Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"
De Grupo Acert
(→Nota de Devolução de Compra (Pedido) com lançamento de Débito e Crédito de Fornecedores) |
(→Nota Fiscal de Saída (Pedido) "com" Baixa à Vista e Faturamento Direto ( % Faturamento )) |
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| Linha 180: | Linha 180: | ||
4. Usuário com permissão de acesso à rotina "Gerais - Permite fazer baixa por abatimento"<br> | 4. Usuário com permissão de acesso à rotina "Gerais - Permite fazer baixa por abatimento"<br> | ||
5. Usuário com permissão de acesso à rotina Créditos de Clientes<br> | 5. Usuário com permissão de acesso à rotina Créditos de Clientes<br> | ||
| + | 6. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores". | ||
==== Baixa por Abatimento Manual ==== | ==== Baixa por Abatimento Manual ==== | ||
| − | + | 1. Clicar no menu Finanças - Créditos de Clientes<br> | |
| − | + | 2. Clicar no botão "Manutenção"<br> | |
| − | + | 3. Clicar no botão "Incluir"<br> | |
| − | + | 4. Informar o código 55 no campo Cliente<br> | |
| − | + | 5. Selecionar a opção Crédito no campo "Tipo de Lançamento"<br> | |
| − | + | 6. Informar o valor 300,00 no campo valor<br> | |
| − | + | 7. Clicar no botão OK<br> | |
| − | + | 8. Clicar no botão "Fechar"<br> | |
| − | + | 9. Clicar no menu Finanças - Contas a Receber<br> | |
| − | + | 10. Clicar no botão manutenção<br> | |
| − | + | 11. Clicar no botão incluir<br> | |
| − | + | 12. Informar o valor 01/01 do campo Parcela<br> | |
| − | + | 13. Informar a Data corrente no campo Dt. Documento<br> | |
| − | + | 14. Informar o código 55 no campo Cliente<br> | |
| − | + | 15. Informar o valor 1 no campo Vendedor<br> | |
| − | + | 16. Informar o valor 0.4.01.01.01.05 no campo Classifição de Receitas/Despesas<br> | |
| − | + | 17. Informar o valor 999 no campo Banco<br> | |
| − | + | 18. Informar o valor CARTEIRA no campo Cobrança<br> | |
| + | 19. Informar o valor 300,00 no campo Valor<br> | ||
| + | 20. Clicar no botão OK<br> | ||
| + | 21. Clicar no botão Baixar<br> | ||
| + | 22. Fechar a tela Saldo dos Créditos do Cliente, clicando no botão Fechar<br> | ||
| + | 23. Marcar a opção Abatimento<br> | ||
| + | 24. Clicar no botão OK<br> | ||
| + | 25. Fechar a tela Contas a Receber, clicando no botão Fechar<br> | ||
| + | 26. Fechar a tela Filtrando Dados do Receber, clicando no botão Fechar<br> | ||
=== '''Resultado Esperado''' === | === '''Resultado Esperado''' === | ||
| Linha 472: | Linha 481: | ||
8. Usuário com permissão de acesso à rotina Créditos de Clientes<br> | 8. Usuário com permissão de acesso à rotina Créditos de Clientes<br> | ||
9. Usuário com permissão de acesso à tabela Notas Fiscais de Saída para Inclusão, Alteração e Exclusão<br> | 9. Usuário com permissão de acesso à tabela Notas Fiscais de Saída para Inclusão, Alteração e Exclusão<br> | ||
| − | 10. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores". | + | 10. O produto "1191" deve estar configurado com o Preço de Custo "40,00", Preço de Venda1 e Venda2 "36,00" e %Lucro "0,00" <br> |
| + | 11. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores". | ||
==== Gerar Faturas ==== | ==== Gerar Faturas ==== | ||
| Linha 536: | Linha 546: | ||
Tipo.....: Débito | Tipo.....: Débito | ||
Valor R$.: 18,00 | Valor R$.: 18,00 | ||
| − | Origem...: | + | Origem...: RP |
Documento: <NúmeroNota> | Documento: <NúmeroNota> | ||
Histórico: UTILIZACAO DE CREDITO CONF. REC. DOC. NR. <NúmeroNota.>(0101)<br> | Histórico: UTILIZACAO DE CREDITO CONF. REC. DOC. NR. <NúmeroNota.>(0101)<br> | ||
| Linha 691: | Linha 701: | ||
10. Usuário com permissão de acesso à rotina Cancelar Notas Fiscais de Saída<br> | 10. Usuário com permissão de acesso à rotina Cancelar Notas Fiscais de Saída<br> | ||
11. Usuário com permissão de acesso à rotina Reativar Notas Fiscais de Saída<br> | 11. Usuário com permissão de acesso à rotina Reativar Notas Fiscais de Saída<br> | ||
| − | 12. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores". | + | 12. O produto "1191" deve estar configurado com o Preço de Custo "40,00", Preço de Venda1 e Venda2 "36,00" e %Lucro "0,00" <br> |
| + | 13. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores". | ||
=== Faturar === | === Faturar === | ||
| Linha 884: | Linha 895: | ||
45. Confirmar a mensagem de exclusão da nota clicando em "Yes" <br> | 45. Confirmar a mensagem de exclusão da nota clicando em "Yes" <br> | ||
46. Fechar a tela Notas Fiscais Saída | 46. Fechar a tela Notas Fiscais Saída | ||
| − | + | ||
=== '''Resultado Esperado''' === | === '''Resultado Esperado''' === | ||
1. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 32 com as seguintes informações: | 1. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 32 com as seguintes informações: | ||
| Linha 940: | Linha 951: | ||
5. Usuário com permissão de acesso à rotina Cancela Baixa Pedido <br> | 5. Usuário com permissão de acesso à rotina Cancela Baixa Pedido <br> | ||
6. O parâmetro geral "CTRCREDFOR" (via Banco) deve estar preenchido com "S" <br> | 6. O parâmetro geral "CTRCREDFOR" (via Banco) deve estar preenchido com "S" <br> | ||
| − | 7. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores" | + | 7. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores" |
