Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"

De Grupo Acert
Ir para: navegação, pesquisa
(→‎Nota Fiscal de Saída (Pedido) "com" Baixa à Vista e Faturamento Direto ( % Faturamento ))
 
Linha 1: Linha 1:
−
== Testar o funcionamento da rotina "Faturar Pedido Com Crédito de Cliente" ==
+
== Crédito de Cliente ==
  
 
'''Contador:''' 001
 
'''Contador:''' 001
Linha 19: Linha 19:
 
   3. Usuário com permissão de acesso ao menu finanças<br>
 
   3. Usuário com permissão de acesso ao menu finanças<br>
 
   4. Usuário com permissão de acesso ao menu crédito de clientes<br>
 
   4. Usuário com permissão de acesso ao menu crédito de clientes<br>
 +
  5. O parâmetro por Empresa "Utilitários - Parâmetros - Empresa - Financeiro - Geral - Abater Crédito Sobre"
 +
    deve estar com a opção "Contas a Receber" marcado e o campo "% Permitido" deve estar preenchido com o valor 100,00<br>
 +
  6. O parâmetro no Cadastro de Cliente "Dados Financeiros - Abatimento de Crédito em - Contas a Receber" deve estar marcado<br>
 +
 +
=== Faturar Pedido ===
  
−
'''Procedimento:'''
 
 
   1.  Clicar no menu Finanças - Crédito de Clientes<br>
 
   1.  Clicar no menu Finanças - Crédito de Clientes<br>
 
   2.  Clicar no botão manutenção<br>
 
   2.  Clicar no botão manutenção<br>
Linha 78: Linha 82:
 
   21. Clicar 2 vezes nas parcelas da nota fiscal
 
   21. Clicar 2 vezes nas parcelas da nota fiscal
  
−
=== '''Resultado esperado:''' ===
+
=== '''Resultado Esperado''' ===
  
 
   1. O sistema irá adicionar uma nota fiscal na base de dados<br>
 
   1. O sistema irá adicionar uma nota fiscal na base de dados<br>
Linha 87: Linha 91:
 
   6. O sistema irá gerar uma título no contas a receber com uma baixa com o campo devolução marcado como "S"<br>
 
   6. O sistema irá gerar uma título no contas a receber com uma baixa com o campo devolução marcado como "S"<br>
  
−
XXX
+
== Crédito de Cliente Manual (Opção Crédito) ==
−
 
+
−
== Testar o funcionamento da rotina "Incluir Crédito de Cliente Manualmente" ==
+
  
 
'''Contador:''' 002
 
'''Contador:''' 002
Linha 99: Linha 101:
 
'''Objeto de Teste:'''  Operações referentes ao crédito de clientes
 
'''Objeto de Teste:'''  Operações referentes ao crédito de clientes
  
−
'''Duração de Teste Manual:'''  XXX.
+
'''Duração de Teste Manual:'''  15 segundos
  
 
'''Caso de teste:'''    Testar o funcionamento da rotina de crédito de clientes
 
'''Caso de teste:'''    Testar o funcionamento da rotina de crédito de clientes
Linha 105: Linha 107:
 
'''Pré-condição:'''      
 
'''Pré-condição:'''      
  
−
   1. O parâmetro Geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar marcado com "S"<br>
+
   1. O parâmetro Geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S"<br>
 
   2. Usuário com permissão de acesso à rotina Créditos de Clientes<br>
 
   2. Usuário com permissão de acesso à rotina Créditos de Clientes<br>
  
−
'''Procedimento:'''
+
==== Incluir ====
−
   1. Clicar no menu Utilitários - Parâmetros - Empresa - Aba Financeiro - Aba Geral<br>
+
 
−
   2.  Clicar na opção "Contas a Receber" em "Abater Crédito Sobre:"<br>
+
  1. Clicar no menu Finanças - Crédito de Clientes<br>
−
   3. Informar o valor 100,00 no campo "% Permitido"<br>
+
  2. Clicar no botão manutenção<br>
−
   4. Clicar no botão OK<br>
+
  3. Clicar no botão incluir<br>
−
   5. Clicar no menu Utilitários - Parâmetros - Geral - Aba Financeiro - Aba Parâmetros (1)<br>
+
  4. Informar o código 55 no campo Cliente<br>
−
   6. Selecionar a opção "Trava baixa por abatimento com valor maior que o saldo do crédito do cliente"<br>
+
  5. Selecionar a opção Crédito no campo tipo de lançamento<br>
−
   7. Clicar no botão OK<br>
+
  6. Informar o valor 500,00 no campo valor<br>
−
  8. Clicar no menu Cadastros - Clientes / Fornecedores<br>
+
  7. Clicar no botão OK<br>
−
   9. Clicar no botão Manuntenção<br>
+
  8. Clicar no botão fechar<br>
−
   10. Informar o Cliente 25.<br>
+
 
−
   11. Clicar no botão Alterar<br>
+
=== '''Resultado Esperado''' ===
−
   12. Clicar na Aba Dados Financeiros<br>
+
 
−
   13. Selecionar a opção "Contas a Receber" em "Abatimento de Crédito em:"<br>
+
   1. O sistema irá lançar um crédito de cliente na base de dados, para o cliente 55 no valor de 500,00 reais<br>
−
   14. Clicar no botão OK<br>
+
   2. O sistema irá aumentar o saldo do cliente em 500,00 reais<br>
−
   15. Fechar a tela de Cadastro de Clientes / Fornecedores, clicando no botão Fechar<br>
+
 
−
   16. Fechar a tela Filtrando Dados de Clientes / Fornecedores, clicando no botão Fechar<br>
+
== Crédito de Cliente Manual (Opção Débito) ==
−
   17. Clicar no menu Finanças - Crédito de Clientes<br>
+
 
−
  18. Clicar no botão manutenção<br>
+
'''Contador:''' 003
−
  19. Clicar no botão incluir<br>
+
 
−
  20. Informar o código 25 no campo Cliente<br>
+
'''Criticidade:'''  Baixa
−
  21. Selecionar a opção Crédito no campo tipo de lançamento<br>
+
 
−
  22. Informar o valor 500,00 no campo valor<br>
+
'''Localização:'''      Finanças - Créditos de Clientes.
 +
 
 +
'''Objeto de Teste:'''  Operações referentes ao crédito de clientes
 +
 
 +
'''Duração de Teste Manual:''' 15 segundos
 +
 
 +
'''Caso de teste:'''    Testar o funcionamento da rotina de crédito de clientes
 +
 
 +
'''Pré-condição:'''
 +
 
 +
  1. O parâmetro Geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S"<br>
 +
  2. Usuário com permissão de acesso à rotina Créditos de Clientes<br>
 +
 
 +
==== Incluir ====
 +
  1. Clicar no menu Finanças - Crédito de Clientes<br>
 +
  2. Clicar no botão manutenção<br>
 +
   3. Clicar no botão incluir<br>
 +
  4. Informar o código 55 no campo Cliente<br>
 +
  5. Selecionar a opção Débito no campo tipo de lançamento<br>
 +
  6. Informar o valor 200,00 no campo valor<br>
 +
   7. Clicar no botão OK<br>
 +
   8. Clicar no botão fechar<br>
 +
 
 +
=== '''Resultado Esperado''' ===
 +
 
 +
  1. O sistema irá lançar um débito de cliente na base de dados, para o cliente 55 no valor de 200,00 reais<br>
 +
  2. O sistema irá diminuir o saldo do cliente em 200,00 reais<br>
 +
 
 +
== Contas a Receber ==
 +
 
 +
'''Contador:''' 004
 +
 
 +
'''Criticidade:'''  Alta
 +
 
 +
'''Localização:'''      Finanças - Contas a Receber.
 +
 
 +
'''Objeto de Teste:'''  Operações referentes ao crédito de clientes
 +
 
 +
'''Duração de Teste Manual:'''  42 segundos
 +
 
 +
'''Caso de teste:'''    Testar o funcionamento da rotina de crédito de clientes
 +
 
 +
'''Pré-condição:'''    
 +
 
 +
  1. O parâmetro Geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S"<br>
 +
   2. O parâmetro Geral "Trava baixa por abatimento com valor maior que o saldo do crédito do cliente"<br>    localizado em Utilitários - Parâmetros - Geral - Aba Financeiro - Aba Parâmetros (1), deve estar marcado<br>
 +
   4. Usuário com permissão de acesso à rotina "Gerais - Permite fazer baixa por abatimento"<br>
 +
  5. Usuário com permissão de acesso à rotina Créditos de Clientes<br>
 +
  6. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores".
 +
 
 +
==== Baixa por Abatimento Manual ====
 +
  1. Clicar no menu Finanças - Créditos de Clientes<br>
 +
  2. Clicar no botão "Manutenção"<br>
 +
  3. Clicar no botão "Incluir"<br>
 +
  4. Informar o código 55 no campo Cliente<br>
 +
  5. Selecionar a opção Crédito no campo "Tipo de Lançamento"<br>
 +
  6. Informar o valor 300,00 no campo valor<br>
 +
  7. Clicar no botão OK<br>
 +
  8. Clicar no botão "Fechar"<br>
 +
  9. Clicar no menu Finanças - Contas a Receber<br>
 +
   10. Clicar no botão manutenção<br>
 +
   11. Clicar no botão incluir<br>
 +
  12. Informar o valor 01/01 do campo Parcela<br>
 +
  13. Informar a Data corrente no campo Dt. Documento<br>
 +
  14. Informar o código 55 no campo Cliente<br>
 +
  15. Informar o valor 1 no campo Vendedor<br>
 +
   16. Informar o valor 0.4.01.01.01.05 no campo Classifição de Receitas/Despesas<br>
 +
  17. Informar o valor 999 no campo Banco<br>
 +
  18. Informar o valor CARTEIRA no campo Cobrança<br>
 +
  19. Informar o valor 300,00 no campo Valor<br>
 +
  20. Clicar no botão OK<br>
 +
   21. Clicar no botão Baixar<br>
 +
   22. Fechar a tela Saldo dos Créditos do Cliente, clicando no botão Fechar<br>
 +
  23. Marcar a opção Abatimento<br>
 +
   24. Clicar no botão OK<br>
 +
   25. Fechar a tela Contas a Receber, clicando no botão Fechar<br>
 +
   26. Fechar a tela Filtrando Dados do Receber, clicando no botão Fechar<br>
 +
 
 +
=== '''Resultado Esperado''' ===
 +
 
 +
   1. O sistema irá lançar um contas a receber na base de dados, no valor de 300,00 reais<br>
 +
  2. O sistema irá fazer a baixa total (300,00) desse contas a receber, com a opção Devolução igual a "S"<br>
 +
  3. O sistema irá lançar um débito de cliente na base de dados, para o cliente 55 no valor de 300,00 reais<br>
 +
  4. O sistema irá diminuir o saldo do cliente em 300,00 reais<br>
 +
 
 +
== Pedido de Cliente "com" Baixa à Vista ==
 +
 
 +
'''Contador:''' 005
 +
 
 +
'''Criticidade:'''  Alta
 +
 
 +
'''Localização:'''      Comercial - Pedidos de Clientes
 +
 
 +
'''Objeto de Teste:'''  Operações referentes ao lançamento de registro de Débito e Crédito no "Crédito do Cliente".
 +
 
 +
'''Duração de Teste Manual:'''  1 minuto e 45 segundos.
 +
 
 +
'''Caso de teste:'''    Testar o funcionamento da rotina de créditos de clientes na Baixa/Cancelamento de Baixa do Pedidos de Clientes.
 +
 
 +
'''Observações:'''    Teste Experimental. Analisar a vantagem de possuir um único cenário para aferir mais de um resultado onde cada resultado está ligado com o anterior.
 +
 
 +
'''Pré-condição:'''    
 +
 
 +
  1. O parâmetro Geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S"<br>
 +
  2. O parâmetro por Empresa "Utilitários - Parâmetros - Empresa - Financeiro - Geral - Abater Crédito Sobre"<br>    deve estar com a opção "Contas a Receber" marcado.<br>    O campo "% Permitido" deve estar preenchido com o valor 100,00<br>
 +
  3. O parâmetro no Cadastro de Cliente "Dados Financeiros - Abatimento de Crédito em - Contas a Receber" deve estar marcado <br>
 +
  4. O parâmetro Geral "Utilitários - Parâmetros - Geral - Faturamento - Rotina de Faturamento -> Por Período.<br>
 +
  5. O parâmetro Geral "Utilitários - Parâmetros - Geral - Financeiro - Baixa parcela da Venda a Vista" marcado.<br>
 +
  6. Usuário com permissão de acesso à rotina Créditos de Clientes<br>
 +
  7. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores".
 +
 
 +
==== Baixar ====
 +
  1. Clicar no menu Finanças - Créditos de Clientes<br>
 +
  2. Clicar no botão "Manutenção"<br>
 +
  3. Clicar no botão "Incluir"<br>
 +
  4. Informar o código 55 no campo Cliente<br>
 +
  5. Selecionar a opção Crédito no campo "Tipo de Lançamento"<br>
 +
  6. Informar o valor 100,00 no campo valor<br>
 +
  7. Clicar no botão OK<br>
 +
  8. Clicar no botão "Fechar"<br>
 +
  9. Clicar no menu  Comercial - Pedido de Cliente<br>
 +
  10. Clicar no botão Incluir<br>
 +
  11. Informar o Tipo de Pedido 1 ( Atacado )<br>
 +
  12. Informar o código 55 no campo cliente<br>
 +
  13. Informar o código "1191" no produto<br>
 +
  14. Informar 1 na quantidade do produto.<br>
 +
  15. Informar o valor de R$ 40,00 no preço unitário do produto.<br>
 +
  16. Clicar no botão "OK".<br>
 +
  17. Clicar no botão "Ok" da tela de "Previsão de Entrega".<br>
 +
  18. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar pedidos<br>
 +
  19. Selecionar a opção "por Códigos"<br>
 +
  20. Adicionar o código do pedido na lista<br>
 +
  21. Informar no campo transportadora o código 1<br>
 +
  22. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos<br>
 
