Exibir código-fonte para Balanço de Estoque

'''Objetivo'''<br>

Este manual tem por objetivo padronizar e auxiliar nas rotinas de inventário bem como, tornar confiáveis as quantidades e valores em estoque para que as decisões estratégicas sejam tomadas de forma correta.

'''	Notas importantes '''<br>

'''	Não se recomenda: '''<br>
•	Lançar no sistema a saída do produto e não ser retirado fisicamente do estoque;
•	Retirar o produto fisicamente do estoque, sem ter dado saída no sistema;
•	Colocar o produto para venda antes de realizar a entrada no sistema;
<br>

	'''Recomenda-se:'''<br>

•	Fazer contagem rotativa;
•	Separar antes da contagem os produtos que ainda não foram entregues;
•	Não entregar listagem do estoque onde seja apresentado o saldo do produto, para quem irá realizar a contagem;
•	Conferir se a quantidade física do produto que está sendo entregue está igual ao da nota de entrada/saída;
<br>

	'''Conhecer'''<br>
•	O cliente deve conhecer como funciona o cálculo de custo médio e que ele acompanhe a evolução do custo médio da empresa. Caso este custo esteja incorreto o mesmo não terá precisão do valor do seu estoque;
•	Seja levantado com área fiscal da empresa como é que as diferenças do estoque serão ajustadas;
•	Antes de iniciar o inventário é necessário ter clareza do que será feito para ajustar o estoque de mercadorias caso haja divergência, e consultem o nosso departamento de suporte (Grupo Acert) para ajuda-lo na parametrização do uso deste Módulo.<br>
'''Exemplo -'''<br>
1-	Será lançado o ajuste como Requisição de Materiais de Entrada e ou Saída?<br>
2-	Será gerada uma Nota Fiscal de saída como CFOP de PERDA? <br>
3-	Se sobrar mercadoria no estoque e precisar gerar uma nota fiscal de entrada. Não poderá se aproveitar do crédito de impostos?  Como funciona a Legislação fiscal do UF do cliente, etc..? <br> 
4-	Dependendo do tipo do produto que será realizado algum ajuste do estoque, o acerto terá um caminho diferente de outro tipo de produto?  Se a resposta for SIM. É necessário abrir um Inventário separado por tipo produto.<br>
•	Este Módulo NÃO permite realizar contagens de produtos que tenha controle de estoque baseado no modelo de LOTES.<br>
•	Todas as áreas de armazenamento e verificar se os produtos estão ou não armazenados em locais diferentes.<br>


	'''Iniciando o processo de inventário''' 
	'''Verificações'''

Antes de iniciar a contagem dos itens em estoque, deve-se atentar a alguns pré-requisitos.<br>
•	Verificar se não há vendas realizadas e que os produtos ainda não foram entregues, estando ainda estocados;<br>
•	Verificar se há entradas a serem realizadas, ou seja, produtos para serem inseridos no estoque dos quais as notas fiscais já foram lançadas no sistema ou notas para serem lançadas sendo que os produtos já constam no estoque;<br>
•	Verificar se cada item está armazenado em um único local ou se está dividido em vários locais de estocagem;<br>
•	Verificar e cancelar as faltas, ou seja, vendas realizadas sem que existam produtos em estoque (vendas que dependem de uma compra para serem entregues);<br>
•	Verificar se há alguma movimentação a ser realizada, pois, iniciando o inventário, não será permitir movimentar os itens que serão inventariados enquanto a rotina não for encerrada;<br>
Dica: Pode-se realizar um checklist antes de cada inventário, para certificar-se de que todas as etapas foram cumpridas.

