Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"
De Grupo Acert
(→Faturar Pedido de Devolução, Cancelar, Reativar e Excluir a Nota de Devolução com lançamento de Débito e Crédito de Fornecedores) |
(→Nota Fiscal de Saída (Pedido) "com" Baixa à Vista e Faturamento Direto ( % Faturamento )) |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | == | + | == Crédito de Cliente == |
'''Contador:''' 001 | '''Contador:''' 001 | ||
| Linha 19: | Linha 19: | ||
3. Usuário com permissão de acesso ao menu finanças<br> | 3. Usuário com permissão de acesso ao menu finanças<br> | ||
4. Usuário com permissão de acesso ao menu crédito de clientes<br> | 4. Usuário com permissão de acesso ao menu crédito de clientes<br> | ||
| + | 5. O parâmetro por Empresa "Utilitários - Parâmetros - Empresa - Financeiro - Geral - Abater Crédito Sobre" | ||
| + | deve estar com a opção "Contas a Receber" marcado e o campo "% Permitido" deve estar preenchido com o valor 100,00<br> | ||
| + | 6. O parâmetro no Cadastro de Cliente "Dados Financeiros - Abatimento de Crédito em - Contas a Receber" deve estar marcado<br> | ||
| + | |||
| + | === Faturar Pedido === | ||
| − | |||
1. Clicar no menu Finanças - Crédito de Clientes<br> | 1. Clicar no menu Finanças - Crédito de Clientes<br> | ||
2. Clicar no botão manutenção<br> | 2. Clicar no botão manutenção<br> | ||
| Linha 87: | Linha 91: | ||
6. O sistema irá gerar uma título no contas a receber com uma baixa com o campo devolução marcado como "S"<br> | 6. O sistema irá gerar uma título no contas a receber com uma baixa com o campo devolução marcado como "S"<br> | ||
| − | + | == Crédito de Cliente Manual (Opção Crédito) == | |
| − | == | + | |
'''Contador:''' 002 | '''Contador:''' 002 | ||
| Linha 98: | Linha 101: | ||
'''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao crédito de clientes | '''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao crédito de clientes | ||
| − | '''Duração de Teste Manual:''' | + | '''Duração de Teste Manual:''' 15 segundos |
'''Caso de teste:''' Testar o funcionamento da rotina de crédito de clientes | '''Caso de teste:''' Testar o funcionamento da rotina de crédito de clientes | ||
| Linha 105: | Linha 108: | ||
1. O parâmetro Geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S"<br> | 1. O parâmetro Geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S"<br> | ||
| − | 2 | + | 2. Usuário com permissão de acesso à rotina Créditos de Clientes<br> |
| − | + | ||
| − | + | ==== Incluir ==== | |
| − | + | ||
| − | |||
1. Clicar no menu Finanças - Crédito de Clientes<br> | 1. Clicar no menu Finanças - Crédito de Clientes<br> | ||
2. Clicar no botão manutenção<br> | 2. Clicar no botão manutenção<br> | ||
| Linha 125: | Linha 126: | ||
2. O sistema irá aumentar o saldo do cliente em 500,00 reais<br> | 2. O sistema irá aumentar o saldo do cliente em 500,00 reais<br> | ||
| − | == | + | == Crédito de Cliente Manual (Opção Débito) == |
'''Contador:''' 003 | '''Contador:''' 003 | ||
| Linha 135: | Linha 136: | ||
'''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao crédito de clientes | '''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao crédito de clientes | ||
| − | '''Duração de Teste Manual:''' | + | '''Duração de Teste Manual:''' 15 segundos |
'''Caso de teste:''' Testar o funcionamento da rotina de crédito de clientes | '''Caso de teste:''' Testar o funcionamento da rotina de crédito de clientes | ||
| − | '''Pré-condição:''' | + | '''Pré-condição:''' |
1. O parâmetro Geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S"<br> | 1. O parâmetro Geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S"<br> | ||
| − | 2 | + | 2. Usuário com permissão de acesso à rotina Créditos de Clientes<br> |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ==== Incluir ==== | |
1. Clicar no menu Finanças - Crédito de Clientes<br> | 1. Clicar no menu Finanças - Crédito de Clientes<br> | ||
2. Clicar no botão manutenção<br> | 2. Clicar no botão manutenção<br> | ||
| Linha 162: | Linha 160: | ||
2. O sistema irá diminuir o saldo do cliente em 200,00 reais<br> | 2. O sistema irá diminuir o saldo do cliente em 200,00 reais<br> | ||
| − | == | + | == Contas a Receber == |
'''Contador:''' 004 | '''Contador:''' 004 | ||
| Linha 172: | Linha 170: | ||
'''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao crédito de clientes | '''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao crédito de clientes | ||
| − | '''Duração de Teste Manual:''' | + | '''Duração de Teste Manual:''' 42 segundos |
'''Caso de teste:''' Testar o funcionamento da rotina de crédito de clientes | '''Caso de teste:''' Testar o funcionamento da rotina de crédito de clientes | ||
| Linha 180: | Linha 178: | ||
1. O parâmetro Geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S"<br> | 1. O parâmetro Geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S"<br> | ||
2. O parâmetro Geral "Trava baixa por abatimento com valor maior que o saldo do crédito do cliente"<br> localizado em Utilitários - Parâmetros - Geral - Aba Financeiro - Aba Parâmetros (1), deve estar marcado<br> | 2. O parâmetro Geral "Trava baixa por abatimento com valor maior que o saldo do crédito do cliente"<br> localizado em Utilitários - Parâmetros - Geral - Aba Financeiro - Aba Parâmetros (1), deve estar marcado<br> | ||
| − | + | 4. Usuário com permissão de acesso à rotina "Gerais - Permite fazer baixa por abatimento"<br> | |
| − | 4 | + | 5. Usuário com permissão de acesso à rotina Créditos de Clientes<br> |
| − | + | 6. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores". | |
| − | + | ||
| − | + | ==== Baixa por Abatimento Manual ==== | |
| − | + | 1. Clicar no menu Finanças - Créditos de Clientes<br> | |
| − | + | 2. Clicar no botão "Manutenção"<br> | |
| − | + | 3. Clicar no botão "Incluir"<br> | |
| − | + | 4. Informar o código 55 no campo Cliente<br> | |
| − | + | 5. Selecionar a opção Crédito no campo "Tipo de Lançamento"<br> | |
| − | + | 6. Informar o valor 300,00 no campo valor<br> | |
| − | + | 7. Clicar no botão OK<br> | |
| − | + | 8. Clicar no botão "Fechar"<br> | |
| − | + | 9. Clicar no menu Finanças - Contas a Receber<br> | |
| − | + | 10. Clicar no botão manutenção<br> | |
| − | + | 11. Clicar no botão incluir<br> | |
| − | + | 12. Informar o valor 01/01 do campo Parcela<br> | |
| − | + | 13. Informar a Data corrente no campo Dt. Documento<br> | |
| − | + | 14. Informar o código 55 no campo Cliente<br> | |
| − | + | 15. Informar o valor 1 no campo Vendedor<br> | |
| − | + | 16. Informar o valor 0.4.01.01.01.05 no campo Classifição de Receitas/Despesas<br> | |
| − | + | 17. Informar o valor 999 no campo Banco<br> | |
| − | + | 18. Informar o valor CARTEIRA no campo Cobrança<br> | |
| + | 19. Informar o valor 300,00 no campo Valor<br> | ||
| + | 20. Clicar no botão OK<br> | ||
| + | 21. Clicar no botão Baixar<br> | ||
| + | 22. Fechar a tela Saldo dos Créditos do Cliente, clicando no botão Fechar<br> | ||
| + | 23. Marcar a opção Abatimento<br> | ||
| + | 24. Clicar no botão OK<br> | ||
| + | 25. Fechar a tela Contas a Receber, clicando no botão Fechar<br> | ||
| + | 26. Fechar a tela Filtrando Dados do Receber, clicando no botão Fechar<br> | ||
=== '''Resultado Esperado''' === | === '''Resultado Esperado''' === | ||
| Linha 212: | Linha 217: | ||
4. O sistema irá diminuir o saldo do cliente em 300,00 reais<br> | 4. O sistema irá diminuir o saldo do cliente em 300,00 reais<br> | ||
| − | + | == Pedido de Cliente "com" Baixa à Vista == | |
| − | == | + | |
'''Contador:''' 005 | '''Contador:''' 005 | ||
| + | |||
| + | '''Criticidade:''' Alta | ||
| + | |||
| + | '''Localização:''' Comercial - Pedidos de Clientes | ||
| + | |||
| + | '''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao lançamento de registro de Débito e Crédito no "Crédito do Cliente". | ||
| + | |||
| + | '''Duração de Teste Manual:''' 1 minuto e 45 segundos. | ||
| + | |||
| + | '''Caso de teste:''' Testar o funcionamento da rotina de créditos de clientes na Baixa/Cancelamento de Baixa do Pedidos de Clientes. | ||
| + | |||
| + | '''Observações:''' Teste Experimental. Analisar a vantagem de possuir um único cenário para aferir mais de um resultado onde cada resultado está ligado com o anterior. | ||
| + | |||
| + | '''Pré-condição:''' | ||
| + | |||
| + | 1. O parâmetro Geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S"<br> | ||
| + | 2. O parâmetro por Empresa "Utilitários - Parâmetros - Empresa - Financeiro - Geral - Abater Crédito Sobre"<br> deve estar com a opção "Contas a Receber" marcado.<br> O campo "% Permitido" deve estar preenchido com o valor 100,00<br> | ||
| + | 3. O parâmetro no Cadastro de Cliente "Dados Financeiros - Abatimento de Crédito em - Contas a Receber" deve estar marcado <br> | ||
| + | 4. O parâmetro Geral "Utilitários - Parâmetros - Geral - Faturamento - Rotina de Faturamento -> Por Período.<br> | ||
| + | 5. O parâmetro Geral "Utilitários - Parâmetros - Geral - Financeiro - Baixa parcela da Venda a Vista" marcado.<br> | ||
| + | 6. Usuário com permissão de acesso à rotina Créditos de Clientes<br> | ||
| + | 7. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores". | ||
| + | |||
| + | ==== Baixar ==== | ||
| + | 1. Clicar no menu Finanças - Créditos de Clientes<br> | ||
| + | 2. Clicar no botão "Manutenção"<br> | ||
| + | 3. Clicar no botão "Incluir"<br> | ||
| + | 4. Informar o código 55 no campo Cliente<br> | ||
| + | 5. Selecionar a opção Crédito no campo "Tipo de Lançamento"<br> | ||
| + | 6. Informar o valor 100,00 no campo valor<br> | ||
| + | 7. Clicar no botão OK<br> | ||
| + | 8. Clicar no botão "Fechar"<br> | ||
| + | 9. Clicar no menu Comercial - Pedido de Cliente<br> | ||
| + | 10. Clicar no botão Incluir<br> | ||
| + | 11. Informar o Tipo de Pedido 1 ( Atacado )<br> | ||
| + | 12. Informar o código 55 no campo cliente<br> | ||
| + | 13. Informar o código "1191" no produto<br> | ||
| + | 14. Informar 1 na quantidade do produto.<br> | ||
| + | 15. Informar o valor de R$ 40,00 no preço unitário do produto.<br> | ||
| + | 16. Clicar no botão "OK".<br> | ||
| + | 17. Clicar no botão "Ok" da tela de "Previsão de Entrega".<br> | ||
| + | 18. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar pedidos<br> | ||
| + | 19. Selecionar a opção "por Códigos"<br> | ||
| + | 20. Adicionar o código do pedido na lista<br> | ||
| + | 21. Informar no campo transportadora o código 1<br> | ||
| + | 22. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos<br> | ||
| + | 23. Clicar no botão OK<br> | ||
| + | 24. Deixar em branco o campo Série da Nota Fiscal<br> | ||
| + | 25. Deixar em branco o campo Número da Nota Fiscal<br> | ||
| + | 26. Confirmar a baixa do pedido<br> | ||
| + | |||
| + | ==== Cancelar Baixa ==== | ||
| + | 27. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Baixa do Pedido"<br> | ||
| + | 28. Clicar no botão "Sim" ou "Yes"<br> | ||
| + | 29. Fechar a tela de faturamento<br> | ||
| + | 30. Fechar a tela de pedidos | ||
| + | |||
| + | === '''Resultado Esperado''' === | ||
| + | 1. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 26 com as seguintes informações: | ||
| + | Cliente..: 55 | ||
| + | Tipo.....: Débito | ||
| + | Valor R$.: 40,00 | ||
| + | Origem...: RP | ||
| + | Documento: <NúmeroPedido> | ||
| + | Histórico: UTILIZACAO DE CREDITO CONF. REC. DOC. NR. <NúmeroInterno.>(0101)<br> | ||
| + | 2. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 33 com as seguintes informações: | ||
| + | Cliente..: 55 | ||
| + | Tipo.....: Crédito | ||
| + | Valor R$.: 40,00 | ||
| + | Origem...: RC | ||
| + | Documento: <NúmeroPedido> | ||
| + | Histórico: CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE CREDITO(Doc:<NúmeroInterno.>-01/01)<br> | ||
| + | 3. O Saldo dos "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 100,00. | ||
| + | |||
| + | == Nota Fiscal de Saída (Digitada) "com" Baixa à Vista e Faturamento Direto == | ||
| + | |||
| + | '''Contador:''' 006 | ||
'''Criticidade:''' Média | '''Criticidade:''' Média | ||
| Linha 234: | Linha 315: | ||
2. O parâmetro por Empresa "Utilitários - Parâmetros - Empresa - Financeiro - Geral - Abater Crédito Sobre"<br> deve estar com a opção "Contas a Receber" marcado.<br> O campo "% Permitido" deve estar preenchido com o valor 100,00<br> | 2. O parâmetro por Empresa "Utilitários - Parâmetros - Empresa - Financeiro - Geral - Abater Crédito Sobre"<br> deve estar com a opção "Contas a Receber" marcado.<br> O campo "% Permitido" deve estar preenchido com o valor 100,00<br> | ||
3. O parâmetro no Cadastro de Cliente "Dados Financeiros - Abatimento de Crédito em - Contas a Receber" deve estar marcado <br> | 3. O parâmetro no Cadastro de Cliente "Dados Financeiros - Abatimento de Crédito em - Contas a Receber" deve estar marcado <br> | ||
| − | 4. O parâmetro Geral "Utilitários - Parâmetros - Geral - Faturamento - Rotina de Faturamento -> | + | 4. O parâmetro Geral "Utilitários - Parâmetros - Geral - Faturamento - Rotina de Faturamento -> Direto.<br> |
