Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes - Contas a Receber"
De Grupo Acert
(Criou página com '=== '''CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA PARA UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO''' === Configurações a serem feitas para utilização de Crédito de Clientes: 1-UTILITÁRIOS – PARÂMETROS...') |
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Configurações a serem feitas para utilização de Crédito de Clientes: | Configurações a serem feitas para utilização de Crédito de Clientes: | ||
| − | 1-UTILITÁRIOS – PARÂMETROS – EMPRESA – ABA FINANCEIRO | + | 1- UTILITÁRIOS – PARÂMETROS – EMPRESA – ABA FINANCEIRO |
| − | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:01C.jpg|frame|center]] |
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| + | No campo Abater Crédito Sobre, escolher a opção contas a receber, preencher o campo ‘%Permitido’ com o valor que se deseja que seja abatido do valor total do receber. | ||
| + | Ex: Receber R$ 300,00 / 60% permitido = R$ 180,00 (Será o Valor abatido). | ||
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| + | 2- EM UTILITÁRIOS – PARÂMETROS – GERAL – ABA FINANCEIRO: | ||
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| + | [[Arquivo:02C.jpg|frame|center]] | ||
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| + | Marcar o parâmetro [x] Trava baixa por abatimento com o valor maior que o saldo do crédito do cliente. Esse parâmetro impede que seja concedido um crédito a clientes que não possuam saldo. | ||
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| + | 3- No cadastro do Cliente/Fornecedor configurar em: aba Dados financeiros, campo ‘Abatimento de crédito em: | ||
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| + | [[Arquivo:03C.jpg|frame|center]] | ||
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| + | Marcar a opção Contas a Receber (Como mostrado na imagem acima). Assim, o sistema identificará se o cliente possui ou não direitos de utilização de crédito . | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | '''INSERINDO UM CRÉDITO PARA O CLIENTE''' | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | Existe atualmente dois meios para concessão de créditos ao cliente: | ||
| + | O primeiro é manualmente, e o segundo é através da rotina de devolução de venda. | ||
| + | <br> | ||
| + | 1- MANUALMENTE: | ||
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| + | MENU FINANÇAS – CRÉDITO DE CLIENTES | ||
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| + | [[Arquivo:04C.jpg|frame|center]] | ||
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| + | Será aberta a tela de Filtro de Crédito de Clientes, após isso clicar no botão manutenção. | ||
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| + | [[Arquivo:05C.jpg|frame|center]] | ||
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| + | Será aberta a tela Crédito de clientes, basta clicar em incluir, informar o Cliente/Fornecedor, | ||
| + | Tipo de lançamento (Crédito ou Débito), um Breve histórico e por fim o valor desejado, após isso clicar em OK. | ||
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| + | [[Arquivo:06C.jpg|frame|center]] | ||
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| + | Pronto !!! | ||
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| + | O Cliente código: 4 possui um valor de R$ 500,00 de crédito com o laboratório. | ||
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| + | [[Arquivo:07C.jpg|frame|center]] | ||
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| + | 2- ROTINA DE DEVOLUÇÃO DE VENDA | ||
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| + | Para que seja gerado crédito ao cliente pela rotina de devolução de venda primeiramente a CFOP de devolução utilizada terá que estar configurada para lançar financeiro | ||
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| + | [[Arquivo:08C.jpg|frame|center]] | ||
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| + | Se não estiver marcado o crédito não será gerado. | ||
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| + | '''Rotina de devolução de venda:''' | ||
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| + | [[Arquivo:09C.jpg|frame|center]] | ||
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| + | Incluir pedido: | ||
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| + | [[Arquivo:10C.jpg|frame|center]] | ||
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| + | Depois de inclusa e confirmada a devolução do pedido de venda, o sistema incluirá um pedido de fornecedor para que seja possível entrar novamente com o produto no estoque , e no momento que o pedido de entrada é faturado, o sistema concede o crédito ao cliente referente à devolução da venda. | ||
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| + | [[Arquivo:11C.jpg|frame|center]] | ||
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| + | '''INSERINDO UM DÉBITO PARA O CLIENTE MANUALMENTE''' | ||
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| + | Do mesmo jeito que é possível inserir um crédito manualmente também se pode inserir um débito. Para isso basta marcar a opção Débito no campo ‘Tipo do Lançamento’. | ||
