Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"

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(→‎Faturar, Cancelar, Reativar e Excluir a Nota Fiscal de Saída (Pedido) "com" Baixa à Vista e Faturamento Direto)
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   5. O Saldo dos "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 100,00.
 
   5. O Saldo dos "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 100,00.
  
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== Baixar e Cancelar Pedido de Devolução de Compra com lançamento de Débito e Crédito de Fornecedores ==
+
 
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== Faturar, Cancelar, Reativar e Excluir a Nota Fiscal de Saída (Pedido) "com" Baixa à Vista e Faturamento Direto ( % Faturamento ) ==  
  
 
'''Contador:''' 008
 
'''Contador:''' 008
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'''Criticidade:'''  Alta
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'''Localização:'''      Comercial - Pedidos de Clientes; Faturamento - Notas Fiscais Saída.
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'''Objeto de Teste:'''  Operações referentes ao lançamento de registro de Débito e Crédito nos "Créditos de Clientes".
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'''Duração de Teste Manual:'''  2 minutos e 10 segundos.
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'''Caso de teste:'''    Testar o funcionamento da rotina de créditos de clientes no Faturamento, Cancelamento, Reativação e Exclusão da Nota Fiscal de Saída.
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'''Observações:'''    Teste Experimental. Analisar a vantagem de possuir um único cenário para aferir mais de um resultado onde cada resultado está ligado com o anterior.
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'''Pré-condição:'''    
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    1. O parâmetro Geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S"<br>
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    2. O parâmetro por Empresa "Utilitários - Parâmetros - Empresa - Financeiro - Geral - Abater Crédito Sobre"<br>      deve estar com a opção "Contas a Receber" marcado.<br>      O campo "% Permitido" deve estar preenchido com o valor 100,00<br>
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    3. O parâmetro por Empresa "Utilitários - Parâmetros - Empresa - Faturamento - Faturamento Especial -> <br>      Banco: 999 Cobrança: CARTEIRA"<br>
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    4. O parâmetro por Empresa "Utilitários - Parâmetros - Empresa - Faturamento - Faturamento Especial -> <br>      Nota Fiscal Saída: % Fat.Produto(-) 30,00<br>
 +
5. O parâmetro no Cadastro de Cliente "Dados Financeiros - Abatimento de Crédito em - Contas a Receber" deve estar marcado <br>
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    6. O parâmetro Geral "Utilitários - Parâmetros - Geral - Faturamento - Rotina de Faturamento -> Direto.<br>
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    7. O parâmetro Geral "Utilitários - Parâmetros - Geral - Financeiro - Baixa parcela da Venda a Vista" marcado.<br>
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    8. Usuário com permissão de acesso à rotina Créditos de Clientes<br>
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    9. Usuário com permissão de acesso à tabela Notas Fiscais de Saída para Inclusão, Alteração e Exclusão<br>
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  10. Usuário com permissão de acesso à rotina Cancelar Notas Fiscais de Saída<br>
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  11. Usuário com permissão de acesso à rotina Reativar Notas Fiscais de Saída<br>
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  12. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores".
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'''Procedimento:'''
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  1. Clicar no menu Finanças - Créditos de Clientes<br>
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  2. Clicar no botão "Manutenção"<br>
 +
  3. Clicar no botão "Incluir"<br>
 +
  4. Informar o código 55 no campo Cliente<br>
 +
  5. Selecionar a opção Crédito no campo "Tipo de Lançamento"<br>
 +
  6. Informar o valor 100,00 no campo valor<br>
 +
  7. Clicar no botão OK<br>
 +
  8. Clicar no botão "Fechar"<br>
 +
  9. Clicar no menu  Comercial - Pedido de Cliente<br>
 +
  10. Clicar no botão Incluir<br>
 +
  11. Informar o Tipo de Pedido 1 ( Atacado )<br>
 +
  12. Informar o código 55 no campo cliente<br>
 +
  13. Informar o código 999 no campo Banco<br>
 +
  14. Informar o valor "CARTEIRA" no campo cobrança<br>
 +
  15. Informar o código "1191" no produto<br>
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  16. Informar 1 na quantidade do produto.<br>
 +
  17. Informar o valor de R$ 70,00 no preço unitário do produto.<br>
 +
  18. Clicar no botão "OK".<br>
 +
  19. Clicar no botão "Ok" da tela de "Previsão de Entrega".
 +
  20. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar pedidos<br>
 +
  21. Selecionar a opção "por Códigos"<br>
 +
  22. Adicionar o código do pedido na lista<br>
 +
  23. Informar no campo transportadora o código 1<br>
 +
  24. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos<br>
 +
  25. Clicar no botão OK<br>
 +
  26. Confirmar o número da nota fiscal gerada<br>
 +
  27. Fechar a tela de emissão da nota fiscal eletrônica<br>
 +
  28. Fechar a tela de faturamento<br>
 +
  29. Fechar a tela de pedidos<br>
 +
  30. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída<br>
 +
  31. Informar a série e o número da nota fiscal para localização da mesma<br>
 +
  32. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Nota"<br>
 +
  33. Informar o texto "Teste de Cancelamento de crédito de cliente" no campo motivo.
 +
  34. Clicar no botão "OK"<br>
 +
  35. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Reativar Nota"<br>
 +
  36. Clicar no botão "Sim" ou "Yes"<br> 
 +
  37. Clicar no botão "Excluir"<br>
 +
  38. Clicar no botão "Sim" ou "Yes"<br>   
 +
  39. Clicar no botão "Fechar" da tela da Nota Fiscal de Saída<br>   
 +
 +
=== '''Resultado Esperado''' ===
 +
  1. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 23 com as seguintes informações:
 +
    Cliente..: 55
 +
    Tipo.....: Débito
 +
    Valor R$.: 52,00
 +
    Origem...: R
 +
    Documento: <NúmeroNota>
 +
    Histórico: UTILIZACAO DE CREDITO CONF. REC. DOC. NR. <NúmeroNota.SérieNota>  (0101)<br>
 +
  2. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 23 com as seguintes informações:
 +
    Cliente..: 55
 +
    Tipo.....: Débito
 +
    Valor R$.: 18,00
 +
    Origem...: RP
 +
    Documento: <NúmeroNota>
 +
    Histórico: UTILIZACAO DE CREDITO CONF. REC. DOC. NR. <NúmeroNota.SérieNota>  (0101)<br>
 +
  3. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 32 com as seguintes informações:
 +
    Cliente..: 55
 +
    Tipo.....: Crédito
 +
    Valor R$.: 18,00
 +
    Origem...: RC
 +
    Documento: <NúmeroNota>
 +
    Histórico: CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE CREDITO(Doc:<NúmeroNota.SérieNota>-01/01)<br>
 +
  4. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 32 com as seguintes informações:
 +
    Cliente..: 55
 +
    Tipo.....: Crédito
 +
    Valor R$.: 52,00
 +
    Origem...: RC
 +
    Documento: <NúmeroNota>
 +
    Histórico: CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE CREDITO(Doc:<NúmeroNota.SérieNota>-01/01)<br>
 +
  5. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 23 com as seguintes informações:
 +
    Cliente..: 55
 +
    Tipo.....: Débito
 +
    Valor R$.: 52,00
 +
    Origem...: R
 +
    Documento: <NúmeroNota>
 +
    Histórico: UTILIZACAO DE CREDITO CONF. REC. DOC. NR. <NúmeroNota.SérieNota><br>
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  6. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 23 com as seguintes informações:
 +
    Cliente..: 55
 +
    Tipo.....: Débito
 +
    Valor R$.: 18,00
 +
    Origem...: RP
 +
    Documento: <NúmeroNota>
 +
    Histórico: UTILIZACAO DE CREDITO CONF. REC. DOC. NR. <NúmeroNota.SérieNota>  (0101)<br>  
 +
  7. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 32 com as seguintes informações:
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    Cliente..: 55
 +
    Tipo.....: Crédito
 +
    Valor R$.: 52,00
 +
    Origem...: RC
 +
    Documento: <NúmeroNota>
 +
    Histórico: CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE CREDITO(Doc:<NúmeroNota.SérieNota>-01/01)<br>
 +
  8. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 32 com as seguintes informações:
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    Cliente..: 55
 +
    Tipo.....: Crédito
 +
    Valor R$.: 18,00
 +
    Origem...: RC
 +
    Documento: <NúmeroNota>
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    Histórico: CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE CREDITO(Doc:<NúmeroNota.SérieNota>-01/01)<br>
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  9. O Saldo dos "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 100,00.
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 +
 +
== Baixar e Cancelar Pedido de Devolução de Compra com lançamento de Débito e Crédito de Fornecedores ==
 +
 +
'''Contador:''' 009
  
