Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"

De Grupo Acert
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(→‎Faturar)
(→‎Nota Fiscal de Saída (Pedido) "com" Baixa à Vista e Faturamento Direto ( % Faturamento ))
 
Linha 180: Linha 180:
 
   4. Usuário com permissão de acesso à rotina "Gerais - Permite fazer baixa por abatimento"<br>
 
   4. Usuário com permissão de acesso à rotina "Gerais - Permite fazer baixa por abatimento"<br>
 
   5. Usuário com permissão de acesso à rotina Créditos de Clientes<br>
 
   5. Usuário com permissão de acesso à rotina Créditos de Clientes<br>
 +
  6. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores".
  
 
==== Baixa por Abatimento Manual ====
 
==== Baixa por Abatimento Manual ====
−
  1. Clicar no menu Finanças - Contas a Receber<br>
+
  1. Clicar no menu Finanças - Créditos de Clientes<br>
−
   2. Clicar no botão manutenção<br>
+
  2. Clicar no botão "Manutenção"<br>
−
   3. Clicar no botão incluir<br>
+
  3. Clicar no botão "Incluir"<br>
−
   4. Informar o valor 01/01 do campo Parcela<br>
+
  4. Informar o código 55 no campo Cliente<br>
−
   5. Informar a Data corrente no campo Dt. Documento<br>
+
  5. Selecionar a opção Crédito no campo "Tipo de Lançamento"<br>
−
   6. Informar o código 55 no campo Cliente<br>
+
  6. Informar o valor 300,00 no campo valor<br>
−
   7. Informar o valor 1 no campo Vendedor<br>
+
  7. Clicar no botão OK<br>
−
   8. Informar o valor 0.4.01.01.01.05 no campo Classifição de Receitas/Despesas<br>
+
  8. Clicar no botão "Fechar"<br>
−
   9. Informar o valor 999 no campo Banco<br>
+
  9. Clicar no menu Finanças - Contas a Receber<br>
−
   10. Informar o valor CARTEIRA no campo Cobrança<br>
+
   10. Clicar no botão manutenção<br>
−
   11. Informar o valor 300,00 no campo Valor<br>
+
   11. Clicar no botão incluir<br>
−
   12. Clicar no botão OK<br>
+
   12. Informar o valor 01/01 do campo Parcela<br>
−
   13. Clicar no botão Baixar<br>
+
   13. Informar a Data corrente no campo Dt. Documento<br>
−
   14. Fechar a tela Saldo dos Créditos do Cliente, clicando no botão Fechar<br>
+
   14. Informar o código 55 no campo Cliente<br>
−
   15. Marcar a opção Abatimento<br>
+
   15. Informar o valor 1 no campo Vendedor<br>
−
   16. Clicar no botão OK<br>
+
   16. Informar o valor 0.4.01.01.01.05 no campo Classifição de Receitas/Despesas<br>
−
   17. Fechar a tela Contas a Receber, clicando no botão Fechar<br>
+
   17. Informar o valor 999 no campo Banco<br>
−
   18. Fechar a tela Filtrando Dados do Receber, clicando no botão Fechar<br>
+
   18. Informar o valor CARTEIRA no campo Cobrança<br>
 +
   19. Informar o valor 300,00 no campo Valor<br>
 +
   20. Clicar no botão OK<br>
 +
   21. Clicar no botão Baixar<br>
 +
   22. Fechar a tela Saldo dos Créditos do Cliente, clicando no botão Fechar<br>
 +
   23. Marcar a opção Abatimento<br>
 +
   24. Clicar no botão OK<br>
 +
   25. Fechar a tela Contas a Receber, clicando no botão Fechar<br>
 +
   26. Fechar a tela Filtrando Dados do Receber, clicando no botão Fechar<br>
  
 
=== '''Resultado Esperado''' ===
 
=== '''Resultado Esperado''' ===
Linha 472: Linha 481:
 
     8. Usuário com permissão de acesso à rotina Créditos de Clientes<br>
 
     8. Usuário com permissão de acesso à rotina Créditos de Clientes<br>
 
     9. Usuário com permissão de acesso à tabela Notas Fiscais de Saída para Inclusão, Alteração e Exclusão<br>
 
     9. Usuário com permissão de acesso à tabela Notas Fiscais de Saída para Inclusão, Alteração e Exclusão<br>
−
   10. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores".
+
   10. O produto "1191" deve estar configurado com o Preço de Custo "40,00", Preço de Venda1 e Venda2 "36,00" e %Lucro "0,00" <br>
 +
  11. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores".
  
