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== Testar o funcionamento da rotina "Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança" == '''Contador:''' 001 '''Criticidade:''' Alta '''Localização:''' Finanças – Contas a Receber - Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança. '''Objeto de Teste:''' Operações referentes a Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança. '''Duração de Teste Manual:''' 13s '''Caso de teste:''' Testar o funcionamento da rotina "Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança". '''Pré-condição:''' 1. Usuário com permissão de acesso para realizar a Leitura do Arquivo de Retorno de Cobrança. '''Procedimento:''' 1. Clicar no menu Finanças - Contas a Receber.<br> 2. Na tela "Filtrando dados do Receber", clicar no botão "Manutenção".<br> 3. Clicar no botão "Incluir".<br> 4. Informar no campo Parcela o valor "01/01".<br> 5. Informar no campo Data de Emissão a data "31/05/2015".<br> 6. Informar no campo Data de Vencimento a data "01/06/2015".<br> 7. Informar no campo Cliente o código "1".<br> 8. Informar no campo Classificação de Receitas/Despesas o código "0.4.01.01.01.05".<br> 9. Informar no campo Banco o código "341".<br> 10. Informar no campo Cobrança o código "1".<br> 11. Informar no campo Valor o valor "100".<br> 12. Informar no campo Nosso Número o valor "010203041".<br> 13. Informar no campo Data de Remessa a data "31/05/2015".<br> 14. Clicar no botão "OK".<br> 15. Clicar com o botão invertido do mouse, selecionando a rotina "Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança".<br> 16. Informar no campo Banco o código "341".<br> 17. Informar no campo Arquivo Texto o arquivo "retornocobranca-010203041.txt", localizado em "..\arquivoretorno\".<br> 18. Clicar no botão "OK" da tela de Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança.<br> 19. Confirmar a mensagem "A data de arquivo é 99/99/9999. Deseja continuar ?", clicando no botão "Yes".<br> 20. Confirmar a leitura, clicando no botão "Ok", da mensagem "Operação concluída. Leitura de retorno bancário".<br> 21. Fechar a tela de Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança.<br> 22. Fechar a tela de Contas a Receber.<br> 23. Fechar a tela de Filtro do Contas a Receber.<br> === '''Resultado esperado:''' === 1. O sistema irá adicionar um receber na base de dados.<br> 2. O sistema exibirá a tela de Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança.<br> 3. O sistema deverá baixar o receber com os seguintes valores: Valor: 100,00 | Vr Pago: 100,00 | Vr. Descto: 0,00 | Vr. Abat.: 0 | Vr.Juros: 0 == Testar o funcionamento da rotina "Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança" == '''Contador:''' 002 '''Criticidade:''' Alta '''Localização:''' Finanças – Contas a Receber - Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança. '''Objeto de Teste:''' Operações referentes a Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança. '''Duração de Teste Manual:''' 13s '''Caso de teste:''' Testar o funcionamento da rotina "Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança". '''Pré-condição:''' 1. Usuário com permissão de acesso para realizar a Leitura do Arquivo de Retorno de Cobrança. '''Procedimento:''' 1. Clicar no menu Finanças - Contas a Receber.<br> 2. Na tela "Filtrando dados do Receber", clicar no botão "Manutenção".<br> 3. Clicar no botão "Incluir".<br> 4. Informar no campo Parcela o valor "01/01".<br> 5. Informar no campo Data de Emissão a data "31/05/2015".<br> 6. Informar no campo Data de Vencimento a data "01/06/2015".<br> 7. Informar no campo Cliente o código "1".<br> 8. Informar no campo Classificação de Receitas/Despesas o código "0.4.01.01.01.05".<br> 9. Informar no campo Banco o código "341".<br> 10. Informar no campo Cobrança o código "1".<br> 11. Informar no campo Valor o valor "100".<br> 12. Informar no campo Vr.Descto o valor "10".<br> 13. Informar no campo Nosso Número o valor "010203042".<br> 14. Informar no campo Data de Remessa a data "31/05/2015".<br> 15. Clicar no botão "OK".<br> 16. Clicar com o botão invertido do mouse, selecionando a rotina "Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança".<br> 17. Informar no campo Banco o código "341".<br> 18. Informar no campo Arquivo Texto o arquivo "retornocobranca-010203042.txt", localizado em "..\arquivoretorno\".