5. O parâmetro Geral "Utilitários - Parâmetros - Geral - Financeiro - Baixa parcela da Venda a Vista" marcado.<br> | 5. O parâmetro Geral "Utilitários - Parâmetros - Geral - Financeiro - Baixa parcela da Venda a Vista" marcado.<br> | ||
6. Usuário com permissão de acesso à rotina Créditos de Clientes<br> | 6. Usuário com permissão de acesso à rotina Créditos de Clientes<br> | ||
| Linha 240: | Linha 321: | ||
8. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores". | 8. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores". | ||
| − | + | ==== Alteração ==== | |
| − | + | ||
1. Clicar no menu Finanças - Créditos de Clientes<br> | 1. Clicar no menu Finanças - Créditos de Clientes<br> | ||
2. Clicar no botão "Manutenção"<br> | 2. Clicar no botão "Manutenção"<br> | ||
| Linha 292: | Linha 372: | ||
3. O Saldo dos "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 100,00. | 3. O Saldo dos "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 100,00. | ||
| + | == Nota Fiscal de Saída (Digitada) "com" Baixa à Vista e Faturamento por Período == | ||
| − | + | '''Contador:''' 007 | |
| − | '''Contador:''' | + | '''Criticidade:''' Alta |
| + | |||
| + | '''Localização:''' Faturamento - Notas Fiscais Saída. | ||
| + | |||
| + | '''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao lançamento de registro de Débito e Crédito no "Crédito do Cliente". | ||
| + | |||
| + | '''Duração de Teste Manual:''' 55 Segundos. | ||
| + | |||
| + | '''Caso de teste:''' Testar o funcionamento da rotina de créditos de clientes na Geração/Cancelamento das Faturas da Nota Fiscal de Saída. | ||
| + | |||
| + | '''Observações:''' Teste Experimental. Analisar a vantagem de possuir um único cenário para aferir mais de um resultado onde cada resultado está ligado com o anterior. | ||
| + | |||
| + | '''Pré-condição:''' | ||
| + | |||
| + | 1. O parâmetro Geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S"<br> | ||
| + | 2. O parâmetro por Empresa "Utilitários - Parâmetros - Empresa - Financeiro - Geral - Abater Crédito Sobre"<br> deve estar com a opção "Contas a Receber" marcado.<br> O campo "% Permitido" deve estar preenchido com o valor 100,00<br> | ||
| + | 3. O parâmetro no Cadastro de Cliente "Dados Financeiros - Abatimento de Crédito em - Contas a Receber" deve estar marcado <br> | ||
| + | 4. O parâmetro Geral "Utilitários - Parâmetros - Geral - Faturamento - Rotina de Faturamento -> Por Período.<br> | ||
| + | 5. O parâmetro Geral "Utilitários - Parâmetros - Geral - Financeiro - Baixa parcela da Venda a Vista" marcado.<br> | ||
| + | 6. Usuário com permissão de acesso à rotina Créditos de Clientes<br> | ||
| + | 7. Usuário com permissão de acesso à tabela Notas Fiscais de Saída para Inclusão, Alteração e Exclusão<br> | ||
| + | 8. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores". | ||
| + | |||
| + | ==== Gerar Faturas ==== | ||
| + | |||
| + | 1. Clicar no menu Finanças - Créditos de Clientes<br> | ||
| + | 2. Clicar no botão "Manutenção"<br> | ||
| + | 3. Clicar no botão "Incluir"<br> | ||
| + | 4. Informar o código 55 no campo Cliente<br> | ||
| + | 5. Selecionar a opção Crédito no campo "Tipo de Lançamento"<br> | ||
| + | 6. Informar o valor 100,00 no campo valor<br> | ||
| + | 7. Clicar no botão OK<br> | ||
| + | 8. Clicar no botão "Fechar"<br> | ||
| + | 9. Clicar no menu "Faturamento - Notas Fiscais Saída"<br> | ||
| + | 10. Clicar no botão "Incluir".<br> | ||
| + | 11. Informar o código 55 no campo "Cliente".<br> | ||
| + | 12. Informar o código 1 no campo "Plano de Pagamento( à vista )".<br> | ||
| + | 13. Informar o código 1 no campo "Transportador 1".<br> | ||
| + | 14. Informar código "1191" no produto.<br> | ||
| + | 15. Escolher o primeiro preço de venda.<br> | ||
| + | 16. Informar 1 na quantidade do produto.<br> | ||
| + | 17. Informar o valor de R$ 40,00 no preço unitário do produto.<br> | ||
| + | 18. Clicar no botão "OK".<br> | ||
| + | 19. Fechar a Tela de "Nota Fiscal Eletrônica" clicando no botão "Fechar".<br> | ||
| + | 20. Clicar com o botão direito e acessar a rotina "Gerar Faturas"<br> | ||
| + | 21. Marcar a opção 'por Nr. Nota'<br> | ||
| + | 22. Informar o Número da Nota Fiscal digitada anteriormente<br> | ||
| + | 23. Clicar em Adicionar<br> | ||
| + | 24. Clicar em OK<br> | ||
| + | 25. Confirmar a mensagem de geração com sucesso<br> | ||
| + | 26. Fechar a Tela de Geração das Faturas<br> | ||
| + | |||
| + | ==== Cancelar Faturas ==== | ||
| + | 27. Clicar com o botão direito e acessar a rotina "Cancela Faturas"<br> | ||
| + | 28. Marcar a opção Tipo 'por Nr. Nota'<br> | ||
| + | 29. Informar a Série da Nota Fiscal digitada anteriormente<br> | ||
| + | 30. Informar o Número da Nota Fiscal digitada anteriormente<br> | ||
| + | 31. Clicar em OK<br> | ||
| + | 32. Confirmar a mensagem de cancelamento concluído com sucesso<br> | ||
| + | 33. Fechar a Tela de Cancelamento das Faturas | ||
| + | |||
| + | === '''Resultado Esperado''' === | ||
| + | 1. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 27 com as seguintes informações: | ||
| + | Cliente..: 55 | ||
| + | Tipo.....: Débito | ||
| + | Valor R$.: 40,00 | ||
| + | Origem...: R | ||
| + | Documento: <NúmeroNota> | ||
| + | Histórico: UTILIZACAO DE CREDITO CONF. REC. DOC. NR. <NúmeroNota.><br> | ||
| + | 2. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 30 com as seguintes informações: | ||
| + | Cliente..: 55 | ||
| + | Tipo.....: Crédito | ||
| + | Valor R$.: 40,00 | ||
| + | Origem...: RC | ||
| + | Documento: <NúmeroNota> | ||
| + | Histórico: CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE CREDITO(Doc:<NúmeroNota.>-01/01)<br> | ||
| + | 3. O Saldo dos "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 100,00. | ||
| + | |||
| + | == Nota Fiscal de Saída (Pedido) "com" Baixa à Vista e Faturamento por Período (% Faturamento)== | ||
| + | |||
| + | '''Contador:''' 008 | ||
| + | |||
| + | '''Criticidade:''' Alta | ||
| + | |||
| + | '''Localização:''' Faturamento - Notas Fiscais Saída. | ||
| + | |||
| + | '''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao lançamento de registro de Débito e Crédito no "Crédito do Cliente". | ||
| + | |||
| + | '''Duração de Teste Manual:''' 1 minuto e 45 segundos. | ||
| + | |||
| + | '''Caso de teste:''' Testar o funcionamento da rotina de créditos de clientes na Geração/Cancelamento das Faturas da Nota Fiscal de Saída. | ||
| + | |||
| + | '''Observações:''' Teste Experimental. Analisar a vantagem de possuir um único cenário para aferir mais de um resultado onde cada resultado está ligado com o anterior. | ||
| + | |||
| + | '''Pré-condição:''' | ||
| + | |||
| + | 1. O parâmetro Geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S"<br> | ||
| + | 2. O parâmetro por Empresa "Utilitários - Parâmetros - Empresa - Financeiro - Geral - Abater Crédito Sobre"<br> deve estar com a opção "Contas a Receber" marcado.<br> O campo "% Permitido" deve estar preenchido com o valor 100,00<br> | ||
| + | 3. O parâmetro por Empresa "Utilitários - Parâmetros - Empresa - Faturamento - Faturamento Especial -><br> Banco: 999 Cobrança: CARTEIRA"<br> | ||
| + | 4. O parâmetro por Empresa "Utilitários - Parâmetros - Empresa - Faturamento - Faturamento Especial -><br> Nota Fiscal Saída: % Fat.Produto(-) 30,00"<br> | ||
| + | 5. O parâmetro no Cadastro de Cliente "Dados Financeiros - Abatimento de Crédito em - Contas a Receber" deve estar marcado <br> | ||
| + | 6. O parâmetro Geral "Utilitários - Parâmetros - Geral - Faturamento - Rotina de Faturamento -> Por Período.<br> | ||
| + | 7. O parâmetro Geral "Utilitários - Parâmetros - Geral - Financeiro - Baixa parcela da Venda a Vista" marcado.<br> | ||
| + | 8. Usuário com permissão de acesso à rotina Créditos de Clientes<br> | ||
| + | 9. Usuário com permissão de acesso à tabela Notas Fiscais de Saída para Inclusão, Alteração e Exclusão<br> | ||
| + | 10. O produto "1191" deve estar configurado com o Preço de Custo "40,00", Preço de Venda1 e Venda2 "36,00" e %Lucro "0,00" <br> | ||
| + | 11. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores". | ||
| + | |||
| + | ==== Gerar Faturas ==== | ||
| + | |||
| + | 1. Clicar no menu Finanças - Créditos de Clientes<br> | ||
| + | 2. Clicar no botão "Manutenção"<br> | ||
| + | 3. Clicar no botão "Incluir"<br> | ||
| + | 4. Informar o código 55 no campo Cliente<br> | ||
| + | 5. Selecionar a opção Crédito no campo "Tipo de Lançamento"<br> | ||
| + | 6. Informar o valor 100,00 no campo valor<br> | ||
| + | 7. Clicar no botão OK<br> | ||
| + | 8. Clicar no botão "Fechar"<br> | ||
| + | 9. Clicar no menu Comercial - Pedido de Cliente<br> | ||
| + | 10. Clicar no botão Incluir<br> | ||
| + | 11. Informar o Tipo de Pedido 1 ( Atacado )<br> | ||
| + | 12. Informar o código 55 no campo cliente<br> | ||
| + | 13. Informar o código 999 no campo Banco<br> | ||
| + | 14. Informar o valor "CARTEIRA" no campo cobrança<br> | ||
| + | 15. Informar o código "1191" no produto<br> | ||
| + | 16. Informar 1 na quantidade do produto.<br> | ||
| + | 17. Informar o valor de R$ 70,00 no preço unitário do produto.<br> | ||
| + | 18. Clicar no botão "OK".<br> | ||
| + | 19. Clicar no botão "Ok" da tela de "Previsão de Entrega".<br> | ||
| + | 20. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar pedidos<br> | ||
| + | 21. Selecionar a opção "por Códigos"<br> | ||
| + | 22. Adicionar o código do pedido na lista<br> | ||
| + | 23. Informar no campo transportadora o código 1<br> | ||
| + | 24. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos<br> | ||
| + | 25. Clicar no botão OK<br> | ||
| + | 26. Confirmar o número da nota fiscal gerada<br> | ||
| + | 27. Fechar a tela de emissão da nota fiscal eletrônica<br> | ||
| + | 28. Fechar a tela de faturamento<br> | ||
| + | 29. Fechar a tela de pedidos<br> | ||
| + | 30. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída<br> | ||
| + | 31. Informar a série e o número da nota fiscal para localização da mesma<br> | ||
| + | 32. Clicar com o botão direito e acessar a rotina "Gerar Faturas"<br> | ||
| + | 33. Marcar a opção 'por Nr. Nota'<br> | ||
| + | 34. Informar o Número da Nota Fiscal digitada anteriormente<br> | ||
| + | 35. Clicar em Adicionar<br> | ||
| + | 36. Clicar em OK<br> | ||
| + | 37. Confirmar a mensagem de geração com sucesso<br> | ||
| + | 38. Fechar a Tela de Geração das Faturas <br> | ||
| + | |||
| + | ==== Cancelar Faturas ==== | ||
| + | 39. Clicar com o botão direito e acessar a rotina "Cancela Faturas"<br> | ||
| + | 40. Marcar a opção Tipo 'por Nr. Nota'<br> | ||
| + | 41. Informar a Série da Nota Fiscal digitada anteriormente<br> | ||
| + | 42. Informar o Número da Nota Fiscal digitada anteriormente<br> | ||
| + | 43. Clicar em OK<br> | ||
| + | 44. Confirmar a mensagem de cancelamento concluído com sucesso<br> | ||
| + | 45. Fechar a Tela de Cancelamento das Faturas | ||
| + | |||
| + | === '''Resultado Esperado''' === | ||
| + | 1. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 26 com as seguintes informações: | ||
| + | Cliente..: 55 | ||
| + | Tipo.....: Débito | ||
| + | Valor R$.: 52,00 | ||
| + | Origem...: R | ||
| + | Documento: <NúmeroNota> | ||
| + | Histórico: UTILIZACAO DE CREDITO CONF. REC. DOC. NR. <NúmeroNota.>(0101)<br> | ||
| + | 2. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 26 com as seguintes informações: | ||
| + | Cliente..: 55 | ||
| + | Tipo.....: Débito | ||
| + | Valor R$.: 18,00 | ||
| + | Origem...: RP | ||
| + | Documento: <NúmeroNota> | ||
| + | Histórico: UTILIZACAO DE CREDITO CONF. REC. DOC. NR. <NúmeroNota.>(0101)<br> | ||
| + | 3. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 33 com as seguintes informações: | ||
| + | Cliente..: 55 | ||
| + | Tipo.....: Crédito | ||
| + | Valor R$.: 52,00 | ||
| + | Origem...: RC | ||
| + | Documento: <NúmeroNota> | ||
| + | Histórico: CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE CREDITO(Doc:<NúmeroNota.>-01/01)<br> | ||
| + | 4. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 33 com as seguintes informações: | ||
| + | Cliente..: 55 | ||
| + | Tipo.....: Crédito | ||
| + | Valor R$.: 18,00 | ||
| + | Origem...: RC | ||
| + | Documento: <NúmeroNota> | ||
| + | Histórico: CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE CREDITO(Doc:<NúmeroNota.>-01/01)<br> | ||
| + | 5. O Saldo dos "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 100,00. | ||
| + | |||
| + | == Nota Fiscal de Saída (Pedido) "com" Baixa à Vista e Faturamento Direto == | ||
| + | |||
| + | '''Contador:''' 009 | ||
| + | |||
| + | '''Criticidade:''' Alta | ||
| + | |||
| + | '''Localização:''' Comercial - Pedidos de Clientes; Faturamento - Notas Fiscais Saída. | ||
| + | |||
| + | '''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao lançamento de registro de Débito e Crédito nos "Créditos de Clientes". | ||
| + | |||
| + | '''Duração de Teste Manual:''' 2 minutos e 10 segundos. | ||
