Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"
De Grupo Acert
(→Baixa do Pagar por Abatimento com Cancelamento pelo Baixar Pagar) |
(→?????????????????) |
||
| Linha 1 360: | Linha 1 360: | ||
4. O Saldo do "Débito de Fornecedores" passa a ser R$ 0,00<br> | 4. O Saldo do "Débito de Fornecedores" passa a ser R$ 0,00<br> | ||
| − | == | + | == Baixa por Cheque com Troco e Cancelamento == |
'''Contador:''' 018 | '''Contador:''' 018 | ||
| Linha 1 366: | Linha 1 366: | ||
'''Criticidade:''' Média | '''Criticidade:''' Média | ||
| − | '''Localização:''' Finanças - Contas a | + | '''Localização:''' Finanças - Contas a Receber |
'''Objeto de Teste:''' ??????????????? | '''Objeto de Teste:''' ??????????????? | ||
| Linha 1 376: | Linha 1 376: | ||
'''Pré-Condição:''' | '''Pré-Condição:''' | ||
| − | 1. | + | 1. Parâmetros por Empresa - Financeiro - Baixa do Ch. Recebido em Lote: deve estar configurado como "Lança Diferença no Crédito do Cliente."<br> |
| − | 2. Usuário com permissão de acesso de Inclusão à tela de Contas a | + | 2. Usuário com permissão de acesso de Inclusão à tela de Contas a Receber<br> |
| − | 3. Usuário com permissão de acesso à rotina de 'Baixar Documento' do Contas a | + | 3. Usuário com permissão de acesso à rotina de 'Baixar Documento' do Contas a Receber<br> |
| + | 4. Usuário com permissão de acesso à rotina de 'Cancelar Baixa do Documento' do Contas a Receber<br> | ||
'''Procedimento:''' | '''Procedimento:''' | ||
| − | 1. Clicar no Menu Finanças - Contas a | + | 1. Clicar no Menu Finanças - Contas a Receber<br> |
2. Clicar no botão Manutenção<br> | 2. Clicar no botão Manutenção<br> | ||
3. Clicar no botão Incluir<br> | 3. Clicar no botão Incluir<br> | ||
4. Informar 01/01 no campo Parcela<br> | 4. Informar 01/01 no campo Parcela<br> | ||
5. Informar o código 5 no campo cliente<br> | 5. Informar o código 5 no campo cliente<br> | ||
| − | 6. Informar o código 0. | + | 6. Informar o código 1 no campo Vendedor<br> |
| − | + | 7. Informar o código 0.4.01.01.01.05 na Classificação de Receitas/Despesas<br> | |
| − | + | 8. Informar o código 999 no campo Banco<br> | |
| − | + | 9. Informar o valor R$ 200,00<br> | |
| − | + | 10. Clicar em OK<br> | |
| − | + | 11. Clicar em Baixar<br> | |
| − | + | 12. Na tela de Baixa, marcar a opção Cheque<br> | |
| − | + | 13. Informar o código 1 no campo Banco dos Dados do Cheque<br> | |
| − | 14. | + | 14. Informar o código 001 no campo Agência dos Dados do cheque<br> |
| − | 15. | + | 15. Informar o código 1 no campo Nr. Conta<br> |
| − | 16 | + | 16. Informar o código 1 no campo Nr. Cheque<br> |
| − | + | 17. Informar o valor R$ 300,00 no campo Vr. Cheque<br> | |
| − | + | 19. Clicar em OK<br> | |
| − | + | 20. Clicar com o botão direito e acessar a rotina 'Cancelar Baixa do Documento'<br> | |
| − | + | 21. Confirmar a mensagem de cancelamento que irá aparecer.<br> | |
| − | + | 22. Clicar no botão "Fechar" da tela de Contas a Receber<br> | |
| − | + | 23. Clicar no botão "Fechar" da tela de Filtro do Contas a Receber<br> | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
=== '''Resultado Esperado''' === | === '''Resultado Esperado''' === | ||
| − | 1. O sistema irá lançar um registro nos " | + | 1. O sistema irá lançar um registro nos "Crédito de Clientes" no procedimento 19 com as seguintes informações: |
Cliente..: 5 | Cliente..: 5 | ||
Tipo.....: Crédito | Tipo.....: Crédito | ||
Valor R$.: 100,00 | Valor R$.: 100,00 | ||
| − | Origem...: | + | Origem...: L |
| − | Documento: < | + | Documento: <lotecheque> |
| − | Histórico: ' | + | Histórico: 'CREDITO REF. AO LOTE DE CHEQUE NR. ' <lotecheque> |
| − | 2. | + | 2. Saldo |
| − | 3. O sistema irá lançar um registro nos " | + | 3. O sistema irá lançar um registro nos "Crédito de Clientes" no procedimento 21 com as seguintes informações: |
Cliente..: 5 | Cliente..: 5 | ||
Tipo.....: Débito | Tipo.....: Débito | ||
Valor R$.: 100,00 | Valor R$.: 100,00 | ||
| − | Origem...: | + | Origem...: L |
| − | Documento: < | + | Documento: <lotecheque> |
| − | Histórico: ' | + | Histórico: 'CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE CREDITO REF LOTE DE CHEQUE' |
| − | 4. | + | 4. Saldo |
