Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"
De Grupo Acert
(→Faturar e Cancelar a Nota Fiscal de Entrada (Pedido) "com" Baixa à Vista e Faturamento Direto) |
(→Nota Fiscal de Saída (Pedido) "com" Baixa à Vista e Faturamento Direto ( % Faturamento )) |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | == | + | == Crédito de Cliente == |
'''Contador:''' 001 | '''Contador:''' 001 | ||
| Linha 23: | Linha 23: | ||
6. O parâmetro no Cadastro de Cliente "Dados Financeiros - Abatimento de Crédito em - Contas a Receber" deve estar marcado<br> | 6. O parâmetro no Cadastro de Cliente "Dados Financeiros - Abatimento de Crédito em - Contas a Receber" deve estar marcado<br> | ||
| − | + | === Faturar Pedido === | |
| + | |||
1. Clicar no menu Finanças - Crédito de Clientes<br> | 1. Clicar no menu Finanças - Crédito de Clientes<br> | ||
2. Clicar no botão manutenção<br> | 2. Clicar no botão manutenção<br> | ||
| Linha 90: | Linha 91: | ||
6. O sistema irá gerar uma título no contas a receber com uma baixa com o campo devolução marcado como "S"<br> | 6. O sistema irá gerar uma título no contas a receber com uma baixa com o campo devolução marcado como "S"<br> | ||
| − | == | + | == Crédito de Cliente Manual (Opção Crédito) == |
'''Contador:''' 002 | '''Contador:''' 002 | ||
| Linha 109: | Linha 110: | ||
2. Usuário com permissão de acesso à rotina Créditos de Clientes<br> | 2. Usuário com permissão de acesso à rotina Créditos de Clientes<br> | ||
| − | + | ==== Incluir ==== | |
| + | |||
1. Clicar no menu Finanças - Crédito de Clientes<br> | 1. Clicar no menu Finanças - Crédito de Clientes<br> | ||
2. Clicar no botão manutenção<br> | 2. Clicar no botão manutenção<br> | ||
| Linha 124: | Linha 126: | ||
2. O sistema irá aumentar o saldo do cliente em 500,00 reais<br> | 2. O sistema irá aumentar o saldo do cliente em 500,00 reais<br> | ||
| − | == | + | == Crédito de Cliente Manual (Opção Débito) == |
'''Contador:''' 003 | '''Contador:''' 003 | ||
| Linha 138: | Linha 140: | ||
'''Caso de teste:''' Testar o funcionamento da rotina de crédito de clientes | '''Caso de teste:''' Testar o funcionamento da rotina de crédito de clientes | ||
| − | '''Pré-condição:''' | + | '''Pré-condição:''' |
1. O parâmetro Geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S"<br> | 1. O parâmetro Geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S"<br> | ||
2. Usuário com permissão de acesso à rotina Créditos de Clientes<br> | 2. Usuário com permissão de acesso à rotina Créditos de Clientes<br> | ||
| − | + | ==== Incluir ==== | |
1. Clicar no menu Finanças - Crédito de Clientes<br> | 1. Clicar no menu Finanças - Crédito de Clientes<br> | ||
2. Clicar no botão manutenção<br> | 2. Clicar no botão manutenção<br> | ||
| Linha 158: | Linha 160: | ||
2. O sistema irá diminuir o saldo do cliente em 200,00 reais<br> | 2. O sistema irá diminuir o saldo do cliente em 200,00 reais<br> | ||
| − | == | + | == Contas a Receber == |
'''Contador:''' 004 | '''Contador:''' 004 | ||
| Linha 178: | Linha 180: | ||
4. Usuário com permissão de acesso à rotina "Gerais - Permite fazer baixa por abatimento"<br> | 4. Usuário com permissão de acesso à rotina "Gerais - Permite fazer baixa por abatimento"<br> | ||
5. Usuário com permissão de acesso à rotina Créditos de Clientes<br> | 5. Usuário com permissão de acesso à rotina Créditos de Clientes<br> | ||
| + | 6. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores". | ||
| − | + | ==== Baixa por Abatimento Manual ==== | |
| − | + | 1. Clicar no menu Finanças - Créditos de Clientes<br> | |
| − | + | 2. Clicar no botão "Manutenção"<br> | |
| − | + | 3. Clicar no botão "Incluir"<br> | |
| − | + | 4. Informar o código 55 no campo Cliente<br> | |
| − | + | 5. Selecionar a opção Crédito no campo "Tipo de Lançamento"<br> | |
| − | + | 6. Informar o valor 300,00 no campo valor<br> | |
| − | + | 7. Clicar no botão OK<br> | |
| − | + | 8. Clicar no botão "Fechar"<br> | |
| − | + | 9. Clicar no menu Finanças - Contas a Receber<br> | |
| − | + | 10. Clicar no botão manutenção<br> | |
| − | + | 11. Clicar no botão incluir<br> | |
| − | + | 12. Informar o valor 01/01 do campo Parcela<br> | |
| − | + | 13. Informar a Data corrente no campo Dt. Documento<br> | |
| − | + | 14. Informar o código 55 no campo Cliente<br> | |
| − | + | 15. Informar o valor 1 no campo Vendedor<br> | |
| − | + | 16. Informar o valor 0.4.01.01.01.05 no campo Classifição de Receitas/Despesas<br> | |
| − | + | 17. Informar o valor 999 no campo Banco<br> | |
| − | + | 18. Informar o valor CARTEIRA no campo Cobrança<br> | |
| + | 19. Informar o valor 300,00 no campo Valor<br> | ||
| + | 20. Clicar no botão OK<br> | ||
| + | 21. Clicar no botão Baixar<br> | ||
| + | 22. Fechar a tela Saldo dos Créditos do Cliente, clicando no botão Fechar<br> | ||
| + | 23. Marcar a opção Abatimento<br> | ||
| + | 24. Clicar no botão OK<br> | ||
| + | 25. Fechar a tela Contas a Receber, clicando no botão Fechar<br> | ||
| + | 26. Fechar a tela Filtrando Dados do Receber, clicando no botão Fechar<br> | ||
=== '''Resultado Esperado''' === | === '''Resultado Esperado''' === | ||
| Linha 206: | Linha 217: | ||
4. O sistema irá diminuir o saldo do cliente em 300,00 reais<br> | 4. O sistema irá diminuir o saldo do cliente em 300,00 reais<br> | ||
| − | == | + | == Pedido de Cliente "com" Baixa à Vista == |
'''Contador:''' 005 | '''Contador:''' 005 | ||
| Linha 232: | Linha 243: | ||
7. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores". | 7. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores". | ||
| − | + | ==== Baixar ==== | |
| − | + | ||