| + | |||
| + | '''Caso de teste:''' Testar o funcionamento da rotina de créditos de clientes no Faturamento, Cancelamento, Reativação e Exclusão da Nota Fiscal de Saída. | ||
| + | |||
| + | '''Observações:''' Teste Experimental. Analisar a vantagem de possuir um único cenário para aferir mais de um resultado onde cada resultado está ligado com o anterior. | ||
| + | |||
| + | '''Pré-condição:''' | ||
| + | |||
| + | 1. O parâmetro Geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S"<br> | ||
| + | 2. O parâmetro por Empresa "Utilitários - Parâmetros - Empresa - Financeiro - Geral - Abater Crédito Sobre"<br> deve estar com a opção "Contas a Receber" marcado.<br> O campo "% Permitido" deve estar preenchido com o valor 100,00<br> | ||
| + | 3. O parâmetro no Cadastro de Cliente "Dados Financeiros - Abatimento de Crédito em - Contas a Receber" deve estar marcado <br> | ||
| + | 4. O parâmetro Geral "Utilitários - Parâmetros - Geral - Faturamento - Rotina de Faturamento -> Direto.<br> | ||
| + | 5. O parâmetro Geral "Utilitários - Parâmetros - Geral - Financeiro - Baixa parcela da Venda a Vista" marcado.<br> | ||
| + | 6. Usuário com permissão de acesso à rotina Créditos de Clientes<br> | ||
| + | 7. Usuário com permissão de acesso à tabela Notas Fiscais de Saída para Inclusão, Alteração e Exclusão<br> | ||
| + | 8. Usuário com permissão de acesso à rotina Cancelar Notas Fiscais de Saída<br> | ||
| + | 9. Usuário com permissão de acesso à rotina Reativar Notas Fiscais de Saída<br> | ||
| + | 10. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores". | ||
| + | |||
| + | ==== Faturar ==== | ||
| + | |||
| + | 1. Clicar no menu Finanças - Créditos de Clientes<br> | ||
| + | 2. Clicar no botão "Manutenção"<br> | ||
| + | 3. Clicar no botão "Incluir"<br> | ||
| + | 4. Informar o código 55 no campo Cliente<br> | ||
| + | 5. Selecionar a opção Crédito no campo "Tipo de Lançamento"<br> | ||
| + | 6. Informar o valor 100,00 no campo valor<br> | ||
| + | 7. Clicar no botão OK<br> | ||
| + | 8. Clicar no botão "Fechar"<br> | ||
| + | 9. Clicar no menu Comercial - Pedido de Cliente<br> | ||
| + | 10. Clicar no botão Incluir<br> | ||
| + | 11. Informar o Tipo de Pedido 1 ( Atacado )<br> | ||
| + | 12. Informar o código 55 no campo cliente<br> | ||
| + | 13. Informar o código "1191" no produto<br> | ||
| + | 14. Informar 1 na quantidade do produto.<br> | ||
| + | 15. Informar o valor de R$ 40,00 no preço unitário do produto.<br> | ||
| + | 16. Clicar no botão "OK".<br> | ||
| + | 17. Clicar no botão "Ok" da tela de "Previsão de Entrega".<br> | ||
| + | 18. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar pedidos<br> | ||
| + | 19. Selecionar a opção "por Códigos"<br> | ||
| + | 20. Adicionar o código do pedido na lista<br> | ||
| + | 21. Informar no campo transportadora o código 1<br> | ||
| + | 22. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos<br> | ||
| + | 23. Clicar no botão OK<br> | ||
| + | 24. Confirmar o número da nota fiscal gerada<br> | ||
| + | 25. Fechar a tela de emissão da nota fiscal eletrônica<br> | ||
| + | 26. Fechar a tela de faturamento<br> | ||
| + | 27. Fechar a tela de pedidos<br> | ||
| + | 28. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída<br> | ||
| + | 29. Informar a série e o número da nota fiscal para localização da mesma | ||
| + | |||
| + | ==== Cancelar ==== | ||
| + | 30. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Nota"<br> | ||
| + | 31. Informar o texto "Teste de Cancelamento de crédito de cliente" no campo motivo.<br> | ||
| + | 32. Clicar no botão "OK" | ||
| + | |||
| + | ==== Reativar ==== | ||
| + | 33. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Reativar Nota"<br> | ||
| + | 34. Clicar no botão "Sim" ou "Yes" | ||
| + | |||
| + | ==== Excluir ==== | ||
| + | 35. Clicar no botão "Excluir"<br> | ||
| + | 36. Clicar no botão "Sim" ou "Yes"<br> | ||
| + | 37. Clicar no botão "Fechar" da tela da Nota Fiscal de Saída | ||
| + | |||
| + | === '''Resultado Esperado''' === | ||
| + | 1. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 23 com as seguintes informações: | ||
| + | Cliente..: 55 | ||
| + | Tipo.....: Débito | ||
| + | Valor R$.: 40,00 | ||
| + | Origem...: R | ||
| + | Documento: <NúmeroNota> | ||
| + | Histórico: UTILIZACAO DE CREDITO CONF. REC. DOC. NR. <NúmeroNota.SérieNota> (0101)<br> | ||
| + | 2. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 32 com as seguintes informações: | ||
| + | Cliente..: 55 | ||
| + | Tipo.....: Crédito | ||
| + | Valor R$.: 40,00 | ||
| + | Origem...: RC | ||
| + | Documento: <NúmeroNota> | ||
| + | Histórico: CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE CREDITO(Doc:<NúmeroNota.SérieNota>-01/01)<br> | ||
| + | 3. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 34 com as seguintes informações: | ||
| + | Cliente..: 55 | ||
| + | Tipo.....: Débito | ||
| + | Valor R$.: 40,00 | ||
| + | Origem...: R | ||
| + | Documento: <NúmeroNota> | ||
| + | Histórico: UTILIZACAO DE CREDITO CONF. REC. DOC. NR. <NúmeroNota.SérieNota><br> | ||
| + | 4. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 36 com as seguintes informações: | ||
| + | Cliente..: 55 | ||
| + | Tipo.....: Crédito | ||
| + | Valor R$.: 40,00 | ||
| + | Origem...: RC | ||
| + | Documento: <NúmeroNota> | ||
| + | Histórico: CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE CREDITO(Doc:<NúmeroNota.SérieNota>-01/01)<br> | ||
| + | 5. O Saldo dos "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 100,00. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Nota Fiscal de Saída (Pedido) "com" Baixa à Vista e Faturamento Direto ( % Faturamento ) == | ||
| + | |||
| + | '''Contador:''' 010 | ||
| + | |||
| + | '''Criticidade:''' Alta | ||
| + | |||
| + | '''Localização:''' Comercial - Pedidos de Clientes; Faturamento - Notas Fiscais Saída. | ||
| + | |||
| + | '''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao lançamento de registro de Débito e Crédito nos "Créditos de Clientes". | ||
| + | |||
| + | '''Duração de Teste Manual:''' 2 minutos e 10 segundos. | ||
| + | |||
| + | '''Caso de teste:''' Testar o funcionamento da rotina de créditos de clientes no Faturamento, Cancelamento, Reativação e Exclusão da Nota Fiscal de Saída. | ||
| + | |||
| + | '''Observações:''' Teste Experimental. Analisar a vantagem de possuir um único cenário para aferir mais de um resultado onde cada resultado está ligado com o anterior. | ||
| + | |||
| + | '''Pré-condição:''' | ||
| + | |||
| + | 1. O parâmetro Geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S"<br> | ||
| + | 2. O parâmetro por Empresa "Utilitários - Parâmetros - Empresa - Financeiro - Geral - Abater Crédito Sobre"<br> deve estar com a opção "Contas a Receber" marcado.<br> O campo "% Permitido" deve estar preenchido com o valor 100,00<br> | ||
| + | 3. O parâmetro por Empresa "Utilitários - Parâmetros - Empresa - Faturamento - Faturamento Especial -> <br> Banco: 999 Cobrança: CARTEIRA"<br> | ||
| + | 4. O parâmetro por Empresa "Utilitários - Parâmetros - Empresa - Faturamento - Faturamento Especial -> <br> Nota Fiscal Saída: % Fat.Produto(-) 30,00 <br> | ||
| + | 5. O parâmetro no Cadastro de Cliente "Dados Financeiros - Abatimento de Crédito em - Contas a Receber" deve estar marcado <br> | ||
| + | 6. O parâmetro Geral "Utilitários - Parâmetros - Geral - Faturamento - Rotina de Faturamento -> Direto.<br> | ||
| + | 7. O parâmetro Geral "Utilitários - Parâmetros - Geral - Financeiro - Baixa parcela da Venda a Vista" marcado.<br> | ||
| + | 8. Usuário com permissão de acesso à rotina Créditos de Clientes<br> | ||
| + | 9. Usuário com permissão de acesso à tabela Notas Fiscais de Saída para Inclusão, Alteração e Exclusão<br> | ||
| + | 10. Usuário com permissão de acesso à rotina Cancelar Notas Fiscais de Saída<br> | ||
| + | 11. Usuário com permissão de acesso à rotina Reativar Notas Fiscais de Saída<br> | ||
| + | 12. O produto "1191" deve estar configurado com o Preço de Custo "40,00", Preço de Venda1 e Venda2 "36,00" e %Lucro "0,00" <br> | ||
| + | 13. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores". | ||
| + | |||
| + | === Faturar === | ||
| + | |||
| + | 1. Clicar no menu Finanças - Créditos de Clientes<br> | ||
| + | 2. Clicar no botão "Manutenção"<br> | ||
| + | 3. Clicar no botão "Incluir"<br> | ||
| + | 4. Informar o código 55 no campo Cliente<br> | ||
| + | 5. Selecionar a opção Crédito no campo "Tipo de Lançamento"<br> | ||
| + | 6. Informar o valor 100,00 no campo valor<br> | ||
| + | 7. Clicar no botão OK<br> | ||
| + | 8. Clicar no botão "Fechar"<br> | ||
| + | 9. Clicar no menu Comercial - Pedido de Cliente<br> | ||
| + | 10. Clicar no botão Incluir<br> | ||
| + | 11. Informar o Tipo de Pedido 1 ( Atacado )<br> | ||
| + | 12. Informar o código 55 no campo cliente<br> | ||
| + | 13. Informar o código 999 no campo Banco<br> | ||
| + | 14. Informar o valor "CARTEIRA" no campo cobrança<br> | ||
| + | 15. Informar o código "1191" no produto<br> | ||
| + | 16. Informar 1 na quantidade do produto.<br> | ||
| + | 17. Informar o valor de R$ 70,00 no preço unitário do produto.<br> | ||
| + | 18. Clicar no botão "OK".<br> | ||
| + | 19. Clicar no botão "Ok" da tela de "Previsão de Entrega".<br> | ||
| + | 20. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar pedidos<br> | ||
| + | 21. Selecionar a opção "por Códigos"<br> | ||
| + | 22. Adicionar o código do pedido na lista<br> | ||
| + | 23. Informar no campo transportadora o código 1<br> | ||
| + | 24. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos<br> | ||
| + | 25. Clicar no botão OK<br> | ||
| + | 26. Confirmar o número da nota fiscal gerada<br> | ||
| + | 27. Fechar a tela de emissão da nota fiscal eletrônica<br> | ||
| + | 28. Fechar a tela de faturamento<br> | ||
| + | 29. Fechar a tela de pedidos<br> | ||
| + | |||
| + | === Cancelar === | ||
| + | |||
| + | 30. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída<br> | ||
| + | 31. Informar a série e o número da nota fiscal para localização da mesma<br> | ||
| + | 32. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Nota"<br> | ||
| + | 33. Informar o texto "Teste de Cancelamento de crédito de cliente" no campo motivo.<br> | ||
| + | 34. Clicar no botão "OK"<br> | ||
| + | |||
| + | === Reativar === | ||
| + | |||
| + | 35. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Reativar Nota"<br> | ||
| + | 36. Clicar no botão "Sim" ou "Yes"<br> | ||
| + | |||
| + | === Excluir === | ||
| + | |||
| + | 37. Clicar no botão "Excluir"<br> | ||
| + | 38. Clicar no botão "Sim" ou "Yes"<br> | ||
| + | 39. Clicar no botão "Fechar" da tela da Nota Fiscal de Saída<br> | ||
| + | |||
| + | === '''Resultado Esperado''' === | ||
| + | 1. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 25 com as seguintes informações: | ||
| + | Cliente..: 55 | ||
| + | Tipo.....: Débito | ||
| + | Valor R$.: 52,00 | ||
| + | Origem...: R | ||
| + | Documento: <NúmeroNota> | ||
| + | Histórico: UTILIZACAO DE CREDITO CONF. REC. DOC. NR. <NúmeroNota.SérieNota> (0101)<br> | ||
| + | 2. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 25 com as seguintes informações: | ||
| + | Cliente..: 55 | ||
| + | Tipo.....: Débito | ||
| + | Valor R$.: 18,00 | ||
| + | Origem...: RP | ||
| + | Documento: <NúmeroNota> | ||
| + | Histórico: UTILIZACAO DE CREDITO CONF. REC. DOC. NR. <NúmeroNota.SérieNota> (0101)<br> | ||
| + | 3. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 34 com as seguintes informações: | ||
| + | Cliente..: 55 | ||
| + | Tipo.....: Crédito | ||
| + | Valor R$.: 18,00 | ||
| + | Origem...: RC | ||
| + | Documento: <NúmeroNota> | ||
| + | Histórico: CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE CREDITO(Doc:<NúmeroNota.SérieNota>-01/01)<br> | ||
| + | 4. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 34 com as seguintes informações: | ||
| + | Cliente..: 55 | ||
| + | Tipo.....: Crédito | ||
| + | Valor R$.: 52,00 | ||
| + | Origem...: RC | ||
| + | Documento: <NúmeroNota> | ||
| + | Histórico: CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE CREDITO(Doc:<NúmeroNota.SérieNota>-01/01)<br> | ||
| + | 5. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 36 com as seguintes informações: | ||
| + | Cliente..: 55 | ||
| + | Tipo.....: Débito | ||
| + | Valor R$.: 52,00 | ||
| + | Origem...: R | ||
| + | Documento: <NúmeroNota> | ||
| + | Histórico: UTILIZACAO DE CREDITO CONF. REC. DOC. NR. <NúmeroNota.SérieNota><br> | ||
| + | 6. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 36 com as seguintes informações: | ||
| + | Cliente..: 55 | ||
| + | Tipo.....: Débito | ||
| + | Valor R$.: 18,00 | ||
| + | Origem...: RP | ||
| + | Documento: <NúmeroNota> | ||
| + | Histórico: UTILIZACAO DE CREDITO CONF. REC. DOC. NR. <NúmeroNota.SérieNota> (0101)<br> | ||
| + | 7. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 38 com as seguintes informações: | ||
| + | Cliente..: 55 | ||