 
==== Gerar Faturas ====
 
==== Gerar Faturas ====
Linha 536: Linha 546:
 
     Tipo.....: Débito
 
     Tipo.....: Débito
 
     Valor R$.: 18,00
 
     Valor R$.: 18,00
−
     Origem...: R
+
     Origem...: RP
 
     Documento: <NúmeroNota>
 
     Documento: <NúmeroNota>
 
     Histórico: UTILIZACAO DE CREDITO CONF. REC. DOC. NR. <NúmeroNota.>(0101)<br>
 
     Histórico: UTILIZACAO DE CREDITO CONF. REC. DOC. NR. <NúmeroNota.>(0101)<br>
Linha 691: Linha 701:
 
   10. Usuário com permissão de acesso à rotina Cancelar Notas Fiscais de Saída<br>
 
   10. Usuário com permissão de acesso à rotina Cancelar Notas Fiscais de Saída<br>
 
   11. Usuário com permissão de acesso à rotina Reativar Notas Fiscais de Saída<br>
 
   11. Usuário com permissão de acesso à rotina Reativar Notas Fiscais de Saída<br>
−
   12. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores".
+
   12. O produto "1191" deve estar configurado com o Preço de Custo "40,00", Preço de Venda1 e Venda2 "36,00" e %Lucro "0,00" <br>
 +
  13. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores".
  
 
=== Faturar ===
 
=== Faturar ===
Linha 832: Linha 843:
 
   
 
   
 
==== Faturar ====
 
==== Faturar ====
−
  1.  Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
+
  1.  Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
 
  2.  Clicar no botão incluir <br>
 
  2.  Clicar no botão incluir <br>
 
  3.  Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
 
  3.  Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
Linha 842: Linha 853:
 
  9.  Informar o código 1091+000-050 no produto <br>
 
  9.  Informar o código 1091+000-050 no produto <br>
 
  10. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br>
 
  10. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br>
−
  11. Clicar no botão "OK" <br>
+
  11. Informar o valor 30,14 no campo Pço Unitário do produto <br>
−
  12. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
+
12. Clicar no botão "OK" <br>
−
  13. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
+
  13. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
−
  14. Adicionar o código do pedido na lista <br>
+
  14. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
−
  15. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br>
+
  15. Adicionar o código do pedido na lista <br>
−
  16. Clicar no botão OK <br>
+
  16. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br>
−
  17. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
+
  17. Clicar no botão OK <br>
−
  18. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
+
  18. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
−
  19. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores <br>
+
  19. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
−
  20. Clicar no menu Compras - Devolução de Compras <br>
+
  20. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores <br>
−
  21. Clicar no botão incluir <br>
+
  21. Clicar no menu Compras - Devolução de Compras <br>
−
  22. Informar na opção Dados da Devolução, no campo Pedido, o código do pedido de fornecedor gerado <br>
+
  22. Clicar no botão incluir <br>
−
  23. Clicar no botão Ok <br>
+
  23. Informar na opção Dados da Devolução, no campo Pedido, o código do pedido de fornecedor gerado <br>
−
  24. Clicar na mensagem de confirmação do pedido para devolução <br>
+
  24. Informar no campo C.F.O.P o código 5.202 <br>
−
  25. Na tela de Faturar Pedidos (Pedido de Cliente), selecionar a opção "por Códigos" <br>
+
25. Clicar no botão Ok <br>
−
  26. Marcar a opção Rotina de Faturamento <br>
+
  26. Clicar na mensagem de confirmação do pedido para devolução <br>
−
27. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br>
+
  27. Na tela de Faturar Pedidos (Pedido de Cliente), selecionar a opção "por Códigos" <br>
−
  28. Adicionar o código do pedido de devolução (Pedido de Cliente) na lista<br>  
+
  28. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br>
−
  29. Informar o código 1 no campo Transportadora <br>
+
  29. Adicionar o código do pedido de devolução (Pedido de Cliente) na lista<br>  
−
  30. Marcar a opção “Faturar Somente -> Produtos” <br>
+
  30. Informar o código 1 no campo Transportadora <br>
−
  31. Clicar no botão OK <br>
+
  31. Marcar a opção “Faturar Somente -> Produtos” <br>
−
  32. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br>
+
  32. Clicar no botão OK <br>
−
  33. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br>
+
  33. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br>
−
  34. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br>
+
  34. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br>
−
  35. Fechar a tela de Devolução de Compra <br>
+
  35. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br>
 +
  36. Fechar a tela de Devolução de Compra
  