<br> 19. Clicar no botão "OK" da tela de Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança.<br> 20. Confirmar a mensagem "A data de arquivo é 99/99/9999. Deseja continuar ?", clicando no botão "Yes".<br> 21. Confirmar a leitura, clicando no botão "Ok", da mensagem "Operação concluída. Leitura de retorno bancário".<br> 22. Fechar a tela de Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança.<br> 23. Fechar a tela de Contas a Receber.<br> 24. Fechar a tela de Filtro do Contas a Receber.<br> === '''Resultado esperado:''' === 1. O sistema irá adicionar um receber na base de dados.<br> 2. O sistema exibirá a tela de Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança.<br> 3. O sistema deverá baixar o receber com os seguintes valores: Valor: 100,00 | Vr Pago: 90,00 | Vr. Descto: 10,00 | Vr. Abat.: 0 | Vr.Juros: 0 == Testar o funcionamento da rotina "Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança" == '''Contador:''' 003 '''Criticidade:''' Alta '''Localização:''' Finanças – Contas a Receber - Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança. '''Objeto de Teste:''' Operações referentes a Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança. '''Duração de Teste Manual:''' 13s '''Caso de teste:''' Testar o funcionamento da rotina "Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança". '''Pré-condição:''' 1. Usuário com permissão de acesso para realizar a Leitura do Arquivo de Retorno de Cobrança.<br> 2. Usuário com permissão de acesso para Alterar Valor de Desconto/Abatimento. '''Procedimento:''' 1. Clicar no menu Finanças - Contas a Receber.<br> 2. Na tela "Filtrando dados do Receber", clicar no botão "Manutenção".<br> 3. Clicar no botão "Incluir".<br> 4. Informar no campo Parcela o valor "01/01".<br> 5. Informar no campo Data de Emissão a data "31/05/2015".<br> 6. Informar no campo Data de Vencimento a data "01/06/2015".<br> 7. Informar no campo Cliente o código "1".<br> 8. Informar no campo Classificação de Receitas/Despesas o código "0.4.01.01.01.05".<br> 9. Informar no campo Banco o código "341".<br> 10. Informar no campo Cobrança o código "1".<br> 11. Informar no campo Valor o valor "100".<br> 12. Informar no campo Nosso Número o valor "010203043".<br> 13. Clicar no botão "OK".<br> 14. Clicar com o botão invertido do mouse, e selecionar a rotina "Altera Valor de Desconto/Abatimento".<br> 15. Informar no campo Vr.Desc./Abatimento o valor "10".<br> 16. Clicar no botão "OK" da tela Altera Valor de Desconto/Abatimento.<br> 17. Clicar no botão "Alterar", na tela do Contas a Receber.<br> 18. Informar no campo Data de Remessa a data "31/05/2015".<br> 19. Clicar no botão "OK".<br> 20. Clicar com o botão invertido do mouse, selecionando a rotina "Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança".<br> 21. Informar no campo Banco o código "341".<br> 22. Informar no campo Arquivo Texto o arquivo "retornocobranca-010203043.txt", localizado em "..\arquivoretorno\".<br> 23. Clicar no botão "OK" da tela de Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança.<br> 24. Confirmar a mensagem "A data de arquivo é 99/99/9999. Deseja continuar ?", clicando no botão "Yes".<br> 25. Confirmar a leitura, clicando no botão "Ok", da mensagem "Operação concluída. Leitura de retorno bancário".<br> 26. Fechar a tela de Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança.<br> 27. Fechar a tela de Contas a Receber.<br> 28. Fechar a tela de Filtro do Contas a Receber.<br> === '''Resultado esperado:''' === 1. O sistema irá adicionar um receber na base de dados.<br> 2. O sistema exibirá a tela de Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança.<br> 3. O sistema deverá baixar o receber com os seguintes valores: Valor: 100,00 | Vr Pago: 90,00 | Vr. Descto: 0 | Vr. Abat.: 10,00 | Vr.Juros: 0 == Testar o funcionamento da rotina "Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança" == '''Contador:''' 004 '''Criticidade:''' Alta '''Localização:''' Finanças – Contas a Receber - Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança. '''Objeto de Teste:''' Operações referentes a Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança. '''Duração de Teste Manual:''' 13s '''Caso de teste:''' Testar o funcionamento da rotina "Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança". '''Pré-condição:''' 1. Usuário com permissão de acesso para realizar a Leitura do Arquivo de Retorno de Cobrança. '''Procedimento:''' 1. Clicar no menu Finanças - Contas a Receber.