   23. Clicar no botão OK<br>
 
   23. Clicar no botão OK<br>
−
   24. Clicar no botão fechar<br>
+
   24. Deixar em branco o campo Série da Nota Fiscal<br>
 +
  25. Deixar em branco o campo Número da Nota Fiscal<br>
 +
  26. Confirmar a baixa do pedido<br>
 +
 
 +
==== Cancelar Baixa ====
 +
  27. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Baixa do Pedido"<br>
 +
  28. Clicar no botão "Sim" ou "Yes"<br>
 +
  29. Fechar a tela de faturamento<br>
 +
  30. Fechar a tela de pedidos
 +
 
 +
=== '''Resultado Esperado''' ===
 +
  1. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 26 com as seguintes informações:
 +
    Cliente..: 55
 +
    Tipo.....: Débito
 +
    Valor R$.: 40,00
 +
    Origem...: RP
 +
    Documento: <NúmeroPedido>
 +
    Histórico: UTILIZACAO DE CREDITO CONF. REC. DOC. NR. <NúmeroInterno.>(0101)<br>
 +
  2. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 33 com as seguintes informações:
 +
    Cliente..: 55
 +
    Tipo.....: Crédito
 +
    Valor R$.: 40,00
 +
    Origem...: RC
 +
    Documento: <NúmeroPedido>
 +
    Histórico: CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE CREDITO(Doc:<NúmeroInterno.>-01/01)<br>
 +
  3. O Saldo dos "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 100,00.
 +
 
 +
== Nota Fiscal de Saída (Digitada) "com" Baixa à Vista e Faturamento Direto ==
 +
 
 +
'''Contador:''' 006
 +
 
 +
'''Criticidade:'''  Média
 +
 
 +
'''Localização:'''      Faturamento - Notas Fiscais Saída.
 +
 
 +
'''Objeto de Teste:'''  Operações referentes ao lançamento de registro de Débito e Crédito no "Crédito do Cliente".
 +
 
 +
'''Duração de Teste Manual:'''  1 min.
 +
 
 +
'''Caso de teste:'''    Testar o funcionamento da rotina de créditos de clientes na Alteração da Nota Fiscal de Saída.
 +
 
 +
'''Observações:'''    Teste Experimental. Analisar a vantagem de possuir um único cenário para aferir mais de um resultado onde cada resultado está ligado com o anterior.
 +
 
 +
'''Pré-condição:'''    
 +
 
 +
  1. O parâmetro Geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S"<br>
 +
  2. O parâmetro por Empresa "Utilitários - Parâmetros - Empresa - Financeiro - Geral - Abater Crédito Sobre"<br>    deve estar com a opção "Contas a Receber" marcado.<br>    O campo "% Permitido" deve estar preenchido com o valor 100,00<br>
 +
  3. O parâmetro no Cadastro de Cliente "Dados Financeiros - Abatimento de Crédito em - Contas a Receber" deve estar marcado <br>
 +
  4. O parâmetro Geral "Utilitários - Parâmetros - Geral - Faturamento - Rotina de Faturamento -> Direto.<br>
 +
  5. O parâmetro Geral "Utilitários - Parâmetros - Geral - Financeiro - Baixa parcela da Venda a Vista" marcado.<br>
 +
  6. Usuário com permissão de acesso à rotina Créditos de Clientes<br>
 +
  7. Usuário com permissão de acesso à tabela Notas Fiscais de Saída para Inclusão, Alteração e Exclusão<br>
 +
  8. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores".
 +
 
 +
==== Alteração ====
 +
  1. Clicar no menu Finanças - Créditos de Clientes<br>
 +
  2. Clicar no botão "Manutenção"<br>
 +
  3. Clicar no botão "Incluir"<br>
 +
  4. Informar o código 55 no campo Cliente<br>
 +
  5. Selecionar a opção Crédito no campo "Tipo de Lançamento"<br>
 +
  6. Informar o valor 100,00 no campo valor<br>
 +
  7. Clicar no botão OK<br>
 +
  8. Clicar no botão "Fechar"<br>
 +
  9. Clicar no menu "Faturamento - Notas Fiscais Saída"<br>
 +
  10. Clicar no botão "Incluir".<br>
 +
  11. Informar o código 55 no campo "Cliente".<br>
 +
  12. Informar o código 1 no campo "Plano de Pagamento( à vista )".<br>
 +
  13. Informar o código 1 no campo "Transportador 1".<br>
 +
  14. Informar código "1191" no produto.<br>
 +
  15. Escolher o primeiro preço de venda.<br>
 +
  16. Informar 1 na quantidade do produto.<br>
 +
  17. Informar o valor de R$ 40,00 no preço unitário do produto.<br>
 +
  18. Clicar no botão "OK".<br>
 +
  19. Fechar a Tela de "Nota Fiscal Eletrônica" clicando no botão "Fechar".<br>
 +
  20. Clicar 2 vezes nas parcelas da nota para abrir a tela de Contas a Receber.<br>
 +
  21. Cancelar a baixa automática clicando com o botão direito do mouse na rotina "Cancelar Baixa do Documento".<br>
 +
  22. Confirmar o cancelamento da baixa clicando em "Sim" ou "Yes".<br>
 +
  23. Baixar o Título por "Abatimento" clicando com o botão "Baixar".<br>
 +
  24. Aparecerá a tela para Consulta do Saldo dos Créditos de Clientes.<br>
 +
  25. Clicar no botão fechar.<br>
 +
  26. Aparecerá a tela de Baixa do Receber.<br>
 +
  27. Marcar a opção "Abatimento" e clicar no botão "OK".<br>
 +
  28. Clicar no botão "Fechar" da tela do Contas a Receber.<br>
 +
  29. Clicar no botão "Alterar" da tela de "Notas Fiscais de Saída".<br>
 +
  30. Clicar no botão "Ok" da tela de "Notas Fiscais de Saída".<br>
 +
  31. Clicar no botão "Fechar" da tela de Notas Fiscais de Saída.<br>
 +
 
 +
 
 +
=== '''Resultado Esperado''' ===
 +
  1. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 27 com as seguintes informações:
 +
    Cliente..: 55
 +
    Tipo.....: Débito
 +
    Valor R$.: 40,00
 +
    Origem...: R
 +
    Documento: <NúmeroNota>
 +
    Histórico: UTILIZACAO DE CREDITO CONF. REC. DOC. NR. <NúmeroNota.SérieNota><br>
 +
  2. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 30 com as seguintes informações:
 +
    Cliente..: 55
 +
    Tipo.....: Crédito
 +
    Valor R$.: 40,00
 +
    Origem...: RC
 +
    Documento: <NúmeroNota>
 +
    Histórico: CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE CREDITO(Doc:<NúmeroNota.SérieNota>-01/01)<br>
 +
  3. O Saldo dos "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 100,00.
 +
 
 +
== Nota Fiscal de Saída (Digitada) "com" Baixa à Vista e Faturamento por Período ==
 +
 
 +
'''Contador:''' 007
 +
 
 +
'''Criticidade:'''  Alta
 +
 
 +
'''Localização:'''      Faturamento - Notas Fiscais Saída.
 +
 
 +
'''Objeto de Teste:'''  Operações referentes ao lançamento de registro de Débito e Crédito no "Crédito do Cliente".
 +
 
 +
'''Duração de Teste Manual:'''  55 Segundos.
 +
 
 +
'''Caso de teste:'''    Testar o funcionamento da rotina de créditos de clientes na Geração/Cancelamento das Faturas da Nota Fiscal de Saída.
 +
 
 +
'''Observações:'''    Teste Experimental. Analisar a vantagem de possuir um único cenário para aferir mais de um resultado onde cada resultado está ligado com o anterior.
 +
 
 +
'''Pré-condição:'''    
 +
 
 +
  1. O parâmetro Geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S"<br>
 +
  2. O parâmetro por Empresa "Utilitários - Parâmetros - Empresa - Financeiro - Geral - Abater Crédito Sobre"<br>    deve estar com a opção "Contas a Receber" marcado.<br>    O campo "% Permitido" deve estar preenchido com o valor 100,00<br>
 +
  3. O parâmetro no Cadastro de Cliente "Dados Financeiros - Abatimento de Crédito em - Contas a Receber" deve estar marcado <br>
 +
  4. O parâmetro Geral "Utilitários - Parâmetros - Geral - Faturamento - Rotina de Faturamento -> Por Período.<br>
 +
  5. O parâmetro Geral "Utilitários - Parâmetros - Geral - Financeiro - Baixa parcela da Venda a Vista" marcado.<br>
 +
  6. Usuário com permissão de acesso à rotina Créditos de Clientes<br>
 +
  7. Usuário com permissão de acesso à tabela Notas Fiscais de Saída para Inclusão, Alteração e Exclusão<br>
 +
  8. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores".
 +
 
 +
==== Gerar Faturas ====
 +
 
 +
  1. Clicar no menu Finanças - Créditos de Clientes<br>
 +
  2. Clicar no botão "Manutenção"<br>
 +
  3. Clicar no botão "Incluir"<br>
 +
  4. Informar o código 55 no campo Cliente<br>
 +
  5. Selecionar a opção Crédito no campo "Tipo de Lançamento"<br>
 +
  6. Informar o valor 100,00 no campo valor<br>
 +
  7. Clicar no botão OK<br>
 +
  8. Clicar no botão "Fechar"<br>
 +
  9. Clicar no menu "Faturamento - Notas Fiscais Saída"<br>
 +
  10. Clicar no botão "Incluir".<br>
 +
  11. Informar o código 55 no campo "Cliente".<br>
 +
  12. Informar o código 1 no campo "Plano de Pagamento( à vista )".<br>
 +
  13. Informar o código 1 no campo "Transportador 1".<br>
 +
  14. Informar código "1191" no produto.<br>
 +
  15. Escolher o primeiro preço de venda.<br>
 +
  16. Informar 1 na quantidade do produto.<br>
 +
  17. Informar o valor de R$ 40,00 no preço unitário do produto.<br>
 +
  18. Clicar no botão "OK".<br>
 +
  19. Fechar a Tela de "Nota Fiscal Eletrônica" clicando no botão "Fechar".<br>
 +
  20. Clicar com o botão direito e acessar a rotina "Gerar Faturas"<br>
 +
  21. Marcar a opção 'por Nr. Nota'<br>
 +
  22. Informar o Número da Nota Fiscal digitada anteriormente<br>
 +
  23. Clicar em Adicionar<br>
 +
  24. Clicar em OK<br>
 +
  25. Confirmar a mensagem de geração com sucesso<br>
 +
  26. Fechar a Tela de Geração das Faturas<br>
 +
 
 +
==== Cancelar Faturas ====
 +
  27. Clicar com o botão direito e acessar a rotina "Cancela Faturas"<br>
 +
  28. Marcar a opção Tipo 'por Nr. Nota'<br>
 +
  29. Informar a Série da Nota Fiscal digitada anteriormente<br>
 +
  30. Informar o Número da Nota Fiscal digitada anteriormente<br>
 +
  31. Clicar em OK<br>
 +
  32. Confirmar a mensagem de cancelamento concluído com sucesso<br>
 +
  33. Fechar a Tela de Cancelamento das Faturas
 +
 
 +
=== '''Resultado Esperado''' ===
 +
  1. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 27 com as seguintes informações:
 +
    Cliente..: 55
 +
    Tipo.....: Débito
 +
    Valor R$.: 40,00
 +
    Origem...: R
 +
    Documento: <NúmeroNota>
 +
    Histórico: UTILIZACAO DE CREDITO CONF. REC. DOC. NR. <NúmeroNota.><br>
 +
  2. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 30 com as seguintes informações:
 +
    Cliente..: 55
 +
    Tipo.....: Crédito
 +
    Valor R$.: 40,00
 +
    Origem...: RC
 +
    Documento: <NúmeroNota>
 +
    Histórico: CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE CREDITO(Doc:<NúmeroNota.>-01/01)<br>
 +
  3. O Saldo dos "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 100,00.
 +
 
 +
== Nota Fiscal de Saída (Pedido) "com" Baixa à Vista e Faturamento por Período (% Faturamento)==
 +
 
 +
'''Contador:''' 008
 +
 
 +
'''Criticidade:'''  Alta
 +
 
 +
'''Localização:'''      Faturamento - Notas Fiscais Saída.
 +
 
 +
'''Objeto de Teste:'''  Operações referentes ao lançamento de registro de Débito e Crédito no "Crédito do Cliente".
 +
 
 +
'''Duração de Teste Manual:'''  1 minuto e 45 segundos.
 +
 
 +
'''Caso de teste:'''    Testar o funcionamento da rotina de créditos de clientes na Geração/Cancelamento das Faturas da Nota Fiscal de Saída.
 +
 
 +
'''Observações:'''    Teste Experimental. Analisar a vantagem de possuir um único cenário para aferir mais de um resultado onde cada resultado está ligado com o anterior.
 +
 
 +
'''Pré-condição:'''    
 +
 
 +
    1. O parâmetro Geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S"<br>
 +
    2. O parâmetro por Empresa "Utilitários - Parâmetros - Empresa - Financeiro - Geral - Abater Crédito Sobre"<br>      deve estar com a opção "Contas a Receber" marcado.<br>      O campo "% Permitido" deve estar preenchido com o valor 100,00<br>
 +
    3. O parâmetro por Empresa "Utilitários - Parâmetros - Empresa - Faturamento - Faturamento Especial -><br>      Banco: 999 Cobrança: CARTEIRA"<br>
 +
    4. O parâmetro por Empresa "Utilitários - Parâmetros - Empresa - Faturamento - Faturamento Especial -><br>      Nota Fiscal Saída: % Fat.Produto(-) 30,00"<br>
 +
    5. O parâmetro no Cadastro de Cliente "Dados Financeiros - Abatimento de Crédito em - Contas a Receber" deve estar marcado <br>
 +
    6. O parâmetro Geral "Utilitários - Parâmetros - Geral - Faturamento - Rotina de Faturamento -> Por Período.<br>
 +
    7. O parâmetro Geral "Utilitários - Parâmetros - Geral - Financeiro - Baixa parcela da Venda a Vista" marcado.<br>
 +
    8. Usuário com permissão de acesso à rotina Créditos de Clientes<br>
 +
    9. Usuário com permissão de acesso à tabela Notas Fiscais de Saída para Inclusão, Alteração e Exclusão<br>
 +
  10. O produto "1191" deve estar configurado com o Preço de Custo "40,00", Preço de Venda1 e Venda2 "36,00" e %Lucro "0,00" <br>
 +
  11. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores".
 +
 
