Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"
De Grupo Acert
(→Nota Fiscal de Saída (Pedido) "com" Baixa à Vista e Faturamento Direto ( % Faturamento )) |
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| Linha 1 804: | Linha 1 804: | ||
Documento: <CódigoPagar(PagCodigo)> | Documento: <CódigoPagar(PagCodigo)> | ||
Histórico: CANC. BAIXA DO PAGAR/ESTORNO DE CREDITO<br> | Histórico: CANC. BAIXA DO PAGAR/ESTORNO DE CREDITO<br> | ||
| + | 3. O Saldo dos "Débitos de Fornecedores" passa a ser R$ -100,00. | ||
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| + | == Faturar e Cancelar a Nota Fiscal de Entrada (Pedido) "com" Baixa à Vista e Faturamento Direto == | ||
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| + | '''Contador:''' 025 | ||
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| + | '''Criticidade:''' Alta | ||
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| + | '''Localização:''' Compras - Pedidos para Fornecedores; Compras - Notas de Entrada. | ||
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| + | '''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao lançamento de registro de Débito e Crédito em "Débitos de Fornecedores". | ||
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| + | '''Duração de Teste Manual:''' 2 minutos e 10 segundos. | ||
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| + | '''Caso de teste:''' Testar o funcionamento da rotina de débitos de fornecedores no Faturamento e Cancelamento da Nota Fiscal de Entrada. | ||
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| + | '''Observações:''' Teste Experimental. Analisar a vantagem de possuir um único cenário para aferir mais de um resultado onde cada resultado está ligado com o anterior. | ||
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| + | '''Pré-condição:''' | ||
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| + | 1. O parâmetro Geral "CTRCREDFOR" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S"<br> | ||
| + | 2. O parâmetro por Empresa "Utilitários - Parâmetros - Empresa - Financeiro - Geral - Abater Crédito Sobre"<br> deve estar com a opção "Contas a Receber" marcado.<br> O campo "% Permitido" deve estar preenchido com o valor 100,00<br> | ||
| + | 3. O parâmetro no Cadastro de Cliente "Dados Financeiros - Abatimento de Crédito em - Contas a Receber" deve estar marcado <br> | ||
| + | 4. O parâmetro Geral "Utilitários - Parâmetros - Geral - Faturamento - Rotina de Faturamento -> Direto.<br> | ||
| + | 5. O parâmetro Geral "Utilitários - Parâmetros - Geral - Financeiro - Baixa parcela de Compra a Vista" marcado.<br> | ||
| + | 6. Usuário com permissão de acesso à rotina Débitos de Fornecedores<br> | ||
| + | 7. Usuário com permissão de acesso à tabela Notas de Entrada para Inclusão, Alteração e Exclusão<br> | ||
| + | 8. Usuário com permissão de acesso à rotina Cancelar Notas de Entrada<br> | ||
| + | 9. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores". | ||
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| + | '''Procedimento:''' | ||
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| + | 1. Clicar no menu Finanças - Débitos de Fornecedores<br> | ||
| + | 2. Clicar no botão "Manutenção"<br> | ||
| + | 3. Clicar no botão "Incluir"<br> | ||
| + | 4. Informar o código 55 no campo Cliente<br> | ||
| + | 5. Selecionar a opção Débito no campo "Tipo de Lançamento"<br> | ||
| + | 6. Informar o valor 100,00 no campo valor<br> | ||
| + | 7. Clicar no botão OK<br> | ||
| + | 8. Clicar no botão "Fechar"<br> | ||
| + | 9. Clicar no menu Compras - Pedido para Fornecedores<br> | ||
| + | 10. Clicar no botão Incluir | ||
| + | 11. Informar o código 55 no campo Fornecedor | ||
| + | 12. Informar o código 1.102 no campo Fiscal | ||
| + | 13. Informar o código 2 no campo Funcionário | ||
| + | 14. Informar o código 1 no campo Banco | ||
| + | 15. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega | ||
| + | 16. Informar o código "1191" no produto | ||
| + | 17. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto | ||
| + | 18. Informar o valor R$ 40,00 no campo Pço Unitário do produto | ||
| + | 19. Clicar na Aba Parcelas e informar o valor 0 no campo Dias, coluna Parcela 1 | ||
| + | 20. Clicar no botão "OK" | ||
| + | 21. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores | ||
| + | 22. Selecionar a opção "por Códigos" | ||
| + | 23. Adicionar o código do pedido na lista | ||
| + | 24. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota | ||
| + | 25. Clicar no botão OK | ||
| + | 26. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok | ||
| + | 27. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores | ||
| + | 28. Clicar no menu Compras - Notas de Entrada<br> | ||
| + | 29. Informar a série e o número da nota fiscal para localização da mesma<br> | ||
| + | 30. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Nota Fiscal de Entrada"<br> | ||
| + | 31. Informar o texto "Teste de Cancelamento de Débitos de Fornecedores" no campo motivo.<br> | ||
| + | 32. Clicar no botão "OK"<br> | ||
| + | 33. Clicar no botão "Fechar" da tela da Notas Fiscais de Entrada<br> | ||
| + | |||
| + | === '''Resultado Esperado''' === | ||
| + | 1. O sistema irá lançar um registro nos "Débitos de Fornecedores" no procedimento 25 com as seguintes informações: | ||
| + | Cliente..: 55 | ||
| + | Tipo.....: Crédito | ||
| + | Valor R$.: 40,00 | ||
| + | Origem...: P | ||
| + | Documento: <CódigoPagar(PagCodigo)> | ||
| + | Histórico: UTILIZACAO DE CREDITO CONF. PAG. DOC. NR. <NúmeroNota.SérieNota> <br> | ||
| + | 2. O sistema irá lançar um registro nos "Débitos de Fornecedores" no procedimento 32 com as seguintes informações: | ||
| + | Cliente..: 55 | ||
| + | Tipo.....: Débito | ||
| + | Valor R$.: 40,00 | ||
| + | Origem...: PC | ||
| + | Documento: <CódigoPagar(PagCodigo)> | ||
| + | Histórico: CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE DEBITO <br> | ||
3. O Saldo dos "Débitos de Fornecedores" passa a ser R$ -100,00. | 3. O Saldo dos "Débitos de Fornecedores" passa a ser R$ -100,00. | ||