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| + | [[Arquivo:12C.jpg|frame|center]] | ||
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| + | A imagem abaixo mostra o cliente código 4 com um crédito de R$ 500,00 e um débito de | ||
| + | R$ 200,00. | ||
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| + | [[Arquivo:13C.jpg|frame|center]] | ||
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| + | '''ABATIMENTO AUTOMÁTICO DO CRÉDITO NO CONTAS A RECEBER''' | ||
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| + | 1- Quando o contas a receber for gerado, o sistema irá verificar que o cliente possui créditos. Em caso afirmativo, será efetuado uma baixa integral ou parcial no contas a receber de acordo com o saldo disponível no exato momento da geração das faturas. | ||
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| + | '''EXEMPLO:''' | ||
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| + | Cliente código 4 possui R$ 500,00 de crédito e o total de suas faturas são de R$ 600,00. O sistema irá gerar uma parcela a receber no valor de R$ 600,00, mas com uma baixa parcial de 500,00 ref. ao crédito que o cliente possui, deixando R$ 100,00 em aberto. | ||
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| + | Vamos a um exemplo prático: | ||
| + | Geraremos uma fatura da seguinte nota fiscal no valor de R$ 112,72 | ||
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| + | [[Arquivo:14C.jpg|frame|center]] | ||
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| + | Ao ser gerado o contas a receber, foi verificado que o cliente possuía saldo de crédito, então o sistema realizou a baixa do receber automaticamente: | ||
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| + | [[Arquivo:15C.jpg|frame|center]] | ||
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| + | Uma maneira fácil de identificar se a baixa foi realizada devido a um crédito que o cliente possuía é verificarmos se o campo DEVOLUÇÃO está preenchido com a letra ‘S’. | ||
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| + | Como os Clientes possuem um Faturamento especial vale lembrar que a rotina também verifica os lançamentos feitos de maneira especial, como é mostrado na imagem abaixo: | ||
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| + | [[Arquivo:16C.jpg|frame|center]] | ||
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| + | Se voltarmos à tela de filtro de Crédito de Clientes e filtrarmos o movimento do cliente código 4, podemos verificar que o sistema lançou débitos referentes as baixas no saldo do crédito referente aos contas a receber que sofreram baixas automáticas. | ||
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| + | [[Arquivo:17C.jpg|frame|center]] | ||
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| + | O lançamento código 345 se refere ao receber de R$ 112,75, e o lançamento código 346 do receber especial no valor de R$ 72,28. Observe que as mensagens gravadas são diferentes para podermos distinguir se o receber é normal ou especial. | ||
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| + | '''ESTORNO DE CRÉDITO''' | ||
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| + | Do mesmo jeito que o sistema abate os créditos na geração de faturas, ele também os estorna no cancelamento da fatura ou cancelamento de baixa do receber, e estorna os respectivos valores ao cliente em questão. | ||
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| + | '''EXEMPLO:''' | ||
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| + | [[Arquivo:18C.jpg|frame|center]] | ||
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| + | [[Arquivo:19C.jpg|frame|center]] | ||
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| + | '''BAIXA MANUAL DO CONTAS A RECEBER COM UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO DE CLIENTE''' | ||
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| + | Para realizar baixas manuais de Contas a Receber e se utilizar dos créditos que o cliente possui, basta marcar a opção ‘ABATIMENTO’ na tela de Baixa do Receber. | ||
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| + | [[Arquivo:20C.jpg|frame|center]] | ||
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| + | Feito isso a baixa será realizada (Observar campo Devolução = ‘S’) e o lançamento a débito no controle de crédito será realizado, como é mostrado nas duas próximas imagens: | ||
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| + | [[Arquivo:21C.jpg|frame|center]] | ||
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| + | [[Arquivo:22C.jpg|frame|center]] | ||
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| + | Caso o campo ‘Abatimento’ não estiver disponível para o usuário que realiza a baixa, o seguinte acesso deverá ser concedido ao usuário: | ||
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| + | [[Arquivo:23C.jpg|frame|center]] | ||
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| + | '''OBS: VALE LEMBRAR QUE UM CRÉDITO PODE SER INSERIDO EM QUALQUER EMPRESA E PODE SER UTILIZADOS EM DOCUMENTOS DE OUTRAS EMPRESAS. EXEMPLO: CRÉDITO INSERIDO NA EMPRESA 1, MAS UTILIZADO POR UM RECEBER DA EMPRESA 2.''' | ||