 +
==== Gerar Faturas ====
 +
 
 +
  1. Clicar no menu Finanças - Créditos de Clientes<br>
 +
  2. Clicar no botão "Manutenção"<br>
 +
  3. Clicar no botão "Incluir"<br>
 +
  4. Informar o código 55 no campo Cliente<br>
 +
  5. Selecionar a opção Crédito no campo "Tipo de Lançamento"<br>
 +
  6. Informar o valor 100,00 no campo valor<br>
 +
  7. Clicar no botão OK<br>
 +
  8. Clicar no botão "Fechar"<br>
 +
  9. Clicar no menu  Comercial - Pedido de Cliente<br>
 +
  10. Clicar no botão Incluir<br>
 +
  11. Informar o Tipo de Pedido 1 ( Atacado )<br>
 +
  12. Informar o código 55 no campo cliente<br>
 +
  13. Informar o código 999 no campo Banco<br>
 +
  14. Informar o valor "CARTEIRA" no campo cobrança<br>
 +
  15. Informar o código "1191" no produto<br>
 +
  16. Informar 1 na quantidade do produto.<br>
 +
  17. Informar o valor de R$ 70,00 no preço unitário do produto.<br>
 +
  18. Clicar no botão "OK".<br>
 +
  19. Clicar no botão "Ok" da tela de "Previsão de Entrega".<br>
 +
  20. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar pedidos<br>
 +
  21. Selecionar a opção "por Códigos"<br>
 +
  22. Adicionar o código do pedido na lista<br>
 +
  23. Informar no campo transportadora o código 1<br>
 +
  24. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos<br>
 +
  25. Clicar no botão OK<br>
 +
  26. Confirmar o número da nota fiscal gerada<br>
 +
  27. Fechar a tela de emissão da nota fiscal eletrônica<br>
 +
  28. Fechar a tela de faturamento<br>
 +
  29. Fechar a tela de pedidos<br>
 +
  30. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída<br>
 +
  31. Informar a série e o número da nota fiscal para localização da mesma<br> 
 +
  32. Clicar com o botão direito e acessar a rotina "Gerar Faturas"<br>
 +
  33. Marcar a opção 'por Nr. Nota'<br>
 +
  34. Informar o Número da Nota Fiscal digitada anteriormente<br>
 +
  35. Clicar em Adicionar<br>
 +
  36. Clicar em OK<br>
 +
  37. Confirmar a mensagem de geração com sucesso<br>
 +
  38. Fechar a Tela de Geração das Faturas  <br>
 +
 
 +
==== Cancelar Faturas ====
 +
  39. Clicar com o botão direito e acessar a rotina "Cancela Faturas"<br>
 +
  40. Marcar a opção Tipo 'por Nr. Nota'<br>
 +
  41. Informar a Série da Nota Fiscal digitada anteriormente<br>
 +
  42. Informar o Número da Nota Fiscal digitada anteriormente<br>
 +
  43. Clicar em OK<br>
 +
  44. Confirmar a mensagem de cancelamento concluído com sucesso<br>
 +
  45. Fechar a Tela de Cancelamento das Faturas
 +
 
 +
=== '''Resultado Esperado''' ===
 +
  1. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 26 com as seguintes informações:
 +
    Cliente..: 55
 +
    Tipo.....: Débito
 +
    Valor R$.: 52,00
 +
    Origem...: R
 +
    Documento: <NúmeroNota>
 +
    Histórico: UTILIZACAO DE CREDITO CONF. REC. DOC. NR. <NúmeroNota.>(0101)<br>
 +
  2. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 26 com as seguintes informações:
 +
    Cliente..: 55
 +
    Tipo.....: Débito
 +
    Valor R$.: 18,00
 +
    Origem...: RP
 +
    Documento: <NúmeroNota>
 +
    Histórico: UTILIZACAO DE CREDITO CONF. REC. DOC. NR. <NúmeroNota.>(0101)<br>
 +
  3. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 33 com as seguintes informações:
 +
    Cliente..: 55
 +
    Tipo.....: Crédito
 +
    Valor R$.: 52,00
 +
    Origem...: RC
 +
    Documento: <NúmeroNota>
 +
    Histórico: CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE CREDITO(Doc:<NúmeroNota.>-01/01)<br>
 +
  4. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 33 com as seguintes informações:
 +
    Cliente..: 55
 +
    Tipo.....: Crédito
 +
    Valor R$.: 18,00
 +
    Origem...: RC
 +
    Documento: <NúmeroNota>
 +
    Histórico: CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE CREDITO(Doc:<NúmeroNota.>-01/01)<br>
 +
  5. O Saldo dos "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 100,00.
 +
 
 +
== Nota Fiscal de Saída (Pedido) "com" Baixa à Vista e Faturamento Direto == 
 +
 
 +
'''Contador:''' 009
 +
 
 +
'''Criticidade:'''  Alta
 +
 
 +
'''Localização:'''      Comercial - Pedidos de Clientes; Faturamento - Notas Fiscais Saída.
 +
 
 +
'''Objeto de Teste:'''  Operações referentes ao lançamento de registro de Débito e Crédito nos "Créditos de Clientes".
 +
 
 +
'''Duração de Teste Manual:'''  2 minutos e 10 segundos.
 +
 
 +
'''Caso de teste:'''    Testar o funcionamento da rotina de créditos de clientes no Faturamento, Cancelamento, Reativação e Exclusão da Nota Fiscal de Saída.
 +
 
 +
'''Observações:'''    Teste Experimental. Analisar a vantagem de possuir um único cenário para aferir mais de um resultado onde cada resultado está ligado com o anterior.
 +
 
 +
'''Pré-condição:'''    
 +
 
 +
    1. O parâmetro Geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S"<br>
 +
    2. O parâmetro por Empresa "Utilitários - Parâmetros - Empresa - Financeiro - Geral - Abater Crédito Sobre"<br>      deve estar com a opção "Contas a Receber" marcado.<br>      O campo "% Permitido" deve estar preenchido com o valor 100,00<br>
 +
    3. O parâmetro no Cadastro de Cliente "Dados Financeiros - Abatimento de Crédito em - Contas a Receber" deve estar marcado <br>
 +
    4. O parâmetro Geral "Utilitários - Parâmetros - Geral - Faturamento - Rotina de Faturamento -> Direto.<br>
 +
    5. O parâmetro Geral "Utilitários - Parâmetros - Geral - Financeiro - Baixa parcela da Venda a Vista" marcado.<br>
 +
    6. Usuário com permissão de acesso à rotina Créditos de Clientes<br>
 +
    7. Usuário com permissão de acesso à tabela Notas Fiscais de Saída para Inclusão, Alteração e Exclusão<br>
 +
    8. Usuário com permissão de acesso à rotina Cancelar Notas Fiscais de Saída<br>
 +
    9. Usuário com permissão de acesso à rotina Reativar Notas Fiscais de Saída<br>
 +
  10. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores".
 +
 
 +
==== Faturar ====
 +
 
 +
  1. Clicar no menu Finanças - Créditos de Clientes<br>
 +
  2. Clicar no botão "Manutenção"<br>
 +
  3. Clicar no botão "Incluir"<br>
 +
  4. Informar o código 55 no campo Cliente<br>
 +
  5. Selecionar a opção Crédito no campo "Tipo de Lançamento"<br>
 +
  6. Informar o valor 100,00 no campo valor<br>
 +
  7. Clicar no botão OK<br>
 +
  8. Clicar no botão "Fechar"<br>
 +
  9. Clicar no menu  Comercial - Pedido de Cliente<br>
 +
  10. Clicar no botão Incluir<br>
 +
  11. Informar o Tipo de Pedido 1 ( Atacado )<br>
 +
  12. Informar o código 55 no campo cliente<br>
 +
  13. Informar o código "1191" no produto<br>
 +
  14. Informar 1 na quantidade do produto.<br>
 +
  15. Informar o valor de R$ 40,00 no preço unitário do produto.<br>
 +
  16. Clicar no botão "OK".<br>
 +
  17. Clicar no botão "Ok" da tela de "Previsão de Entrega".<br>
 +
  18. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar pedidos<br>
 +
  19. Selecionar a opção "por Códigos"<br>
 +
  20. Adicionar o código do pedido na lista<br>
 +
  21. Informar no campo transportadora o código 1<br>
 +
  22. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos<br>
 +
  23. Clicar no botão OK<br>
 +
  24. Confirmar o número da nota fiscal gerada<br>
 +
  25. Fechar a tela de emissão da nota fiscal eletrônica<br>
 +
  26. Fechar a tela de faturamento<br>
 +
  27. Fechar a tela de pedidos<br>
 +
  28. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída<br>
 +
  29. Informar a série e o número da nota fiscal para localização da mesma
 +
 
 +
==== Cancelar ====
 +
  30. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Nota"<br>
 +
  31. Informar o texto "Teste de Cancelamento de crédito de cliente" no campo motivo.<br>
 +
  32. Clicar no botão "OK"
 +
 
 +
==== Reativar ====
 +
  33. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Reativar Nota"<br>
 +
  34. Clicar no botão "Sim" ou "Yes"
 +
 
 +
==== Excluir ====
 +
  35. Clicar no botão "Excluir"<br>
 +
  36. Clicar no botão "Sim" ou "Yes"<br>   
 +
  37. Clicar no botão "Fechar" da tela da Nota Fiscal de Saída
 +
 
 +
=== '''Resultado Esperado''' ===
 +
  1. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 23 com as seguintes informações:
 +
    Cliente..: 55
 +
    Tipo.....: Débito
 +
    Valor R$.: 40,00
 +
    Origem...: R
 +
    Documento: <NúmeroNota>
 +
    Histórico: UTILIZACAO DE CREDITO CONF. REC. DOC. NR. <NúmeroNota.SérieNota>  (0101)<br>
 +
  2. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 32 com as seguintes informações:
 +
    Cliente..: 55
 +
    Tipo.....: Crédito
 +
    Valor R$.: 40,00
 +
    Origem...: RC
 +
    Documento: <NúmeroNota>
 +
    Histórico: CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE CREDITO(Doc:<NúmeroNota.SérieNota>-01/01)<br>
 +
  3. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 34 com as seguintes informações:
 +
    Cliente..: 55
 +
    Tipo.....: Débito
 +
    Valor R$.: 40,00
 +
    Origem...: R
 +
    Documento: <NúmeroNota>
 +
    Histórico: UTILIZACAO DE CREDITO CONF. REC. DOC. NR. <NúmeroNota.SérieNota><br>
 +
  4. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 36 com as seguintes informações:
 +
    Cliente..: 55
 +
    Tipo.....: Crédito
 +
    Valor R$.: 40,00
 +
    Origem...: RC
 +
    Documento: <NúmeroNota>
 +
    Histórico: CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE CREDITO(Doc:<NúmeroNota.SérieNota>-01/01)<br>
 +
  5. O Saldo dos "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 100,00.
 +
 
 +
 
 +
== Nota Fiscal de Saída (Pedido) "com" Baixa à Vista e Faturamento Direto ( % Faturamento ) == 
 +
 
 +
'''Contador:''' 010
 +
 
 +
'''Criticidade:'''  Alta
 +
 
 +
'''Localização:'''      Comercial - Pedidos de Clientes; Faturamento - Notas Fiscais Saída.
 +
 
 +
'''Objeto de Teste:'''  Operações referentes ao lançamento de registro de Débito e Crédito nos "Créditos de Clientes".
 +
 
 +
'''Duração de Teste Manual:'''  2 minutos e 10 segundos.
 +
 
 +
'''Caso de teste:'''    Testar o funcionamento da rotina de créditos de clientes no Faturamento, Cancelamento, Reativação e Exclusão da Nota Fiscal de Saída.
 +
 
 +
'''Observações:'''    Teste Experimental. Analisar a vantagem de possuir um único cenário para aferir mais de um resultado onde cada resultado está ligado com o anterior.
 +
 
 +
'''Pré-condição:'''    
 +
 
 +
    1. O parâmetro Geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S"<br>
 +
    2. O parâmetro por Empresa "Utilitários - Parâmetros - Empresa - Financeiro - Geral - Abater Crédito Sobre"<br>      deve estar com a opção "Contas a Receber" marcado.<br>      O campo "% Permitido" deve estar preenchido com o valor 100,00<br>
 +
    3. O parâmetro por Empresa "Utilitários - Parâmetros - Empresa - Faturamento - Faturamento Especial -> <br>      Banco: 999 Cobrança: CARTEIRA"<br>
 +
    4. O parâmetro por Empresa "Utilitários - Parâmetros - Empresa - Faturamento - Faturamento Especial -> <br>      Nota Fiscal Saída: % Fat.Produto(-) 30,00 <br>
 +
    5. O parâmetro no Cadastro de Cliente "Dados Financeiros - Abatimento de Crédito em - Contas a Receber" deve estar marcado <br>
 +
    6. O parâmetro Geral "Utilitários - Parâmetros - Geral - Faturamento - Rotina de Faturamento -> Direto.<br>
 +
    7. O parâmetro Geral "Utilitários - Parâmetros - Geral - Financeiro - Baixa parcela da Venda a Vista" marcado.<br>
 +
    8. Usuário com permissão de acesso à rotina Créditos de Clientes<br>
 +
    9. Usuário com permissão de acesso à tabela Notas Fiscais de Saída para Inclusão, Alteração e Exclusão<br>
 +
  10. Usuário com permissão de acesso à rotina Cancelar Notas Fiscais de Saída<br>
 +
  11. Usuário com permissão de acesso à rotina Reativar Notas Fiscais de Saída<br>
 +
  12. O produto "1191" deve estar configurado com o Preço de Custo "40,00", Preço de Venda1 e Venda2 "36,00" e %Lucro "0,00" <br>
 +
  13. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores".
 +
 