| + | Tipo.....: Crédito | ||
| + | Valor R$.: 52,00 | ||
| + | Origem...: RC | ||
| + | Documento: <NúmeroNota> | ||
| + | Histórico: CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE CREDITO(Doc:<NúmeroNota.SérieNota>-01/01)<br> | ||
| + | 8. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 38 com as seguintes informações: | ||
| + | Cliente..: 55 | ||
| + | Tipo.....: Crédito | ||
| + | Valor R$.: 18,00 | ||
| + | Origem...: RC | ||
| + | Documento: <NúmeroNota> | ||
| + | Histórico: CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE CREDITO(Doc:<NúmeroNota.SérieNota>-01/01)<br> | ||
| + | 9. O Saldo dos "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 100,00. | ||
| + | |||
| + | == Nota de Devolução de Compra (Pedido) com lançamento de Débito e Crédito de Fornecedores == | ||
| + | |||
| + | '''Contador:''' 011 | ||
'''Criticidade:''' Alta | '''Criticidade:''' Alta | ||
| − | '''Localização:''' Compras - Devolução de Compra | + | '''Localização:''' Compras - Devolução de Compra / Faturamento - Notas Fiscais Saída |
'''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao lançamento de registro de débito e crédito em "Débitos de Fornecedores" | '''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao lançamento de registro de débito e crédito em "Débitos de Fornecedores" | ||
| − | '''Duração de Teste Manual:''' | + | '''Duração de Teste Manual:''' 2 minutos 30 segundos |
| − | '''Observações:''' Teste Experimental. Analisar a vantagem de possuir um único cenário para aferir mais de um resultado | + | '''Observações:''' Teste Experimental. Analisar a vantagem de possuir um único cenário para aferir mais de um resultado onde cada resultado está ligado com o anterior. |
| − | '''Caso de teste:''' Testar o lançamento de registro de débito e crédito em "Débitos de Fornecedores" ao faturar um pedido de | + | '''Caso de teste:''' Testar o lançamento de registro de débito e crédito em "Débitos de Fornecedores" ao faturar um pedido de devolução de compra, cancelar, reativar e excluir uma nota fiscal de devolução de compra |
'''Pré-Condição:''' | '''Pré-Condição:''' | ||
| Linha 318: | Linha 839: | ||
6. Usuário com permissão de acesso à rotina Reativar Nota (Nota Fiscal Saída) <br> | 6. Usuário com permissão de acesso à rotina Reativar Nota (Nota Fiscal Saída) <br> | ||
7. Usuário com permissão de acesso ao botão Excluir da Nota Fiscal Saída <br> | 7. Usuário com permissão de acesso ao botão Excluir da Nota Fiscal Saída <br> | ||
| − | 8. O parâmetro geral "CTRCREDFOR" (via Banco) deve estar preenchido com "S" <br> | + | 8. O parâmetro geral "CTRCREDFOR" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S" <br> |
9. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores" | 9. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores" | ||
| − | + | ==== Faturar ==== | |
| − | + | 1. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br> | |
| − | 1. Clicar no menu | + | |
2. Clicar no botão incluir <br> | 2. Clicar no botão incluir <br> | ||
3. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br> | 3. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br> | ||
| Linha 330: | Linha 850: | ||
6. Informar o código 1 no campo Banco <br> | 6. Informar o código 1 no campo Banco <br> | ||
7. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br> | 7. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br> | ||
| − | 8. Informar o código 1091+000-050 no produto <br> | + | 8. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br> |
| − | + | 9. Informar o código 1091+000-050 no produto <br> | |
| − | + | 10. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br> | |
| − | + | 11. Informar o valor 30,14 no campo Pço Unitário do produto <br> | |
12. Clicar no botão "OK" <br> | 12. Clicar no botão "OK" <br> | ||
13. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | 13. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| Linha 345: | Linha 865: | ||
21. Clicar no menu Compras - Devolução de Compras <br> | 21. Clicar no menu Compras - Devolução de Compras <br> | ||
22. Clicar no botão incluir <br> | 22. Clicar no botão incluir <br> | ||
| − | 23. Informar na opção Dados da Devolução, no campo Pedido, o pedido de fornecedor gerado <br> | + | 23. Informar na opção Dados da Devolução, no campo Pedido, o código do pedido de fornecedor gerado <br> |
| − | 24. Clicar no botão Ok <br> | + | 24. Informar no campo C.F.O.P o código 5.202 <br> |
| − | + | 25. Clicar no botão Ok <br> | |
| − | + | 26. Clicar na mensagem de confirmação do pedido para devolução <br> | |
| − | + | 27. Na tela de Faturar Pedidos (Pedido de Cliente), selecionar a opção "por Códigos" <br> | |
28. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br> | 28. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br> | ||
29. Adicionar o código do pedido de devolução (Pedido de Cliente) na lista<br> | 29. Adicionar o código do pedido de devolução (Pedido de Cliente) na lista<br> | ||
30. Informar o código 1 no campo Transportadora <br> | 30. Informar o código 1 no campo Transportadora <br> | ||
| − | 31. Marcar a | + | 31. Marcar a opção “Faturar Somente -> Produtos” <br> |
32. Clicar no botão OK <br> | 32. Clicar no botão OK <br> | ||
| − | 33. Confirmar | + | 33. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br> |
34. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br> | 34. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br> | ||
35. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br> | 35. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br> | ||
| − | 36. Fechar a tela de Devolução de Compra | + | 36. Fechar a tela de Devolução de Compra |
| + | |||
| + | ==== Cancelar ==== | ||
37. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída <br> | 37. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída <br> | ||
38. Filtrar a Nota Fiscal de Saída por Código <br> | 38. Filtrar a Nota Fiscal de Saída por Código <br> | ||
39. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Nota" <br> | 39. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Nota" <br> | ||
| − | 40. Informar no campo Motivo o valor "TESTE | + | 40. Informar no campo Motivo o valor "TESTE DE CANCELAMENTO" <br> |
| − | 41. Clicar no botão "OK" | + | 41. Clicar no botão "OK" |
| + | |||
| + | ==== Reativar ==== | ||
42. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Reativar Nota" <br> | 42. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Reativar Nota" <br> | ||
| − | 43. Confirmar a mensagem de reativação da nota clicando em "Yes" | + | 43. Confirmar a mensagem de reativação da nota clicando em "Yes" |
| + | |||
| + | ==== Excluir ==== | ||
44. Clicar no Botão Excluir <br> | 44. Clicar no Botão Excluir <br> | ||
45. Confirmar a mensagem de exclusão da nota clicando em "Yes" <br> | 45. Confirmar a mensagem de exclusão da nota clicando em "Yes" <br> | ||
46. Fechar a tela Notas Fiscais Saída | 46. Fechar a tela Notas Fiscais Saída | ||
| − | + | ||
=== '''Resultado Esperado''' === | === '''Resultado Esperado''' === | ||
1. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 32 com as seguintes informações: | 1. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 32 com as seguintes informações: | ||
| Linha 378: | Linha 904: | ||
Cód. Documento.: <NúmeroNota> | Cód. Documento.: <NúmeroNota> | ||
Histórico......: DÉBITO DE DEVOLUCAO DE COMPRA <br> | Histórico......: DÉBITO DE DEVOLUCAO DE COMPRA <br> | ||
| − | 2 | + | 2. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 41 com as seguintes informações: |
| − | + | ||
Cliente........: 55 | Cliente........: 55 | ||
Tipo...........: Crédito | Tipo...........: Crédito | ||
| Linha 386: | Linha 911: | ||
Cód. Documento.: <NúmeroNota> | Cód. Documento.: <NúmeroNota> | ||
Histórico......: ESTORNO DE DEVOLUÇÃO DE COMPRA CONF. NF. NR. <NúmeroNota.SérieNota> <br> | Histórico......: ESTORNO DE DEVOLUÇÃO DE COMPRA CONF. NF. NR. <NúmeroNota.SérieNota> <br> | ||
| − | + | 3. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 43 com as seguintes informações: | |
| − | + | ||
Cliente........: 55 | Cliente........: 55 | ||
Tipo...........: Débito | Tipo...........: Débito | ||
| Linha 394: | Linha 918: | ||
Cód. Documento.: <NúmeroNota> | Cód. Documento.: <NúmeroNota> | ||
Histórico......: DEVOLUCAO DE COMPRA CONF. NF. NR. <NúmeroNota.SérieNota> <br> | Histórico......: DEVOLUCAO DE COMPRA CONF. NF. NR. <NúmeroNota.SérieNota> <br> | ||
| − | + | 4. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 45 com as seguintes informações: | |
| − | + | ||
Cliente........: 55 | Cliente........: 55 | ||
Tipo...........: Crédito | Tipo...........: Crédito | ||
| Linha 402: | Linha 925: | ||
Cód. Documento.: <NúmeroNota> | Cód. Documento.: <NúmeroNota> | ||
Histórico......: ESTORNO DE DEVOLUÇÃO DE COMPRA CONF. NF. NR. <NúmeroNota.SérieNota> <br> | Histórico......: ESTORNO DE DEVOLUÇÃO DE COMPRA CONF. NF. NR. <NúmeroNota.SérieNota> <br> | ||
| − | 8. O Saldo do "Débito de Fornecedor" passa a ser R$ 0,00 <br> | + | 5. O Saldo do "Débito de Fornecedor" passa a ser R$ 0,00 |
| + | |||
| + | == Pedido de Devolução de Compra com lançamento de Débito e Crédito de Fornecedores == | ||
| + | |||
| + | '''Contador:''' 012 | ||
| + | |||
| + | '''Criticidade:''' Alta | ||
| + | |||
| + | '''Localização:''' Compras - Devolução de Compra | ||
| + | |||
| + | '''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao lançamento de registro de débito e crédito em "Débitos de Fornecedores" | ||
| + | |||
| + | '''Duração de Teste Manual:''' 2 minutos | ||
| + | |||
| + | '''Observações:''' Teste Experimental. Analisar a vantagem de possuir um único cenário para aferir mais de um resultado onde cada resultado está ligado com o anterior. | ||
| + | |||
| + | '''Caso de teste:''' Testar o lançamento de registro de débito e crédito em "Débitos de Fornecedores" ao baixar e cancelar a baixa de um pedido de devolução de compra | ||
| + | |||
| + | '''Pré-Condição:''' | ||
| + | |||
| + | 1. Usuário com permissão de acesso à rotina Pedidos para Fornecedores <br> | ||
| + | 2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| + | 3. Usuário com permissão de acesso à rotina Devolução de Compra <br> | ||
| + | 4. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos (Pedido de Cliente) <br> | ||
| + | 5. Usuário com permissão de acesso à rotina Cancela Baixa Pedido <br> | ||
| + | 6. O parâmetro geral "CTRCREDFOR" (via Banco) deve estar preenchido com "S" <br> | ||
| + | 7. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores" | ||
| + | ==== Baixar ==== | ||
| + | |||
| + | 1. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores<br> | ||
| + | 2. Clicar no botão incluir<br> | ||
| + | 3. Informar o código 55 no campo Fornecedor<br> | ||
| + | 4. Informar o código 1.102 no campo Fiscal<br> | ||
| + | 5. Informar o código 2 no campo Funcionário<br> | ||
| + | 6. Informar o código 1 no campo Banco<br> | ||
| + | 7. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega<br> | ||
| + | 8. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br> | ||
| + | 9. Informar o código 1091+000-050 no produto<br> | ||
| + | 10. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto<br> | ||
| + | 11. Informar o valor 30,14 no campo Pço Unitário do produto <br> | ||
| + | 12. Clicar no botão "OK"<br> | ||
| + | 13. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores<br> | ||
| + | 14. Selecionar a opção "por Códigos"<br> | ||
| + | 15. Adicionar o código do pedido na lista<br> | ||
| + | 16. Clicar no botão OK<br> | ||
| + | 17. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok<br> | ||
| + | 18. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores<br> | ||
| + | 19. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores<br> | ||
| + | 20. Clicar no menu Compras - Devolução de Compras<br> | ||
| + | 21. Clicar no botão incluir<br> | ||
| + | 22. Informar na opção Dados da Devolução, no campo Pedido, o código do pedido de fornecedor gerado <br> | ||
| + | 23. Informar no campo C.F.O.P o código 5.202 <br> | ||
| + | 24. Clicar no botão Ok<br> | ||
| + | 25. Clicar na mensagem de confirmação do pedido para devolução<br> | ||
| + | 26. Na tela de Faturar Pedidos (Pedido de Cliente), selecionar a opção "por Códigos"<br> | ||
| + | 27. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos<br> | ||
| + | 28. Adicionar o código do pedido de devolução (Pedido de Cliente) na lista<br> | ||
| + | 29. Informar o código 1 no campo Transportadora<br> | ||
| + | 30. Marcar a opção “Faturar Somente -> Produtos” <br> | ||
| + | 31. Apagar o campo Série<br> | ||
| + | 32. Informar o valor 0 no campo Nr. Nota<br> | ||
| + | 33. Clicar no botão OK<br> | ||
| + | 34. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok<br> | ||
| + | 35. Fechar a tela de Faturar Pedidos | ||
| + | |||
| + | ==== Cancelar Baixa ==== | ||
| + | 36. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Baixa Pedido"<br> | ||