1. Clicar no menu Finanças - Créditos de Clientes<br> | 1. Clicar no menu Finanças - Créditos de Clientes<br> | ||
2. Clicar no botão "Manutenção"<br> | 2. Clicar no botão "Manutenção"<br> | ||
| Linha 260: | Linha 270: | ||
25. Deixar em branco o campo Número da Nota Fiscal<br> | 25. Deixar em branco o campo Número da Nota Fiscal<br> | ||
26. Confirmar a baixa do pedido<br> | 26. Confirmar a baixa do pedido<br> | ||
| + | |||
| + | ==== Cancelar Baixa ==== | ||
27. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Baixa do Pedido"<br> | 27. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Baixa do Pedido"<br> | ||
28. Clicar no botão "Sim" ou "Yes"<br> | 28. Clicar no botão "Sim" ou "Yes"<br> | ||
29. Fechar a tela de faturamento<br> | 29. Fechar a tela de faturamento<br> | ||
| − | 30. Fechar a tela de pedidos | + | 30. Fechar a tela de pedidos |
| − | + | ||
=== '''Resultado Esperado''' === | === '''Resultado Esperado''' === | ||
| Linha 283: | Linha 294: | ||
3. O Saldo dos "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 100,00. | 3. O Saldo dos "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 100,00. | ||
| − | == | + | == Nota Fiscal de Saída (Digitada) "com" Baixa à Vista e Faturamento Direto == |
'''Contador:''' 006 | '''Contador:''' 006 | ||
| Linha 310: | Linha 321: | ||
8. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores". | 8. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores". | ||
| − | + | ==== Alteração ==== | |
| − | + | ||
1. Clicar no menu Finanças - Créditos de Clientes<br> | 1. Clicar no menu Finanças - Créditos de Clientes<br> | ||
2. Clicar no botão "Manutenção"<br> | 2. Clicar no botão "Manutenção"<br> | ||
| Linha 362: | Linha 372: | ||
3. O Saldo dos "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 100,00. | 3. O Saldo dos "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 100,00. | ||
| − | == | + | == Nota Fiscal de Saída (Digitada) "com" Baixa à Vista e Faturamento por Período == |
'''Contador:''' 007 | '''Contador:''' 007 | ||
| Linha 389: | Linha 399: | ||
8. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores". | 8. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores". | ||
| − | + | ==== Gerar Faturas ==== | |
1. Clicar no menu Finanças - Créditos de Clientes<br> | 1. Clicar no menu Finanças - Créditos de Clientes<br> | ||
| Linha 417: | Linha 427: | ||
25. Confirmar a mensagem de geração com sucesso<br> | 25. Confirmar a mensagem de geração com sucesso<br> | ||
26. Fechar a Tela de Geração das Faturas<br> | 26. Fechar a Tela de Geração das Faturas<br> | ||
| + | |||
| + | ==== Cancelar Faturas ==== | ||
27. Clicar com o botão direito e acessar a rotina "Cancela Faturas"<br> | 27. Clicar com o botão direito e acessar a rotina "Cancela Faturas"<br> | ||
28. Marcar a opção Tipo 'por Nr. Nota'<br> | 28. Marcar a opção Tipo 'por Nr. Nota'<br> | ||
| Linha 442: | Linha 454: | ||
3. O Saldo dos "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 100,00. | 3. O Saldo dos "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 100,00. | ||
| − | == | + | == Nota Fiscal de Saída (Pedido) "com" Baixa à Vista e Faturamento por Período (% Faturamento)== |
'''Contador:''' 008 | '''Contador:''' 008 | ||
| Linha 469: | Linha 481: | ||
8. Usuário com permissão de acesso à rotina Créditos de Clientes<br> | 8. Usuário com permissão de acesso à rotina Créditos de Clientes<br> | ||
9. Usuário com permissão de acesso à tabela Notas Fiscais de Saída para Inclusão, Alteração e Exclusão<br> | 9. Usuário com permissão de acesso à tabela Notas Fiscais de Saída para Inclusão, Alteração e Exclusão<br> | ||
| − | 10. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores". | + | 10. O produto "1191" deve estar configurado com o Preço de Custo "40,00", Preço de Venda1 e Venda2 "36,00" e %Lucro "0,00" <br> |
| + | 11. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores". | ||
| − | + | ==== Gerar Faturas ==== | |
1. Clicar no menu Finanças - Créditos de Clientes<br> | 1. Clicar no menu Finanças - Créditos de Clientes<br> | ||
| Linha 511: | Linha 524: | ||
37. Confirmar a mensagem de geração com sucesso<br> | 37. Confirmar a mensagem de geração com sucesso<br> | ||
38. Fechar a Tela de Geração das Faturas <br> | 38. Fechar a Tela de Geração das Faturas <br> | ||
| + | |||
| + | ==== Cancelar Faturas ==== | ||
39. Clicar com o botão direito e acessar a rotina "Cancela Faturas"<br> | 39. Clicar com o botão direito e acessar a rotina "Cancela Faturas"<br> | ||
40. Marcar a opção Tipo 'por Nr. Nota'<br> | 40. Marcar a opção Tipo 'por Nr. Nota'<br> | ||
| Linha 531: | Linha 546: | ||
Tipo.....: Débito | Tipo.....: Débito | ||
Valor R$.: 18,00 | Valor R$.: 18,00 | ||
| − | Origem...: | + | Origem...: RP |
Documento: <NúmeroNota> | Documento: <NúmeroNota> | ||
Histórico: UTILIZACAO DE CREDITO CONF. REC. DOC. NR. <NúmeroNota.>(0101)<br> | Histórico: UTILIZACAO DE CREDITO CONF. REC. DOC. NR. <NúmeroNota.>(0101)<br> | ||
| Linha 550: | Linha 565: | ||
5. O Saldo dos "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 100,00. | 5. O Saldo dos "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 100,00. | ||
| − | == | + | == Nota Fiscal de Saída (Pedido) "com" Baixa à Vista e Faturamento Direto == |
'''Contador:''' 009 | '''Contador:''' 009 | ||
| Linha 579: | Linha 594: | ||
10. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores". | 10. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores". | ||
| − | + | ==== Faturar ==== | |
1. Clicar no menu Finanças - Créditos de Clientes<br> | 1. Clicar no menu Finanças - Créditos de Clientes<br> | ||
| Linha 609: | Linha 624: | ||
27. Fechar a tela de pedidos<br> | 27. Fechar a tela de pedidos<br> | ||
28. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída<br> | 28. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída<br> | ||
| − | 29. Informar a série e o número da nota fiscal para localização da mesma | + | 29. Informar a série e o número da nota fiscal para localização da mesma |
| + | |||
| + | ==== Cancelar ==== | ||
30. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Nota"<br> | 30. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Nota"<br> | ||
31. Informar o texto "Teste de Cancelamento de crédito de cliente" no campo motivo.<br> | 31. Informar o texto "Teste de Cancelamento de crédito de cliente" no campo motivo.<br> | ||
| − | 32. Clicar no botão "OK" | + | 32. Clicar no botão "OK" |
| + | |||
| + | ==== Reativar ==== | ||
33. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Reativar Nota"<br> | 33. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Reativar Nota"<br> | ||
| − | 34. Clicar no botão "Sim" ou "Yes" | + | 34. Clicar no botão "Sim" ou "Yes" |
| + | |||
| + | ==== Excluir ==== | ||
35. Clicar no botão "Excluir"<br> | 35. Clicar no botão "Excluir"<br> | ||
36. Clicar no botão "Sim" ou "Yes"<br> | 36. Clicar no botão "Sim" ou "Yes"<br> | ||
| − | 37. Clicar no botão "Fechar" da tela da Nota Fiscal de Saída | + | 37. Clicar no botão "Fechar" da tela da Nota Fiscal de Saída |
=== '''Resultado Esperado''' === | === '''Resultado Esperado''' === | ||
| Linha 680: | Linha 701: | ||
10. Usuário com permissão de acesso à rotina Cancelar Notas Fiscais de Saída<br> | 10. Usuário com permissão de acesso à rotina Cancelar Notas Fiscais de Saída<br> | ||
11. Usuário com permissão de acesso à rotina Reativar Notas Fiscais de Saída<br> | 11. Usuário com permissão de acesso à rotina Reativar Notas Fiscais de Saída<br> | ||
| − | 12. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores". | + | 12. O produto "1191" deve estar configurado com o Preço de Custo "40,00", Preço de Venda1 e Venda2 "36,00" e %Lucro "0,00" <br> |
| + | 13. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores". | ||
| − | === | + | === Faturar === |
1. Clicar no menu Finanças - Créditos de Clientes<br> | 1. Clicar no menu Finanças - Créditos de Clientes<br> | ||
| Linha 714: | Linha 736: | ||
29. Fechar a tela de pedidos<br> | 29. Fechar a tela de pedidos<br> | ||
| − | === | + | === Cancelar === |
30. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída<br> | 30. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída<br> | ||
| Linha 722: | Linha 744: | ||
34. Clicar no botão "OK"<br> | 34. Clicar no botão "OK"<br> | ||
| − | === | + | === Reativar === |
35. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Reativar Nota"<br> | 35. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Reativar Nota"<br> | ||
36. Clicar no botão "Sim" ou "Yes"<br> | 36. Clicar no botão "Sim" ou "Yes"<br> | ||
| − | === | + | === Excluir === |
37. Clicar no botão "Excluir"<br> | 37. Clicar no botão "Excluir"<br> | ||
| Linha 792: | Linha 814: | ||
9. O Saldo dos "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 100,00. | 9. O Saldo dos "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 100,00. | ||
| − | == | + | == Nota de Devolução de Compra (Pedido) com lançamento de Débito e Crédito de Fornecedores == |
'''Contador:''' 011 | '''Contador:''' 011 | ||
| Linha 820: | Linha 842: | ||
9. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores" | 9. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores" | ||
| − | + | ==== Faturar ==== | |
| − | + | 1. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br> | |
| − | 1. Clicar no menu | + | |
2. Clicar no botão incluir <br> | 2. Clicar no botão incluir <br> | ||
3. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br> | 3. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br> | ||
| Linha 829: | Linha 850: | ||
6. Informar o código 1 no campo Banco <br> | 6. Informar o código 1 no campo Banco <br> | ||
7. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br> | 7. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br> | ||
| − | 8. Informar o código 1091+000-050 no produto <br> | + | 8. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br> |
| − | + | 9. Informar o código 1091+000-050 no produto <br> | |
| − | + | 10. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br> | |
| − | + | 11. Informar o valor 30,14 no campo Pço Unitário do produto <br> | |
12. Clicar no botão "OK" <br> | 12. Clicar no botão "OK" <br> | ||
13. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | 13. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| Linha 844: | Linha 865: | ||
21. Clicar no menu Compras - Devolução de Compras <br> | 21. Clicar no menu Compras - Devolução de Compras <br> | ||
22. Clicar no botão incluir <br> | 22. Clicar no botão incluir <br> | ||
| − | 23. Informar na opção Dados da Devolução, no campo Pedido, o pedido de fornecedor gerado <br> | + | 23. Informar na opção Dados da Devolução, no campo Pedido, o código do pedido de fornecedor gerado <br> |
| − | 24. Clicar no botão Ok <br> | + | 24. Informar no campo C.F.O.P o código 5.202 <br> |
| − | + | 25. Clicar no botão Ok <br> | |
| − | + | 26. Clicar na mensagem de confirmação do pedido para devolução <br> | |
| − | + | 27. Na tela de Faturar Pedidos (Pedido de Cliente), selecionar a opção "por Códigos" <br> | |
28. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br> | 28. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br> | ||
29. Adicionar o código do pedido de devolução (Pedido de Cliente) na lista<br> | 29. Adicionar o código do pedido de devolução (Pedido de Cliente) na lista<br> | ||
