de dados<br>
  2. Será apresentado a tela "Informativo de Status da Nfe"<br>
  3. Será apresentado a tela "Nota Fiscal eletrônica"<br>
  4. O sistema irá alterar o Status do pedido de "Aberto" para "Faturado"<br>
  5. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída<br>
  6. O sistema irá gerar uma título no contas a receber com uma baixa com o campo devolução marcado como "S"<br>


== Incluir Crédito de Cliente Manualmente (Opção Crédito) ==

'''Contador:''' 002

'''Criticidade:'''   Baixa

'''Localização:'''      Finanças - Créditos de Clientes.

'''Objeto de Teste:'''   Operações referentes ao crédito de clientes

'''Duração de Teste Manual:'''  XXX.

'''Caso de teste:'''     Testar o funcionamento da rotina de crédito de clientes

'''Pré-condição:'''	     

  1. O parâmetro Geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S"<br>
  2. O parâmetro Geral "Trava baixa por abatimento com valor maior que o saldo do crédito do cliente"<br>    localizado em Utilitários - Parâmetros - Geral - Aba Financeiro - Aba Parâmetros (1), deve estar marcado<br>
  3. O parâmetro por Empresa "Utilitários - Parâmetros - Empresa - Aba Financeiro - Aba Geral - Abater Crédito Sobre"<br>    deve estar com a opção "Contas a Receber" marcado.<br>    O campo "% Permitido" deve estar preenchido com o valor 100,00<br>
  4. O parâmetro no Cadastro de Cliente "Dados Financeiros - Abatimento de Crédito em - Contas a Receber" deve estar marcado <br>
  5. Usuário com permissão de acesso à rotina Créditos de Clientes<br>

'''Procedimento:'''
  1. Clicar no menu Finanças - Crédito de Clientes<br>
  2. Clicar no botão manutenção<br>
  3. Clicar no botão incluir<br>
  4. Informar o código 55 no campo Cliente<br>
  5. Selecionar a opção Crédito no campo tipo de lançamento<br>
  6. Informar o valor 500,00 no campo valor<br>
  7. Clicar no botão OK<br>
  8. Clicar no botão fechar<br>

=== '''Resultado Esperado''' ===

  1. O sistema irá lançar um crédito de cliente na base de dados, para o cliente 55 no valor de 500,00 reais<br>
  2. O sistema irá aumentar o saldo do cliente em 500,00 reais<br>

== Incluir Crédito de Cliente Manualmente (Opção Débito) ==

'''Contador:''' 003

'''Criticidade:'''   Baixa

'''Localização:'''      Finanças - Créditos de Clientes.

'''Objeto de Teste:'''   Operações referentes ao crédito de clientes

'''Duração de Teste Manual:'''  XXX.

'''Caso de teste:'''     Testar o funcionamento da rotina de crédito de clientes

'''Pré-condição:'''	     

  1. O parâmetro Geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S"<br>
  2. O parâmetro Geral "Trava baixa por abatimento com valor maior que o saldo do crédito do cliente"<br>    localizado em Utilitários - Parâmetros - Geral - Aba Financeiro - Aba Parâmetros (1), deve estar marcado<br>
  3. O parâmetro por Empresa "Utilitários - Parâmetros - Empresa - Aba Financeiro - Aba Geral - Abater Crédito Sobre"<br>    deve estar com a opção "Contas a Receber" marcado.<br>    O campo "% Permitido" deve estar preenchido com o valor 100,00<br>
  4. O parâmetro no Cadastro de Cliente "Dados Financeiros - Abatimento de Crédito em - Contas a Receber" deve estar marcado <br>
  5. Usuário com permissão de acesso à rotina Créditos de Clientes<br>

'''Procedimento:'''
  1. Clicar no menu Finanças - Crédito de Clientes<br>
  2. Clicar no botão manutenção<br>
  3. Clicar no botão incluir<br>
  4. Informar o código 55 no campo Cliente<br>
  5. Selecionar a opção Débito no campo tipo de lançamento<br>
  6. Informar o valor 200,00 no campo valor<br>
  7. Clicar no botão OK<br>
  8. Clicar no botão fechar<br>

=== '''Resultado Esperado''' ===

  1. O sistema irá lançar um débito de cliente na base de dados, para o cliente 55 no valor de 200,00 reais<br>
  2. O sistema irá diminuir o saldo do cliente em 200,00 reais<br>

== Baixa por Abatimento Manual de Contas a Receber ==

'''Contador:''' 004

'''Criticidade:'''   Alta

'''Localização:'''      Finanças - Contas a Receber.