| + | 37. Confirmar a mensagem de cancelamento da baixa do pedido clicando em "Yes" <br> | ||
| + | 38. Fechar a tela de Devolução de Compra | ||
| + | |||
| + | === '''Resultado Esperado''' === | ||
| + | 1. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 33 com as seguintes informações: | ||
| + | Cliente........: 55 | ||
| + | Tipo...........: Débito | ||
| + | Valor R$.......: 30,14 | ||
| + | Origem.........: DCP | ||
| + | Histórico......: DÉBITO DE DEVOLUCAO DE COMPRA <br> | ||
| + | 2. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 37 com as seguintes informações: | ||
| + | Cliente........: 55 | ||
| + | Tipo...........: Crédito | ||
| + | Valor R$.......: 30,14 | ||
| + | Origem.........: PC | ||
| + | Cód. Documento.: <NúmeroPedidoDevolucao> | ||
| + | Histórico......: CANC. DÉBITO DA DEVOLUCAO DE COMPRA/ESTORNO DE DÉBITO <br> | ||
| + | 3. O Saldo do "Débito de Fornecedor" passa a ser R$ 0,00 | ||
| + | |||
| + | == Nota de Devolução de Venda (Pedido) com lançamento de Débito e Crédito de Clientes == | ||
| + | |||
| + | '''Contador:''' 013 | ||
| + | |||
| + | '''Criticidade:''' Alta | ||
| + | |||
| + | '''Localização:''' Comercial - Devolução de Venda / Compra - Notas de Entrada | ||
| + | |||
| + | '''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao lançamento de registro de débito e crédito em "Créditos de Clientes" | ||
| + | |||
| + | '''Duração de Teste Manual:''' 2 minutos e 25 segundos. | ||
| + | |||
| + | '''Observações:''' Teste Experimental. Analisar a vantagem de possuir um único cenário para aferir mais de um resultado onde cada resultado está ligado com o anterior. | ||
| + | |||
| + | '''Caso de teste:''' Testar o lançamento de registro de débito e crédito em "Créditos de Clientes" ao faturar um pedido de devolução de venda, cancelar, reativar e excluir uma nota fiscal de devolução de venda | ||
| + | |||
| + | '''Pré-Condição:''' | ||
| + | |||
| + | 1. Usuário com permissão de acesso à rotina Pedidos de Clientes <br> | ||
| + | 2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br> | ||
| + | 3. Usuário com permissão de acesso à rotina Devolução de Venda <br> | ||
| + | 4. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| + | 5. Usuário com permissão de acesso à rotina Cancela Nota Fiscal de Entrada <br> | ||
| + | 6. Usuário com permissão de acesso à rotina Reativar Nota de Entrada <br> | ||
| + | 7. Usuário com permissão de acesso ao botão Excluir da Nota Fiscal de Entrada <br> | ||
| + | 8. O parâmetro geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S" <br> | ||
| + | 9. Funcionário utilizado no pedido de devolução deve estar configurado como Estoquista <br> | ||
| + | 10. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores" | ||
| + | ==== Faturar ==== | ||
| + | |||
| + | 1. Clicar no menu Comercial - Pedidos de Clientes <br> | ||
| + | 2. Clicar no botão incluir <br> | ||
| + | 3. Informar o valor 1 no campo Tipo <br> | ||
| + | 4. Informar o código 55 no campo Cliente <br> | ||
| + | 5. Informar o código 1091+000-050 no produto <br> | ||
| + | 6. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br> | ||
| + | 7. Informar o valor 45,00 no campo Pço Unitário do produto <br> | ||
| + | 8. Clicar no botão "OK" <br> | ||
| + | 9. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br> | ||
| + | 10. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br> | ||
| + | 11. Selecionar a opção "por Códigos" <br> | ||
| + | 12. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br> | ||
| + | 13. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br> | ||
| + | 14. Informar o código 1 no campo Transportadora <br> | ||
| + | 15. Marcar a opção “Faturar Somente -> Produtos” <br> | ||
| + | 16. Clicar no botão OK <br> | ||
| + | 17. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br> | ||
| + | 18. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br> | ||
| + | 19. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br> | ||
| + | 20. Fechar a tela de Pedidos de Clientes <br> | ||
| + | 21. Clicar no menu Comercial - Devolução de Venda <br> | ||
| + | 22. Clicar no botão incluir <br> | ||
| + | 23. Informar na opção Dados da Devolução, no campo Pedido, o código do pedido de cliente gerado <br> | ||
| + | 24. Informar no campo C.F.O.P o código 1.202 <br> | ||
| + | 25. Informar o valor 1 no campo Funcionário <br> | ||
| + | 26. Clicar no botão Ok <br> | ||
| + | 27. Confirmar a mensagem de confirmação do pedido para devolução clicando em "Yes" <br> | ||
| + | 28. Confirmar a mensagem de troca do código fiscal para todos os itens "Yes" <br> | ||
| + | 29. Na tela de Faturar Pedidos de Fornecedores, selecionar a opção "por Códigos" <br> | ||
| + | 30. Adicionar o código do pedido de devolução na lista <br> | ||
| + | 31. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br> | ||
| + | 32. Clicar no botão OK <br> | ||
| + | 33. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão OK <br> | ||
| + | 34. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| + | 35. Fechar a tela de Devolução de Venda | ||
| + | |||
| + | ==== Cancelar ==== | ||
| + | 36. Clicar no menu Compras - Notas de Entrada <br> | ||
| + | 37. Filtrar a Nota Fiscal de Entrada por Código <br> | ||
| + | 38. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Nota Fiscal de Entrada" <br> | ||
| + | 39. Informar no campo Motivo o valor "TESTE CANCELAMENTO DEVOLUÇÃO DE VENDA" <br> | ||
| + | 40. Clicar no botão "OK" | ||
| + | |||
| + | ==== Reativar ==== | ||
| + | 41. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Reativar Nota de Entrada" <br> | ||
| + | 42. Confirmar a mensagem de reativação da nota clicando em "Yes" | ||
| + | |||
| + | ==== Excluir ==== | ||
| + | 43. Clicar no Botão Excluir <br> | ||
| + | 44. Confirmar a mensagem de exclusão da nota clicando em "Yes" <br> | ||
| + | 45. Fechar a tela Notas Fiscais de Entrada | ||
| + | |||
| + | === '''Resultado Esperado''' === | ||
| + | 1. O sistema irá lançar um registro no "Crédito de Clientes" no procedimento 32 com as seguintes informações: | ||
| + | Cliente........: 55 | ||
| + | Tipo...........: Crédito | ||
| + | Valor R$.......: 45,00 | ||
| + | Origem.........: DV | ||
| + | Cód. Documento.: <NúmeroNotaDevolucao> | ||
| + | Histórico......: CREDITO DE DEVOLUCAO DE VENDA - (Pedido:<PedidoDevolucao> - <DtEmissaoPedidoDevolucao>) <br> | ||
| + | 2. O sistema irá lançar um registro no "Crédito de Clientes" no procedimento 40 com as seguintes informações: | ||
| + | Cliente........: 55 | ||
| + | Tipo...........: Débito | ||
| + | Valor R$.......: 45,00 | ||
| + | Origem.........: RC | ||
| + | Cód. Documento.: <NúmeroNotaDevolucao> | ||
| + | Histórico......: CANC. CREDITO DA DEVOLUCAO DE VENDA/ESTORNO DE CREDITO <br> | ||
| + | 3. O sistema irá lançar um registro no "Crédito de Cliente" no procedimento 42 com as seguintes informações: | ||
| + | Cliente........: 55 | ||
| + | Tipo...........: Crédito | ||
| + | Valor R$.......: 45,00 | ||
| + | Origem.........: DV | ||
| + | Cód. Documento.: <NúmeroNotaDevolucao> | ||
| + | Histórico......: CREDITO DE DEVOLUCAO DE VENDA - (Pedido:<PedidoDevolucao> - <DtEmissaoPedidoDevolucao>) <br> | ||
| + | 4. O sistema irá lançar um registro no "Crédito de Cliente" no procedimento 44 com as seguintes informações: | ||
| + | Cliente........: 55 | ||
| + | Tipo...........: Débito | ||
| + | Valor R$.......: 45,00 | ||
| + | Origem.........: RC | ||
| + | Cód. Documento.: <NúmeroNotaDevolucao> | ||
| + | Histórico......: CANC. CREDITO DA DEVOLUCAO DE VENDA/ESTORNO DE CREDITO <br> | ||
| + | 5. O Saldo do "Crédito de Cliente" passa a ser R$ 0,00 | ||
| + | |||
| + | == Pedido de Devolução de Venda com lançamento de Débito e Crédito de Clientes == | ||
| + | |||
| + | '''Contador:''' 014 | ||
| + | |||
| + | '''Criticidade:''' Alta | ||
| + | |||
| + | '''Localização:''' Comercial - Devolução de Venda | ||
| + | |||
| + | '''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao lançamento de registro de débito e crédito em "Créditos de Clientes" | ||
| + | |||
| + | '''Duração de Teste Manual:''' 2 minutos | ||
| + | |||
| + | '''Observações:''' Teste Experimental. Analisar a vantagem de possuir um único cenário para aferir mais de um resultado onde cada resultado está ligado com o anterior. | ||
| + | |||
| + | '''Caso de teste:''' Testar o lançamento de registro de débito e crédito em "Créditos de Clientes" ao baixar e cancelar a baixa de um pedido de devolução de venda | ||
| + | |||
| + | '''Pré-Condição:''' | ||
| + | |||
| + | 1. Usuário com permissão de acesso à rotina Pedidos de Clientes <br> | ||
| + | 2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br> | ||
| + | 3. Usuário com permissão de acesso à rotina Devolução de Venda <br> | ||
| + | 4. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| + | 5. Usuário com permissão de acesso à rotina Cancela Baixa Pedido <br> | ||
| + | 6. O parâmetro geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S" <br> | ||
| + | 7. Funcionário utilizado no pedido de devolução deve estar configurado como Estoquista <br> | ||
| + | 8. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores" | ||
| + | ==== Baixar ==== | ||
| + | |||
| + | 1. Clicar no menu Comercial - Pedidos de Clientes <br> | ||
| + | 2. Clicar no botão incluir <br> | ||
| + | 3. Informar o valor 1 no campo Tipo <br> | ||
| + | 4. Informar o código 55 no campo Cliente <br> | ||
| + | 5. Informar o código 1091+000-050 no produto <br> | ||
| + | 6. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br> | ||
| + | 7. Informar o valor 45,00 no campo Pço Unitário do produto <br> | ||
| + | 8. Clicar no botão "OK" <br> | ||
| + | 9. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br> | ||
| + | 10. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br> | ||
| + | 11. Selecionar a opção "por Códigos" <br> | ||
| + | 12. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br> | ||
| + | 13. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br> | ||
| + | 14. Informar o código 1 no campo Transportadora <br> | ||
| + | 15. Marcar a opção “Faturar Somente -> Produtos” <br> | ||
| + | 16. Apagar o campo Série <br> | ||
| + | 17. Informar o valor 0 no campo Nr. Nota <br> | ||
| + | 18. Clicar no botão OK <br> | ||
| + | 19. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão OK <br> | ||
| + | 20. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br> | ||
| + | 21. Fechar a tela de Pedidos de Clientes <br> | ||
| + | 22. Clicar no menu Comercial - Devolução de Venda <br> | ||
| + | 23. Clicar no botão incluir <br> | ||
| + | 24. Informar na opção Dados da Devolução, no campo Pedido, o código do pedido de cliente gerado <br> | ||
| + | 25. Informar no campo C.F.O.P o código 1.202 <br> | ||
| + | 26. Informar o valor 2 no campo Funcionário <br> | ||
| + | 27. Clicar no botão Ok <br> | ||
| + | 28. Confirmar a mensagem de confirmação do pedido para devolução clicando em "Yes" <br> | ||
| + | 29. Confirmar a mensagem de troca do código fiscal para todos os itens "Yes" <br> | ||
| + | 30. Na tela de Faturar Pedidos de Fornecedores, selecionar a opção "por Códigos" <br> | ||
| + | 31. Adicionar o código do pedido de devolução na lista <br> | ||
| + | 32. Informar o código 0 no campo Nr. Nota <br> | ||
| + | 33. Clicar no botão OK <br> | ||
| + | 34. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br> | ||
| + | 35. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores | ||
| + | |||
| + | ==== Cancelar Baixa ==== | ||
| + | 36. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Baixa Pedido" <br> | ||
| + | 37. Confirmar a mensagem de cancelamento da baixa do pedido clicando em "Yes" <br> | ||
| + | 38. Fechar a tela de Devolução de Venda | ||
| + | |||
| + | === '''Resultado Esperado''' === | ||
| + | 1. O sistema irá lançar um registro no "Crédito de Clientes" no procedimento 33 com as seguintes informações: | ||
| + | Cliente........: 55 | ||
| + | Tipo...........: Crédito | ||
| + | Valor R$.......: 45,00 | ||
| + | Origem.........: DVP | ||
| + | Cód. Documento.: <NúmeroPedidoDevolucao> | ||
| + | Histórico......: CREDITO DE DEVOLUCAO DE VENDA - (Pedido:<PedidoDevoluçao> - <DtEmissaoPedidoDevolução>) <br> | ||
| + | 2. O sistema irá lançar um registro no "Crédito de Clientes" no procedimento 37 com as seguintes informações: | ||
| + | Cliente........: 55 | ||
| + | Tipo...........: Débito | ||
| + | Valor R$.......: 45,00 | ||
| + | Origem.........: RC | ||
| + | Cód. Documento.: <NúmeroPedidoDevolucao> | ||
| + | Histórico......: CANC. CREDITO DA DEVOLUCAO DE VENDA/ESTORNO DE CREDITO <br> | ||
| + | 3. O Saldo do "Crédito de Cliente" passa a ser R$ 0,00 | ||
| + | |||
| + | == Antecipação de Cliente == | ||
| + | |||
| + | '''Contador:''' 015 | ||
| + | |||
| + | '''Criticidade:''' Média | ||
| + | |||
| + | '''Localização:''' Faturamento - Notas Fiscais de Saída | ||
| + | |||
