Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"
De Grupo Acert
(→Baixa por Cheque com Troco e Cancelamento) |
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| Linha 1 423: | Linha 1 423: | ||
Documento: <lotecheque> | Documento: <lotecheque> | ||
Histórico: 'CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE CREDITO REF LOTE DE CHEQUE' | Histórico: 'CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE CREDITO REF LOTE DE CHEQUE' | ||
| + | 4. O Saldo do "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 0,00 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Baixa por Abatimento e Cancelamento == | ||
| + | |||
| + | '''Contador:''' 018 | ||
| + | |||
| + | '''Criticidade:''' Média | ||
| + | |||
| + | '''Localização:''' Finanças - Contas a Receber | ||
| + | |||
| + | '''Objeto de Teste:''' ??????????????? | ||
| + | |||
| + | '''Duração de Teste Manual:''' ????? | ||
| + | |||
| + | '''Caso de teste:''' ???????????? | ||
| + | |||
| + | Pré condição: | ||
| + | 1. Usuário com permissão de acesso de Inclusão à tela de Contas a Receber<br> | ||
| + | 2. Usuário com permissão de acesso à rotina de 'Baixar Documento' do Contas a Receber<br> | ||
| + | 3. Usuário com permissão de acesso à rotina de 'Cancelar Baixa do Documento' do Contas a Receber<br> | ||
| + | 4. O parâmetro Geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S"<br> | ||
| + | 5. Usuário com permissão de acesso de Inclusão ao menu 'Crédito de Clientes'<br> | ||
| + | |||
| + | Procedimento: | ||
| + | 1. Clicar no Menu Finanças - Créditos Clientes<br> | ||
| + | 2. Clicar no botão Manutenção<br> | ||
| + | 3. Clicar em Incluir<br> | ||
| + | 4. Informar o código 5 no campo Fornecedor<br> | ||
| + | 5. Marcar a opção Crédito no Tipo de Lançamento<br> | ||
| + | 6. Informar o valor R$ 100,00<br> | ||
| + | 7. Clicar em OK.<br> | ||
| + | 8. Clicar no botão "Fechar" da tela de Créditos de Clientes<br> | ||
| + | 9. Clicar no botão "Fechar" da tela de Filtro dos Créditos de Clientes<br> | ||
| + | 10. Clicar no Menu Finanças - Contas a Receber<br> | ||
| + | 11. Clicar no botão Manutenção<br> | ||
| + | 12. Clicar no botão Incluir<br> | ||
| + | 13. Informar 01/01 no campo Parcela<br> | ||
| + | 14. Informar o código 5 no campo cliente<br> | ||
| + | 15. Informar o código 1 no campo Vendedor<br> | ||
| + | 16. Informar o código 0.4.01.01.01.05 na Classificação de Receitas/Despesas<br> | ||
| + | 17. Informar o código 999 no campo Banco<br> | ||
| + | 18. Informar o valor R$ 100,00<br> | ||
| + | 19. Clicar em OK<br> | ||
| + | 20. Clicar em Baixar<br> | ||
| + | 21. Clicar em Fechar na tela de Saldo dos Créditos do Cliente<br> | ||
| + | 21. Marcar a opção "Abatimento"<br> | ||
| + | 12. Na tela de Baixa, marcar a opção Dinheiro<br> | ||
| + | 18. Manter o Valor de R$ 100,00<br> | ||
| + | 19. Clicar em OK<br> | ||
| + | 20. Clicar com o botão direito e acessar a rotina 'Cancelar Baixa do Documento'<br> | ||
| + | 21. Confirmar a mensagem de cancelamento que irá aparecer.<br> | ||
| + | 22. Clicar no botão "Fechar" da tela de Contas a Receber<br> | ||
| + | 23. Clicar no botão "Fechar" da tela de Filtro do Contas a Receber<br> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 1. O sistema irá lançar um registro nos "Crédito de Clientes" no procedimento 19 com as seguintes informações: | ||
| + | Cliente..: 5 | ||
| + | Tipo.....: Crédito | ||
| + | Valor R$.: 100,00 | ||
| + | Origem...: R | ||
| + | Documento: <receb.recnrdoc> | ||
| + | Histórico: 'CREDITO CONF. REC. DOC. NR. ' <receb.recnrdoc> | ||
| + | 2. O Saldo do "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 100,00 | ||
| + | 3. O sistema irá lançar um registro nos "Crédito de Clientes" no procedimento 21 com as seguintes informações: | ||
| + | Cliente..: 5 | ||
| + | Tipo.....: Débito | ||
| + | Valor R$.: 100,00 | ||
| + | Origem...: RC | ||
| + | Documento: <receb.recnrdoc> | ||
| + | Histórico: 'CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE CREDITO' | ||
4. O Saldo do "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 0,00 | 4. O Saldo do "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 0,00 | ||