30. Informar o código 1 no campo Transportadora <br> | 30. Informar o código 1 no campo Transportadora <br> | ||
| − | 31. Marcar a | + | 31. Marcar a opção “Faturar Somente -> Produtos” <br> |
32. Clicar no botão OK <br> | 32. Clicar no botão OK <br> | ||
| − | 33. Confirmar | + | 33. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br> |
34. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br> | 34. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br> | ||
35. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br> | 35. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br> | ||
| − | 36. Fechar a tela de Devolução de Compra | + | 36. Fechar a tela de Devolução de Compra |
| + | |||
| + | ==== Cancelar ==== | ||
37. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída <br> | 37. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída <br> | ||
38. Filtrar a Nota Fiscal de Saída por Código <br> | 38. Filtrar a Nota Fiscal de Saída por Código <br> | ||
39. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Nota" <br> | 39. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Nota" <br> | ||
| − | 40. Informar no campo Motivo o valor "TESTE | + | 40. Informar no campo Motivo o valor "TESTE DE CANCELAMENTO" <br> |
| − | 41. Clicar no botão "OK" | + | 41. Clicar no botão "OK" |
| + | |||
| + | ==== Reativar ==== | ||
42. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Reativar Nota" <br> | 42. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Reativar Nota" <br> | ||
| − | 43. Confirmar a mensagem de reativação da nota clicando em "Yes" | + | 43. Confirmar a mensagem de reativação da nota clicando em "Yes" |
| + | |||
| + | ==== Excluir ==== | ||
44. Clicar no Botão Excluir <br> | 44. Clicar no Botão Excluir <br> | ||
45. Confirmar a mensagem de exclusão da nota clicando em "Yes" <br> | 45. Confirmar a mensagem de exclusão da nota clicando em "Yes" <br> | ||
46. Fechar a tela Notas Fiscais Saída | 46. Fechar a tela Notas Fiscais Saída | ||
| − | + | ||
=== '''Resultado Esperado''' === | === '''Resultado Esperado''' === | ||
1. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 32 com as seguintes informações: | 1. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 32 com as seguintes informações: | ||
| Linha 898: | Linha 925: | ||
Cód. Documento.: <NúmeroNota> | Cód. Documento.: <NúmeroNota> | ||
Histórico......: ESTORNO DE DEVOLUÇÃO DE COMPRA CONF. NF. NR. <NúmeroNota.SérieNota> <br> | Histórico......: ESTORNO DE DEVOLUÇÃO DE COMPRA CONF. NF. NR. <NúmeroNota.SérieNota> <br> | ||
| − | 5. O Saldo do "Débito de Fornecedor" passa a ser R$ 0,00 | + | 5. O Saldo do "Débito de Fornecedor" passa a ser R$ 0,00 |
| − | == | + | == Pedido de Devolução de Compra com lançamento de Débito e Crédito de Fornecedores == |
'''Contador:''' 012 | '''Contador:''' 012 | ||
| Linha 924: | Linha 951: | ||
5. Usuário com permissão de acesso à rotina Cancela Baixa Pedido <br> | 5. Usuário com permissão de acesso à rotina Cancela Baixa Pedido <br> | ||
6. O parâmetro geral "CTRCREDFOR" (via Banco) deve estar preenchido com "S" <br> | 6. O parâmetro geral "CTRCREDFOR" (via Banco) deve estar preenchido com "S" <br> | ||
| − | 7. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores" | + | 7. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores" |
| − | + | ==== Baixar ==== | |
| − | + | ||
1. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores<br> | 1. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores<br> | ||
| Linha 935: | Linha 961: | ||
6. Informar o código 1 no campo Banco<br> | 6. Informar o código 1 no campo Banco<br> | ||
7. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega<br> | 7. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega<br> | ||
| − | 8. Informar o código 1091+000-050 no produto<br> | + | 8. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br> |
| − | + | 9. Informar o código 1091+000-050 no produto<br> | |
| − | + | 10. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto<br> | |
| − | + | 11. Informar o valor 30,14 no campo Pço Unitário do produto <br> | |
12. Clicar no botão "OK"<br> | 12. Clicar no botão "OK"<br> | ||
13. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores<br> | 13. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores<br> | ||
| Linha 949: | Linha 975: | ||
20. Clicar no menu Compras - Devolução de Compras<br> | 20. Clicar no menu Compras - Devolução de Compras<br> | ||
21. Clicar no botão incluir<br> | 21. Clicar no botão incluir<br> | ||
| − | 22. Informar na opção Dados da Devolução, no campo Pedido, o pedido de fornecedor gerado <br> | + | 22. Informar na opção Dados da Devolução, no campo Pedido, o código do pedido de fornecedor gerado <br> |
| − | 23. Clicar no botão Ok<br> | + | 23. Informar no campo C.F.O.P o código 5.202 <br> |
| − | + | 24. Clicar no botão Ok<br> | |
| − | + | 25. Clicar na mensagem de confirmação do pedido para devolução<br> | |
| − | + | 26. Na tela de Faturar Pedidos (Pedido de Cliente), selecionar a opção "por Códigos"<br> | |
27. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos<br> | 27. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos<br> | ||
28. Adicionar o código do pedido de devolução (Pedido de Cliente) na lista<br> | 28. Adicionar o código do pedido de devolução (Pedido de Cliente) na lista<br> | ||
29. Informar o código 1 no campo Transportadora<br> | 29. Informar o código 1 no campo Transportadora<br> | ||
| − | 30. Marcar a | + | 30. Marcar a opção “Faturar Somente -> Produtos” <br> |
31. Apagar o campo Série<br> | 31. Apagar o campo Série<br> | ||
32. Informar o valor 0 no campo Nr. Nota<br> | 32. Informar o valor 0 no campo Nr. Nota<br> | ||