| + | '''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao lançamento de registro de crédito em "Créditos de Clientes" | ||
| + | |||
| + | '''Duração de Teste Manual:''' 1 minuto e 40 segundos | ||
| + | |||
| + | '''Observações:''' Teste Experimental. Analisar a vantagem de possuir um único cenário para aferir mais de um resultado onde cada resultado está ligado com o anterior. | ||
| + | |||
| + | '''Caso de teste:''' Testar o lançamento de registro de crédito em "Créditos de Clientes" ao realizar uma antecipação de cliente | ||
| + | |||
| + | '''Pré-Condição:''' | ||
| + | |||
| + | 1. Usuário com permissão de acesso à rotina 'Antecipação de Cliente'<br> | ||
| + | 2. Parâmetros por Empresa > aba Financeiro > Utiliza rotina de antecipação de Cliente<br> | ||
| + | 3. Usuário com permissão de acesso à Tela de 'Créditos de Clientes'<br> | ||
| + | 4. O parâmetro Geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S"<br> | ||
| + | 5. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores" | ||
| + | |||
| + | ==== Lançamento de Crédito ==== | ||
| + | |||
| + | 1. Clicar no Menu Finanças - Contas a Receber<br> | ||
| + | 2. Clicar no botão Manutenção<br> | ||
| + | 3. Clicar no botão Incluir<br> | ||
| + | 4. Informar 01/01 no campo Parcela<br> | ||
| + | 5. Informar o código 5 no campo Cliente<br> | ||
| + | 6. Informar o código 1 no campo Vendedor<br> | ||
| + | 7. Informar o código 0.4.01.01.01.05 no campo Classificação de Receitas/Despesas<br> | ||
| + | 8. Informar o código 999 no campo 999<br> | ||
| + | 9. Informar o valor de R$ 200,00<br> | ||
| + | 10. Clicar em OK<br> | ||
| + | 11. Clicar no botão "Baixar"<br> | ||
| + | 12. Na tela de baixa, clicar em "OK"<br> | ||
| + | 13. Clicar no botão "Fechar" da tela de Contas a Receber<br> | ||
| + | 14. Clicar no botão "Fechar" da tela de Filtro do Contas a Receber<br> | ||
| + | 15. Clicar no menu Faturamento - Notas Fiscais de Saída<br> | ||
| + | 16. Clicar em "Incluir"<br> | ||
| + | 17. Informar o código 5 no campo cliente.<br> | ||
| + | 18. Informar o código 1122 no Produto<br> | ||
| + | 19. Escolher o primeiro preço de venda.<br> | ||
| + | 20. Informar o valor 2 no campo qtdade<br> | ||
| + | 21. Informar o valor R$ 50,00.<br> | ||
| + | 22. Clicar em OK<br> | ||
| + | 23. Fechar a tela de Nota Fiscal Eletrônica<br> | ||
| + | 24. Clicar com o botão direito e acessar a rotina "Gerar Faturas"<br> | ||
| + | 25. Marcar a opção 'por Nr. Nota'<br> | ||
| + | 26. Informar o Número da Nota Fiscal digitada anteriormente<br> | ||
| + | 27. Clicar em Adicionar<br> | ||
| + | 28. Clicar em OK<br> | ||
| + | 29. Confirmar a mensagem de geração com sucesso<br> | ||
| + | 30. Fechar a Tela de Geração das Faturas<br> | ||
| + | 31. Clicar com o botão direito e acessar a rotina 'Antecipação de Cliente'<br> | ||
| + | 32. Selecionar ambos os títulos (clicar primeiro no título do 'Receber Gerado')<br> | ||
| + | 33. Clicar em Trocar<br> | ||
| + | 34. Clicar em 'Yes' na tela que informa que será gerado um Crédito para o Cliente com o valor da diferença<br> | ||
| + | 35. Fechar a Tela de 'Antecipação de Cliente'<br> | ||
| + | 36. Fechar a Tela de Notas Fiscais de Saída<br> | ||
| + | |||
| + | === '''Resultado Esperado''' === | ||
| + | 1. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 34 com as seguintes informações: | ||
| + | Cliente..: 5 | ||
| + | Tipo.....: Crédito | ||
| + | Valor R$.: 100,00 | ||
| + | Origem...: RA | ||
| + | Documento: <NúmeroNota> | ||
| + | Histórico: CRÉDITO DE CLIENTE REF. RECEBER ANTECIPADO <NúmeroNota.SérieNota><br> | ||
| + | 2. O Saldo do "Crédito de Clientes" passa a ser R$ 100,00 <br> | ||
| + | |||
| + | == Antecipação do Pagar == | ||
| + | |||
| + | '''Contador:''' 016 | ||
| + | |||
| + | '''Criticidade:''' Média | ||
| + | |||
| + | '''Localização:''' Compras - Notas de Entrada | ||
| + | |||
| + | '''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao lançamento de registro de débito em "Débitos de Clientes" | ||
| + | |||
| + | '''Duração de Teste Manual:''' 1 minuto e 33 segundos | ||
| + | |||
| + | '''Observações:''' Teste Experimental. Analisar a vantagem de possuir um único cenário para aferir mais de um resultado onde cada resultado está ligado com o anterior. | ||
| + | |||
| + | '''Caso de teste:''' Testar o lançamento de registro de débito em "Débitos de Fornecedores" ao realizar uma antecipação do pagar | ||
| + | |||
| + | '''Pré-Condição:''' | ||
| + | |||
| + | 1. Usuário com permissão de acesso à rotina 'Pagamento Antecipado'<br> | ||
| + | 2. Usuário com permissão de acesso à Tela de 'Débitos de Fornecedores'<br> | ||
| + | 3. No banco de dados, o campo CTRCREDFOR deve ser igual a 'S' na tabela PARAM<br> | ||
| + | 4. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores" | ||
| + | |||
| + | ==== Lançamento de Débito ==== | ||
| + | |||
| + | 1. Clicar no Menu Finanças - Contas a Pagar<br> | ||
| + | 2. Clicar no botão Manutenção<br> | ||
| + | 3. Clicar no botão Incluir<br> | ||
| + | 4. Informar 01/01 no campo Parcela<br> | ||
| + | 5. Informar o código 5 no campo cliente<br> | ||
| + | 6. Informar o código 0.2.01.04.01.07 na Classificação de Receitas/Despesas<br> | ||
| + | 7. Informar o código 999 no campo Banco<br> | ||
| + | 8. Informar o valor R$ 250,00<br> | ||
| + | 9. Clicar em OK<br> | ||
| + | 10. Clicar em Baixar<br> | ||
| + | 11. Na tela de Baixa, marcar a opção Dinheiro (apenas para garantir que não será chamado nenhuma outra validação)<br> | ||
| + | 12. Ainda nessa tela, clicar em OK<br> | ||
| + | 13. Clicar no botão "Fechar" da tela de Contas a Pagar<br> | ||
| + | 14. Clicar no botão "Fechar" da tela de Filtro do Contas a Pagar<br> | ||
| + | 15. Clicar no menu Compras - Notas de Entrada<br> | ||
| + | 16. Clicar em "Incluir"<br> | ||
| + | 17. Informar 1 no campo Série e Número de Nota igual ao código de Lançamento<br> | ||
| + | 18. Informar 01 no campo Modelo<br> | ||
| + | 19. Informar o código 05 no campo Cliente<br> | ||
| + | 20. Informar o código 1.102 no campo CFOP<br> | ||
| + | 21. Informar o código 1 no campo Transportador<br> | ||
| + | 22. Informar o código 1 no campo Banco<br> | ||
| + | 23. Informar o código 1 no campo Plano de pagto (aba Outros)<br> | ||
| + | 24. Informar o 1122 no Produto<br> | ||
| + | 25. Informar quantidade 10<br> | ||
| + | 26. Informar o valor: R$ 20,00<br> | ||
| + | 27. Clicar em OK<br> | ||
| + | 28. Clicar com o botão direito e acessar a rotina 'Pagamento Antecipado'<br> | ||
| + | 29. Selecionar ambos os títulos (clicar primeiro no título do 'Pagamento Gerado')<br> | ||
| + | 30. Clicar em Trocar<br> | ||
| + | 31. Clicar em 'Yes' na tela que informa que será gerado um Débito para o Fornecedor com o valor da diferença<br> | ||
| + | 32. Fechar a Tela de 'Antecipação de Cliente'<br> | ||
| + | 33. Fechar a Tela de Notas Fiscais de Entrada | ||
| + | |||
| + | === '''Resultado Esperado''' === | ||
| + | 1. O sistema irá lançar um registro nos "Débito de Fornecedores" no procedimento 30 com as seguintes informações: | ||
| + | Cliente..: 5 | ||
| + | Tipo.....: Débito | ||
| + | Valor R$.: 50,00 | ||
| + | Origem...: PA | ||
| + | Documento: <NúmeroNota> | ||
| + | Histórico: 'DÉBITO FORNECEDOR REF. PAGAMENTO ANTECIPADO' <NúmeroNota.SérieNota> <br> | ||
| + | 2. O Saldo do "Débito de Fornecedores" passa a ser R$ 50,00 | ||
| + | |||
| + | == Contas a Pagar ( Digitado ) == | ||
| + | |||
| + | '''Contador:''' 017 | ||
| + | |||
| + | '''Criticidade:''' Média | ||
| + | |||
| + | '''Localização:''' Finanças - Contas a Pagar | ||
| + | |||
| + | '''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao lançamento de registro de dédito em "Débitos de Fornecedores" | ||
| + | |||
| + | '''Duração de Teste Manual:''' 44 segundos | ||
| + | |||
| + | '''Observações:''' Teste Experimental. Analisar a vantagem de possuir um único cenário para aferir mais de um resultado onde cada resultado está ligado com o anterior. | ||
| + | |||
| + | '''Caso de teste:''' Testar o lançamento de registro de crédito e débito em "Débitos de Fornecedores" ao realizar uma baixa por abatimento de um pagar digitado e seu cancelamento | ||
| + | |||
| + | '''Pré-Condição:''' | ||
| + | |||
| + | 1. No banco de dados, o campo CTRCREDFOR deve ser igual a 'S' na tabela PARAM<br> | ||
| + | 2. Usuário com permissão de acesso de Inclusão à tela de Contas a Pagar<br> | ||
| + | 3. Usuário com permissão de acesso à rotina de 'Baixar Documento' do Contas a Pagar<br> | ||
| + | 4. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores" | ||
| + | |||
| + | ==== Baixa por Abatimento ==== | ||
| + | |||
| + | 1. Clicar no Menu Finanças - Contas a Pagar<br> | ||
| + | 2. Clicar no botão Manutenção<br> | ||
| + | 3. Clicar no botão Incluir<br> | ||
| + | 4. Informar 01/01 no campo Parcela<br> | ||
| + | 5. Informar o código 5 no campo cliente<br> | ||
| + | 6. Informar o código 0.2.01.04.01.07 na Classificação de Receitas/Despesas<br> | ||
| + | 7. Informar o código 999 no campo Banco<br> | ||
| + | 8. Informar o valor R$ 150,00<br> | ||
| + | 9. Clicar em OK<br> | ||
| + | 10. Clicar em Baixar<br> | ||
| + | 11. Na tela de Baixa, marcar a opção Dinheiro (apenas para garantir que não será chamado nenhuma outra validação)<br> | ||
| + | 12. Marcar a opção Abatimento<br> | ||
| + | 12. Ainda nessa tela, clicar em OK<br> | ||
| + | |||
| + | ==== Cancelar Baixa ==== | ||
| + | 13. Clicar com o botão direito e acessa a rotina 'Cancelar Baixa do Documento'<br> | ||
| + | 14. Confirmar a mensagem de cancelamento<br> | ||
| + | 13. Clicar no botão "Fechar" da tela de Contas a Pagar<br> | ||
| + | 14. Clicar no botão "Fechar" da tela de Filtro do Contas a Pagar<br> | ||
| + | |||
| + | === '''Resultado Esperado''' === | ||
| + | |||
| + | 1. O sistema irá lançar um registro nos "Débito de Fornecedores" no procedimento 12 com as seguintes informações: | ||
| + | Cliente..: 5 | ||
| + | Tipo.....: Crédito | ||
| + | Valor R$.: 150,00 | ||
| + | Origem...: P | ||
| + | Documento: <pagar.pagcodigo> | ||
| + | Histórico: 'DEBITO CONF. PAG. DOC. NR. ' <pagar.pagnrdoc><br> | ||
| + | 2. O sistema irá lançar um registro nos "Débito de Fornecedores" no procedimento 14 com as seguintes informações: | ||
| + | Cliente..: 5 | ||
| + | Tipo.....: Débito | ||
| + | Valor R$.: 150,00 | ||
| + | Origem...: PC | ||
| + | Documento: <NúmeroNota> | ||
| + | Histórico: 'CANC. BAIXA DO PAGAR/ESTORNO DE CREDITO' <NúmeroNota.SérieNota><br> | ||
| + | 3. O Saldo do "Débito de Fornecedores" passa a ser R$ 0,00 | ||
| + | |||
| + | == Contas a Pagar ( Baixar Pagar ) == | ||
| + | |||
| + | '''Contador:''' 018 | ||
| + | |||
| + | '''Criticidade:''' Média | ||
| + | |||
| + | '''Localização:''' Finanças - Contas a Pagar | ||
| + | |||
| + | '''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao lançamento de registro de crédito e débito em "Débitos de Fornecedores" | ||
| + | |||
| + | '''Duração de Teste Manual:''' 1 minuto e 14 segundos | ||
| + | |||
| + | '''Observações:''' Teste Experimental. Analisar a vantagem de possuir um único cenário para aferir mais de um resultado onde cada resultado está ligado com o anterior. | ||
| + | |||
| + | '''Caso de teste:''' Testar o lançamento de registro de crédito e débito em "Débitos de Fornecedores" ao realizar uma baixa por abatimento de um pagar e com cancelamento pelo baixa do pagar | ||
| + | |||
| + | '''Pré-Condição:''' | ||
| + | |||
| + | 1. No banco de dados, o campo CTRCREDFOR deve ser igual a 'S' na tabela PARAM<br> | ||
| + | 2. Usuário com permissão de acesso de Inclusão à tela de Contas a Pagar<br> | ||
| + | 3. Usuário com permissão de acesso à rotina de 'Baixar Documento' do Contas a Pagar<br> | ||
| + | 4. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores" | ||
| + | |||
| + | ==== Baixar por Abatimento ==== | ||
| + | 1. Clicar no Menu Finanças - Contas a Pagar<br> | ||
| + | 2. Clicar no botão Manutenção<br> | ||
| + | 3. Clicar no botão Incluir<br> | ||
| + | 4. Informar 01/01 no campo Parcela<br> | ||
| + | 5. Informar o código 5 no campo cliente<br> | ||
| + | 6. Informar o código 0.2.01.04.01.07 na Classificação de Receitas/Despesas<br> | ||
| + | 7. Informar o código 999 no campo Banco<br> | ||
| + | 8. Informar o valor R$ 100,00<br> | ||
| + | 9. Clicar em OK<br> | ||
| + | 10. Clicar em Baixar<br> | ||
| + | 15. Na tela de Baixa, marcar a opção Dinheiro (apenas para garantir que não será chamado nenhuma outra validação)<br> | ||
| + | 16. Marcar a opção Abatimento<br> | ||
| + | 11. Manter o valor de R$ 100,00<br> | ||
| + | 17. Ainda nessa tela, clicar em OK<br> | ||
| + | |||
| + | ==== Cancelar pelo Baixar Pagar ==== | ||
| + | 18. Clicar com o botão direito e acessar a rotina 'Filtro para Baixar Documentos'<br> | ||
| + | 19. Informar o código 5 no campo Fornecedor<br> | ||
| + | 20. Marcar a opção Emissão no campo Data<br> | ||
| + | 21. Desmarcar a opção 'Somente Aberto'<br> | ||
| + | 22. Clicar em Filtrar<br> | ||