 +
=== Faturar ===
 +
 
 +
  1. Clicar no menu Finanças - Créditos de Clientes<br>
 +
  2. Clicar no botão "Manutenção"<br>
 +
  3. Clicar no botão "Incluir"<br>
 +
  4. Informar o código 55 no campo Cliente<br>
 +
  5. Selecionar a opção Crédito no campo "Tipo de Lançamento"<br>
 +
  6. Informar o valor 100,00 no campo valor<br>
 +
  7. Clicar no botão OK<br>
 +
  8. Clicar no botão "Fechar"<br>
 +
  9. Clicar no menu  Comercial - Pedido de Cliente<br>
 +
  10. Clicar no botão Incluir<br>
 +
  11. Informar o Tipo de Pedido 1 ( Atacado )<br>
 +
  12. Informar o código 55 no campo cliente<br>
 +
  13. Informar o código 999 no campo Banco<br>
 +
  14. Informar o valor "CARTEIRA" no campo cobrança<br>
 +
  15. Informar o código "1191" no produto<br>
 +
  16. Informar 1 na quantidade do produto.<br>
 +
  17. Informar o valor de R$ 70,00 no preço unitário do produto.<br>
 +
  18. Clicar no botão "OK".<br>
 +
  19. Clicar no botão "Ok" da tela de "Previsão de Entrega".<br>
 +
  20. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar pedidos<br>
 +
  21. Selecionar a opção "por Códigos"<br>
 +
  22. Adicionar o código do pedido na lista<br>
 +
  23. Informar no campo transportadora o código 1<br>
 +
  24. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos<br>
 +
  25. Clicar no botão OK<br>
 +
  26. Confirmar o número da nota fiscal gerada<br>
 +
  27. Fechar a tela de emissão da nota fiscal eletrônica<br>
 +
  28. Fechar a tela de faturamento<br>
 +
  29. Fechar a tela de pedidos<br>
 +
 
 +
=== Cancelar ===
 +
 
 +
  30. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída<br>
 +
  31. Informar a série e o número da nota fiscal para localização da mesma<br>
 +
  32. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Nota"<br>
 +
  33. Informar o texto "Teste de Cancelamento de crédito de cliente" no campo motivo.<br>
 +
  34. Clicar no botão "OK"<br>
 +
 
 +
=== Reativar ===
 +
 
 +
  35. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Reativar Nota"<br>
 +
  36. Clicar no botão "Sim" ou "Yes"<br>
 +
 
 +
=== Excluir ===
 +
 
 +
  37. Clicar no botão "Excluir"<br>
 +
  38. Clicar no botão "Sim" ou "Yes"<br>   
 +
  39. Clicar no botão "Fechar" da tela da Nota Fiscal de Saída<br>
 +
 
 +
=== '''Resultado Esperado''' ===
 +
  1. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 25 com as seguintes informações:
 +
    Cliente..: 55
 +
    Tipo.....: Débito
 +
    Valor R$.: 52,00
 +
    Origem...: R
 +
    Documento: <NúmeroNota>
 +
    Histórico: UTILIZACAO DE CREDITO CONF. REC. DOC. NR. <NúmeroNota.SérieNota>  (0101)<br>
 +
  2. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 25 com as seguintes informações:
 +
    Cliente..: 55
 +
    Tipo.....: Débito
 +
    Valor R$.: 18,00
 +
    Origem...: RP
 +
    Documento: <NúmeroNota>
 +
    Histórico: UTILIZACAO DE CREDITO CONF. REC. DOC. NR. <NúmeroNota.SérieNota>  (0101)<br>
 +
  3. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 34 com as seguintes informações:
 +
    Cliente..: 55
 +
    Tipo.....: Crédito
 +
    Valor R$.: 18,00
 +
    Origem...: RC
 +
    Documento: <NúmeroNota>
 +
    Histórico: CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE CREDITO(Doc:<NúmeroNota.SérieNota>-01/01)<br>
 +
  4. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 34 com as seguintes informações:
 +
    Cliente..: 55
 +
    Tipo.....: Crédito
 +
    Valor R$.: 52,00
 +
    Origem...: RC
 +
    Documento: <NúmeroNota>
 +
    Histórico: CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE CREDITO(Doc:<NúmeroNota.SérieNota>-01/01)<br>
 +
  5. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 36 com as seguintes informações:
 +
    Cliente..: 55
 +
    Tipo.....: Débito
 +
    Valor R$.: 52,00
 +
    Origem...: R
 +
    Documento: <NúmeroNota>
 +
    Histórico: UTILIZACAO DE CREDITO CONF. REC. DOC. NR. <NúmeroNota.SérieNota><br>
 +
  6. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 36 com as seguintes informações:
 +
    Cliente..: 55
 +
    Tipo.....: Débito
 +
    Valor R$.: 18,00
 +
    Origem...: RP
 +
    Documento: <NúmeroNota>
 +
    Histórico: UTILIZACAO DE CREDITO CONF. REC. DOC. NR. <NúmeroNota.SérieNota>  (0101)<br>  
 +
  7. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 38 com as seguintes informações:
 +
    Cliente..: 55
 +
    Tipo.....: Crédito
 +
    Valor R$.: 52,00
 +
    Origem...: RC
 +
    Documento: <NúmeroNota>
 +
    Histórico: CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE CREDITO(Doc:<NúmeroNota.SérieNota>-01/01)<br>
 +
  8. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 38 com as seguintes informações:
 +
    Cliente..: 55
 +
    Tipo.....: Crédito
 +
    Valor R$.: 18,00
 +
    Origem...: RC
 +
    Documento: <NúmeroNota>
 +
    Histórico: CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE CREDITO(Doc:<NúmeroNota.SérieNota>-01/01)<br>
 +
  9. O Saldo dos "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 100,00.
 +
 
 +
== Nota de Devolução de Compra (Pedido) com lançamento de Débito e Crédito de Fornecedores ==
 +
 
 +
'''Contador:''' 011
 +
 
 +
'''Criticidade:''' Alta
 +
 
 +
'''Localização:''' Compras - Devolução de Compra / Faturamento - Notas Fiscais Saída
 +
 
 +
'''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao lançamento de registro de débito e crédito em "Débitos de Fornecedores"
 +
 
 +
'''Duração de Teste Manual:''' 2 minutos 30 segundos
 +
 
 +
'''Observações:''' Teste Experimental. Analisar a vantagem de possuir um único cenário para aferir mais de um resultado onde cada resultado está ligado com o anterior.
 +
 
 +
'''Caso de teste:''' Testar o lançamento de registro de débito e crédito em "Débitos de Fornecedores" ao faturar um pedido de devolução de compra, cancelar, reativar e excluir uma nota fiscal de devolução de compra
 +
 
 +
'''Pré-Condição:'''
 +
 
 +
1.  Usuário com permissão de acesso à rotina Pedidos para Fornecedores <br>
 +
2.  Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
3.  Usuário com permissão de acesso à rotina Devolução de Compra <br>
 +
4.  Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos (Pedido de Cliente) <br>
 +
5.  Usuário com permissão de acesso à rotina Cancela Nota (Nota Fiscal Saída) <br>
 +
6.  Usuário com permissão de acesso à rotina Reativar Nota (Nota Fiscal Saída) <br> 
 +
7.  Usuário com permissão de acesso ao botão Excluir da Nota Fiscal Saída <br> 
 +
8.  O parâmetro geral "CTRCREDFOR" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S" <br>
 +
9.  Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores"
 +
 +
==== Faturar ====
 +
1.  Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
 +
2.  Clicar no botão incluir <br>
 +
3.  Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
 +
4.  Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br>
 +
5.  Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
 +
6.  Informar o código 1 no campo Banco <br>
 +
7.  Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
 +
8.  Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
 +
9.  Informar o código 1091+000-050 no produto <br>
 +
10. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br>
 +
11. Informar o valor 30,14 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
12. Clicar no botão "OK" <br>
 +
13. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
14. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
15. Adicionar o código do pedido na lista <br>
 +
16. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br>
 +
17. Clicar no botão OK <br>
 +
18. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
 +
19. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
20. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores <br>
 +
21. Clicar no menu Compras - Devolução de Compras <br>
 +
22. Clicar no botão incluir <br>
 +
23. Informar na opção Dados da Devolução, no campo Pedido, o código do pedido de fornecedor gerado <br>
 +
24. Informar no campo C.F.O.P o código 5.202 <br>
 +
25. Clicar no botão Ok <br>
 +
26. Clicar na mensagem de confirmação do pedido para devolução <br>
 +
27. Na tela de Faturar Pedidos (Pedido de Cliente), selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
28. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br>
 +
29. Adicionar o código do pedido de devolução (Pedido de Cliente) na lista<br>
 +
30. Informar o código 1 no campo Transportadora <br>
 +
31. Marcar a opção “Faturar Somente -> Produtos” <br>
 +
32. Clicar no botão OK <br>
 +
33. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br>
 +
34. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br>
 +
35. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br>
 +
36. Fechar a tela de Devolução de Compra
 +
 
 +
==== Cancelar ====
 +
37. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída <br>
 +
38. Filtrar a Nota Fiscal de Saída por Código <br>
 +
39. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Nota" <br>
 +
40. Informar no campo Motivo o valor "TESTE DE CANCELAMENTO" <br>
 +
41. Clicar no botão "OK"
 +
 
 +
==== Reativar ====
 +
42. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Reativar Nota" <br>
 +
43. Confirmar a mensagem de reativação da nota clicando em "Yes"
 +
 
 +
==== Excluir ====
 +
44. Clicar no Botão Excluir <br>
 +
45. Confirmar a mensagem de exclusão da nota clicando em "Yes" <br>
 +
46. Fechar a tela Notas Fiscais Saída
 +
 
 +
=== '''Resultado Esperado''' ===
 +
  1. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 32 com as seguintes informações:
 +
    Cliente........: 55
 +
    Tipo...........: Débito
 +
    Valor R$.......: 30,14
 +
    Origem.........: DC
 +
    Cód. Documento.: <NúmeroNota>
 +
    Histórico......: DÉBITO DE DEVOLUCAO DE COMPRA <br>
 +
  2. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 41 com as seguintes informações:
 +
    Cliente........: 55
 +
    Tipo...........: Crédito
 +
    Valor R$.......: 30,14
 +
    Origem.........: PC
 +
    Cód. Documento.: <NúmeroNota>
 +
    Histórico......: ESTORNO DE DEVOLUÇÃO DE COMPRA CONF. NF. NR. <NúmeroNota.SérieNota> <br>
 +
  3. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 43 com as seguintes informações:
 +
    Cliente........: 55
 +
    Tipo...........: Débito
 +
    Valor R$.......: 30,14
 +
    Origem.........: DC
 +
    Cód. Documento.: <NúmeroNota>
 +
    Histórico......: DEVOLUCAO DE COMPRA CONF. NF. NR. <NúmeroNota.SérieNota> <br>
 +
  4. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 45 com as seguintes informações:
 +
    Cliente........: 55
 +
    Tipo...........: Crédito
 +
    Valor R$.......: 30,14
 +
    Origem.........: PC
 +
    Cód. Documento.: <NúmeroNota>
 +
    Histórico......: ESTORNO DE DEVOLUÇÃO DE COMPRA CONF. NF. NR. <NúmeroNota.SérieNota> <br>
 +
  5. O Saldo do "Débito de Fornecedor" passa a ser R$ 0,00
 +
 
 +
== Pedido de Devolução de Compra com lançamento de Débito e Crédito de Fornecedores ==
 +
 
 +
'''Contador:''' 012
 +
 
 +
'''Criticidade:''' Alta
 +
 
 +
'''Localização:''' Compras - Devolução de Compra
 +
 
 +
'''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao lançamento de registro de débito e crédito em "Débitos de Fornecedores"
 +
 
 +
'''Duração de Teste Manual:''' 2 minutos
 +
 
 +
'''Observações:'''    Teste Experimental. Analisar a vantagem de possuir um único cenário para aferir mais de um resultado onde cada resultado está ligado com o anterior.
 +
 
 +
'''Caso de teste:''' Testar o lançamento de registro de débito e crédito em "Débitos de Fornecedores" ao baixar e cancelar a baixa de um pedido de devolução de compra
 +
 
 +
'''Pré-Condição:'''
 +
 
 +
1.  Usuário com permissão de acesso à rotina Pedidos para Fornecedores <br>
 +
2.  Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
3.  Usuário com permissão de acesso à rotina Devolução de Compra <br>
 +
4.  Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos (Pedido de Cliente) <br>
 +
5.  Usuário com permissão de acesso à rotina Cancela Baixa Pedido <br>
 +
6.  O parâmetro geral "CTRCREDFOR" (via Banco) deve estar preenchido com "S" <br>
 +
7.  Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores"
 +
==== Baixar ====
 +
 