33. Clicar no botão OK<br> | 33. Clicar no botão OK<br> | ||
34. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok<br> | 34. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok<br> | ||
| − | 35. Fechar a tela de Faturar Pedidos | + | 35. Fechar a tela de Faturar Pedidos |
| + | |||
| + | ==== Cancelar Baixa ==== | ||
36. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Baixa Pedido"<br> | 36. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Baixa Pedido"<br> | ||
37. Confirmar a mensagem de cancelamento da baixa do pedido clicando em "Yes" <br> | 37. Confirmar a mensagem de cancelamento da baixa do pedido clicando em "Yes" <br> | ||
| − | + | 38. Fechar a tela de Devolução de Compra | |
| − | + | ||
=== '''Resultado Esperado''' === | === '''Resultado Esperado''' === | ||
1. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 33 com as seguintes informações: | 1. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 33 com as seguintes informações: | ||
| Linha 981: | Linha 1 009: | ||
Cód. Documento.: <NúmeroPedidoDevolucao> | Cód. Documento.: <NúmeroPedidoDevolucao> | ||
Histórico......: CANC. DÉBITO DA DEVOLUCAO DE COMPRA/ESTORNO DE DÉBITO <br> | Histórico......: CANC. DÉBITO DA DEVOLUCAO DE COMPRA/ESTORNO DE DÉBITO <br> | ||
| − | 3. O Saldo do "Débito de Fornecedor" passa a ser R$ 0,00 | + | 3. O Saldo do "Débito de Fornecedor" passa a ser R$ 0,00 |
| − | == | + | == Nota de Devolução de Venda (Pedido) com lançamento de Débito e Crédito de Clientes == |
'''Contador:''' 013 | '''Contador:''' 013 | ||
| Linha 1 009: | Linha 1 037: | ||
7. Usuário com permissão de acesso ao botão Excluir da Nota Fiscal de Entrada <br> | 7. Usuário com permissão de acesso ao botão Excluir da Nota Fiscal de Entrada <br> | ||
8. O parâmetro geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S" <br> | 8. O parâmetro geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S" <br> | ||
| − | 9. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores" | + | 9. Funcionário utilizado no pedido de devolução deve estar configurado como Estoquista <br> |
| − | + | 10. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores" | |
| − | + | ==== Faturar ==== | |
1. Clicar no menu Comercial - Pedidos de Clientes <br> | 1. Clicar no menu Comercial - Pedidos de Clientes <br> | ||
2. Clicar no botão incluir <br> | 2. Clicar no botão incluir <br> | ||
| − | 3. Informar o valor | + | 3. Informar o valor 1 no campo Tipo <br> |
4. Informar o código 55 no campo Cliente <br> | 4. Informar o código 55 no campo Cliente <br> | ||
| − | 5 | + | 5. Informar o código 1091+000-050 no produto <br> |
| − | + | 6. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br> | |
| − | + | 7. Informar o valor 45,00 no campo Pço Unitário do produto <br> | |
| − | + | 8. Clicar no botão "OK" <br> | |
| − | + | 9. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br> | |
| − | + | 10. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br> | |
| − | + | 11. Selecionar a opção "por Códigos" <br> | |
| − | + | 12. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br> | |
| − | + | 13. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br> | |
| − | + | 14. Informar o código 1 no campo Transportadora <br> | |
| − | + | 15. Marcar a opção “Faturar Somente -> Produtos” <br> | |
| − | + | 16. Clicar no botão OK <br> | |
| − | + | 17. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br> | |
| − | + | 18. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br> | |
| − | + | 19. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br> | |
| − | + | 20. Fechar a tela de Pedidos de Clientes <br> | |
| − | + | 21. Clicar no menu Comercial - Devolução de Venda <br> | |
| − | + | 22. Clicar no botão incluir <br> | |
| − | + | 23. Informar na opção Dados da Devolução, no campo Pedido, o código do pedido de cliente gerado <br> | |
| − | + | 24. Informar no campo C.F.O.P o código 1.202 <br> | |
| − | 25. Informar o valor | + | 25. Informar o valor 1 no campo Funcionário <br> |
26. Clicar no botão Ok <br> | 26. Clicar no botão Ok <br> | ||
27. Confirmar a mensagem de confirmação do pedido para devolução clicando em "Yes" <br> | 27. Confirmar a mensagem de confirmação do pedido para devolução clicando em "Yes" <br> | ||
| Linha 1 047: | Linha 1 075: | ||
33. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão OK <br> | 33. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão OK <br> | ||
34. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | 34. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| − | 35. Fechar a tela de Devolução de Venda | + | 35. Fechar a tela de Devolução de Venda |
| + | |||
| + | ==== Cancelar ==== | ||
36. Clicar no menu Compras - Notas de Entrada <br> | 36. Clicar no menu Compras - Notas de Entrada <br> | ||
37. Filtrar a Nota Fiscal de Entrada por Código <br> | 37. Filtrar a Nota Fiscal de Entrada por Código <br> | ||
38. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Nota Fiscal de Entrada" <br> | 38. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Nota Fiscal de Entrada" <br> | ||
39. Informar no campo Motivo o valor "TESTE CANCELAMENTO DEVOLUÇÃO DE VENDA" <br> | 39. Informar no campo Motivo o valor "TESTE CANCELAMENTO DEVOLUÇÃO DE VENDA" <br> | ||
| − | 40. Clicar no botão "OK" | + | 40. Clicar no botão "OK" |
| + | |||
| + | ==== Reativar ==== | ||
41. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Reativar Nota de Entrada" <br> | 41. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Reativar Nota de Entrada" <br> | ||
| − | 42. Confirmar a mensagem de reativação da nota clicando em "Yes" | + | 42. Confirmar a mensagem de reativação da nota clicando em "Yes" |