| + | 23. Selecionar o último registro do grid de títulos (que deve ser o Contas a Pagar digitado)<br> | ||
| + | 24. No grid de baixas, clicar com o botão direito e acessar a rotina 'Cancelar Baixa'<br> | ||
| + | 25. Clicar no botão "Fechar" da Tela de 'Filtro para Baixar Documentos'<br> | ||
| + | 26. Clicar no botão "Fechar" da tela de Contas a Pagar<br> | ||
| + | 27. Clicar no botão "Fechar" da tela de Filtro do Contas a Pagar<br> | ||
| + | |||
| + | === '''Resultado Esperado''' === | ||
| + | |||
| + | 1. O sistema irá lançar um registro nos "Débito de Fornecedores" no procedimento 12 com as seguintes informações: | ||
| + | Cliente..: 5 | ||
| + | Tipo.....: Crédito | ||
| + | Valor R$.: 100,00 | ||
| + | Origem...: P | ||
| + | Documento: <pagar.pagcodigo> | ||
| + | Histórico: 'DEBITO CONF. PAG. DOC. NR. ' <pagar.pagnrdoc><br> | ||
| + | 2. O sistema irá lançar um registro nos "Débito de Fornecedores" no procedimento 14 com as seguintes informações: | ||
| + | Cliente..: 5 | ||
| + | Tipo.....: Débito | ||
| + | Valor R$.: 100,00 | ||
| + | Origem...: PC | ||
| + | Documento: <pagar.pagcodigo> | ||
| + | Histórico: 'CANC. BAIXA DO PAGAR/ESTORNO DE CREDITO' <pagar.pagnrdoc><br> | ||
| + | 3. O Saldo do "Débito de Fornecedores" passa a ser R$ 0,00<br> | ||
| + | |||
| + | == Contas a Receber com Cheque e Troco == | ||
| + | |||
| + | '''Contador:''' 019 | ||
| + | |||
| + | '''Criticidade:''' Média | ||
| + | |||
| + | '''Localização:''' Finanças - Contas a Receber | ||
| + | |||
| + | '''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao lançamento de registro de crédito e débito em "Créditos de Clientes" | ||
| + | |||
| + | '''Duração de Teste Manual:''' 1 minuto | ||
| + | |||
| + | '''Observações:''' Teste Experimental. Analisar a vantagem de possuir um único cenário para aferir mais de um resultado onde cada resultado está ligado com o anterior. | ||
| + | |||
| + | '''Caso de teste:''' Testar o lançamento de registro de crédito e débito em "Créditos de Clientes" ao realizar uma baixa de um receber com cheque que lança troco e seu cancelamento | ||
| + | |||
| + | '''Pré-Condição:''' | ||
| + | |||
| + | 1. Parâmetros por Empresa - Financeiro - Baixa do Ch. Recebido em Lote: deve estar configurado como <br> "Lança Diferença no Crédito do Cliente."<br> | ||
| + | 2. Usuário com permissão de acesso de Inclusão à tela de Contas a Receber<br> | ||
| + | 3. Usuário com permissão de acesso à rotina de 'Baixar Documento' do Contas a Receber<br> | ||
| + | 4. Usuário com permissão de acesso à rotina de 'Cancelar Baixa do Documento' do Contas a Receber<br> | ||
| + | 5. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores" | ||
| + | |||
| + | ==== Baixar ==== | ||
| + | |||
| + | 1. Clicar no Menu Finanças - Contas a Receber<br> | ||
| + | 2. Clicar no botão Manutenção<br> | ||
| + | 3. Clicar no botão Incluir<br> | ||
| + | 4. Informar 01/01 no campo Parcela<br> | ||
| + | 5. Informar o código 5 no campo cliente<br> | ||
| + | 6. Informar o código 1 no campo Vendedor<br> | ||
| + | 7. Informar o código 0.4.01.01.01.05 na Classificação de Receitas/Despesas<br> | ||
| + | 8. Informar o código 999 no campo Banco<br> | ||
| + | 9. Informar o valor R$ 200,00<br> | ||
| + | 10. Clicar em OK<br> | ||
| + | 11. Clicar em Baixar<br> | ||
| + | 12. Na tela de Baixa, marcar a opção Cheque<br> | ||
| + | 13. Informar o código 1 no campo Banco dos Dados do Cheque<br> | ||
| + | 14. Informar o código 001 no campo Agência dos Dados do cheque<br> | ||
| + | 15. Informar o código 1 no campo Nr. Conta<br> | ||
| + | 16. Informar o código 1 no campo Nr. Cheque<br> | ||
| + | 17. Informar o valor R$ 300,00 no campo Vr. Cheque<br> | ||
| + | 19. Clicar em OK<br> | ||
| + | |||
| + | ==== Cancelar ==== | ||
| + | 20. Clicar com o botão direito e acessar a rotina 'Cancelar Baixa do Documento'<br> | ||
| + | 21. Confirmar a mensagem de cancelamento que irá aparecer.<br> | ||
| + | 22. Clicar no botão "Fechar" da tela de Contas a Receber<br> | ||
| + | 23. Clicar no botão "Fechar" da tela de Filtro do Contas a Receber | ||
| + | |||
| + | === '''Resultado Esperado''' === | ||
| + | |||
| + | 1. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 19 com as seguintes informações: | ||
| + | Cliente..: 5 | ||
| + | Tipo.....: Crédito | ||
| + | Valor R$.: 100,00 | ||
| + | Origem...: L | ||
| + | Documento: <lotecheque> | ||
| + | Histórico: 'CREDITO REF. AO LOTE DE CHEQUE NR. ' <lotecheque><br> | ||
| + | 2. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 21 com as seguintes informações: | ||
| + | Cliente..: 5 | ||
| + | Tipo.....: Débito | ||
| + | Valor R$.: 100,00 | ||
| + | Origem...: L | ||
| + | Documento: <lotecheque> | ||
| + | Histórico: 'CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE CREDITO REF LOTE DE CHEQUE'<br> | ||
| + | 3. O Saldo do "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 0,00 | ||
| + | |||
| + | == Contas a Receber Digitado == | ||
| + | |||
| + | '''Contador:''' 020 | ||
| + | |||
| + | '''Criticidade:''' Média | ||
| + | |||
| + | '''Localização:''' Finanças - Contas a Receber | ||
| + | |||
| + | '''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao lançamento de registro de crédito e débito em "Créditos de Clientes" | ||
| + | |||
| + | '''Duração de Teste Manual:''' 1 minuto e 45 segundos | ||
| + | |||
| + | '''Observações:''' Teste Experimental. Analisar a vantagem de possuir um único cenário para aferir mais de um resultado onde cada resultado está ligado com o anterior. | ||
| + | |||
| + | '''Caso de teste:''' Testar o lançamento de registro de crédito e débito em "Créditos de Clientes" ao realizar uma baixa por abatimento de um receber digitado e seu cancelamento | ||
| + | |||
| + | '''Pré-Condição:''' | ||
| + | 1. Usuário com permissão de acesso de Inclusão à tela de Contas a Receber<br> | ||
| + | 2. Usuário com permissão de acesso à rotina de 'Baixar Documento' do Contas a Receber<br> | ||
| + | 3. Usuário com permissão de acesso à rotina de 'Cancelar Baixa do Documento' do Contas a Receber<br> | ||
| + | 4. O parâmetro Geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S"<br> | ||
| + | 5. Usuário com permissão de acesso de Inclusão ao menu 'Crédito de Clientes'<br> | ||
| + | 6. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores" | ||
| + | |||
| + | ==== Baixar por Abatimento ==== | ||
| + | 1. Clicar no Menu Finanças - Créditos Clientes<br> | ||
| + | 2. Clicar no botão Manutenção<br> | ||
| + | 3. Clicar em Incluir<br> | ||
| + | 4. Informar o código 5 no campo Fornecedor<br> | ||
| + | 5. Marcar a opção Crédito no Tipo de Lançamento<br> | ||
| + | 6. Informar o valor R$ 100,00<br> | ||
| + | 7. Clicar em OK.<br> | ||
| + | 8. Clicar no botão "Fechar" da tela de Créditos de Clientes<br> | ||
| + | 9. Clicar no botão "Fechar" da tela de Filtro dos Créditos de Clientes<br> | ||
| + | 10. Clicar no Menu Finanças - Contas a Receber<br> | ||
| + | 11. Clicar no botão Manutenção<br> | ||
| + | 12. Clicar no botão Incluir<br> | ||
| + | 13. Informar 01/01 no campo Parcela<br> | ||
| + | 14. Informar o código 5 no campo cliente<br> | ||
| + | 15. Informar o código 1 no campo Vendedor<br> | ||
| + | 16. Informar o código 0.4.01.01.01.05 na Classificação de Receitas/Despesas<br> | ||
| + | 17. Informar o código 999 no campo Banco<br> | ||
| + | 18. Informar o valor R$ 100,00<br> | ||
| + | 19. Clicar em OK<br> | ||
| + | 20. Clicar em Baixar<br> | ||
| + | 21. Clicar em Fechar na tela de Saldo dos Créditos do Cliente<br> | ||
| + | 21. Marcar a opção "Abatimento"<br> | ||
| + | 12. Na tela de Baixa, marcar a opção Dinheiro<br> | ||
| + | 18. Manter o Valor de R$ 100,00<br> | ||
| + | 19. Clicar em OK<br> | ||
| + | |||
| + | ==== Cancelar ==== | ||
| + | 20. Clicar com o botão direito e acessar a rotina 'Cancelar Baixa do Documento'<br> | ||
| + | 21. Confirmar a mensagem de cancelamento que irá aparecer.<br> | ||
| + | 22. Clicar no botão "Fechar" da tela de Contas a Receber<br> | ||
| + | 23. Clicar no botão "Fechar" da tela de Filtro do Contas a Receber<br> | ||
| + | |||
| + | === '''Resultado Esperado''' === | ||
| + | 1. O sistema irá lançar um registro nos "Crédito de Clientes" no procedimento 19 com as seguintes informações: | ||
| + | Cliente..: 5 | ||
| + | Tipo.....: Crédito | ||
| + | Valor R$.: 100,00 | ||
| + | Origem...: R | ||
| + | Documento: <receb.reccodigo> | ||
| + | Histórico: 'UTILIZACAO DE CREDITO CONF. REC. DOC. NR.' <receb.recnrdoc><br> | ||
| + | 2. O sistema irá lançar um registro nos "Crédito de Clientes" no procedimento 21 com as seguintes informações: | ||
| + | Cliente..: 5 | ||
| + | Tipo.....: Débito | ||
| + | Valor R$.: 100,00 | ||
| + | Origem...: RC | ||
| + | Documento: <receb.reccodigo> | ||
| + | Histórico: 'CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE CREDITO'<br> | ||
| + | 3. O Saldo do "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 0,00<br> | ||
| + | |||
| + | == Contas a Receber com Cheque e Troco pelo Baixar Receber == | ||
| + | |||
| + | '''Contador:''' 021 | ||
| + | |||
| + | '''Criticidade:''' Média | ||
| + | |||
| + | '''Localização:''' Finanças - Contas a Receber | ||
| + | |||
| + | '''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao lançamento de registro de crédito e débito em "Créditos de Clientes" | ||
| + | |||
| + | '''Duração de Teste Manual:''' 1 minuto e 25 segundos | ||
| + | |||
| + | '''Observações:''' Teste Experimental. Analisar a vantagem de possuir um único cenário para aferir mais de um resultado onde cada resultado está ligado com o anterior. | ||
| + | |||
| + | '''Caso de teste:''' Testar o lançamento de registro de crédito e débito em "Créditos de Clientes" ao realizar a baixa de um receber com cheque que lança troco pelo baixar receber | ||
| + | |||
| + | '''Pré-Condição:''' | ||
| + | |||
| + | 1. Usuário com permissão de acesso de Inclusão à tela de Contas a Receber<br> | ||
| + | 2. Usuário com permissão de acesso à rotina de 'Baixar Documento' do Contas a Receber<br> | ||
| + | 3. O parâmetro Geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S"<br> | ||
| + | 4. Usuário com permissão de acesso à rotina de 'Filtro para Baixa de Documentos'<br> | ||
| + | 5. O campo ControleCtrCheque deve estar marcado como 'S' (parâmetro não é visível no sistema)<br> | ||
| + | 6. Parâmetros por Empresa - Financeiro - Baixa do Ch. Recebido em Lote: deve estar configurado como "Lança Diferença no Crédito do Cliente."<br> | ||
| + | 7. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores" | ||
| + | |||
| + | ==== Baixar ==== | ||
| + | 1. Clicar no Menu Finanças - Contas a Receber<br> | ||
| + | 2. Clicar no botão Manutenção<br> | ||
| + | 3. Clicar no botão Incluir<br> | ||
| + | 4. Informar 01/01 no campo Parcela<br> | ||
| + | 5. Informar o código 5 no campo cliente<br> | ||
| + | 6. Informar o código 1 no campo Vendedor<br> | ||
| + | 7. Informar o código 0.4.01.01.01.05 na Classificação de Receitas/Despesas<br> | ||
| + | 8. Informar o código 999 no campo Banco<br> | ||
| + | 9. Informar o valor R$ 100,00<br> | ||
| + | 10. Clicar em OK<br> | ||
| + | 11. Clicar com o botão direito e acessar a rotina 'Filtro para Baixar Documentos'<br> | ||
| + | 12. Informar o código 999 no campo Banco nos Dados para Baixa<br> | ||
| + | 13. Marcar a opção 'Cheque' no Tipo de Documento<br> | ||
| + | 14. Nos Dados do Cheque, informar:<br> | ||
| + | 15. Código do Banco: 1<br> | ||
| + | 16. Agência: 001<br> | ||
| + | 17. Conta: 123<br> | ||
| + | 18. Valor do Cheque: R$ 150,00<br> | ||
| + | 19. Número do Cheque: 01<br> | ||
| + | 20. Clicar em Adicionar<br> | ||
| + | 21. Clicar com o botão direito sobre o grid de títulos e selecionar a opção 'Baixar Documento'<br> | ||
| + | 22. Clicar no botão 'Finalizar Op'<br> | ||
| + | 23. Confirmar a mensagem de confirmação da finalização<br> | ||
| + | |||
| + | ==== Cancelar Baixa ==== | ||
| + | 24. No grid de baixas, clicar com o botão direito e acessar a rotina 'Cancelar Baixa'<br> | ||
| + | 25. Fechar a Tela de Baixar Receber<br> | ||
| + | 26. Fechar a Tela de Contas a Receber<br> | ||
| + | 27. Fechar a Tela de Filtro do Contas a Receber<br> | ||
| + | |||
| + | === '''Resultado Esperado''' === | ||
| + | 1. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 23 com as seguintes informações: | ||
| + | Cliente..: 5 | ||
| + | Tipo.....: Crédito | ||
| + | Valor R$.: 50,00 | ||
| + | Origem...: L | ||
| + | Documento: <cheque.ID_LOTECH> | ||
| + | Histórico: 'CREDITO REF. AO LOTE DE CHEQUE NR. ' <cheque.ID_LOTECH><br> | ||
| + | 2. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 24 com as seguintes informações: | ||
| + | Cliente..: 5 | ||
| + | Tipo.....: Débito | ||
| + | Valor R$.: 50,00 | ||
| + | Origem...: L | ||
| + | Documento: <cheque.ID_LOTECH> | ||
| + | Histórico: 'CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE CREDITO REF LOTE DE CHEQUE'<br> | ||
| + | 3. O Saldo do "Crédito de Clientes" deve ser R$ 0,00 | ||