 +
1.  Clicar no menu  Compras - Pedidos para Fornecedores<br>
 +
2.  Clicar no botão incluir<br>
 +
3.  Informar o código 55 no campo Fornecedor<br>
 +
4.  Informar o código 1.102 no campo Fiscal<br>
 +
5.  Informar o código 2 no campo Funcionário<br>
 +
6.  Informar o código 1 no campo Banco<br>
 +
7.  Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega<br>
 +
8.  Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
 +
9.  Informar o código 1091+000-050 no produto<br>
 +
10. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto<br>
 +
11. Informar o valor 30,14 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
12. Clicar no botão "OK"<br>
 +
13. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores<br>
 +
14. Selecionar a opção "por Códigos"<br>
 +
15. Adicionar o código do pedido na lista<br>
 +
16. Clicar no botão OK<br>
 +
17. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok<br>
 +
18. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores<br>
 +
19. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores<br>
 +
20. Clicar no menu Compras - Devolução de Compras<br>
 +
21. Clicar no botão incluir<br>
 +
22. Informar na opção Dados da Devolução, no campo Pedido, o código do pedido de fornecedor gerado <br>
 +
23. Informar no campo C.F.O.P o código 5.202 <br>
 +
24. Clicar no botão Ok<br>
 +
25. Clicar na mensagem de confirmação do pedido para devolução<br>
 +
26. Na tela de Faturar Pedidos (Pedido de Cliente), selecionar a opção "por Códigos"<br>
 +
27. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos<br>
 +
28. Adicionar o código do pedido de devolução (Pedido de Cliente) na lista<br>
 +
29. Informar o código 1 no campo Transportadora<br>
 +
30. Marcar a opção “Faturar Somente -> Produtos” <br>
 +
31. Apagar o campo Série<br>
 +
32. Informar o valor 0 no campo Nr. Nota<br>
 +
33. Clicar no botão OK<br>
 +
34. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok<br>
 +
35. Fechar a tela de Faturar Pedidos
 +
 
 +
==== Cancelar Baixa ====
 +
36. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Baixa Pedido"<br>
 +
37. Confirmar a mensagem de cancelamento da baixa do pedido clicando em "Yes" <br>
 +
38. Fechar a tela de Devolução de Compra
 +
 
 +
=== '''Resultado Esperado''' ===
 +
  1. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 33 com as seguintes informações:
 +
    Cliente........: 55
 +
    Tipo...........: Débito
 +
    Valor R$.......: 30,14
 +
    Origem.........: DCP
 +
    Histórico......: DÉBITO DE DEVOLUCAO DE COMPRA <br>
 +
  2. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 37 com as seguintes informações:
 +
    Cliente........: 55
 +
    Tipo...........: Crédito
 +
    Valor R$.......: 30,14
 +
    Origem.........: PC
 +
    Cód. Documento.: <NúmeroPedidoDevolucao>
 +
    Histórico......: CANC. DÉBITO DA DEVOLUCAO DE COMPRA/ESTORNO DE DÉBITO <br>
 +
  3. O Saldo do "Débito de Fornecedor" passa a ser R$ 0,00
 +
 
 +
== Nota de Devolução de Venda (Pedido) com lançamento de Débito e Crédito de Clientes ==
 +
 
 +
'''Contador:''' 013
 +
 
 +
'''Criticidade:''' Alta
 +
 
 +
'''Localização:''' Comercial - Devolução de Venda / Compra - Notas de Entrada
 +
 
 +
'''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao lançamento de registro de débito e crédito em "Créditos de Clientes"
 +
 
 +
'''Duração de Teste Manual:''' 2 minutos e 25 segundos.
 +
 
 +
'''Observações:'''    Teste Experimental. Analisar a vantagem de possuir um único cenário para aferir mais de um resultado onde cada resultado está ligado com o anterior.
 +
 
 +
'''Caso de teste:''' Testar o lançamento de registro de débito e crédito em "Créditos de Clientes" ao faturar um pedido de devolução de venda, cancelar, reativar e excluir uma nota fiscal de devolução de venda
 +
 
 +
'''Pré-Condição:'''
 +
 
 +
1.  Usuário com permissão de acesso à rotina Pedidos de Clientes <br>
 +
2.  Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br>
 +
3.  Usuário com permissão de acesso à rotina Devolução de Venda <br>
 +
4.  Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
5.  Usuário com permissão de acesso à rotina Cancela Nota Fiscal de Entrada <br>
 +
6.  Usuário com permissão de acesso à rotina Reativar Nota de Entrada <br> 
 +
7.  Usuário com permissão de acesso ao botão Excluir da Nota Fiscal de Entrada <br> 
 +
8.  O parâmetro geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S" <br>
 +
9.  Funcionário utilizado no pedido de devolução deve estar configurado como Estoquista <br>
 +
10. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores"
 +
==== Faturar ====
 +
 
 +
1.  Clicar no menu  Comercial - Pedidos de Clientes <br>
 +
2.  Clicar no botão incluir <br>
 +
3.  Informar o valor 1 no campo Tipo <br>
 +
4.  Informar o código 55 no campo Cliente <br>
 +
5.  Informar o código 1091+000-050 no produto <br>
 +
6.  Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br>
 +
7.  Informar o valor 45,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
8.  Clicar no botão "OK" <br>
 +
9.  Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br>
 +
10. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br>
 +
11. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
12. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br>
 +
13. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br>
 +
14. Informar o código 1 no campo Transportadora <br>
 +
15. Marcar a opção “Faturar Somente -> Produtos” <br>
 +
16. Clicar no botão OK <br>
 +
17. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br>
 +
18. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br>
 +
19. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br>
 +
20. Fechar a tela de Pedidos de Clientes <br>
 +
21. Clicar no menu Comercial - Devolução de Venda <br>
 +
22. Clicar no botão incluir <br>
 +
23. Informar na opção Dados da Devolução, no campo Pedido, o código do pedido de cliente gerado <br>
 +
24. Informar no campo C.F.O.P o código 1.202 <br>
 +
25. Informar o valor 1 no campo Funcionário <br>
 +
26. Clicar no botão Ok <br>
 +
27. Confirmar a mensagem de confirmação do pedido para devolução clicando em "Yes" <br>
 +
28. Confirmar a mensagem de troca do código fiscal para todos os itens "Yes" <br> 
 +
29. Na tela de Faturar Pedidos de Fornecedores, selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
30. Adicionar o código do pedido de devolução na lista <br>
 +
31. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br>
 +
32. Clicar no botão OK <br>
 +
33. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão OK <br>
 +
34. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
35. Fechar a tela de Devolução de Venda
 +
 
 +
==== Cancelar ====
 +
36. Clicar no menu Compras - Notas de Entrada <br>
 +
37. Filtrar a Nota Fiscal de Entrada por Código <br>
 +
38. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Nota Fiscal de Entrada" <br>
 +
39. Informar no campo Motivo o valor "TESTE CANCELAMENTO DEVOLUÇÃO DE VENDA" <br>
 +
40. Clicar no botão "OK"
 +
 
 +
==== Reativar ====
 +
41. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Reativar Nota de Entrada" <br>
 +
42. Confirmar a mensagem de reativação da nota clicando em "Yes"
 +
 
 +
==== Excluir ====
 +
43. Clicar no Botão Excluir <br>
 +
44. Confirmar a mensagem de exclusão da nota clicando em "Yes" <br>
 +
45. Fechar a tela Notas Fiscais de Entrada
 +
 
 +
=== '''Resultado Esperado''' ===
 +
  1. O sistema irá lançar um registro no "Crédito de Clientes" no procedimento 32 com as seguintes informações:
 +
    Cliente........: 55
 +
    Tipo...........: Crédito
 +
    Valor R$.......: 45,00
 +
    Origem.........: DV
 +
    Cód. Documento.: <NúmeroNotaDevolucao>
 +
    Histórico......: CREDITO DE DEVOLUCAO DE VENDA - (Pedido:<PedidoDevolucao> - <DtEmissaoPedidoDevolucao>) <br>
 +
  2. O sistema irá lançar um registro no "Crédito de Clientes" no procedimento 40 com as seguintes informações:
 +
    Cliente........: 55
 +
    Tipo...........: Débito
 +
    Valor R$.......: 45,00
 +
    Origem.........: RC
 +
    Cód. Documento.: <NúmeroNotaDevolucao>
 +
    Histórico......: CANC. CREDITO DA DEVOLUCAO DE VENDA/ESTORNO DE CREDITO <br>
 +
  3. O sistema irá lançar um registro no "Crédito de Cliente" no procedimento 42 com as seguintes informações:
 +
    Cliente........: 55
 +
    Tipo...........: Crédito
 +
    Valor R$.......: 45,00
 +
    Origem.........: DV
 +
    Cód. Documento.: <NúmeroNotaDevolucao>
 +
    Histórico......: CREDITO DE DEVOLUCAO DE VENDA - (Pedido:<PedidoDevolucao> - <DtEmissaoPedidoDevolucao>) <br>
 +
  4. O sistema irá lançar um registro no "Crédito de Cliente" no procedimento 44 com as seguintes informações:
 +
    Cliente........: 55
 +
    Tipo...........: Débito
 +
    Valor R$.......: 45,00
 +
    Origem.........: RC
 +
    Cód. Documento.: <NúmeroNotaDevolucao>
 +
    Histórico......: CANC. CREDITO DA DEVOLUCAO DE VENDA/ESTORNO DE CREDITO <br>
 +
  5. O Saldo do "Crédito de Cliente" passa a ser R$ 0,00
 +
 
 +
== Pedido de Devolução de Venda com lançamento de Débito e Crédito de Clientes ==
 +
 
 +
'''Contador:''' 014
 +
 
 +
'''Criticidade:''' Alta
 +
 
 +
'''Localização:''' Comercial - Devolução de Venda
 +
 
 +
'''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao lançamento de registro de débito e crédito em "Créditos de Clientes"
 +
 
 +
'''Duração de Teste Manual:''' 2 minutos
 +
 
 +
'''Observações:'''    Teste Experimental. Analisar a vantagem de possuir um único cenário para aferir mais de um resultado onde cada resultado está ligado com o anterior.
 +
 
 +
'''Caso de teste:''' Testar o lançamento de registro de débito e crédito em "Créditos de Clientes" ao baixar e cancelar a baixa de um pedido de devolução de venda
 +
 
 +
'''Pré-Condição:'''
 +
 
 +
1.  Usuário com permissão de acesso à rotina Pedidos de Clientes <br>
 +
2.  Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br>
 +
3.  Usuário com permissão de acesso à rotina Devolução de Venda <br>
 +
4.  Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
5.  Usuário com permissão de acesso à rotina Cancela Baixa Pedido <br>
 +
6.  O parâmetro geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S" <br>
 +
7.  Funcionário utilizado no pedido de devolução deve estar configurado como Estoquista <br>
 +
8.  Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores"
 +
==== Baixar ====
 +
 
 +
1.  Clicar no menu  Comercial - Pedidos de Clientes <br>
 +
2.  Clicar no botão incluir <br>
 +
3.  Informar o valor 1 no campo Tipo <br>
 +
4.  Informar o código 55 no campo Cliente <br>
 +
5.  Informar o código 1091+000-050 no produto <br>
 +
6.  Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br>
 +
7.  Informar o valor 45,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
8.  Clicar no botão "OK" <br>
 +
9.  Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br>
 +
10. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br>
 +
11. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
12. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br>
 +
13. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br>
 +
14. Informar o código 1 no campo Transportadora <br>
 +
15. Marcar a opção “Faturar Somente -> Produtos” <br>
 +
16. Apagar o campo Série <br>
 +
17. Informar o valor 0 no campo Nr. Nota <br>
 +
18. Clicar no botão OK <br>
 +
19. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão OK <br>
 +
20. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br>
 +
21. Fechar a tela de Pedidos de Clientes <br>
 +
22. Clicar no menu Comercial - Devolução de Venda <br>
 +
23. Clicar no botão incluir <br>
 +
24. Informar na opção Dados da Devolução, no campo Pedido, o código do pedido de cliente gerado <br>
 +
25. Informar no campo C.F.O.P o código 1.202 <br>
 +
26. Informar o valor 2 no campo Funcionário <br>
 +
27. Clicar no botão Ok <br>
 +
28. Confirmar a mensagem de confirmação do pedido para devolução clicando em "Yes" <br>
 +
29. Confirmar a mensagem de troca do código fiscal para todos os itens "Yes" <br> 
 +
30. Na tela de Faturar Pedidos de Fornecedores, selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
31. Adicionar o código do pedido de devolução na lista <br>
 +
32. Informar o código 0 no campo Nr. Nota <br>
 +
33. Clicar no botão OK <br>
 +
34. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
 +
35. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores
 +
 
 +
==== Cancelar Baixa ====
 +
36. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Baixa Pedido" <br>
 +
37. Confirmar a mensagem de cancelamento da baixa do pedido clicando em "Yes" <br>
 +
38. Fechar a tela de Devolução de Venda
 +
 
 +
=== '''Resultado Esperado''' ===
 +
  1. O sistema irá lançar um registro no "Crédito de Clientes" no procedimento 33 com as seguintes informações:
 +
    Cliente........: 55
 +
    Tipo...........: Crédito
 +
    Valor R$.......: 45,00
 +
    Origem.........: DVP
 +
    Cód. Documento.: <NúmeroPedidoDevolucao>
 +
    Histórico......: CREDITO DE DEVOLUCAO DE VENDA - (Pedido:<PedidoDevoluçao> - <DtEmissaoPedidoDevolução>) <br>
 +
  2. O sistema irá lançar um registro no "Crédito de Clientes" no procedimento 37 com as seguintes informações:
 +
    Cliente........: 55
 +
    Tipo...........: Débito
 +
    Valor R$.......: 45,00
 +
    Origem.........: RC
 +
    Cód. Documento.: <NúmeroPedidoDevolucao>
 +
    Histórico......: CANC. CREDITO DA DEVOLUCAO DE VENDA/ESTORNO DE CREDITO <br>
 +
  3. O Saldo do "Crédito de Cliente" passa a ser R$ 0,00
 +
 
 +
== Antecipação de Cliente ==
 +
 
 +
'''Contador:''' 015
 +
 
 +
'''Criticidade:''' Média
 +
 
 +
'''Localização:''' Faturamento - Notas Fiscais de Saída
 +
 
 +
'''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao lançamento de registro de crédito em "Créditos de Clientes"
 +
 
