Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"
De Grupo Acert
(→Alteração da Nota Fiscal de Saída (Digitada) "com" Baixa à Vista e Faturamento Direto) |
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| Linha 294: | Linha 294: | ||
== Faturar Pedido de Devolução, Cancelar, Reativar e Excluir a Nota de Devolução com lançamento de Débito e Crédito de Fornecedores == | == Faturar Pedido de Devolução, Cancelar, Reativar e Excluir a Nota de Devolução com lançamento de Débito e Crédito de Fornecedores == | ||
| − | '''Contador:''' | + | '''Contador:''' 006 |
'''Criticidade:''' Alta | '''Criticidade:''' Alta | ||
| Linha 399: | Linha 399: | ||
Histórico......: ESTORNO DE DEVOLUÇÃO DE COMPRA CONF. NF. NR. <NúmeroNota.SérieNota> <br> | Histórico......: ESTORNO DE DEVOLUÇÃO DE COMPRA CONF. NF. NR. <NúmeroNota.SérieNota> <br> | ||
5. O Saldo do "Débito de Fornecedor" passa a ser R$ 0,00 <br> | 5. O Saldo do "Débito de Fornecedor" passa a ser R$ 0,00 <br> | ||
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| + | |||
| + | == Faturar, Cancelar, Reativar e Excluir a Nota Fiscal de Saída (Pedido) "com" Baixa à Vista e Faturamento Direto == | ||
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| + | '''Contador:''' 007 | ||
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| + | '''Criticidade:''' Alta | ||
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| + | '''Localização:''' Comercial - Pedidos de Clientes; Faturamento - Notas Fiscais Saída. | ||
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| + | '''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao lançamento de registro de Débito e Crédito nos "Créditos de Clientes". | ||
| + | |||
| + | '''Duração de Teste Manual:''' ??? min. | ||
| + | |||
| + | '''Caso de teste:''' Testar o funcionamento da rotina de créditos de clientes no Faturamento, Cancelamento, Reativação e Exclusão da Nota Fiscal de Saída. | ||
| + | |||
| + | '''Observações:''' Teste Experimental. Analisar a vantagem de possuir um único cenário para aferir mais de um resultado onde cada resultado está ligado com o anterior. | ||
| + | |||
| + | '''Pré-condição:''' | ||
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| + | 1. O parâmetro Geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S"<br> | ||
| + | 2. O parâmetro por Empresa "Utilitários - Parâmetros - Empresa - Financeiro - Geral - Abater Crédito Sobre"<br> deve estar com a opção "Contas a Receber" marcado.<br> O campo "% Permitido" deve estar preenchido com o valor 100,00<br> | ||
| + | 3. O parâmetro no Cadastro de Cliente "Dados Financeiros - Abatimento de Crédito em - Contas a Receber" deve estar marcado <br> | ||
| + | 4. O parâmetro Geral "Utilitários - Parâmetros - Geral - Faturamento - Rotina de Faturamento -> Direto.<br> | ||
| + | 5. O parâmetro Geral "Utilitários - Parâmetros - Geral - Financeiro - Baixa parcela da Venda a Vista" marcado.<br> | ||
| + | 6. Usuário com permissão de acesso à rotina Créditos de Clientes<br> | ||
| + | 7. Usuário com permissão de acesso à tabela Notas Fiscais de Saída para Inclusão, Alteração e Exclusão<br> | ||
| + | 8. Usuário com permissão de acesso à rotina Cancelar Notas Fiscais de Saída<br> | ||
| + | 9. Usuário com permissão de acesso à rotina Reativar Notas Fiscais de Saída<br> | ||
| + | 10. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores". | ||
| + | |||
| + | '''Procedimento:''' | ||
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| + | 1. Clicar no menu Finanças - Créditos de Clientes<br> | ||
| + | 2. Clicar no botão "Manutenção"<br> | ||
| + | 3. Clicar no botão "Incluir"<br> | ||
