Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"
De Grupo Acert
(→Baixar e Cancelar Pedido de Devolução de Compra com lançamento de Débito e Crédito de Fornecedores) |
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| Linha 400: | Linha 400: | ||
5. O Saldo do "Débito de Fornecedor" passa a ser R$ 0,00 <br> | 5. O Saldo do "Débito de Fornecedor" passa a ser R$ 0,00 <br> | ||
| − | == | + | == Gerar/Cancelar Faturas da Nota Fiscal de Saída (Digitada) "com" Baixa à Vista e Faturamento por Período == |
'''Contador:''' 007 | '''Contador:''' 007 | ||
| + | |||
| + | '''Criticidade:''' Alta | ||
| + | |||
| + | '''Localização:''' Faturamento - Notas Fiscais Saída. | ||
| + | |||
| + | '''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao lançamento de registro de Débito e Crédito no "Crédito do Cliente". | ||
| + | |||
| + | '''Duração de Teste Manual:''' 55 Segundos. | ||
| + | |||
| + | '''Caso de teste:''' Testar o funcionamento da rotina de créditos de clientes na Geração/Cancelamento das Faturas da Nota Fiscal de Saída. | ||
| + | |||
| + | '''Observações:''' Teste Experimental. Analisar a vantagem de possuir um único cenário para aferir mais de um resultado onde cada resultado está ligado com o anterior. | ||
| + | |||
| + | '''Pré-condição:''' | ||
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| + | 1. O parâmetro Geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S"<br> | ||
| + | 2. O parâmetro por Empresa "Utilitários - Parâmetros - Empresa - Financeiro - Geral - Abater Crédito Sobre"<br> deve estar com a opção "Contas a Receber" marcado.<br> O campo "% Permitido" deve estar preenchido com o valor 100,00<br> | ||
| + | 3. O parâmetro no Cadastro de Cliente "Dados Financeiros - Abatimento de Crédito em - Contas a Receber" deve estar marcado <br> | ||
| + | 4. O parâmetro Geral "Utilitários - Parâmetros - Geral - Faturamento - Rotina de Faturamento -> Por Período.<br> | ||
| + | 5. O parâmetro Geral "Utilitários - Parâmetros - Geral - Financeiro - Baixa parcela da Venda a Vista" marcado.<br> | ||
| + | 6. Usuário com permissão de acesso à rotina Créditos de Clientes<br> | ||
| + | 7. Usuário com permissão de acesso à tabela Notas Fiscais de Saída para Inclusão, Alteração e Exclusão<br> | ||
| + | 8. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores". | ||
| + | |||
| + | '''Procedimento:''' | ||
| + | |||
| + | 1. Clicar no menu Finanças - Créditos de Clientes<br> | ||
| + | 2. Clicar no botão "Manutenção"<br> | ||
| + | 3. Clicar no botão "Incluir"<br> | ||
| + | 4. Informar o código 55 no campo Cliente<br> | ||
| + | 5. Selecionar a opção Crédito no campo "Tipo de Lançamento"<br> | ||
| + | 6. Informar o valor 100,00 no campo valor<br> | ||
| + | 7. Clicar no botão OK<br> | ||
| + | 8. Clicar no botão "Fechar"<br> | ||
| + | 9. Clicar no menu "Faturamento - Notas Fiscais Saída"<br> | ||
| + | 10. Clicar no botão "Incluir".<br> | ||
| + | 11. Informar o código 55 no campo "Cliente".<br> | ||
| + | 12. Informar o código 1 no campo "Plano de Pagamento( à vista )".<br> | ||
| + | 13. Informar o código 1 no campo "Transportador 1".<br> | ||
| + | 14. Informar código "1191" no produto.<br> | ||
| + | 15. Escolher o primeiro preço de venda.<br> | ||
| + | 16. Informar 1 na quantidade do produto.<br> | ||
| + | 17. Informar o valor de R$ 40,00 no preço unitário do produto.<br> | ||
| + | 18. Clicar no botão "OK".<br> | ||
| + | 19. Fechar a Tela de "Nota Fiscal Eletrônica" clicando no botão "Fechar".<br> | ||
| + | 20. Clicar com o botão direito e acessar a rotina "Gerar Faturas" | ||
| + | 21. Marcar a opção 'por Nr. Nota' | ||
| + | 22. Informar o Número da Nota Fiscal digitada anteriormente | ||
| + | 23. Clicar em Adicionar | ||
| + | 24. Clicar em OK | ||
| + | 25. Confirmar a mensagem de geração com sucesso | ||
| + | 26. Fechar a Tela de Geração das Faturas | ||
| + | 27. Clicar com o botão direito e acessar a rotina "Cancela Faturas" | ||
| + | 28. Marcar a opção Tipo 'por Nr. Nota' | ||
| + | 29. Informar a Série da Nota Fiscal digitada anteriormente | ||