 +
'''Duração de Teste Manual:''' 1 minuto e 40 segundos
 +
 
 +
'''Observações:''' Teste Experimental. Analisar a vantagem de possuir um único cenário para aferir mais de um resultado onde cada resultado está ligado com o anterior.
 +
 
 +
'''Caso de teste:''' Testar o lançamento de registro de crédito em "Créditos de Clientes" ao realizar uma antecipação de cliente
 +
 
 +
'''Pré-Condição:'''
 +
 
 +
1.  Usuário com permissão de acesso à rotina 'Antecipação de Cliente'<br>
 +
2.  Parâmetros por Empresa > aba Financeiro > Utiliza rotina de antecipação de Cliente<br>
 +
3.  Usuário com permissão de acesso à Tela de 'Créditos de Clientes'<br>
 +
4.  O parâmetro Geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S"<br>
 +
5.  Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores"
 +
 +
==== Lançamento de Crédito  ====
 +
 
 +
1. Clicar no Menu Finanças - Contas a Receber<br>
 +
2. Clicar no botão Manutenção<br>
 +
3. Clicar no botão Incluir<br>
 +
4. Informar 01/01 no campo Parcela<br>
 +
5. Informar o código 5 no campo Cliente<br>
 +
6. Informar o código 1 no campo Vendedor<br>
 +
7. Informar o código 0.4.01.01.01.05 no campo Classificação de Receitas/Despesas<br>
 +
8. Informar o código 999 no campo 999<br>
 +
9. Informar o valor de R$ 200,00<br>
 +
10. Clicar em OK<br>
 +
11. Clicar no botão "Baixar"<br>
 +
12. Na tela de baixa, clicar em "OK"<br>
 +
13. Clicar no botão "Fechar" da tela de Contas a Receber<br>
 +
14. Clicar no botão "Fechar" da tela de Filtro do Contas a Receber<br>
 +
15. Clicar no menu Faturamento - Notas Fiscais de Saída<br>
 +
16. Clicar em "Incluir"<br>
 +
17. Informar o código 5 no campo cliente.<br>
 +
18. Informar o código 1122 no Produto<br>
 +
19. Escolher o primeiro preço de venda.<br>
 +
20. Informar o valor 2 no campo qtdade<br>
 +
21. Informar o valor R$ 50,00.<br>
 +
22. Clicar em OK<br>
 +
23. Fechar a tela de Nota Fiscal Eletrônica<br>
 +
24. Clicar com o botão direito e acessar a rotina "Gerar Faturas"<br>
 +
25. Marcar a opção 'por Nr. Nota'<br>
 +
26. Informar o Número da Nota Fiscal digitada anteriormente<br>
 +
27. Clicar em Adicionar<br>
 +
28. Clicar em OK<br>
 +
29. Confirmar a mensagem de geração com sucesso<br>
 +
30. Fechar a Tela de Geração das Faturas<br>
 +
31. Clicar com o botão direito e acessar a rotina 'Antecipação de Cliente'<br>
 +
32. Selecionar ambos os títulos (clicar primeiro no título do 'Receber Gerado')<br>
 +
33. Clicar em Trocar<br>
 +
34. Clicar em 'Yes' na tela que informa que será gerado um Crédito para o Cliente com o valor da diferença<br>
 +
35. Fechar a Tela de 'Antecipação de Cliente'<br>
 +
36. Fechar a Tela de Notas Fiscais de Saída<br>
 +
 +
=== '''Resultado Esperado''' ===
 +
  1. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 34 com as seguintes informações:
 +
    Cliente..: 5
 +
    Tipo.....: Crédito
 +
    Valor R$.: 100,00
 +
    Origem...: RA
 +
    Documento: <NúmeroNota>
 +
    Histórico: CRÉDITO DE CLIENTE REF. RECEBER ANTECIPADO <NúmeroNota.SérieNota><br>
 +
  2. O Saldo do "Crédito de Clientes" passa a ser R$ 100,00 <br>
 +
 
 +
== Antecipação do Pagar ==
 +
 
 +
'''Contador:''' 016
 +
 
 +
'''Criticidade:''' Média
 +
 
 +
'''Localização:''' Compras - Notas de Entrada
 +
 
 +
'''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao lançamento de registro de débito em "Débitos de Clientes"
 +
 
 +
'''Duração de Teste Manual:''' 1 minuto e 33 segundos
 +
 
 +
'''Observações:''' Teste Experimental. Analisar a vantagem de possuir um único cenário para aferir mais de um resultado onde cada resultado está ligado com o anterior.
 +
 
 +
'''Caso de teste:''' Testar o lançamento de registro de débito em "Débitos de Fornecedores" ao realizar uma antecipação do pagar
 +
 
 +
'''Pré-Condição:'''
 +
 
 +
1. Usuário com permissão de acesso à rotina 'Pagamento Antecipado'<br>
 +
2. Usuário com permissão de acesso à Tela de 'Débitos de Fornecedores'<br>
 +
3. No banco de dados, o campo CTRCREDFOR deve ser igual a 'S' na tabela PARAM<br>
 +
4. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores"
 +
 
 +
==== Lançamento de Débito ====
 +
 
 +
1. Clicar no Menu Finanças - Contas a Pagar<br>
 +
2. Clicar no botão Manutenção<br>
 +
3. Clicar no botão Incluir<br>
 +
4. Informar 01/01 no campo Parcela<br>
 +
5. Informar o código 5 no campo cliente<br>
 +
6. Informar o código 0.2.01.04.01.07 na Classificação de Receitas/Despesas<br>
 +
7. Informar o código 999 no campo Banco<br>
 +
8. Informar o valor R$ 250,00<br>
 +
9. Clicar em OK<br>
 +
10. Clicar em Baixar<br>
 +
11. Na tela de Baixa, marcar a opção Dinheiro (apenas para garantir que não será chamado nenhuma outra validação)<br>
 +
12. Ainda nessa tela, clicar em OK<br>
 +
13. Clicar no botão "Fechar" da tela de Contas a Pagar<br>
 +
14. Clicar no botão "Fechar" da tela de Filtro do Contas a Pagar<br>
 +
15. Clicar no menu Compras - Notas de Entrada<br>
 +
16. Clicar em "Incluir"<br>
 +
17. Informar 1 no campo Série e Número de Nota igual ao código de Lançamento<br>
 +
18. Informar 01 no campo Modelo<br>
 +
19. Informar o código 05 no campo Cliente<br>
 +
20. Informar o código 1.102 no campo CFOP<br>
 +
21. Informar o código 1  no campo Transportador<br>
 +
22. Informar o código 1 no campo Banco<br>
 +
23. Informar o código 1 no campo Plano de pagto (aba Outros)<br>
 +
24. Informar o 1122 no Produto<br>
 +
25. Informar quantidade 10<br>
 +
26. Informar o valor: R$ 20,00<br>
 +
27. Clicar em OK<br>
 +
28. Clicar com o botão direito e acessar a rotina 'Pagamento Antecipado'<br>
 +
29. Selecionar ambos os títulos (clicar primeiro no título do 'Pagamento Gerado')<br>
 +
30. Clicar em Trocar<br>
 +
31. Clicar em 'Yes' na tela que informa que será gerado um Débito para o Fornecedor com o valor da diferença<br>
 +
32. Fechar a Tela de 'Antecipação de Cliente'<br>
 +
33. Fechar a Tela de Notas Fiscais de Entrada
 +
 +
=== '''Resultado Esperado''' ===
 +
  1. O sistema irá lançar um registro nos "Débito de Fornecedores" no procedimento 30 com as seguintes informações:
 +
    Cliente..: 5
 +
    Tipo.....: Débito
 +
    Valor R$.: 50,00
 +
    Origem...: PA
 +
    Documento: <NúmeroNota>
 +
    Histórico: 'DÉBITO FORNECEDOR REF. PAGAMENTO ANTECIPADO' <NúmeroNota.SérieNota> <br>
 +
  2. O Saldo do "Débito de Fornecedores" passa a ser R$ 50,00
 +
 
 +
== Contas a Pagar ( Digitado ) ==
 +
 
 +
'''Contador:''' 017
 +
 
 +
'''Criticidade:''' Média
 +
 
 +
'''Localização:''' Finanças - Contas a Pagar
 +
 
 +
'''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao lançamento de registro de dédito em "Débitos de Fornecedores"
 +
 
 +
'''Duração de Teste Manual:''' 44 segundos
 +
 
 +
'''Observações:''' Teste Experimental. Analisar a vantagem de possuir um único cenário para aferir mais de um resultado onde cada resultado está ligado com o anterior.
 +
 
 +
'''Caso de teste:''' Testar o lançamento de registro de crédito e débito em "Débitos de Fornecedores" ao realizar uma baixa por abatimento de um pagar digitado e seu cancelamento
 +
 
 +
'''Pré-Condição:'''
 +
 
 +
1. No banco de dados, o campo CTRCREDFOR deve ser igual a 'S' na tabela PARAM<br>
 +
2. Usuário com permissão de acesso de Inclusão à tela de Contas a Pagar<br>
 +
3. Usuário com permissão de acesso à rotina de 'Baixar Documento' do Contas a Pagar<br>
 +
4. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores"
 +
 
 +
==== Baixa por Abatimento ====
 +
 
 +
1. Clicar no Menu Finanças - Contas a Pagar<br>
 +
2. Clicar no botão Manutenção<br>
 +
3. Clicar no botão Incluir<br>
 +
4. Informar 01/01 no campo Parcela<br>
 +
5. Informar o código 5 no campo cliente<br>
 +
6. Informar o código 0.2.01.04.01.07 na Classificação de Receitas/Despesas<br>
 +
7. Informar o código 999 no campo Banco<br>
 +
8. Informar o valor R$ 150,00<br>
 +
9. Clicar em OK<br>
 +
10. Clicar em Baixar<br>
 +
11. Na tela de Baixa, marcar a opção Dinheiro (apenas para garantir que não será chamado nenhuma outra validação)<br>
 +
12. Marcar a opção Abatimento<br>
 +
12. Ainda nessa tela, clicar em OK<br>
 +
 
 +
==== Cancelar Baixa ====
 +
13. Clicar com o botão direito e acessa a rotina 'Cancelar Baixa do Documento'<br>
 +
14. Confirmar a mensagem de cancelamento<br>
 +
13. Clicar no botão "Fechar" da tela de Contas a Pagar<br>
 +
14. Clicar no botão "Fechar" da tela de Filtro do Contas a Pagar<br>
 +
 +
=== '''Resultado Esperado''' ===
 +
 +
1. O sistema irá lançar um registro nos "Débito de Fornecedores" no procedimento 12 com as seguintes informações:
 +
    Cliente..: 5
 +
    Tipo.....: Crédito
 +
    Valor R$.: 150,00
 +
    Origem...: P
 +
    Documento: <pagar.pagcodigo>
 +
    Histórico: 'DEBITO CONF. PAG. DOC. NR. ' <pagar.pagnrdoc><br>
 +
2. O sistema irá lançar um registro nos "Débito de Fornecedores" no procedimento 14 com as seguintes informações:
 +
    Cliente..: 5
 +
    Tipo.....: Débito
 +
    Valor R$.: 150,00
 +
    Origem...: PC
 +
    Documento: <NúmeroNota>
 +
    Histórico: 'CANC. BAIXA DO PAGAR/ESTORNO DE CREDITO' <NúmeroNota.SérieNota><br>
 +
3. O Saldo do "Débito de Fornecedores" passa a ser R$ 0,00
 +
 
 +
== Contas a Pagar ( Baixar Pagar ) ==
 +
 
 +
'''Contador:''' 018
 +
 
 +
'''Criticidade:''' Média
 +
 
 +
'''Localização:''' Finanças - Contas a Pagar
 +
 
 +
'''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao lançamento de registro de crédito e débito em "Débitos de Fornecedores"
 +
 
 +
'''Duração de Teste Manual:''' 1 minuto e 14 segundos
 +
 
 +
'''Observações:''' Teste Experimental. Analisar a vantagem de possuir um único cenário para aferir mais de um resultado onde cada resultado está ligado com o anterior.
 +
 
 +
'''Caso de teste:''' Testar o lançamento de registro de crédito e débito em "Débitos de Fornecedores" ao realizar uma baixa por abatimento de um pagar e com cancelamento pelo baixa do pagar
 +
 
 +
'''Pré-Condição:'''
 +
 
 +
1. No banco de dados, o campo CTRCREDFOR deve ser igual a 'S' na tabela PARAM<br>
 +
2. Usuário com permissão de acesso de Inclusão à tela de Contas a Pagar<br>
 +
3. Usuário com permissão de acesso à rotina de 'Baixar Documento' do Contas a Pagar<br>
 +
4. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores"
 +
 
 +
==== Baixar por Abatimento ====
 +
1. Clicar no Menu Finanças - Contas a Pagar<br>
 +
2. Clicar no botão Manutenção<br>
 +
3. Clicar no botão Incluir<br>
 +
4. Informar 01/01 no campo Parcela<br>
 +
5. Informar o código 5 no campo cliente<br>
 +
6. Informar o código 0.2.01.04.01.07 na Classificação de Receitas/Despesas<br>
 +
7. Informar o código 999 no campo Banco<br>
 +
8. Informar o valor R$ 100,00<br>
 +
9. Clicar em OK<br>
 +
10. Clicar em Baixar<br>
 +
15. Na tela de Baixa, marcar a opção Dinheiro (apenas para garantir que não será chamado nenhuma outra validação)<br>
 +
16. Marcar a opção Abatimento<br>
 +
11. Manter o valor de R$ 100,00<br>
 +
17. Ainda nessa tela, clicar em OK<br>
 +
 