| + | 4. Informar o código 55 no campo Cliente<br> | ||
| + | 5. Selecionar a opção Crédito no campo "Tipo de Lançamento"<br> | ||
| + | 6. Informar o valor 100,00 no campo valor<br> | ||
| + | 7. Clicar no botão OK<br> | ||
| + | 8. Clicar no botão "Fechar"<br> | ||
| + | 9. Clicar no menu Comercial - Pedido de Cliente<br> | ||
| + | 10. Clicar no botão Incluir<br> | ||
| + | 11. Informar o Tipo de Pedido 1 ( Atacado )<br> | ||
| + | 12. Informar o código 55 no campo cliente<br> | ||
| + | 13. Informar o código "1191" no produto<br> | ||
| + | 14. Informar 1 na quantidade do produto.<br> | ||
| + | 15. Informar o valor de R$ 40,00 no preço unitário do produto.<br> | ||
| + | 16. Clicar no botão "OK".<br> | ||
| + | 17. Clicar no botão "Ok" da tela de "Previsão de Entrega". | ||
| + | 18. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar pedidos<br> | ||
| + | 19. Selecionar a opção "por Códigos"<br> | ||
| + | 20. Adicionar o código do pedido na lista<br> | ||
| + | 21. Informar no campo transportadora o código 1<br> | ||
| + | 22. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos<br> | ||
| + | 23. Clicar no botão OK<br> | ||
| + | 24. Confirmar o número da nota fiscal gerada<br> | ||
| + | 25. Fechar a tela de emissão da nota fiscal eletrônica<br> | ||
| + | 26. Fechar a tela de faturamento<br> | ||
| + | 27. Fechar a tela de pedidos<br> | ||
| + | 28. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída<br> | ||
| + | 29. Informar a série e o número da nota fiscal para localização da mesma<br> | ||
| + | 30. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Nota"<br> | ||
| + | 31. Informar o texto "Teste de Cancelamento de crédito de cliente" no campo motivo. | ||
| + | 32. Clicar no botão "OK"<br> | ||
| + | 33. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Reativar Nota"<br> | ||
| + | 34. Clicar no botão "Sim" ou "Yes"<br> | ||
| + | 35. Clicar no botão "Excluir"<br> | ||
| + | 36. Clicar no botão "Sim" ou "Yes"<br> | ||
| + | 37. Clicar no botão "Fechar" da tela da Nota Fiscal de Saída<br> | ||
| + | |||
| + | === '''Resultado Esperado''' === | ||
| + | 1. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 23 com as seguintes informações: | ||
| + | Cliente..: 55 | ||
| + | Tipo.....: Débito | ||
| + | Valor R$.: 40,00 | ||
| + | Origem...: R | ||
| + | Documento: <NúmeroNota> | ||
| + | Histórico: UTILIZACAO DE CREDITO CONF. REC. DOC. NR. <NúmeroNota.SérieNota> (0101)<br> | ||
| + | 2. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 32 com as seguintes informações: | ||
| + | Cliente..: 55 | ||
| + | Tipo.....: Crédito | ||
| + | Valor R$.: 40,00 | ||
| + | Origem...: RC | ||
| + | Documento: <NúmeroNota> | ||
| + | Histórico: CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE CREDITO(Doc:<NúmeroNota.SérieNota>-01/01)<br> | ||
| + | 3. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 34 com as seguintes informações: | ||
| + | Cliente..: 55 | ||
| + | Tipo.....: Débito | ||
| + | Valor R$.: 40,00 | ||
| + | Origem...: R | ||
| + | Documento: <NúmeroNota> | ||
| + | Histórico: UTILIZACAO DE CREDITO CONF. REC. DOC. NR. <NúmeroNota.SérieNota><br> | ||
| + | 4. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 36 com as seguintes informações: | ||
| + | Cliente..: 55 | ||
| + | Tipo.....: Crédito | ||
| + | Valor R$.: 40,00 | ||
| + | Origem...: RC | ||
| + | Documento: <NúmeroNota> | ||
| + | Histórico: CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE CREDITO(Doc:<NúmeroNota.SérieNota>-01/01)<br> | ||
| + | |||
| + | 5. O Saldo dos "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 100,00. | ||