<br> 2. Na tela "Filtrando dados do Receber", clicar no botão "Manutenção".<br> 3. Clicar no botão "Incluir".<br> 4. Informar no campo Parcela o valor "01/01".<br> 5. Informar no campo Data de Emissão a data "31/05/2015".<br> 6. Informar no campo Data de Vencimento a data "01/06/2015".<br> 7. Informar no campo Cliente o código "1".<br> 8. Informar no campo Classificação de Receitas/Despesas o código "0.4.01.01.01.05".<br> 9. Informar no campo Banco o código "341".<br> 10. Informar no campo Cobrança o código "1".<br> 11. Informar no campo Valor o valor "100".<br> 12. Informar no campo Vr.Descto o valor "10".<br> 13. Informar no campo Nosso Número o valor "010203044".<br> 14. Informar no campo Data de Remessa a data "31/05/2015".<br> 15. Clicar no botão "OK".<br> 16. Clicar com o botão invertido do mouse, selecionando a rotina "Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança".<br> 17. Informar no campo Banco o código "341".<br> 18. Informar no campo Arquivo Texto o arquivo "retornocobranca-010203044.txt", localizado em "..\arquivoretorno\".<br> 19. Clicar no botão "OK" da tela de Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança.<br> 20. Confirmar a mensagem "A data de arquivo é 99/99/9999. Deseja continuar ?", clicando no botão "Yes".<br> 21. Confirmar a leitura, clicando no botão "Ok", da mensagem "Operação concluída. Leitura de retorno bancário".<br> 22. Fechar a tela de Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança.<br> 23. Fechar a tela de Contas a Receber.<br> 24. Fechar a tela de Filtro do Contas a Receber.<br> === '''Resultado esperado:''' === 1. O sistema irá adicionar um receber na base de dados.<br> 2. O sistema exibirá a tela de Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança.<br> 3. O sistema deverá baixar o receber com os seguintes valores: Valor: 100,00 | Vr Pago: 90,00 | Vr. Descto: 10,00 | Vr. Abat.: 0 | Vr.Juros: 0 == Testar o funcionamento da rotina "Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança" == '''Contador:''' 005 '''Criticidade:''' Alta '''Localização:''' Finanças – Contas a Receber - Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança. '''Objeto de Teste:''' Operações referentes a Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança. '''Duração de Teste Manual:''' 13s '''Caso de teste:''' Testar o funcionamento da rotina "Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança". '''Pré-condição:''' 1. Usuário com permissão de acesso para realizar a Leitura do Arquivo de Retorno de Cobrança.<br> 2. Usuário com permissão de acesso para Alterar Valor de Desconto/Abatimento. '''Procedimento:''' 1. Clicar no menu Finanças - Contas a Receber.<br> 2. Na tela "Filtrando dados do Receber", clicar no botão "Manutenção".<br> 3. Clicar no botão "Incluir".<br> 4. Informar no campo Parcela o valor "01/01".<br> 5. Informar no campo Data de Emissão a data "31/05/2015".<br> 6. Informar no campo Data de Vencimento a data "01/06/2015".<br> 7. Informar no campo Cliente o código "1".<br> 8. Informar no campo Classificação de Receitas/Despesas o código "0.4.01.01.01.05".<br> 9. Informar no campo Banco o código "341".<br> 10. Informar no campo Cobrança o código "1".<br> 11. Informar no campo Valor o valor "100".<br> 12. Informar no campo Nosso Número o valor "010203045".<br> 13. Clicar no botão "OK".<br> 14. Clicar com o botão invertido do mouse, e selecionar a rotina "Altera Valor de Desconto/Abatimento".<br> 15. Informar no campo Vr.Desc./Abatimento o valor "10".<br> 16. Clicar no botão "OK" da tela Altera Valor de Desconto/Abatimento.<br> 17. Clicar no botão "Alterar", na tela do Contas a Receber.<br> 18. Informar no campo Data de Remessa a data "31/05/2015".<br> 19. Clicar no botão "OK".<br> 20. Clicar com o botão invertido do mouse, selecionando a rotina "Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança".<br> 21. Informar no campo Banco o código "341".<br> 22. Informar no campo Arquivo Texto o arquivo "retornocobranca-010203045.txt", localizado em "..\arquivoretorno\".<br> 23. Clicar no botão "OK" da tela de Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança.<br> 24. Confirmar a mensagem "A data de arquivo é 99/99/9999. Deseja continuar ?", clicando no botão "Yes".