 +
==== Cancelar pelo Baixar Pagar ====
 +
18. Clicar com o botão direito e acessar a rotina 'Filtro para Baixar Documentos'<br>
 +
19. Informar o código 5 no campo Fornecedor<br>
 +
20. Marcar a opção Emissão no campo Data<br>
 +
21. Desmarcar a opção 'Somente Aberto'<br>
 +
22. Clicar em Filtrar<br>
 +
23. Selecionar o último registro do grid de títulos (que deve ser o Contas a Pagar digitado)<br>
 +
24. No grid de baixas, clicar com o botão direito e acessar a rotina 'Cancelar Baixa'<br>
 +
25. Clicar no botão "Fechar" da Tela de 'Filtro para Baixar Documentos'<br>
 +
26. Clicar no botão "Fechar" da tela de Contas a Pagar<br>
 +
27. Clicar no botão "Fechar" da tela de Filtro do Contas a Pagar<br>
 +
 +
=== '''Resultado Esperado''' ===
 +
 +
1. O sistema irá lançar um registro nos "Débito de Fornecedores" no procedimento 12 com as seguintes informações:
 +
    Cliente..: 5
 +
    Tipo.....: Crédito
 +
    Valor R$.: 100,00
 +
    Origem...: P
 +
    Documento: <pagar.pagcodigo>
 +
    Histórico: 'DEBITO CONF. PAG. DOC. NR. ' <pagar.pagnrdoc><br>
 +
2. O sistema irá lançar um registro nos "Débito de Fornecedores" no procedimento 14 com as seguintes informações:
 +
    Cliente..: 5
 +
    Tipo.....: Débito
 +
    Valor R$.: 100,00
 +
    Origem...: PC
 +
    Documento: <pagar.pagcodigo>
 +
    Histórico: 'CANC. BAIXA DO PAGAR/ESTORNO DE CREDITO' <pagar.pagnrdoc><br>
 +
3. O Saldo do "Débito de Fornecedores" passa a ser R$ 0,00<br>
 +
 
 +
== Contas a Receber com Cheque e Troco ==
 +
 
 +
'''Contador:''' 019
 +
 
 +
'''Criticidade:''' Média
 +
 
 +
'''Localização:''' Finanças - Contas a Receber
 +
 
 +
'''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao lançamento de registro de crédito e débito em "Créditos de Clientes"
 +
 
 +
'''Duração de Teste Manual:''' 1 minuto
 +
 
 +
'''Observações:''' Teste Experimental. Analisar a vantagem de possuir um único cenário para aferir mais de um resultado onde cada resultado está ligado com o anterior.
 +
 
 +
'''Caso de teste:''' Testar o lançamento de registro de crédito e débito em "Créditos de Clientes" ao realizar uma baixa de um receber com cheque que lança troco e seu cancelamento
 +
 
 +
'''Pré-Condição:'''
 +
 
 +
1. Parâmetros por Empresa - Financeiro - Baixa do Ch. Recebido em Lote: deve estar configurado como      <br> "Lança Diferença no Crédito do Cliente."<br>
 +
2. Usuário com permissão de acesso de Inclusão à tela de Contas a Receber<br>
 +
3. Usuário com permissão de acesso à rotina de 'Baixar Documento' do Contas a Receber<br>
 +
4. Usuário com permissão de acesso à rotina de 'Cancelar Baixa do Documento' do Contas a Receber<br>
 +
5. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores"
 +
 +
==== Baixar ====
 +
 
 +
1. Clicar no Menu Finanças - Contas a Receber<br>
 +
2. Clicar no botão Manutenção<br>
 +
3. Clicar no botão Incluir<br>
 +
4. Informar 01/01 no campo Parcela<br>
 +
5. Informar o código 5 no campo cliente<br>
 +
6. Informar o código 1 no campo Vendedor<br>
 +
7. Informar o código 0.4.01.01.01.05 na Classificação de Receitas/Despesas<br>
 +
8. Informar o código 999 no campo Banco<br>
 +
9. Informar o valor R$ 200,00<br>
 +
10. Clicar em OK<br>
 +
11. Clicar em Baixar<br>
 +
12. Na tela de Baixa, marcar a opção Cheque<br>
 +
13. Informar o código 1 no campo Banco dos Dados do Cheque<br>
 +
14. Informar o código 001 no campo Agência dos Dados do cheque<br>
 +
15. Informar o código 1 no campo Nr. Conta<br>
 +
16. Informar o código 1 no campo Nr. Cheque<br>
 +
17. Informar o valor R$ 300,00 no campo Vr. Cheque<br>
 +
19. Clicar em OK<br>
 +
 
 +
==== Cancelar ====
 +
20. Clicar com o botão direito e acessar a rotina 'Cancelar Baixa do Documento'<br>
 +
21. Confirmar a mensagem de cancelamento que irá aparecer.<br>
 +
22. Clicar no botão "Fechar" da tela de Contas a Receber<br>
 +
23. Clicar no botão "Fechar" da tela de Filtro do Contas a Receber
 +
 +
=== '''Resultado Esperado''' ===
 +
 +
1. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 19 com as seguintes informações:
 +
    Cliente..: 5
 +
    Tipo.....: Crédito
 +
    Valor R$.: 100,00
 +
    Origem...: L
 +
    Documento: <lotecheque>
 +
    Histórico: 'CREDITO REF. AO LOTE DE CHEQUE NR. ' <lotecheque><br>
 +
2. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 21 com as seguintes informações:
 +
    Cliente..: 5
 +
    Tipo.....: Débito
 +
    Valor R$.: 100,00
 +
    Origem...: L
 +
    Documento: <lotecheque>
 +
    Histórico: 'CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE CREDITO REF LOTE DE CHEQUE'<br>
 +
3. O Saldo do "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 0,00
 +
 
 +
== Contas a Receber Digitado ==
 +
 
 +
'''Contador:''' 020
 +
 
 +
'''Criticidade:''' Média
 +
 
 +
'''Localização:''' Finanças - Contas a Receber
 +
 
 +
'''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao lançamento de registro de crédito e débito em "Créditos de Clientes"
 +
 
 +
'''Duração de Teste Manual:''' 1 minuto e 45 segundos
 +
 
 +
'''Observações:''' Teste Experimental. Analisar a vantagem de possuir um único cenário para aferir mais de um resultado onde cada resultado está ligado com o anterior.
 +
 
 +
'''Caso de teste:''' Testar o lançamento de registro de crédito e débito em "Créditos de Clientes" ao realizar uma baixa por abatimento de um receber digitado e seu cancelamento
 +
 
 +
'''Pré-Condição:'''
 +
1. Usuário com permissão de acesso de Inclusão à tela de Contas a Receber<br>
 +
2. Usuário com permissão de acesso à rotina de 'Baixar Documento' do Contas a Receber<br>
 +
3. Usuário com permissão de acesso à rotina de 'Cancelar Baixa do Documento' do Contas a Receber<br>
 +
4. O parâmetro Geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S"<br>
 +
5. Usuário com permissão de acesso de Inclusão ao menu 'Crédito de Clientes'<br>
 +
6. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores"
 +
 
 +
==== Baixar por Abatimento ====
 +
1. Clicar no Menu Finanças - Créditos Clientes<br>
 +
2. Clicar no botão Manutenção<br>
 +
3. Clicar em Incluir<br>
 +
4. Informar o código 5 no campo Fornecedor<br>
 +
5. Marcar a opção Crédito no Tipo de Lançamento<br>
 +
6. Informar o valor R$ 100,00<br>
 +
7. Clicar em OK.<br>
 +
8. Clicar no botão "Fechar" da tela de Créditos de Clientes<br>
 +
9. Clicar no botão "Fechar" da tela de Filtro dos Créditos de Clientes<br>
 +
10. Clicar no Menu Finanças - Contas a Receber<br>
 +
11. Clicar no botão Manutenção<br>
 +
12. Clicar no botão Incluir<br>
 +
13. Informar 01/01 no campo Parcela<br>
 +
14. Informar o código 5 no campo cliente<br>
 +
15. Informar o código 1 no campo Vendedor<br>
 +
16. Informar o código 0.4.01.01.01.05 na Classificação de Receitas/Despesas<br>
 +
17. Informar o código 999 no campo Banco<br>
 +
18. Informar o valor R$ 100,00<br>
 +
19. Clicar em OK<br>
 +
20. Clicar em Baixar<br>
 +
21. Clicar em Fechar na tela de Saldo dos Créditos do Cliente<br>
 +
21. Marcar a opção "Abatimento"<br>
 +
12. Na tela de Baixa, marcar a opção Dinheiro<br>
 +
18. Manter o Valor de R$ 100,00<br>
 +
19. Clicar em OK<br>
 +
 
 +
==== Cancelar ====
 +
20. Clicar com o botão direito e acessar a rotina 'Cancelar Baixa do Documento'<br>
 +
21. Confirmar a mensagem de cancelamento que irá aparecer.<br>
 +
22. Clicar no botão "Fechar" da tela de Contas a Receber<br>
 +
23. Clicar no botão "Fechar" da tela de Filtro do Contas a Receber<br>
 +
 
 +
=== '''Resultado Esperado''' ===
 +
1. O sistema irá lançar um registro nos "Crédito de Clientes" no procedimento 19 com as seguintes informações:
 +
    Cliente..: 5
 +
    Tipo.....: Crédito
 +
    Valor R$.: 100,00
 +
    Origem...: R
 +
    Documento: <receb.reccodigo>
 +
    Histórico: 'UTILIZACAO DE CREDITO CONF. REC. DOC. NR.' <receb.recnrdoc><br>
 +
2. O sistema irá lançar um registro nos "Crédito de Clientes" no procedimento 21 com as seguintes informações:
 +
    Cliente..: 5
 +
    Tipo.....: Débito
 +
    Valor R$.: 100,00
 +
    Origem...: RC
 +
    Documento: <receb.reccodigo>
 +
    Histórico: 'CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE CREDITO'<br>
 +
3. O Saldo do "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 0,00<br>
 +
 
 +
== Contas a Receber com Cheque e Troco pelo Baixar Receber ==
 +
 
 +
'''Contador:''' 021
 +
 
 +
'''Criticidade:''' Média
 +
 
 +
'''Localização:''' Finanças - Contas a Receber
 +
 
 +
'''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao lançamento de registro de crédito e débito em "Créditos de Clientes"
 +
 
 +
'''Duração de Teste Manual:''' 1 minuto e 25 segundos
 +
 
 +
'''Observações:''' Teste Experimental. Analisar a vantagem de possuir um único cenário para aferir mais de um resultado onde cada resultado está ligado com o anterior.
 +
 
 +
'''Caso de teste:''' Testar o lançamento de registro de crédito e débito em "Créditos de Clientes" ao realizar a baixa de um receber com cheque que lança troco pelo baixar receber
 +
 
 +
'''Pré-Condição:'''
 +
 
 +
1. Usuário com permissão de acesso de Inclusão à tela de Contas a Receber<br>
 +
2. Usuário com permissão de acesso à rotina de 'Baixar Documento' do Contas a Receber<br>
 +
3. O parâmetro Geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S"<br>
 +
4. Usuário com permissão de acesso à rotina de 'Filtro para Baixa de Documentos'<br>
 +
5. O campo ControleCtrCheque deve estar marcado como 'S' (parâmetro não é visível no sistema)<br>
 +
6. Parâmetros por Empresa - Financeiro - Baixa do Ch. Recebido em Lote: deve estar configurado como "Lança Diferença no Crédito do Cliente."<br>
 +
7. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores"
 +
 
 +
==== Baixar ====
 +
1. Clicar no Menu Finanças - Contas a Receber<br>
 +
2. Clicar no botão Manutenção<br>
 +
3. Clicar no botão Incluir<br>
 +
4. Informar 01/01 no campo Parcela<br>
 +
5. Informar o código 5 no campo cliente<br>
 +
6. Informar o código 1 no campo Vendedor<br>
 +
7. Informar o código 0.4.01.01.01.05 na Classificação de Receitas/Despesas<br>
 +
8. Informar o código 999 no campo Banco<br>
 +
9. Informar o valor R$ 100,00<br>
 +
10. Clicar em OK<br>
 +
11. Clicar com o botão direito e acessar a rotina 'Filtro para Baixar Documentos'<br>
 +
12. Informar o código 999 no campo Banco nos Dados para Baixa<br>
 +
13. Marcar a opção 'Cheque' no Tipo de Documento<br>
 +
14. Nos Dados do Cheque, informar:<br>
 +
15. Código do Banco: 1<br>
 +
16. Agência: 001<br>
 +
17. Conta: 123<br>
 +
18. Valor do Cheque: R$ 150,00<br>
 +
19. Número do Cheque: 01<br>
 +
20. Clicar em Adicionar<br>
 +
21. Clicar com o botão direito sobre o grid de títulos e selecionar a opção 'Baixar Documento'<br>
 +
22. Clicar no botão 'Finalizar Op'<br>
 +
23. Confirmar a mensagem de confirmação da finalização<br>
 +
 
 +
==== Cancelar Baixa ====
 +
24. No grid de baixas, clicar com o botão direito e acessar a rotina 'Cancelar Baixa'<br>
 +
25. Fechar a Tela de Baixar Receber<br>
 +
26. Fechar a Tela de Contas a Receber<br>
 +
27. Fechar a Tela de Filtro do Contas a Receber<br>
 +
 
 +
=== '''Resultado Esperado''' ===
 +
1. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 23 com as seguintes informações:
 +
    Cliente..: 5
 +
    Tipo.....: Crédito
 +
    Valor R$.: 50,00
 +
    Origem...: L
 +
    Documento: <cheque.ID_LOTECH>
 +
    Histórico: 'CREDITO REF. AO LOTE DE CHEQUE NR. ' <cheque.ID_LOTECH><br>
 +
2. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 24 com as seguintes informações:
 +
    Cliente..: 5
 +
    Tipo.....: Débito
 +
    Valor R$.: 50,00
 +
    Origem...: L
 +
    Documento: <cheque.ID_LOTECH>
 +
    Histórico: 'CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE CREDITO REF LOTE DE CHEQUE'<br>
 +
3. O Saldo do "Crédito de Clientes" deve ser R$ 0,00
 +
 