 
==== Cancelar ====
 
==== Cancelar ====
−
  36. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída <br>
+
  37. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída <br>
−
  37. Filtrar a Nota Fiscal de Saída por Código <br>
+
  38. Filtrar a Nota Fiscal de Saída por Código <br>
−
  38. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Nota" <br>
+
  39. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Nota" <br>
−
  39. Informar no campo Motivo o valor "TESTE CANCELAMENTO DEVOLUÇÃO DE COMPRA" <br>
+
  40. Informar no campo Motivo o valor "TESTE DE CANCELAMENTO" <br>
−
  40. Clicar no botão "OK" <br>
+
  41. Clicar no botão "OK"
  
 
==== Reativar ====
 
==== Reativar ====
−
  41. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Reativar Nota" <br>
+
  42. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Reativar Nota" <br>
−
  42. Confirmar a mensagem de reativação da nota clicando em "Yes" <br>
+
  43. Confirmar a mensagem de reativação da nota clicando em "Yes"
  
 
==== Excluir ====
 
==== Excluir ====
−
  43. Clicar no Botão Excluir <br>
+
  44. Clicar no Botão Excluir <br>
−
  44. Confirmar a mensagem de exclusão da nota clicando em "Yes" <br>  
+
  45. Confirmar a mensagem de exclusão da nota clicando em "Yes" <br>  
−
  45. Fechar a tela Notas Fiscais Saída
+
  46. Fechar a tela Notas Fiscais Saída
−
+
 
 
=== '''Resultado Esperado''' ===
 
=== '''Resultado Esperado''' ===
−
   1. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 31 com as seguintes informações:
+
   1. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 32 com as seguintes informações:
 
     Cliente........: 55
 
     Cliente........: 55
 
     Tipo...........: Débito
 
     Tipo...........: Débito
Linha 892: Linha 904:
 
     Cód. Documento.: <NúmeroNota>
 
     Cód. Documento.: <NúmeroNota>
 
     Histórico......: DÉBITO DE DEVOLUCAO DE COMPRA <br>
 
     Histórico......: DÉBITO DE DEVOLUCAO DE COMPRA <br>
−
   2. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 40 com as seguintes informações:
+
   2. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 41 com as seguintes informações:
 
     Cliente........: 55
 
     Cliente........: 55
 
     Tipo...........: Crédito
 
     Tipo...........: Crédito
Linha 899: Linha 911:
 
     Cód. Documento.: <NúmeroNota>
 
     Cód. Documento.: <NúmeroNota>
 
     Histórico......: ESTORNO DE DEVOLUÇÃO DE COMPRA CONF. NF. NR. <NúmeroNota.SérieNota> <br>
 
     Histórico......: ESTORNO DE DEVOLUÇÃO DE COMPRA CONF. NF. NR. <NúmeroNota.SérieNota> <br>
−
   3. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 42 com as seguintes informações:
+
   3. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 43 com as seguintes informações:
 
     Cliente........: 55
 
     Cliente........: 55
 
     Tipo...........: Débito
 
     Tipo...........: Débito
Linha 906: Linha 918:
 