<br> 25. Confirmar a leitura, clicando no botão "Ok", da mensagem "Operação concluída. Leitura de retorno bancário".<br> 26. Fechar a tela de Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança.<br> 27. Fechar a tela de Contas a Receber.<br> 28. Fechar a tela de Filtro do Contas a Receber.<br> === '''Resultado esperado:''' === 1. O sistema irá adicionar um receber na base de dados.<br> 2. O sistema exibirá a tela de Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança.<br> 3. O sistema deverá baixar o receber com os seguintes valores: Valor: 100,00 | Vr Pago: 90,00 | Vr. Descto: 0 | Vr. Abat.: 10,00 | Vr.Juros: 0 == Testar o funcionamento da rotina "Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança" == '''Contador:''' 006 '''Criticidade:''' Alta '''Localização:''' Finanças – Contas a Receber - Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança. '''Objeto de Teste:''' Operações referentes a Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança. '''Duração de Teste Manual:''' 13s '''Caso de teste:''' Testar o funcionamento da rotina "Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança". '''Pré-condição:''' 1. Usuário com permissão de acesso para realizar a Leitura do Arquivo de Retorno de Cobrança.<br> 2. Usuário com permissão de acesso para Alterar Valor de Desconto/Abatimento. '''Procedimento:''' 1. Clicar no menu Finanças - Contas a Receber.<br> 2. Na tela "Filtrando dados do Receber", clicar no botão "Manutenção".<br> 3. Clicar no botão "Incluir".<br> 4. Informar no campo Parcela o valor "01/01".<br> 5. Informar no campo Data de Emissão a data "31/05/2015".<br> 6. Informar no campo Data de Vencimento a data "01/06/2015".<br> 7. Informar no campo Cliente o código "1".<br> 8. Informar no campo Classificação de Receitas/Despesas o código "0.4.01.01.01.05".<br> 9. Informar no campo Banco o código "341".<br> 10. Informar no campo Cobrança o código "1".<br> 11. Informar no campo Valor o valor "100".<br> 12. Informar no campo Nosso Número o valor "010203046".<br> 13. Clicar no botão "OK".<br> 14. Clicar com o botão invertido do mouse, e selecionar a rotina "Altera Valor de Desconto/Abatimento".<br> 15. Informar no campo Vr.Desc./Abatimento o valor "10".<br> 16. Clicar no botão "OK" da tela Altera Valor de Desconto/Abatimento.<br> 17. Clicar no botão "Alterar", na tela do Contas a Receber.<br> 18. Informar no campo Data de Remessa a data "31/05/2015".<br> 19. Clicar no botão "OK".<br> 20. Clicar com o botão invertido do mouse, selecionando a rotina "Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança".<br> 21. Informar no campo Banco o código "341".<br> 22. Informar no campo Arquivo Texto o arquivo "retornocobranca-010203046.txt", localizado em "..\arquivoretorno\".<br> 23. Clicar no botão "OK" da tela de Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança.<br> 24. Confirmar a mensagem "A data de arquivo é 99/99/9999. Deseja continuar ?", clicando no botão "Yes".<br> 25. Confirmar a leitura, clicando no botão "Ok", da mensagem "Operação concluída. Leitura de retorno bancário".<br> 26. Fechar a tela de Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança.<br> 27. Fechar a tela de Contas a Receber.<br> 28. Fechar a tela de Filtro do Contas a Receber.<br> === '''Resultado esperado:''' === 1. O sistema irá adicionar um receber na base de dados.<br> 2. O sistema exibirá a tela de Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança.<br> 3. O sistema deverá baixar o receber com os seguintes valores: Valor: 100,00 | Vr Pago: 90,00 | Vr. Descto: 0 | Vr. Abat.: 10,00 | Vr.Juros: 0 == Testar o funcionamento da rotina "Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança" == '''Contador:''' 007 '''Criticidade:''' Alta '''Localização:''' Finanças – Contas a Receber - Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança. '''Objeto de Teste:''' Operações referentes a Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança. '''Duração de Teste Manual:''' 13s '''Caso de teste:''' Testar o funcionamento da rotina "Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança". '''Pré-condição:''' 1. Usuário com permissão de acesso para realizar a Leitura do Arquivo de Retorno de Cobrança. '''Procedimento:''' 1. Clicar no menu Finanças - Contas a Receber.<br> 2. Na tela "Filtrando dados do Receber", clicar no botão "Manutenção".