	'''Configurando o sistema'''

Para o correto funcionamento do aplicativo BalançoEstoque.exe é necessário realizar algumas configurações no SISGER, como segue:<br>
•	Verificar se existe uma C.F.O.P. para a correção de estoque, uma para entrada e outra para saída, caso não exista, será necessário gerar um novo registro.<br>
Para isso basta acessar o menu “CADASTROS – NATUREZA DAS OPERAÇÕES (C.F.O.P.)”, incluir um novo registros

[[Arquivo:bal023121d.jpg|300px|thumb|left| Logotipo Grupo Acert ]]


•	Verificar a configuração “UTILITÁRIOS – PARÂMETROS – EMPRESA – ABA ESTOQUE – SUB_ABA C.F.O.P. DE ESTOQUE”, deve preencher com as C.F.O.P.s corretas:

[[imagem:bal02.jpg|center]]


•	Verificar a configuração “UTILITÁRIOS – PARÂMETROS – EMPRESA – ABA OUTROS – SUB_ABA BALANÇO DE ESTOQUE”.<br>
Nesta parte deve-se configurar as C.F.O.P.s utilizadas, bem como o cliente/fornecedor para o lançamento das movimentações de correção e se as movimentações serão geradas através de pedidos ou requisições.

[[imagem:bal03.jpg|center]]

Vale ressaltar que as movimentações geradas através de pedidos deverão ser faturadas para que as alterações tenham efeito no sistema.


'''Realizando o inventário'''

Toda a rotina de inventário é controlada pelo sistema “BalancoEstoque.exe”, sua utilização será demonstrada a seguir neste manual.

'''Cadastrando um novo balanço'''

Após o login no sistema, deve-se primeiramente cadastrar as equipes que realizarão o balanço acessando o menu CADASTROS e selecionar a opção EQUIPES. 

[[imagem:bal04.jpg|center]]

[[imagem:bal05.jpg|center]]

Tendo as equipes definidas, o próximo passo será cadastrar o balanço a ser realizado. Para isso, basta acessar o menu CADASTROS escolhendo a opção BALANÇO DE ESTOQUE, conforme visualizado na figura abaixo:

[[imagem:bal06.jpg|center]]

Nota-se que será aberta a tela “Filtrando Balanços de Estoque”. Essa tela é usada para filtrar os balanços de estoque já cadastrados no sistema para consultas caso haja necessidade.<br>
O usuário deve clicar no botão “Manutenção” para que a tela de cadastro de balanço seja acessada.

[[imagem:bal07.jpg|center]]

•	Data de Abertura: Essa data é preenchida automaticamente pelo sistema quando o processo de “início de contagem” é acionado. A descrição do processo de “inicio de contagem” será visto mais.<br>
•	Data de Encerramento: Essa data é preenchida automaticamente pelo sistema quando o processo de “fechar balanço” é acionado. A descrição do processo de “fechar balanço” será visto mais adiante.<br>
•	Empresa: Nesse campo deverá ser informado a empresa que está sendo realizado o balanço de estoque.<br>
•	Lançar pedido/requisição para correção do estoque ao finalizar o balanço: Essa configuração serve para que o balanço seja feito para simples conferência do estoque ou para correção do estoque.  Caso essa configuração esteja desmarcada, o sistema não irá lançar os pedidos ou requisições para que as correções de estoque sejam realizadas.<br>

Para incluir um novo balanço basta clicar no botão “incluir” e informar a empresa que o balanço de estoque será realizado. O código é automático, portanto é fornecido pelo sistema. Após informar a empresa, basta clicar em OK.

	'''Informando equipes – definindo membros'''

Esta é uma ação opcional, não influenciando no correto funcionamento do sistema, porém as ‘boas práticas’ sugerem que sejam informados os membros de uma equipe responsável pelo balanço, tendo assim um maior controle sobre as ações e atividades que serão realizadas. Para informar os membros de uma equipe basta, na tela de cadastro do balanço, clicar com o botão direito do mouse e acessar a rotina “Formação das equipes do Balanço”;

[[imagem:bal08.jpg|center]]

[[imagem:bal09.jpg|center]]

[[imagem:bal10.jpg|center]]