'''Objeto de Teste:'''   Operações referentes ao crédito de clientes

'''Duração de Teste Manual:'''  XXX.

'''Caso de teste:'''     Testar o funcionamento da rotina de crédito de clientes

'''Pré-condição:'''	     

  1. O parâmetro Geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S"<br>
  2. O parâmetro Geral "Trava baixa por abatimento com valor maior que o saldo do crédito do cliente"<br>    localizado em Utilitários - Parâmetros - Geral - Aba Financeiro - Aba Parâmetros (1), deve estar marcado<br>
  3. O parâmetro por Empresa "Utilitários - Parâmetros - Empresa - Aba Financeiro - Aba Geral - Abater Crédito Sobre"<br>    deve estar com a opção "Contas a Receber" marcado.<br>    O campo "% Permitido" deve estar preenchido com o valor 100,00<br>
  4. O parâmetro no Cadastro de Cliente "Dados Financeiros - Abatimento de Crédito em - Contas a Receber" deve estar marcado <br>
  5. Usuário com permissão de acesso à rotina "Gerais - Permite fazer baixa por abatimento"<br>
  6. Usuário com permissão de acesso à rotina Créditos de Clientes<br>

'''Procedimento:'''
  1. Clicar no menu Finanças - Contas a Receber<br>
  2. Clicar no botão manutenção<br>
  3. Clicar no botão incluir<br>
  4. Informar o valor 01/01 do campo Parcela<br>
  5. Informar a Data corrente no campo Dt. Documento<br>
  6. Informar o código 55 no campo Cliente<br>
  7. Informar o valor 1 no campo Vendedor<br>
  8. Informar o valor 0.4.01.01.01.05 no campo Classifição de Receitas/Despesas<br>
  9. Informar o valor 999 no campo Banco<br>
  10. Informar o valor CARTEIRA no campo Cobrança<br>
  11. Informar o valor 300,00 no campo Valor<br>
  12. Clicar no botão OK<br>
  13. Clicar no botão Baixar<br>
  14. Fechar a tela Saldo dos Créditos do Cliente, clicando no botão Fechar<br>
  15. Marcar a opção Abatimento<br>
  16. Clicar no botão OK<br>
  17. Fechar a tela Contas a Receber, clicando no botão Fechar<br>
  18. Fechar a tela Filtrando Dados do Receber, clicando no botão Fechar<br>

=== '''Resultado Esperado''' ===

  1. O sistema irá lançar um contas a receber na base de dados, no valor de 300,00 reais<br>
  2. O sistema irá fazer a baixa total (300,00) desse contas a receber, com a opção Devolução igual a "S"<br>
  3. O sistema irá lançar um débito de cliente na base de dados, para o cliente 55 no valor de 300,00 reais<br>
  4. O sistema irá diminuir o saldo do cliente em 300,00 reais<br>


== Alteração da Nota Fiscal de Saída (Digitada) "com" Baixa à Vista e Faturamento Direto ==

'''Contador:''' 005

'''Criticidade:'''   Média

'''Localização:'''      Faturamento - Notas Fiscais Saída.

'''Objeto de Teste:'''   Quando Ao alterar a Nota Fiscal a baixa do receber é refeita, estornando o crédito do cliente.

'''Duração de Teste Manual:'''  1 min.

