Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"
De Grupo Acert
(→Faturar Pedido Com Crédito de Cliente) |
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1. O sistema irá lançar um débito no Débito de Fornecedor para o cliente 55 no valor de 500,00 reais na etapa 7<br> | 1. O sistema irá lançar um débito no Débito de Fornecedor para o cliente 55 no valor de 500,00 reais na etapa 7<br> | ||
2. O Saldo do "Débito de Fornecedor" será R$ -500,00<br> | 2. O Saldo do "Débito de Fornecedor" será R$ -500,00<br> | ||
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| + | == Baixar e Cancelar baixa do Pedido de Fornecedor "com" Baixa à Vista == | ||
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| + | '''Contador:''' 024 | ||
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| + | '''Criticidade:''' Alta | ||
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| + | '''Localização:''' Compras - Pedidos para Fornecedores | ||
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| + | '''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao lançamento de registro de Débito e Crédito no "Débito de Fornecedores". | ||
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| + | '''Duração de Teste Manual:''' 1 minuto e 45 segundos. | ||
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| + | '''Caso de teste:''' Testar o funcionamento da rotina de débitos de fornecedores na Baixa/Cancelamento de Baixa dos Pedidos para Fornecedores. | ||
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| + | '''Observações:''' Teste Experimental. Analisar a vantagem de possuir um único cenário para aferir mais de um resultado onde cada resultado está ligado com o anterior. | ||
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| + | '''Pré-condição:''' | ||
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| + | 1. O parâmetro Geral "CTRCREDFOR" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S"<br> | ||
| + | 2. O parâmetro por Empresa "Utilitários - Parâmetros - Empresa - Financeiro - Geral - Abater Crédito Sobre"<br> deve estar com a opção "Contas a Receber" marcado.<br> O campo "% Permitido" deve estar preenchido com o valor 100,00<br> | ||
| + | 3. O parâmetro no Cadastro de Cliente "Dados Financeiros - Abatimento de Crédito em - Contas a Receber" deve estar marcado <br> | ||
| + | 4. O parâmetro Geral "Utilitários - Parâmetros - Geral - Faturamento - Rotina de Faturamento -> Por Período.<br> | ||
| + | 5. O parâmetro Geral "Utilitários - Parâmetros - Geral - Financeiro - Baixa parcela de Compra a Vista" marcado.<br> | ||
| + | 6. Usuário com permissão de acesso à rotina Débitos de Fornecedores<br> | ||
| + | 7. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores". | ||
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| + | '''Procedimento:''' | ||
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| + | 1. Clicar no menu Finanças - Débitos de Fornecedores<br> | ||
| + | 2. Clicar no botão "Manutenção"<br> | ||
| + | 3. Clicar no botão "Incluir"<br> | ||
| + | 4. Informar o código 55 no campo Cliente/Fornecedore<br> | ||
| + | 5. Selecionar a opção Débito no campo "Tipo de Lançamento"<br> | ||
| + | 6. Informar o valor 100,00 no campo valor<br> | ||
| + | 7. Clicar no botão OK<br> | ||
| + | 8. Clicar no botão "Fechar"<br> | ||
| + | 9. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores<br> | ||
| + | 10. Clicar no botão Incluir<br> | ||
| + | 11. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br> | ||
| + | 12. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br> | ||
| + | 13. Informar o código 2 no campo Funcionário <br> | ||
| + | 14. Informar o código 1 no campo Banco <br> | ||
| + | 15. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br> | ||
| + | 16. Informar o código "1191" no produto <br> | ||
| + | 17. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br> | ||
| + | 18. Informar o valor R$ 40,00 no campo Pço Unitário do produto <br> | ||
| + | 19. Clicar na Aba Parcelas e informar o valor 0 no campo Dias, coluna Parcela 1 <br> | ||
| + | 20. Clicar no botão "OK" <br> | ||
| + | 21. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores<br> | ||
| + | 22. Selecionar a opção "por Códigos"<br> | ||
| + | 23. Adicionar o código do pedido na lista<br> | ||
| + | 24. Deixar em branco o campo Nr. Nota Fiscal<br> | ||
| + | 25. Deixar em branco o campo Série<br> | ||
| + | 26. Clicar no botão OK<br> | ||
| + | 27. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok<br> | ||
| + | 28. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores<br> | ||
| + | 29. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Baixa do Pedido"<br> | ||
| + | 30. Clicar no botão "Sim" ou "Yes"<br> | ||
| + | 31. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores<br> | ||
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| + | === '''Resultado Esperado''' === | ||
| + | 1. O sistema irá lançar um registro nos "Débitos de Fornecedores" no procedimento 26 com as seguintes informações: | ||
| + | Cliente..: 55 | ||
| + | Tipo.....: Crédito | ||
| + | Valor R$.: 40,00 | ||
| + | Origem...: PP | ||
| + | Documento: <CódigoPagar(PagCodigo)> | ||
| + | Histórico: UTILIZACAO DE CREDITO CONF. PAG. DOC. NR. <NúmeroDocumento(PagNrDoc)> <br> | ||
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| + | 2. O sistema irá lançar um registro nos "Débitos de Fornecedores" no procedimento 30 com as seguintes informações: | ||
| + | Cliente..: 55 | ||
| + | Tipo.....: Débito | ||
| + | Valor R$.: 40,00 | ||
| + | Origem...: PC | ||
| + | Documento: <CódigoPagar(PagCodigo)> | ||
| + | Histórico: CANC. BAIXA DO PAGAR/ESTORNO DE CREDITO<br> | ||
| + | 3. O Saldo dos "Débitos de Fornecedores" passa a ser R$ -100,00. | ||