<br> 3. Clicar no botão "Incluir".<br> 4. Informar no campo Parcela o valor "01/01".<br> 5. Informar no campo Data de Emissão a data "30/05/2015".<br> 6. Informar no campo Data de Vencimento a data "31/05/2015".<br> 7. Informar no campo Cliente o código "1".<br> 8. Informar no campo Classificação de Receitas/Despesas o código "0.4.01.01.01.05".<br> 9. Informar no campo Banco o código "341".<br> 10. Informar no campo Cobrança o código "1".<br> 11. Informar no campo Valor o valor "100".<br> 12. Informar no campo Nosso Número o valor "010203047".<br> 13. Informar no campo Data de Remessa a data "31/05/2015".<br> 14. Clicar no botão "OK".<br> 15. Clicar com o botão invertido do mouse, selecionando a rotina "Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança".<br> 16. Informar no campo Banco o código "341".<br> 17. Informar no campo Arquivo Texto o arquivo "retornocobranca-010203047.txt", localizado em "..\arquivoretorno\".<br> 18. Clicar no botão "OK" da tela de Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança.<br> 19. Confirmar a mensagem "A data de arquivo é 99/99/9999. Deseja continuar ?", clicando no botão "Yes".<br> 20. Confirmar a leitura, clicando no botão "Ok", da mensagem "Operação concluída. Leitura de retorno bancário".<br> 21. Fechar a tela de Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança.<br> 22. Fechar a tela de Contas a Receber.<br> 23. Fechar a tela de Filtro do Contas a Receber.<br> === '''Resultado esperado:''' === 1. O sistema irá adicionar um receber na base de dados.<br> 2. O sistema exibirá a tela de Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança.<br> 3. O sistema deverá baixar o receber com os seguintes valores: Valor: 100,00 | Vr Pago: 110,00 | Vr. Descto: 0 | Vr. Abat.: 0 | Vr.Juros: 10,00 == Testar o funcionamento da rotina "Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança" == '''Contador:''' 008 '''Criticidade:''' Alta '''Localização:''' Finanças – Contas a Receber - Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança. '''Objeto de Teste:''' Operações referentes a Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança. '''Duração de Teste Manual:''' 13s '''Caso de teste:''' Testar o funcionamento da rotina "Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança". '''Pré-condição:''' 1. Usuário com permissão de acesso para realizar a Leitura do Arquivo de Retorno de Cobrança. '''Procedimento:''' 1. Clicar no menu Finanças - Contas a Receber.<br> 2. Na tela "Filtrando dados do Receber", clicar no botão "Manutenção".<br> 3. Clicar no botão "Incluir".<br> 4. Informar no campo Parcela o valor "01/01".<br> 5. Informar no campo Data de Emissão a data "30/05/2015".<br> 6. Informar no campo Data de Vencimento a data "31/05/2015".<br> 7. Informar no campo Cliente o código "1".<br> 8. Informar no campo Classificação de Receitas/Despesas o código "0.4.01.01.01.05".<br> 9. Informar no campo Banco o código "341".<br> 10. Informar no campo Cobrança o código "1".<br> 11. Informar no campo Valor o valor "100".<br> 12. Informar no campo Vr.Juros o valor "10".<br> 13. Informar no campo Nosso Número o valor "010203048".<br> 14. Informar no campo Data de Remessa a data "31/05/2015".<br> 15. Clicar no botão "OK".<br> 16. Clicar com o botão invertido do mouse, selecionando a rotina "Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança".<br> 17. Informar no campo Banco o código "341".<br> 18. Informar no campo Arquivo Texto o arquivo "retornocobranca-010203048.txt", localizado em "..\arquivoretorno\".<br> 19. Clicar no botão "OK" da tela de Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança.<br> 20. Confirmar a mensagem "A data de arquivo é 99/99/9999. Deseja continuar ?", clicando no botão "Yes".<br> 21. Confirmar a leitura, clicando no botão "Ok", da mensagem "Operação concluída. Leitura de retorno bancário".<br> 22. Fechar a tela de Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança.<br> 23. Fechar a tela de Contas a Receber.<br> 24. Fechar a tela de Filtro do Contas a Receber.<br> === '''Resultado esperado:''' === 1. O sistema irá adicionar um receber na base de dados.<br> 2. O sistema exibirá a tela de Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança.<br> 3. O sistema não irá baixar o receber.<br> 4. O receber ficará sinalizado com o Status de "PENDENCIA".