 
'''Criticidade:''' Alta
 
'''Criticidade:''' Alta
Linha 585: Linha 720:
 
== Lançamento de Crédito na Antecipação do Receber ==
 
== Lançamento de Crédito na Antecipação do Receber ==
  
−
'''Contador:''' 009
+
'''Contador:''' 010
  
 
'''Criticidade:''' Média
 
'''Criticidade:''' Média
Linha 655: Linha 790:
 
== Lançamento de Débito na Antecipação do Pagar ==
 
== Lançamento de Débito na Antecipação do Pagar ==
  
−
'''Contador:''' 010
+
'''Contador:''' 011
  
 
'''Criticidade:''' Média
 
'''Criticidade:''' Média
Linha 721: Linha 856:
 
== Baixa por Abatimento de um Contas a Pagar Digitado e Cancelamento ==
 
== Baixa por Abatimento de um Contas a Pagar Digitado e Cancelamento ==
  
−
'''Contador:''' 011
+
'''Contador:''' 012
  
 
'''Criticidade:''' Média
 
'''Criticidade:''' Média
Linha 780: Linha 915:
 
== ????????????????????? ==
 
== ????????????????????? ==
  
−
'''Contador:''' 012
+
'''Contador:''' 013
  
 
'''Criticidade:''' Média
 
'''Criticidade:''' Média
Linha 849: Linha 984:
 
== ????????????????? ==
 
== ????????????????? ==
  
−
'''Contador:''' 013
+
'''Contador:''' 014
  
 
'''Criticidade:''' Média
 
'''Criticidade:''' Média
Linha 918: Linha 1 053:
 
== Faturar Pedido de Devolução de Venda, Cancelar, Reativar e Excluir a Nota de Devolução de Venda com lançamento de Débito e Crédito de Clientes ==
 
== Faturar Pedido de Devolução de Venda, Cancelar, Reativar e Excluir a Nota de Devolução de Venda com lançamento de Débito e Crédito de Clientes ==
  
−
'''Contador:''' 014
+
'''Contador:''' 015
  
 
'''Criticidade:''' Alta
 
'''Criticidade:''' Alta
Linha 1 025: Linha 1 160:
 
== Baixar e Cancelar Pedido de Devolução de Venda com lançamento de Débito e Crédito de Clientes ==
 
== Baixar e Cancelar Pedido de Devolução de Venda com lançamento de Débito e Crédito de Clientes ==
  
−
'''Contador:''' 015
+
'''Contador:''' 016
  
 
'''Criticidade:''' Alta
 
'''Criticidade:''' Alta

Edição das 11h34min de 13 de agosto de 2012

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