     Cód. Documento.: <NúmeroNota>
 
     Cód. Documento.: <NúmeroNota>
 
     Histórico......: DEVOLUCAO DE COMPRA CONF. NF. NR. <NúmeroNota.SérieNota> <br>
 
     Histórico......: DEVOLUCAO DE COMPRA CONF. NF. NR. <NúmeroNota.SérieNota> <br>
−
   4. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 44 com as seguintes informações:
+
   4. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 45 com as seguintes informações:
 
     Cliente........: 55
 
     Cliente........: 55
 
     Tipo...........: Crédito
 
     Tipo...........: Crédito
Linha 939: Linha 951:
 
  5.  Usuário com permissão de acesso à rotina Cancela Baixa Pedido <br>
 
  5.  Usuário com permissão de acesso à rotina Cancela Baixa Pedido <br>
 
  6.  O parâmetro geral "CTRCREDFOR" (via Banco) deve estar preenchido com "S" <br>
 
  6.  O parâmetro geral "CTRCREDFOR" (via Banco) deve estar preenchido com "S" <br>
−
  7.  Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores"
+
  7.  Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores"  
−
+
 
==== Baixar ====
 
==== Baixar ====
  
Linha 953: Linha 964:
 
  9.  Informar o código 1091+000-050 no produto<br>
 
  9.  Informar o código 1091+000-050 no produto<br>
 
  10. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto<br>
 
  10. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto<br>
−
  11. Clicar no botão "OK"<br>
+
  11. Informar o valor 30,14 no campo Pço Unitário do produto <br>
−
  12. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores<br>
+
12. Clicar no botão "OK"<br>
−
  13. Selecionar a opção "por Códigos"<br>
+
  13. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores<br>
−
  14. Adicionar o código do pedido na lista<br>
+
  14. Selecionar a opção "por Códigos"<br>
−
  15. Clicar no botão OK<br>
+
  15. Adicionar o código do pedido na lista<br>
−
  16. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok<br>
+
  16. Clicar no botão OK<br>
−
  17. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores<br>
+
  17. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok<br>
−
  18. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores<br>
+
  18. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores<br>
−
  19. Clicar no menu Compras - Devolução de Compras<br>
+
  19. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores<br>
−
  20. Clicar no botão incluir<br>
+
  20. Clicar no menu Compras - Devolução de Compras<br>
−
  21. Informar na opção Dados da Devolução, no campo Pedido, o código do pedido de fornecedor gerado <br>
+
  21. Clicar no botão incluir<br>
−
  22. Clicar no botão Ok<br>
+
  22. Informar na opção Dados da Devolução, no campo Pedido, o código do pedido de fornecedor gerado <br>
−
  23. Clicar na mensagem de confirmação do pedido para devolução<br>
+
  23. Informar no campo C.F.O.P o código 5.202 <br>
−
  24. Na tela de Faturar Pedidos (Pedido de Cliente), selecionar a opção "por Códigos"<br>
+
24. Clicar no botão Ok<br>
−
  25. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos<br>
+
  25. Clicar na mensagem de confirmação do pedido para devolução<br>
−
  26. Adicionar o código do pedido de devolução (Pedido de Cliente) na lista<br>  
+
  26. Na tela de Faturar Pedidos (Pedido de Cliente), selecionar a opção "por Códigos"<br>
−
  27. Informar o código 1 no campo Transportadora<br>
+
  27. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos<br>
−
  28. Marcar a opção “Faturar Somente -> Produtos” <br>
+
  28. Adicionar o código do pedido de devolução (Pedido de Cliente) na lista<br>  
−
  29. Apagar o campo Série<br>
+
  29. Informar o código 1 no campo Transportadora<br>
−
  30. Informar o valor 0 no campo Nr. Nota<br>
+
  30. Marcar a opção “Faturar Somente -> Produtos” <br>
−
  31. Clicar no botão OK<br>
+
  31. Apagar o campo Série<br>
−
  32. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok<br>  
+
  32. Informar o valor 0 no campo Nr. Nota<br>
−
  33. Fechar a tela de Faturar Pedidos<br>
+
  33. Clicar no botão OK<br>
 +
  34. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok<br>  
 +
  35. Fechar a tela de Faturar Pedidos
  