| + | |||
| + | ==== Excluir ==== | ||
43. Clicar no Botão Excluir <br> | 43. Clicar no Botão Excluir <br> | ||
44. Confirmar a mensagem de exclusão da nota clicando em "Yes" <br> | 44. Confirmar a mensagem de exclusão da nota clicando em "Yes" <br> | ||
45. Fechar a tela Notas Fiscais de Entrada | 45. Fechar a tela Notas Fiscais de Entrada | ||
| − | + | ||
=== '''Resultado Esperado''' === | === '''Resultado Esperado''' === | ||
1. O sistema irá lançar um registro no "Crédito de Clientes" no procedimento 32 com as seguintes informações: | 1. O sistema irá lançar um registro no "Crédito de Clientes" no procedimento 32 com as seguintes informações: | ||
| Linha 1 081: | Linha 1 115: | ||
Cód. Documento.: <NúmeroNotaDevolucao> | Cód. Documento.: <NúmeroNotaDevolucao> | ||
Histórico......: CREDITO DE DEVOLUCAO DE VENDA - (Pedido:<PedidoDevolucao> - <DtEmissaoPedidoDevolucao>) <br> | Histórico......: CREDITO DE DEVOLUCAO DE VENDA - (Pedido:<PedidoDevolucao> - <DtEmissaoPedidoDevolucao>) <br> | ||
| − | 4. O sistema irá lançar um registro no "Crédito de Cliente" no procedimento | + | 4. O sistema irá lançar um registro no "Crédito de Cliente" no procedimento 44 com as seguintes informações: |
Cliente........: 55 | Cliente........: 55 | ||
Tipo...........: Débito | Tipo...........: Débito | ||
| Linha 1 090: | Linha 1 124: | ||
5. O Saldo do "Crédito de Cliente" passa a ser R$ 0,00 | 5. O Saldo do "Crédito de Cliente" passa a ser R$ 0,00 | ||
| − | == | + | == Pedido de Devolução de Venda com lançamento de Débito e Crédito de Clientes == |
'''Contador:''' 014 | '''Contador:''' 014 | ||
| Linha 1 114: | Linha 1 148: | ||
5. Usuário com permissão de acesso à rotina Cancela Baixa Pedido <br> | 5. Usuário com permissão de acesso à rotina Cancela Baixa Pedido <br> | ||
6. O parâmetro geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S" <br> | 6. O parâmetro geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S" <br> | ||
| − | 7. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores" | + | 7. Funcionário utilizado no pedido de devolução deve estar configurado como Estoquista <br> |
| − | + | 8. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores" | |
| − | + | ==== Baixar ==== | |
1. Clicar no menu Comercial - Pedidos de Clientes <br> | 1. Clicar no menu Comercial - Pedidos de Clientes <br> | ||
2. Clicar no botão incluir <br> | 2. Clicar no botão incluir <br> | ||
| − | 3. Informar o valor | + | 3. Informar o valor 1 no campo Tipo <br> |
4. Informar o código 55 no campo Cliente <br> | 4. Informar o código 55 no campo Cliente <br> | ||
| − | 5 | + | 5. Informar o código 1091+000-050 no produto <br> |
| − | + | 6. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br> | |
| − | + | 7. Informar o valor 45,00 no campo Pço Unitário do produto <br> | |
| − | + | 8. Clicar no botão "OK" <br> | |
| − | + | 9. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br> | |
| − | + | 10. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br> | |
| − | + | 11. Selecionar a opção "por Códigos" <br> | |
| − | + | 12. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br> | |
| − | + | 13. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br> | |
| − | + | 14. Informar o código 1 no campo Transportadora <br> | |
| − | + | 15. Marcar a opção “Faturar Somente -> Produtos” <br> | |
| − | + | 16. Apagar o campo Série <br> | |
| − | + | 17. Informar o valor 0 no campo Nr. Nota <br> | |
| − | + | 18. Clicar no botão OK <br> | |
| − | + | 19. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão OK <br> | |
| − | + | 20. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br> | |
| − | + | 21. Fechar a tela de Pedidos de Clientes <br> | |
| − | + | 22. Clicar no menu Comercial - Devolução de Venda <br> | |
| − | + | 23. Clicar no botão incluir <br> | |
| − | + | 24. Informar na opção Dados da Devolução, no campo Pedido, o código do pedido de cliente gerado <br> | |
| − | + | 25. Informar no campo C.F.O.P o código 1.202 <br> | |
26. Informar o valor 2 no campo Funcionário <br> | 26. Informar o valor 2 no campo Funcionário <br> | ||
27. Clicar no botão Ok <br> | 27. Clicar no botão Ok <br> | ||
| Linha 1 152: | Linha 1 186: | ||
33. Clicar no botão OK <br> | 33. Clicar no botão OK <br> | ||
34. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br> | 34. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br> | ||
| − | 35. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores | + | 35. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores |
| + | |||
| + | ==== Cancelar Baixa ==== | ||
36. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Baixa Pedido" <br> | 36. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Baixa Pedido" <br> | ||
37. Confirmar a mensagem de cancelamento da baixa do pedido clicando em "Yes" <br> | 37. Confirmar a mensagem de cancelamento da baixa do pedido clicando em "Yes" <br> | ||
38. Fechar a tela de Devolução de Venda | 38. Fechar a tela de Devolução de Venda | ||
| − | + | ||
=== '''Resultado Esperado''' === | === '''Resultado Esperado''' === | ||
1. O sistema irá lançar um registro no "Crédito de Clientes" no procedimento 33 com as seguintes informações: | 1. O sistema irá lançar um registro no "Crédito de Clientes" no procedimento 33 com as seguintes informações: | ||
| Linha 1 174: | Linha 1 210: | ||
3. O Saldo do "Crédito de Cliente" passa a ser R$ 0,00 | 3. O Saldo do "Crédito de Cliente" passa a ser R$ 0,00 | ||
| − | == | + | == Antecipação de Cliente == |
'''Contador:''' 015 | '''Contador:''' 015 | ||
| Linha 1 198: | Linha 1 234: | ||
5. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores" | 5. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores" | ||
| − | + | ==== Lançamento de Crédito ==== | |
1. Clicar no Menu Finanças - Contas a Receber<br> | 1. Clicar no Menu Finanças - Contas a Receber<br> | ||
| Linha 1 247: | Linha 1 283: | ||
2. O Saldo do "Crédito de Clientes" passa a ser R$ 100,00 <br> | 2. O Saldo do "Crédito de Clientes" passa a ser R$ 100,00 <br> | ||
| − | == | + | == Antecipação do Pagar == |
'''Contador:''' 016 | '''Contador:''' 016 | ||
| Linha 1 270: | Linha 1 306: | ||
4. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores" | 4. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores" | ||
| − | + | ==== Lançamento de Débito ==== | |
1. Clicar no Menu Finanças - Contas a Pagar<br> | 1. Clicar no Menu Finanças - Contas a Pagar<br> | ||
| Linha 1 316: | Linha 1 352: | ||
2. O Saldo do "Débito de Fornecedores" passa a ser R$ 50,00 | 2. O Saldo do "Débito de Fornecedores" passa a ser R$ 50,00 | ||
| − | == | + | == Contas a Pagar ( Digitado ) == |
'''Contador:''' 017 | '''Contador:''' 017 | ||
| Linha 1 339: | Linha 1 375: | ||
4. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores" | 4. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores" | ||
| − | + | ==== Baixa por Abatimento ==== | |
1. Clicar no Menu Finanças - Contas a Pagar<br> | 1. Clicar no Menu Finanças - Contas a Pagar<br> | ||
| Linha 1 354: | Linha 1 390: | ||
12. Marcar a opção Abatimento<br> | 12. Marcar a opção Abatimento<br> | ||
12. Ainda nessa tela, clicar em OK<br> | 12. Ainda nessa tela, clicar em OK<br> | ||
| + | |||
| + | ==== Cancelar Baixa ==== | ||
13. Clicar com o botão direito e acessa a rotina 'Cancelar Baixa do Documento'<br> | 13. Clicar com o botão direito e acessa a rotina 'Cancelar Baixa do Documento'<br> | ||
14. Confirmar a mensagem de cancelamento<br> | 14. Confirmar a mensagem de cancelamento<br> | ||
| Linha 1 377: | Linha 1 415: | ||
3. O Saldo do "Débito de Fornecedores" passa a ser R$ 0,00 | 3. O Saldo do "Débito de Fornecedores" passa a ser R$ 0,00 | ||
| − | == | + | == Contas a Pagar ( Baixar Pagar ) == |
'''Contador:''' 018 | '''Contador:''' 018 | ||
| Linha 1 400: | Linha 1 438: | ||
4. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores" | 4. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores" | ||
| − | + | ==== Baixar por Abatimento ==== | |
| − | + | ||
1. Clicar no Menu Finanças - Contas a Pagar<br> | 1. Clicar no Menu Finanças - Contas a Pagar<br> | ||
2. Clicar no botão Manutenção<br> | 2. Clicar no botão Manutenção<br> | ||
| Linha 1 416: | Linha 1 453: | ||
11. Manter o valor de R$ 100,00<br> | 11. Manter o valor de R$ 100,00<br> | ||
17. Ainda nessa tela, clicar em OK<br> | 17. Ainda nessa tela, clicar em OK<br> | ||
| + | |||
| + | ==== Cancelar pelo Baixar Pagar ==== | ||
18. Clicar com o botão direito e acessar a rotina 'Filtro para Baixar Documentos'<br> | 18. Clicar com o botão direito e acessar a rotina 'Filtro para Baixar Documentos'<br> | ||
19. Informar o código 5 no campo Fornecedor<br> | 19. Informar o código 5 no campo Fornecedor<br> | ||
| Linha 1 445: | Linha 1 484: | ||
3. O Saldo do "Débito de Fornecedores" passa a ser R$ 0,00<br> | 3. O Saldo do "Débito de Fornecedores" passa a ser R$ 0,00<br> | ||
| − | == | + | == Contas a Receber com Cheque e Troco == |
'''Contador:''' 019 | '''Contador:''' 019 | ||
| Linha 1 469: | Linha 1 508: | ||
5. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores" | 5. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores" | ||
| − | + | ==== Baixar ==== | |
1. Clicar no Menu Finanças - Contas a Receber<br> | 1. Clicar no Menu Finanças - Contas a Receber<br> | ||
| Linha 1 489: | Linha 1 528: | ||
17. Informar o valor R$ 300,00 no campo Vr. Cheque<br> | 17. Informar o valor R$ 300,00 no campo Vr. Cheque<br> | ||
19. Clicar em OK<br> | 19. Clicar em OK<br> | ||
| + | |||
| + | ==== Cancelar ==== | ||
20. Clicar com o botão direito e acessar a rotina 'Cancelar Baixa do Documento'<br> | 20. Clicar com o botão direito e acessar a rotina 'Cancelar Baixa do Documento'<br> | ||
21. Confirmar a mensagem de cancelamento que irá aparecer.<br> | 21. Confirmar a mensagem de cancelamento que irá aparecer.<br> | ||
| Linha 1 512: | Linha 1 553: | ||
3. O Saldo do "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 0,00 | 3. O Saldo do "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 0,00 | ||
| − | == | + | == Contas a Receber Digitado == |
'''Contador:''' 020 | '''Contador:''' 020 | ||
| Linha 1 536: | Linha 1 577: | ||
6. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores" | 6. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores" | ||
| − | + | ==== Baixar por Abatimento ==== | |
1. Clicar no Menu Finanças - Créditos Clientes<br> | 1. Clicar no Menu Finanças - Créditos Clientes<br> | ||
2. Clicar no botão Manutenção<br> | 2. Clicar no botão Manutenção<br> | ||
| Linha 1 562: | Linha 1 603: | ||
18. Manter o Valor de R$ 100,00<br> | 18. Manter o Valor de R$ 100,00<br> | ||
19. Clicar em OK<br> | 19. Clicar em OK<br> | ||
| + | |||
| + | ==== Cancelar ==== | ||
20. Clicar com o botão direito e acessar a rotina 'Cancelar Baixa do Documento'<br> | 20. Clicar com o botão direito e acessar a rotina 'Cancelar Baixa do Documento'<br> | ||
21. Confirmar a mensagem de cancelamento que irá aparecer.<br> | 21. Confirmar a mensagem de cancelamento que irá aparecer.<br> | ||
| Linha 1 584: | Linha 1 627: | ||
3. O Saldo do "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 0,00<br> | 3. O Saldo do "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 0,00<br> | ||