| + | 30. Informar o Número da Nota Fiscal digitada anteriormente | ||
| + | 31. Clicar em OK | ||
| + | 32. Confirmar a mensagem de cancelamento concluído com sucesso | ||
| + | 33. Fechar a Tela de Cancelamento das Faturas | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | === '''Resultado Esperado''' === | ||
| + | 1. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 27 com as seguintes informações: | ||
| + | Cliente..: 55 | ||
| + | Tipo.....: Débito | ||
| + | Valor R$.: 40,00 | ||
| + | Origem...: R | ||
| + | Documento: <NúmeroNota> | ||
| + | Histórico: UTILIZACAO DE CREDITO CONF. REC. DOC. NR. <NúmeroNota.><br> | ||
| + | 2. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 30 com as seguintes informações: | ||
| + | Cliente..: 55 | ||
| + | Tipo.....: Crédito | ||
| + | Valor R$.: 40,00 | ||
| + | Origem...: RC | ||
| + | Documento: <NúmeroNota> | ||
| + | Histórico: CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE CREDITO(Doc:<NúmeroNota.>-01/01)<br> | ||
| + | 3. O Saldo dos "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 100,00. | ||
| + | |||
| + | == Faturar, Cancelar, Reativar e Excluir a Nota Fiscal de Saída (Pedido) "com" Baixa à Vista e Faturamento Direto == | ||
| + | |||
| + | '''Contador:''' 008 | ||
'''Criticidade:''' Alta | '''Criticidade:''' Alta | ||
| Linha 503: | Linha 585: | ||
== Faturar, Cancelar, Reativar e Excluir a Nota Fiscal de Saída (Pedido) "com" Baixa à Vista e Faturamento Direto ( % Faturamento ) == | == Faturar, Cancelar, Reativar e Excluir a Nota Fiscal de Saída (Pedido) "com" Baixa à Vista e Faturamento Direto ( % Faturamento ) == | ||
| − | '''Contador:''' | + | '''Contador:''' 009 |
'''Criticidade:''' Alta | '''Criticidade:''' Alta | ||
| Linha 636: | Linha 718: | ||
== Baixar e Cancelar Pedido de Devolução de Compra com lançamento de Débito e Crédito de Fornecedores == | == Baixar e Cancelar Pedido de Devolução de Compra com lançamento de Débito e Crédito de Fornecedores == | ||
| − | '''Contador:''' | + | '''Contador:''' 010 |
'''Criticidade:''' Alta | '''Criticidade:''' Alta | ||
| Linha 719: | Linha 801: | ||
== Lançamento de Crédito na Antecipação do Receber == | == Lançamento de Crédito na Antecipação do Receber == | ||
| − | '''Contador:''' | + | '''Contador:''' 011 |
'''Criticidade:''' Média | '''Criticidade:''' Média | ||
| Linha 789: | Linha 871: | ||
== Lançamento de Débito na Antecipação do Pagar == | == Lançamento de Débito na Antecipação do Pagar == | ||
| − | '''Contador:''' | + | '''Contador:''' 012 |
'''Criticidade:''' Média | '''Criticidade:''' Média | ||
| Linha 855: | Linha 937: | ||
== Baixa por Abatimento de um Contas a Pagar Digitado e Cancelamento == | == Baixa por Abatimento de um Contas a Pagar Digitado e Cancelamento == | ||
| − | '''Contador:''' | + | '''Contador:''' 013 |
'''Criticidade:''' Média | '''Criticidade:''' Média | ||
| Linha 914: | Linha 996: | ||
== ????????????????????? == | == ????????????????????? == | ||
| − | '''Contador:''' | + | '''Contador:''' 014 |
'''Criticidade:''' Média | '''Criticidade:''' Média | ||
| Linha 983: | Linha 1 065: | ||
== ????????????????? == | == ????????????????? == | ||
| − | '''Contador:''' | + | '''Contador:''' 015 |
'''Criticidade:''' Média | '''Criticidade:''' Média | ||
| Linha 1 052: | Linha 1 134: | ||
== Faturar Pedido de Devolução de Venda, Cancelar, Reativar e Excluir a Nota de Devolução de Venda com lançamento de Débito e Crédito de Clientes == | == Faturar Pedido de Devolução de Venda, Cancelar, Reativar e Excluir a Nota de Devolução de Venda com lançamento de Débito e Crédito de Clientes == | ||
| − | '''Contador:''' | + | '''Contador:''' 016 |
'''Criticidade:''' Alta | '''Criticidade:''' Alta | ||
| Linha 1 159: | Linha 1 241: | ||
== Baixar e Cancelar Pedido de Devolução de Venda com lançamento de Débito e Crédito de Clientes == | == Baixar e Cancelar Pedido de Devolução de Venda com lançamento de Débito e Crédito de Clientes == | ||
| − | '''Contador:''' | + | '''Contador:''' 017 |
'''Criticidade:''' Alta | '''Criticidade:''' Alta | ||