'''Caso de teste:'''     Testar o funcionamento da rotina de crédito de clientes

'''Pré-condição:'''	     

   1. O parâmetro Geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S"<br>
   2. O parâmetro por Empresa "Utilitários - Parâmetros - Empresa - Financeiro - Geral - Abater Crédito Sobre"<br>     deve estar com a opção "Contas a Receber" marcado.<br>     O campo "% Permitido" deve estar preenchido com o valor 100,00<br>
   3. O parâmetro no Cadastro de Cliente "Dados Financeiros - Abatimento de Crédito em - Contas a Receber" deve estar marcado <br>
   4. O parâmetro Geral "Utilitários - Parâmetros - Geral - Faturamento - Rotina de Faturamento -> Por Período.<br>
   5. O parâmetro Geral "Utilitários - Parâmetros - Geral - Financeiro - Baixa parcela da Venda a Vista" marcado.<br>
   6. Usuário com permissão de acesso à rotina Créditos de Clientes<br>
   7. Usuário com permissão de acesso à tabela Notas Fiscais de Saída para Inclusão, Alteração e Exclusão<br>
   8. Zerar os registros de "Crédito de Cliente" e "Débito de Fornecedor".

'''Procedimento:'''

   1. Clicar no menu Finanças - Crédito de Clientes<br>
   2. Clicar no botão "Manutenção"<br>
   3. Clicar no botão "Incluir"<br>
   4. Informar o código 55 no campo Cliente<br>
   5. Selecionar a opção Crédito no campo "Tipo de Lançamento"<br>
   6. Informar o valor 100,00 no campo valor<br>
   7. Clicar no botão OK<br>
   8. Clicar no botão "Fechar"<br>
   9. Clicar no menu "Faturamento - Notas Fiscais Saída"<br>
  10. Clicar no botão "Incluir".<br>
  11. Informar o código 55 no campo "Cliente".<br>
  12. Informar o código 1 no campo "Plano de Pagamento( à vista )".<br>
  13. Informar o código 1 no campo "Transportador 1".<br>
  14. Informar o produto com código "1191".<br>
  15. Escolher o primeiro preço de venda.<br>
  16. Informar 1 na quantidade do produto.<br>
  17. Alterar o valor unitário do produto para R$ 40,00.<br>
  18. Clicar no botão "OK".<br>
  19. Fechar a Tela de "Nota Fiscal Eletrônica" clicando no botão "Fechar".<br>
  20. Clicar 2 vezes nas parcelas da nota para abrir a tela de Contas a Receber.<br>
  21. Cancelar a baixa automática clicando com o botão direito do mouse na rotina "Cancelar Baixa do Documento".<br>
  22. Confirmar o cancelamento da baixa clicando em "Sim" ou "Yes".<br>
  23. Baixar o Título por "Abatimento" clicando com o botão "Baixar".<br>
  24. Aparecerá a tela para Consulta do Saldo do Crédito de Cliente.<br>
  25. Clicar no botão fechar.<br>
  26. Aparecerá a tela de Baixa do Receber.<br>
  27. Marcar a opção "Abatimento" e clicar no botão "OK".<br>
  28. Clicar no botão "Fechar" da tela do Contas a Receber.<br>
  29. Clicar no botão "Alterar" da tela de "Notas Fiscais de Saída".<br>
  30. Clicar no botão "Ok" da tela de "Notas Fiscais de Saída".<br>
  31. Clicar no botão "Fechar" da tela de Notas Fiscais de Saída.<br>
  

=== '''Resultado Esperado''' ===
  1. O sistema irá lançar um registro no "Crédito de Cliente" no procedimento 27 com as seguintes informações:
     Cliente..: 55
     Tipo.....: Débito
     Valor R$.: 40,00
     Histórico: UTILIZACAO DE CREDITO CONF. REC. DOC. NR. <NúmeroNota.SérieNota><br>
  2. O sistema irá lançar um registro no "Crédito de Cliente" no procedimento 30 com as seguintes informações:
     Cliente..: 55
     Tipo.....: Crédito
     Valor R$.: 40,00
     Histórico: CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE CREDITO(Doc:<NúmeroNota.SérieNota>-01/01)<br>
  3. O Saldo do "Crédito de Cliente" volta para R$ 100,00.