Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"
De Grupo Acert
(→Baixa por Abatimento de um Contas a Pagar Digitado e Cancelamento) |
|||
| Linha 1 574: | Linha 1 574: | ||
Histórico: 'CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE CREDITO'<br> | Histórico: 'CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE CREDITO'<br> | ||
4. O Saldo do "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 0,00<br> | 4. O Saldo do "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 0,00<br> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Baixa de um Contas a Receber com Cheque e Troco pelo Baixar Receber == | ||
| + | |||
| + | '''Contador:''' 021 | ||
| + | |||
| + | '''Criticidade:''' Média | ||
| + | |||
| + | '''Localização:''' Finanças - Contas a Receber | ||
| + | |||
| + | '''Objeto de Teste:''' ??????????????? | ||
| + | |||
| + | '''Duração de Teste Manual:''' ????? | ||
| + | |||
| + | '''Caso de teste:''' ???????????? | ||
| + | |||
| + | '''Pré-Condição:''' | ||
| + | 1. Usuário com permissão de acesso de Inclusão à tela de Contas a Receber<br> | ||
| + | 2. Usuário com permissão de acesso à rotina de 'Baixar Documento' do Contas a Receber<br> | ||
| + | 3. O parâmetro Geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S"<br> | ||
| + | 4. Usuário com permissão de acesso à rotina de 'Filtro para Baixa de Documentos'<br> | ||
| + | |||
| + | '''Procedimento:''' | ||
| + | 1. Clicar no Menu Finanças - Contas a Receber<br> | ||
| + | 2. Clicar no botão Manutenção<br> | ||
| + | 3. Clicar no botão Incluir<br> | ||
| + | 4. Informar 01/01 no campo Parcela<br> | ||
| + | 5. Informar o código 5 no campo cliente<br> | ||
| + | 6. Informar o código 1 no campo Vendedor<br> | ||
| + | 7. Informar o código 0.4.01.01.01.05 na Classificação de Receitas/Despesas<br> | ||
| + | 8. Informar o código 999 no campo Banco<br> | ||
| + | 9. Informar o valor R$ 100,00<br> | ||
| + | 10. Clicar em OK<br> | ||
| + | 11. Clicar com o botão direito e acessar a rotina 'Filtro para Baixar Documentos'<br> | ||
| + | 12. Informar o código 999 no campo Banco nos Dados para Baixa<br> | ||
| + | 13. Marcar a opção 'Cheque' no Tipo de Documento<br> | ||
| + | 14. Nos Dados do Cheque, informar:<br> | ||
| + | 15. Código do Banco: 1<br> | ||
| + | 16. Agência: 001<br> | ||
| + | 17. Conta: 123<br> | ||
| + | 18. Valor do Cheque: R$ 150,00<br> | ||
| + | 19. Número do Cheque: 01<br> | ||
| + | 20. Clicar em Adicionar<br> | ||
| + | 21. Clicar com o botão direito sobre o grid de títulos e selecionar a opção 'Baixar Documento'<br> | ||
| + | 22. Clicar no botão 'Finalizar Op'<br> | ||
| + | 23. Confirmar a mensagem de confirmação da finalização<br> | ||
| + | 24. No grid de baixas, clicar com o botão direito e acessar a rotina 'Cancelar Baixa'<br> | ||
| + | 25. Fechar a Tela de Baixar Receber<br> | ||
| + | 26. Fechar a Tela de Contas a Receber<br> | ||
| + | 27. Fechar a Tela de Filtro do Contas a Receber<br> | ||
| + | |||
| + | === '''Resultado Esperado''' === | ||
| + | 1. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 23 com as seguintes informações: | ||
| + | Cliente..: 5 | ||
| + | Tipo.....: Crédito | ||
| + | Valor R$.: 50,00 | ||
| + | Origem...: L | ||
| + | Documento: <cheque.ID_LOTECH> | ||
| + | Histórico: 'CREDITO CONF. REC. DOC. NR. ' <cheque.ID_LOTECH><br> | ||
| + | 2. Saldo<br> | ||
| + | 3. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 24 com as seguintes informações: | ||
| + | Cliente..: 5 | ||
| + | Tipo.....: Débito | ||
| + | Valor R$.: 50,00 | ||
| + | Origem...: L | ||
| + | Documento: <cheque.ID_LOTECH> | ||
| + | Histórico: 'CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE CREDITO REF LOTE DE CHEQUE'<br> | ||
| + | 4. Saldo<br> | ||