| − | == | + | == Contas a Receber com Cheque e Troco pelo Baixar Receber == |
'''Contador:''' 021 | '''Contador:''' 021 | ||
| Linha 1 610: | Linha 1 653: | ||
7. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores" | 7. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores" | ||
| − | + | ==== Baixar ==== | |
1. Clicar no Menu Finanças - Contas a Receber<br> | 1. Clicar no Menu Finanças - Contas a Receber<br> | ||
2. Clicar no botão Manutenção<br> | 2. Clicar no botão Manutenção<br> | ||
| Linha 1 634: | Linha 1 677: | ||
22. Clicar no botão 'Finalizar Op'<br> | 22. Clicar no botão 'Finalizar Op'<br> | ||
23. Confirmar a mensagem de confirmação da finalização<br> | 23. Confirmar a mensagem de confirmação da finalização<br> | ||
| + | |||
| + | ==== Cancelar Baixa ==== | ||
24. No grid de baixas, clicar com o botão direito e acessar a rotina 'Cancelar Baixa'<br> | 24. No grid de baixas, clicar com o botão direito e acessar a rotina 'Cancelar Baixa'<br> | ||
25. Fechar a Tela de Baixar Receber<br> | 25. Fechar a Tela de Baixar Receber<br> | ||
| Linha 1 646: | Linha 1 691: | ||
Origem...: L | Origem...: L | ||
Documento: <cheque.ID_LOTECH> | Documento: <cheque.ID_LOTECH> | ||
| − | Histórico: 'CREDITO | + | Histórico: 'CREDITO REF. AO LOTE DE CHEQUE NR. ' <cheque.ID_LOTECH><br> |
2. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 24 com as seguintes informações: | 2. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 24 com as seguintes informações: | ||
Cliente..: 5 | Cliente..: 5 | ||
| Linha 1 656: | Linha 1 701: | ||
3. O Saldo do "Crédito de Clientes" deve ser R$ 0,00 | 3. O Saldo do "Crédito de Clientes" deve ser R$ 0,00 | ||
| − | == | + | == Débito de Fornecedor Manual(Opção Crédito) == |
'''Contador:''' 022 | '''Contador:''' 022 | ||
| Linha 1 675: | Linha 1 720: | ||
2. Usuário com permissão de acesso de Inclusão ao Débitos de Fornecedores<br> | 2. Usuário com permissão de acesso de Inclusão ao Débitos de Fornecedores<br> | ||
| − | + | ==== Incluir ==== | |
1. Clicar no menu Finanças - Débitos de Fornecedores<br> | 1. Clicar no menu Finanças - Débitos de Fornecedores<br> | ||
2. Clicar no botão Manutenção<br> | 2. Clicar no botão Manutenção<br> | ||
| Linha 1 693: | Linha 1 738: | ||
| − | == | + | == Débito de Fornecedor Manual (Opção Débito) == |
'''Contador:''' 023 | '''Contador:''' 023 | ||
| Linha 1 712: | Linha 1 757: | ||
2. Usuário com permissão de acesso de Inclusão ao Débitos de Fornecedores<br> | 2. Usuário com permissão de acesso de Inclusão ao Débitos de Fornecedores<br> | ||
| − | + | ==== Incluir ==== | |
1. Clicar no menu Finanças - Débitos de Fornecedores<br> | 1. Clicar no menu Finanças - Débitos de Fornecedores<br> | ||
2. Clicar no botão Manutenção<br> | 2. Clicar no botão Manutenção<br> | ||
| Linha 1 729: | Linha 1 774: | ||
| − | == | + | == Pedido de Fornecedor "com" Baixa à Vista == |
'''Contador:''' 024 | '''Contador:''' 024 | ||
| Linha 1 755: | Linha 1 800: | ||
7. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores". | 7. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores". | ||
| − | + | ==== Baixar ==== | |
1. Clicar no menu Finanças - Débitos de Fornecedores<br> | 1. Clicar no menu Finanças - Débitos de Fornecedores<br> | ||
| Linha 1 785: | Linha 1 830: | ||
27. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok<br> | 27. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok<br> | ||
28. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores<br> | 28. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores<br> | ||
| + | |||
| + | ==== Cancelar Baixa ==== | ||
29. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Baixa do Pedido"<br> | 29. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Baixa do Pedido"<br> | ||
30. Clicar no botão "Sim" ou "Yes"<br> | 30. Clicar no botão "Sim" ou "Yes"<br> | ||
| Linha 1 806: | Linha 1 853: | ||
3. O Saldo dos "Débitos de Fornecedores" passa a ser R$ -100,00. | 3. O Saldo dos "Débitos de Fornecedores" passa a ser R$ -100,00. | ||
| − | + | == Nota Fiscal de Entrada (Pedido) "com" Baixa à Vista e Faturamento Direto == | |
| − | == | + | |
'''Contador:''' 025 | '''Contador:''' 025 | ||
| Linha 1 835: | Linha 1 881: | ||
9. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores". | 9. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores". | ||
| − | + | ==== Faturar ==== | |
| − | + | ||
1. Clicar no menu Finanças - Débitos de Fornecedores<br> | 1. Clicar no menu Finanças - Débitos de Fornecedores<br> | ||
2. Clicar no botão "Manutenção"<br> | 2. Clicar no botão "Manutenção"<br> | ||
| Linha 1 864: | Linha 1 909: | ||
26. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br> | 26. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br> | ||
27. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | 27. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| + | |||
| + | ==== Cancelar ==== | ||
28. Clicar no menu Compras - Notas de Entrada<br> | 28. Clicar no menu Compras - Notas de Entrada<br> | ||
29. Informar a série e o número da nota fiscal para localização da mesma<br> | 29. Informar a série e o número da nota fiscal para localização da mesma<br> | ||
| Linha 1 869: | Linha 1 916: | ||
31. Informar o texto "Teste de Cancelamento de Débitos de Fornecedores" no campo motivo.<br> | 31. Informar o texto "Teste de Cancelamento de Débitos de Fornecedores" no campo motivo.<br> | ||
32. Clicar no botão "OK"<br> | 32. Clicar no botão "OK"<br> | ||
| − | 33. Clicar no botão "Fechar" da tela da Notas Fiscais de Entrada | + | 33. Clicar no botão "Fechar" da tela da Notas Fiscais de Entrada |
=== '''Resultado Esperado''' === | === '''Resultado Esperado''' === | ||