 +
== Débito de Fornecedor Manual(Opção Crédito) ==
 +
 
 +
'''Contador:''' 022
 +
 
 +
'''Criticidade:'''  Baixa
 +
 
 +
'''Localização:'''      Finanças - Débitos de Fornecedores
 +
 
 +
'''Objeto de Teste:'''  Operações referentes ao Débito de Fornecedores
 +
 
 +
'''Duração de Teste Manual:'''  15 segundos
 +
 
 +
'''Caso de teste:'''    Testar o funcionamento da rotina de Débitos de Fornecedores
 +
 
 +
'''Pré-condição:'''    
 +
 
 +
  1. O parâmetro Geral "CTRCREDFOR" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S"<br>
 +
  2. Usuário com permissão de acesso de Inclusão ao Débitos de Fornecedores<br>
 +
 
 +
==== Incluir ====
 +
  1. Clicar no menu Finanças - Débitos de Fornecedores<br>
 +
  2. Clicar no botão Manutenção<br>
 +
  3. Clicar no botão Incluir<br>
 +
  4. Informar o código 55 no campo Cliente/Fornecedor<br>
 +
  5. Selecionar a opção Crédito no campo Tipo de Lançamento<br>
 +
  6. Informar o valor 500,00 no campo valor<br>
 +
  7. Clicar no botão OK<br>
 +
  8. Clicar no botão Fechar da Tela de Débitos de Fornecedores<br>
 +
  9. Clicar no botão Fechar da Tela de Filtro dos Débitos de Fornecedores<br>
 +
 
 +
=== '''Resultado Esperado''' ===
 +
 
 +
  1. O sistema irá lançar um crédito no Débito de Fornecedor para o cliente 55 no valor de 500,00 reais na etapa 7<br>
 +
  2. O Saldo do "Débito de Fornecedor" será R$ 500,00<br>
 +
 
 +
 
 +
 
 +
== Débito de Fornecedor Manual (Opção Débito) ==
 +
 
 +
'''Contador:''' 023
 +
 
 +
'''Criticidade:'''  Baixa
 +
 
 +
'''Localização:'''      Finanças - Débitos de Fornecedores
 +
 
 +
'''Objeto de Teste:'''  Operações referentes ao Débito de Fornecedores
 +
 
 +
'''Duração de Teste Manual:'''  15 segundos
 +
 
 +
'''Caso de teste:'''    Testar o funcionamento da rotina de Débitos de Fornecedores
 +
 
 +
'''Pré-condição:'''    
 +
 
 +
  1. O parâmetro Geral "CTRCREDFOR" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S"<br>
 +
  2. Usuário com permissão de acesso de Inclusão ao Débitos de Fornecedores<br>
 +
 
 +
==== Incluir ====
 +
  1. Clicar no menu Finanças - Débitos de Fornecedores<br>
 +
  2. Clicar no botão Manutenção<br>
 +
  3. Clicar no botão Incluir<br>
 +
  4. Informar o código 55 no campo Cliente/Fornecedor<br>
 +
  5. Selecionar a opção Débito no campo Tipo de Lançamento<br>
 +
  6. Informar o valor 500,00 no campo valor<br>
 +
  7. Clicar no botão OK<br>
 +
  8. Clicar no botão Fechar da Tela de Débitos de Fornecedores<br>
 +
  9. Clicar no botão Fechar da Tela de Filtro dos Débitos de Fornecedores<br>
 +
 
 +
=== '''Resultado Esperado''' ===
 +
 
 +
  1. O sistema irá lançar um débito no Débito de Fornecedor para o cliente 55 no valor de 500,00 reais na etapa 7<br>
 +
  2. O Saldo do "Débito de Fornecedor" será R$ -500,00<br>
 +
 
 +
 
 +
== Pedido de Fornecedor "com" Baixa à Vista ==
 +
 
 +
'''Contador:''' 024
 +
 
 +
'''Criticidade:'''  Alta
 +
 
 +
'''Localização:'''      Compras - Pedidos para Fornecedores
 +
 
 +
'''Objeto de Teste:'''  Operações referentes ao lançamento de registro de Débito e Crédito no "Débito de Fornecedores".
 +
 
 +
'''Duração de Teste Manual:'''  1 minuto e 45 segundos.
 +
 
 +
'''Caso de teste:'''    Testar o funcionamento da rotina de débitos de fornecedores na Baixa/Cancelamento de Baixa dos Pedidos para Fornecedores.
 +
 
 +
'''Observações:'''    Teste Experimental. Analisar a vantagem de possuir um único cenário para aferir mais de um resultado onde cada resultado está ligado com o anterior.
 +
 
 +
'''Pré-condição:'''    
 +
 
 +
  1. O parâmetro Geral "CTRCREDFOR" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S"<br>
 +
  2. O parâmetro por Empresa "Utilitários - Parâmetros - Empresa - Financeiro - Geral - Abater Crédito Sobre"<br>    deve estar com a opção "Contas a Receber" marcado.<br>    O campo "% Permitido" deve estar preenchido com o valor 100,00<br>
 +
  3. O parâmetro no Cadastro de Cliente "Dados Financeiros - Abatimento de Crédito em - Contas a Receber" deve estar marcado <br>
 +
  4. O parâmetro Geral "Utilitários - Parâmetros - Geral - Faturamento - Rotina de Faturamento -> Por Período.<br>
 +
  5. O parâmetro Geral "Utilitários - Parâmetros - Geral - Financeiro - Baixa parcela de Compra a Vista" marcado.<br>
 +
  6. Usuário com permissão de acesso à rotina Débitos de Fornecedores<br>
 +
  7. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores".
 +
 
 +
==== Baixar ====
 +
 
 +
  1. Clicar no menu Finanças - Débitos de Fornecedores<br>
 +
  2. Clicar no botão "Manutenção"<br>
 +
  3. Clicar no botão "Incluir"<br>
 +
  4. Informar o código 55 no campo Cliente/Fornecedore<br>
 +
  5. Selecionar a opção Débito no campo "Tipo de Lançamento"<br>
 +
  6. Informar o valor 100,00 no campo valor<br>
 +
  7. Clicar no botão OK<br>
 +
  8. Clicar no botão "Fechar"<br>
 +
  9. Clicar no menu  Compras - Pedidos para Fornecedores<br>
 +
  10. Clicar no botão Incluir<br>
 +
  11. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
 +
  12. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br>
 +
  13. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
 +
  14. Informar o código 1 no campo Banco <br>
 +
  15. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
 +
  16. Informar o código "1191" no produto <br>
 +
  17. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br>
 +
  18. Informar o valor R$ 40,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
  19. Clicar na Aba Parcelas e informar o valor 0 no campo Dias, coluna Parcela 1 <br>
 +
  20. Clicar no botão "OK" <br>
 +
  21. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores<br>
 +
  22. Selecionar a opção "por Códigos"<br>
 +
  23. Adicionar o código do pedido na lista<br>
 +
  24. Deixar em branco o campo Nr. Nota Fiscal<br>
 +
  25. Deixar em branco o campo Série<br>
 +
  26. Clicar no botão OK<br>
 +
  27. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok<br>
 +
  28. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores<br>
 +
 
 +
==== Cancelar Baixa ====
 +
  29. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Baixa do Pedido"<br>
 +
  30. Clicar no botão "Sim" ou "Yes"<br>
 +
  31. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores<br>
 +
 
 +
=== '''Resultado Esperado''' ===
 +
  1. O sistema irá lançar um registro nos "Débitos de Fornecedores" no procedimento 26 com as seguintes informações:
 +
    Cliente..: 55
 +
    Tipo.....: Crédito
 +
    Valor R$.: 40,00
 +
    Origem...: PP
 +
    Documento: <CódigoPagar(PagCodigo)>
 +
    Histórico: UTILIZACAO DE CREDITO CONF. PAG. DOC. NR. (<NúmeroDocumento(PagNrDoc)>) <br>
 +
  2. O sistema irá lançar um registro nos "Débitos de Fornecedores" no procedimento 30 com as seguintes informações:
 +
    Cliente..: 55
 +
    Tipo.....: Débito
 +
    Valor R$.: 40,00
 +
    Origem...: PC
 +
    Documento: <CódigoPagar(PagCodigo)>
 +
    Histórico: CANC. BAIXA DO PAGAR/ESTORNO DE CREDITO<br>
 +
  3. O Saldo dos "Débitos de Fornecedores" passa a ser R$ -100,00.
 +
 
 +
== Nota Fiscal de Entrada (Pedido) "com" Baixa à Vista e Faturamento Direto == 
 +
 
 +
'''Contador:''' 025
 +
 
 +
'''Criticidade:'''  Alta
 +
 
 +
'''Localização:'''      Compras - Pedidos para Fornecedores; Compras - Notas de Entrada.
 +
 
 +
'''Objeto de Teste:'''  Operações referentes ao lançamento de registro de Débito e Crédito em "Débitos de Fornecedores".
 +
 
 +
'''Duração de Teste Manual:'''  2 minutos
 +
 
 +
'''Caso de teste:'''    Testar o funcionamento da rotina de débitos de fornecedores no Faturamento e Cancelamento da Nota Fiscal de Entrada.
 +
 
 +
'''Observações:'''    Teste Experimental. Analisar a vantagem de possuir um único cenário para aferir mais de um resultado onde cada resultado está ligado com o anterior.
 +
 
 +
'''Pré-condição:'''    
 +
 
 +
    1. O parâmetro Geral "CTRCREDFOR" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S"<br>
 +
    2. O parâmetro por Empresa "Utilitários - Parâmetros - Empresa - Financeiro - Geral - Abater Crédito Sobre"<br>      deve estar com a opção "Contas a Receber" marcado.<br>      O campo "% Permitido" deve estar preenchido com o valor 100,00<br>
 +
    3. O parâmetro no Cadastro de Cliente "Dados Financeiros - Abatimento de Crédito em - Contas a Receber" deve estar marcado <br>
 +
    4. O parâmetro Geral "Utilitários - Parâmetros - Geral - Faturamento - Rotina de Faturamento -> Direto.<br>
 +
    5. O parâmetro Geral "Utilitários - Parâmetros - Geral - Financeiro - Baixa parcela de Compra a Vista" marcado.<br>
 +
    6. Usuário com permissão de acesso à rotina Débitos de Fornecedores<br>
 +
    7. Usuário com permissão de acesso à tabela Notas de Entrada para Inclusão, Alteração e Exclusão<br>
 +
    8. Usuário com permissão de acesso à rotina Cancelar Notas de Entrada<br>
 +
    9. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores".
 +
 
 +
==== Faturar ====
 +
  1. Clicar no menu Finanças - Débitos de Fornecedores<br>
 +
  2. Clicar no botão "Manutenção"<br>
 +
  3. Clicar no botão "Incluir"<br>
 +
  4. Informar o código 55 no campo Cliente<br>
 +
  5. Selecionar a opção Débito no campo "Tipo de Lançamento"<br>
 +
  6. Informar o valor 100,00 no campo valor<br>
 +
  7. Clicar no botão OK<br>
 +
  8. Clicar no botão "Fechar"<br>
 +
  9. Clicar no menu  Compras - Pedido para Fornecedores<br>
 +
  10. Clicar no botão Incluir<br>
 +
  11. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
 +
  12. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br>
 +
  13. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
 +
  14. Informar o código 1 no campo Banco <br>
 +
  15. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
 +
  16. Informar o código "1191" no produto <br>
 +
  17. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br>
 +
  18. Informar o valor R$ 40,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
  19. Clicar na Aba Parcelas e informar o valor 0 no campo Dias, coluna Parcela 1 <br>
 +
  20. Clicar no botão "OK" <br>
 +
  21. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores<br>
 +
  22. Selecionar a opção "por Códigos"<br>
 +
  23. Adicionar o código do pedido na lista<br>
 +
  24. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br>
 +
  25. Clicar no botão OK <br>
 +
  26. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
 +
  27. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
  
−
=== '''Resultado esperado:''' ===
+
==== Cancelar ====
 +
  28. Clicar no menu Compras - Notas de Entrada<br>
 +
  29. Informar a série e o número da nota fiscal para localização da mesma<br>
 +
  30. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Nota Fiscal de Entrada"<br>
 +
  31. Informar o texto "Teste de Cancelamento de Débitos de Fornecedores" no campo motivo.<br>
 +
  32. Clicar no botão "OK"<br>
 +
  33. Clicar no botão "Fechar" da tela da Notas Fiscais de Entrada
  
−
   1. O sistema irá lançar um crédito de cliente na base de dados, para o cliente 25 no valor de 500,00<br>
+
=== '''Resultado Esperado''' ===
 +
   1. O sistema irá lançar um registro nos "Débitos de Fornecedores" no procedimento 25 com as seguintes informações:
 +
    Cliente..: 55
 +
    Tipo.....: Crédito
 +
    Valor R$.: 40,00
 +
    Origem...: P
 +
    Documento: <CódigoPagar(PagCodigo)>
 +
    Histórico: UTILIZACAO DE CREDITO CONF. PAG. DOC. NR. <NúmeroNota.SérieNota> <br>
 +
  2. O sistema irá lançar um registro nos "Débitos de Fornecedores" no procedimento 32 com as seguintes informações:
 +
    Cliente..: 55
 +
    Tipo.....: Débito
 +
    Valor R$.: 40,00
 +
    Origem...: PC
 +
    Documento: <CódigoPagar(PagCodigo)>
 +
    Histórico: CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE DEBITO <br>
 +
  3. O Saldo dos "Débitos de Fornecedores" passa a ser R$ -100,00.

Edição atual tal como às 15h20min de 21 de agosto de 2012

Disponível em "http://wiki.grupoacert.com.br/index.php?title=Crédito_de_Clientes&oldid=2516"