| + | |||
| + | == Débito de Fornecedor Manual(Opção Crédito) == | ||
| + | |||
| + | '''Contador:''' 022 | ||
| + | |||
| + | '''Criticidade:''' Baixa | ||
| + | |||
| + | '''Localização:''' Finanças - Débitos de Fornecedores | ||
| + | |||
| + | '''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao Débito de Fornecedores | ||
| + | |||
| + | '''Duração de Teste Manual:''' 15 segundos | ||
| + | |||
| + | '''Caso de teste:''' Testar o funcionamento da rotina de Débitos de Fornecedores | ||
| + | |||
| + | '''Pré-condição:''' | ||
| + | |||
| + | 1. O parâmetro Geral "CTRCREDFOR" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S"<br> | ||
| + | 2. Usuário com permissão de acesso de Inclusão ao Débitos de Fornecedores<br> | ||
| + | |||
| + | ==== Incluir ==== | ||
| + | 1. Clicar no menu Finanças - Débitos de Fornecedores<br> | ||
| + | 2. Clicar no botão Manutenção<br> | ||
| + | 3. Clicar no botão Incluir<br> | ||
| + | 4. Informar o código 55 no campo Cliente/Fornecedor<br> | ||
| + | 5. Selecionar a opção Crédito no campo Tipo de Lançamento<br> | ||
| + | 6. Informar o valor 500,00 no campo valor<br> | ||
| + | 7. Clicar no botão OK<br> | ||
| + | 8. Clicar no botão Fechar da Tela de Débitos de Fornecedores<br> | ||
| + | 9. Clicar no botão Fechar da Tela de Filtro dos Débitos de Fornecedores<br> | ||
| + | |||
| + | === '''Resultado Esperado''' === | ||
| + | |||
| + | 1. O sistema irá lançar um crédito no Débito de Fornecedor para o cliente 55 no valor de 500,00 reais na etapa 7<br> | ||
| + | 2. O Saldo do "Débito de Fornecedor" será R$ 500,00<br> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == Débito de Fornecedor Manual (Opção Débito) == | ||
| + | |||
| + | '''Contador:''' 023 | ||
| + | |||
| + | '''Criticidade:''' Baixa | ||
| + | |||
| + | '''Localização:''' Finanças - Débitos de Fornecedores | ||
| + | |||
| + | '''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao Débito de Fornecedores | ||
| + | |||
| + | '''Duração de Teste Manual:''' 15 segundos | ||
| + | |||
| + | '''Caso de teste:''' Testar o funcionamento da rotina de Débitos de Fornecedores | ||
| + | |||
| + | '''Pré-condição:''' | ||
| + | |||
| + | 1. O parâmetro Geral "CTRCREDFOR" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S"<br> | ||
| + | 2. Usuário com permissão de acesso de Inclusão ao Débitos de Fornecedores<br> | ||
| + | |||
| + | ==== Incluir ==== | ||
| + | 1. Clicar no menu Finanças - Débitos de Fornecedores<br> | ||
| + | 2. Clicar no botão Manutenção<br> | ||
| + | 3. Clicar no botão Incluir<br> | ||
| + | 4. Informar o código 55 no campo Cliente/Fornecedor<br> | ||
| + | 5. Selecionar a opção Débito no campo Tipo de Lançamento<br> | ||
| + | 6. Informar o valor 500,00 no campo valor<br> | ||
| + | 7. Clicar no botão OK<br> | ||
| + | 8. Clicar no botão Fechar da Tela de Débitos de Fornecedores<br> | ||
| + | 9. Clicar no botão Fechar da Tela de Filtro dos Débitos de Fornecedores<br> | ||
| + | |||
| + | === '''Resultado Esperado''' === | ||
| + | |||
| + | 1. O sistema irá lançar um débito no Débito de Fornecedor para o cliente 55 no valor de 500,00 reais na etapa 7<br> | ||
| + | 2. O Saldo do "Débito de Fornecedor" será R$ -500,00<br> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Pedido de Fornecedor "com" Baixa à Vista == | ||
| + | |||
| + | '''Contador:''' 024 | ||
| + | |||
| + | '''Criticidade:''' Alta | ||
| + | |||
| + | '''Localização:''' Compras - Pedidos para Fornecedores | ||
| + | |||
| + | '''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao lançamento de registro de Débito e Crédito no "Débito de Fornecedores". | ||
| + | |||
| + | '''Duração de Teste Manual:''' 1 minuto e 45 segundos. | ||
| + | |||
| + | '''Caso de teste:''' Testar o funcionamento da rotina de débitos de fornecedores na Baixa/Cancelamento de Baixa dos Pedidos para Fornecedores. | ||
| + | |||
| + | '''Observações:''' Teste Experimental. Analisar a vantagem de possuir um único cenário para aferir mais de um resultado onde cada resultado está ligado com o anterior. | ||
| + | |||
| + | '''Pré-condição:''' | ||
| + | |||
| + | 1. O parâmetro Geral "CTRCREDFOR" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S"<br> | ||
| + | 2. O parâmetro por Empresa "Utilitários - Parâmetros - Empresa - Financeiro - Geral - Abater Crédito Sobre"<br> deve estar com a opção "Contas a Receber" marcado.<br> O campo "% Permitido" deve estar preenchido com o valor 100,00<br> | ||
| + | 3. O parâmetro no Cadastro de Cliente "Dados Financeiros - Abatimento de Crédito em - Contas a Receber" deve estar marcado <br> | ||
| + | 4. O parâmetro Geral "Utilitários - Parâmetros - Geral - Faturamento - Rotina de Faturamento -> Por Período.<br> | ||
| + | 5. O parâmetro Geral "Utilitários - Parâmetros - Geral - Financeiro - Baixa parcela de Compra a Vista" marcado.<br> | ||
| + | 6. Usuário com permissão de acesso à rotina Débitos de Fornecedores<br> | ||
| + | 7. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores". | ||
| + | |||
| + | ==== Baixar ==== | ||
| + | |||
| + | 1. Clicar no menu Finanças - Débitos de Fornecedores<br> | ||
| + | 2. Clicar no botão "Manutenção"<br> | ||
| + | 3. Clicar no botão "Incluir"<br> | ||
| + | 4. Informar o código 55 no campo Cliente/Fornecedore<br> | ||
| + | 5. Selecionar a opção Débito no campo "Tipo de Lançamento"<br> | ||
| + | 6. Informar o valor 100,00 no campo valor<br> | ||
| + | 7. Clicar no botão OK<br> | ||
| + | 8. Clicar no botão "Fechar"<br> | ||
| + | 9. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores<br> | ||
| + | 10. Clicar no botão Incluir<br> | ||
| + | 11. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br> | ||
| + | 12. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br> | ||
| + | 13. Informar o código 2 no campo Funcionário <br> | ||
| + | 14. Informar o código 1 no campo Banco <br> | ||
| + | 15. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br> | ||
| + | 16. Informar o código "1191" no produto <br> | ||
| + | 17. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br> | ||
| + | 18. Informar o valor R$ 40,00 no campo Pço Unitário do produto <br> | ||
| + | 19. Clicar na Aba Parcelas e informar o valor 0 no campo Dias, coluna Parcela 1 <br> | ||
| + | 20. Clicar no botão "OK" <br> | ||
| + | 21. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores<br> | ||
| + | 22. Selecionar a opção "por Códigos"<br> | ||
| + | 23. Adicionar o código do pedido na lista<br> | ||
| + | 24. Deixar em branco o campo Nr. Nota Fiscal<br> | ||
| + | 25. Deixar em branco o campo Série<br> | ||
| + | 26. Clicar no botão OK<br> | ||
| + | 27. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok<br> | ||
| + | 28. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores<br> | ||
| + | |||
| + | ==== Cancelar Baixa ==== | ||
| + | 29. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Baixa do Pedido"<br> | ||
| + | 30. Clicar no botão "Sim" ou "Yes"<br> | ||
| + | 31. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores<br> | ||
| + | |||
| + | === '''Resultado Esperado''' === | ||
| + | 1. O sistema irá lançar um registro nos "Débitos de Fornecedores" no procedimento 26 com as seguintes informações: | ||
| + | Cliente..: 55 | ||
| + | Tipo.....: Crédito | ||
| + | Valor R$.: 40,00 | ||
| + | Origem...: PP | ||
| + | Documento: <CódigoPagar(PagCodigo)> | ||
| + | Histórico: UTILIZACAO DE CREDITO CONF. PAG. DOC. NR. (<NúmeroDocumento(PagNrDoc)>) <br> | ||
| + | 2. O sistema irá lançar um registro nos "Débitos de Fornecedores" no procedimento 30 com as seguintes informações: | ||
| + | Cliente..: 55 | ||
| + | Tipo.....: Débito | ||
| + | Valor R$.: 40,00 | ||
| + | Origem...: PC | ||
| + | Documento: <CódigoPagar(PagCodigo)> | ||
| + | Histórico: CANC. BAIXA DO PAGAR/ESTORNO DE CREDITO<br> | ||
| + | 3. O Saldo dos "Débitos de Fornecedores" passa a ser R$ -100,00. | ||
| + | |||
| + | == Nota Fiscal de Entrada (Pedido) "com" Baixa à Vista e Faturamento Direto == | ||
| + | |||
| + | '''Contador:''' 025 | ||
| + | |||
| + | '''Criticidade:''' Alta | ||
| + | |||
| + | '''Localização:''' Compras - Pedidos para Fornecedores; Compras - Notas de Entrada. | ||
| + | |||
| + | '''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao lançamento de registro de Débito e Crédito em "Débitos de Fornecedores". | ||
| + | |||
| + | '''Duração de Teste Manual:''' 2 minutos | ||
| + | |||
| + | '''Caso de teste:''' Testar o funcionamento da rotina de débitos de fornecedores no Faturamento e Cancelamento da Nota Fiscal de Entrada. | ||
| + | |||
| + | '''Observações:''' Teste Experimental. Analisar a vantagem de possuir um único cenário para aferir mais de um resultado onde cada resultado está ligado com o anterior. | ||
| + | |||
| + | '''Pré-condição:''' | ||
| + | |||
| + | 1. O parâmetro Geral "CTRCREDFOR" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S"<br> | ||
| + | 2. O parâmetro por Empresa "Utilitários - Parâmetros - Empresa - Financeiro - Geral - Abater Crédito Sobre"<br> deve estar com a opção "Contas a Receber" marcado.<br> O campo "% Permitido" deve estar preenchido com o valor 100,00<br> | ||
| + | 3. O parâmetro no Cadastro de Cliente "Dados Financeiros - Abatimento de Crédito em - Contas a Receber" deve estar marcado <br> | ||
| + | 4. O parâmetro Geral "Utilitários - Parâmetros - Geral - Faturamento - Rotina de Faturamento -> Direto.<br> | ||
| + | 5. O parâmetro Geral "Utilitários - Parâmetros - Geral - Financeiro - Baixa parcela de Compra a Vista" marcado.<br> | ||
| + | 6. Usuário com permissão de acesso à rotina Débitos de Fornecedores<br> | ||
| + | 7. Usuário com permissão de acesso à tabela Notas de Entrada para Inclusão, Alteração e Exclusão<br> | ||
| + | 8. Usuário com permissão de acesso à rotina Cancelar Notas de Entrada<br> | ||
| + | 9. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores". | ||
| + | |||
| + | ==== Faturar ==== | ||
| + | 1. Clicar no menu Finanças - Débitos de Fornecedores<br> | ||
| + | 2. Clicar no botão "Manutenção"<br> | ||
| + | 3. Clicar no botão "Incluir"<br> | ||
| + | 4. Informar o código 55 no campo Cliente<br> | ||
| + | 5. Selecionar a opção Débito no campo "Tipo de Lançamento"<br> | ||
| + | 6. Informar o valor 100,00 no campo valor<br> | ||
| + | 7. Clicar no botão OK<br> | ||
| + | 8. Clicar no botão "Fechar"<br> | ||
| + | 9. Clicar no menu Compras - Pedido para Fornecedores<br> | ||
| + | 10. Clicar no botão Incluir<br> | ||
| + | 11. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br> | ||
| + | 12. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br> | ||
| + | 13. Informar o código 2 no campo Funcionário <br> | ||
| + | 14. Informar o código 1 no campo Banco <br> | ||
| + | 15. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br> | ||
| + | 16. Informar o código "1191" no produto <br> | ||
| + | 17. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br> | ||
| + | 18. Informar o valor R$ 40,00 no campo Pço Unitário do produto <br> | ||
| + | 19. Clicar na Aba Parcelas e informar o valor 0 no campo Dias, coluna Parcela 1 <br> | ||
| + | 20. Clicar no botão "OK" <br> | ||
| + | 21. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores<br> | ||
| + | 22. Selecionar a opção "por Códigos"<br> | ||
| + | 23. Adicionar o código do pedido na lista<br> | ||
| + | 24. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br> | ||
| + | 25. Clicar no botão OK <br> | ||
| + | 26. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br> | ||
| + | 27. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| + | |||
| + | ==== Cancelar ==== | ||
| + | 28. Clicar no menu Compras - Notas de Entrada<br> | ||
| + | 29. Informar a série e o número da nota fiscal para localização da mesma<br> | ||
| + | 30. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Nota Fiscal de Entrada"<br> | ||
| + | 31. Informar o texto "Teste de Cancelamento de Débitos de Fornecedores" no campo motivo.<br> | ||
| + | 32. Clicar no botão "OK"<br> | ||
| + | 33. Clicar no botão "Fechar" da tela da Notas Fiscais de Entrada | ||
| + | |||
| + | === '''Resultado Esperado''' === | ||
| + | 1. O sistema irá lançar um registro nos "Débitos de Fornecedores" no procedimento 25 com as seguintes informações: | ||
| + | Cliente..: 55 | ||
| + | Tipo.....: Crédito | ||
| + | Valor R$.: 40,00 | ||
| + | Origem...: P | ||
| + | Documento: <CódigoPagar(PagCodigo)> | ||
| + | Histórico: UTILIZACAO DE CREDITO CONF. PAG. DOC. NR. <NúmeroNota.SérieNota> <br> | ||
| + | 2. O sistema irá lançar um registro nos "Débitos de Fornecedores" no procedimento 32 com as seguintes informações: | ||
| + | Cliente..: 55 | ||
| + | Tipo.....: Débito | ||
| + | Valor R$.: 40,00 | ||
| + | Origem...: PC | ||
| + | Documento: <CódigoPagar(PagCodigo)> | ||
| + | Histórico: CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE DEBITO <br> | ||
| + | 3. O Saldo dos "Débitos de Fornecedores" passa a ser R$ -100,00. | ||