 
==== Cancelar Baixa ====
 
==== Cancelar Baixa ====
−
  34. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Baixa Pedido"<br>
+
  36. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Baixa Pedido"<br>
−
  35. Confirmar a mensagem de cancelamento da baixa do pedido clicando em "Yes" <br>
+
  37. Confirmar a mensagem de cancelamento da baixa do pedido clicando em "Yes" <br>
−
  36. Fechar a tela de Devolução de Compra
+
  38. Fechar a tela de Devolução de Compra
−
+
 
 
=== '''Resultado Esperado''' ===
 
=== '''Resultado Esperado''' ===
−
   1. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 31 com as seguintes informações:
+
   1. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 33 com as seguintes informações:
 
     Cliente........: 55
 
     Cliente........: 55
 
     Tipo...........: Débito
 
     Tipo...........: Débito
Linha 989: Linha 1 002:
 
     Origem.........: DCP
 
     Origem.........: DCP
 
     Histórico......: DÉBITO DE DEVOLUCAO DE COMPRA <br>
 
     Histórico......: DÉBITO DE DEVOLUCAO DE COMPRA <br>
−
   2. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 35 com as seguintes informações:
+
   2. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 37 com as seguintes informações:
 
     Cliente........: 55
 
     Cliente........: 55
 
     Tipo...........: Crédito
 
     Tipo...........: Crédito
Linha 996: Linha 1 009:
 
     Cód. Documento.: <NúmeroPedidoDevolucao>
 
     Cód. Documento.: <NúmeroPedidoDevolucao>
 
     Histórico......: CANC. DÉBITO DA DEVOLUCAO DE COMPRA/ESTORNO DE DÉBITO <br>
 
     Histórico......: CANC. DÉBITO DA DEVOLUCAO DE COMPRA/ESTORNO DE DÉBITO <br>
−
   3. O Saldo do "Débito de Fornecedor" passa a ser R$ 0,00 <br>
+
   3. O Saldo do "Débito de Fornecedor" passa a ser R$ 0,00
  
 
== Nota de Devolução de Venda (Pedido) com lançamento de Débito e Crédito de Clientes ==
 
== Nota de Devolução de Venda (Pedido) com lançamento de Débito e Crédito de Clientes ==
Linha 1 026: Linha 1 039:
 
  9.  Funcionário utilizado no pedido de devolução deve estar configurado como Estoquista <br>  
 
  9.  Funcionário utilizado no pedido de devolução deve estar configurado como Estoquista <br>  
 
  10. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores"
 
  10. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores"
−
 
 
==== Faturar ====
 
==== Faturar ====
  
Linha 1 137: Linha 1 149:
 
  6.  O parâmetro geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S" <br>
 
  6.  O parâmetro geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S" <br>
 
  7.  Funcionário utilizado no pedido de devolução deve estar configurado como Estoquista <br>
 
  7.  Funcionário utilizado no pedido de devolução deve estar configurado como Estoquista <br>
−
  8.  Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores"
+
  8.  Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores"  
−
+
 
==== Baixar ====
 
==== Baixar ====
  
Linha 1 680: Linha 1 691:
 
     Origem...: L
 
     Origem...: L
 
     Documento: <cheque.ID_LOTECH>
 
     Documento: <cheque.ID_LOTECH>
−
     Histórico: 'CREDITO CONF. REC. DOC. NR. ' <cheque.ID_LOTECH><br>
+
     Histórico: 'CREDITO REF. AO LOTE DE CHEQUE NR. ' <cheque.ID_LOTECH><br>
 
  2. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 24 com as seguintes informações:
 
  2. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 24 com as seguintes informações:
 
     Cliente..: 5
 
     Cliente..: 5

Edição atual tal como às 15h20min de 21 de agosto de 2012

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