| − | + | ||
==== Baixar ==== | ==== Baixar ==== | ||
| Linha 954: | Linha 964: | ||
9. Informar o código 1091+000-050 no produto<br> | 9. Informar o código 1091+000-050 no produto<br> | ||
10. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto<br> | 10. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto<br> | ||
| − | 11. Clicar no botão "OK"<br> | + | 11. Informar o valor 30,14 no campo Pço Unitário do produto <br> |
| − | + | 12. Clicar no botão "OK"<br> | |
| − | + | 13. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores<br> | |
| − | + | 14. Selecionar a opção "por Códigos"<br> | |
| − | + | 15. Adicionar o código do pedido na lista<br> | |
| − | + | 16. Clicar no botão OK<br> | |
| − | + | 17. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok<br> | |
| − | + | 18. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores<br> | |
| − | + | 19. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores<br> | |
| − | + | 20. Clicar no menu Compras - Devolução de Compras<br> | |
| − | + | 21. Clicar no botão incluir<br> | |
| − | + | 22. Informar na opção Dados da Devolução, no campo Pedido, o código do pedido de fornecedor gerado <br> | |
| − | + | 23. Informar no campo C.F.O.P o código 5.202 <br> | |
| − | + | 24. Clicar no botão Ok<br> | |
| − | + | 25. Clicar na mensagem de confirmação do pedido para devolução<br> | |
| − | + | 26. Na tela de Faturar Pedidos (Pedido de Cliente), selecionar a opção "por Códigos"<br> | |
| − | + | 27. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos<br> | |
| − | + | 28. Adicionar o código do pedido de devolução (Pedido de Cliente) na lista<br> | |
| − | + | 29. Informar o código 1 no campo Transportadora<br> | |
| − | + | 30. Marcar a opção “Faturar Somente -> Produtos” <br> | |
| − | + | 31. Apagar o campo Série<br> | |
| − | + | 32. Informar o valor 0 no campo Nr. Nota<br> | |
| − | + | 33. Clicar no botão OK<br> | |
| + | 34. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok<br> | ||
| + | 35. Fechar a tela de Faturar Pedidos | ||
==== Cancelar Baixa ==== | ==== Cancelar Baixa ==== | ||
| − | + | 36. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Baixa Pedido"<br> | |
| − | + | 37. Confirmar a mensagem de cancelamento da baixa do pedido clicando em "Yes" <br> | |
| − | + | 38. Fechar a tela de Devolução de Compra | |
| − | + | ||
=== '''Resultado Esperado''' === | === '''Resultado Esperado''' === | ||
| − | 1. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento | + | 1. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 33 com as seguintes informações: |
Cliente........: 55 | Cliente........: 55 | ||
Tipo...........: Débito | Tipo...........: Débito | ||
| Linha 990: | Linha 1 002: | ||
Origem.........: DCP | Origem.........: DCP | ||
Histórico......: DÉBITO DE DEVOLUCAO DE COMPRA <br> | Histórico......: DÉBITO DE DEVOLUCAO DE COMPRA <br> | ||
| − | 2. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento | + | 2. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 37 com as seguintes informações: |
Cliente........: 55 | Cliente........: 55 | ||
Tipo...........: Crédito | Tipo...........: Crédito | ||
| Linha 997: | Linha 1 009: | ||
Cód. Documento.: <NúmeroPedidoDevolucao> | Cód. Documento.: <NúmeroPedidoDevolucao> | ||
Histórico......: CANC. DÉBITO DA DEVOLUCAO DE COMPRA/ESTORNO DE DÉBITO <br> | Histórico......: CANC. DÉBITO DA DEVOLUCAO DE COMPRA/ESTORNO DE DÉBITO <br> | ||
| − | 3. O Saldo do "Débito de Fornecedor" passa a ser R$ 0,00 | + | 3. O Saldo do "Débito de Fornecedor" passa a ser R$ 0,00 |
== Nota de Devolução de Venda (Pedido) com lançamento de Débito e Crédito de Clientes == | == Nota de Devolução de Venda (Pedido) com lançamento de Débito e Crédito de Clientes == | ||
| Linha 1 027: | Linha 1 039: | ||
9. Funcionário utilizado no pedido de devolução deve estar configurado como Estoquista <br> | 9. Funcionário utilizado no pedido de devolução deve estar configurado como Estoquista <br> | ||
10. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores" | 10. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores" | ||
| − | |||
==== Faturar ==== | ==== Faturar ==== | ||
| Linha 1 138: | Linha 1 149: | ||
6. O parâmetro geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S" <br> | 6. O parâmetro geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S" <br> | ||
7. Funcionário utilizado no pedido de devolução deve estar configurado como Estoquista <br> | 7. Funcionário utilizado no pedido de devolução deve estar configurado como Estoquista <br> | ||
| − | 8. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores" | + | 8. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores" |
| − | + | ||
==== Baixar ==== | ==== Baixar ==== | ||
| Linha 1 681: | Linha 1 691: | ||
Origem...: L | Origem...: L | ||
Documento: <cheque.ID_LOTECH> | Documento: <cheque.ID_LOTECH> | ||
| − | Histórico: 'CREDITO | + | Histórico: 'CREDITO REF. AO LOTE DE CHEQUE NR. ' <cheque.ID_LOTECH><br> |
2. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 24 com as seguintes informações: | 2. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 24 com as seguintes informações: | ||
Cliente..: 5 | Cliente..: 5 | ||