<br> == Testar o funcionamento da rotina "Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança" == '''Contador:''' 009 '''Criticidade:''' Alta '''Localização:''' Finanças – Contas a Receber - Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança. '''Objeto de Teste:''' Operações referentes a Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança. '''Duração de Teste Manual:''' 13s '''Caso de teste:''' Testar o funcionamento da rotina "Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança". '''Pré-condição:''' 1. Usuário com permissão de acesso para realizar a Leitura do Arquivo de Retorno de Cobrança. '''Procedimento:''' 1. Clicar no menu Finanças - Contas a Receber.<br> 2. Na tela "Filtrando dados do Receber", clicar no botão "Manutenção".<br> 3. Clicar no botão "Incluir".<br> 4. Informar no campo Parcela o valor "01/01".<br> 5. Informar no campo Data de Emissão a data "31/05/2015".<br> 6. Informar no campo Data de Vencimento a data "01/06/2015".<br> 7. Informar no campo Cliente o código "1".<br> 8. Informar no campo Classificação de Receitas/Despesas o código "0.4.01.01.01.05".<br> 9. Informar no campo Banco o código "341".<br> 10. Informar no campo Cobrança o código "1".<br> 11. Informar no campo Valor o valor "100".<br> 12. Informar no campo Nosso Número o valor "010203049".<br> 13. Informar no campo Data de Remessa a data "31/05/2015".<br> 14. Clicar no botão "OK".<br> 15. Clicar com o botão invertido do mouse, selecionando a rotina "Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança".<br> 16. Informar no campo Banco o código "341".<br> 17. Informar no campo Arquivo Texto o arquivo "retornocobranca-010203049.txt", localizado em "..\arquivoretorno\".<br> 18. Clicar no botão "OK" da tela de Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança.<br> 19. Confirmar a mensagem "A data de arquivo é 99/99/9999. Deseja continuar ?", clicando no botão "Yes".<br> 20. Confirmar a leitura, clicando no botão "Ok", da mensagem "Operação concluída. Leitura de retorno bancário".<br> 21. Fechar a tela de Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança.<br> 22. Fechar a tela de Contas a Receber.<br> 23. Fechar a tela de Filtro do Contas a Receber.<br> === '''Resultado esperado:''' === 1. O sistema irá adicionar um receber na base de dados.<br> 2. O sistema exibirá a tela de Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança.<br> 3. O sistema não irá baixar o receber.<br> 4. O receber ficará sinalizado com o Status de "PENDENCIA".<br> == Testar o funcionamento da rotina "Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança" == '''Contador:''' 010 '''Criticidade:''' Alta '''Localização:''' Finanças – Contas a Receber - Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança. '''Objeto de Teste:''' Operações referentes a Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança. '''Duração de Teste Manual:''' 13s '''Caso de teste:''' Testar o funcionamento da rotina "Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança". '''Pré-condição:''' 1. Usuário com permissão de acesso para realizar a Leitura do Arquivo de Retorno de Cobrança. '''Procedimento:''' 1. Clicar no menu Finanças - Contas a Receber.<br> 2. Na tela "Filtrando dados do Receber", clicar no botão "Manutenção".<br> 3. Clicar no botão "Incluir".<br> 4. Informar no campo Parcela o valor "01/01".<br> 5. Informar no campo Data de Emissão a data "31/05/2015".<br> 6. Informar no campo Data de Vencimento a data "01/06/2015".<br> 7. Informar no campo Cliente o código "1".<br> 8. Informar no campo Classificação de Receitas/Despesas o código "0.4.01.01.01.05".<br> 9. Informar no campo Banco o código "341".<br> 10. Informar no campo Cobrança o código "1".<br> 11. Informar no campo Valor o valor "100".<br> 12. Informar no campo Vr.Descto o valor "10".<br> 13. Informar no campo Nosso Número o valor "010203050".<br> 14. Informar no campo Data de Remessa a data "31/05/2015".<br> 15. Clicar no botão "OK".<br> 16. Clicar com o botão invertido do mouse, selecionando a rotina "Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança".<br> 17. Informar no campo Banco o código "341".<br> 18. Informar no campo Arquivo Texto o arquivo "retornocobranca-010203050.txt", localizado em "..\arquivoretorno\".<br> 19. Clicar no botão "OK" da tela de Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança.<br> 20. Confirmar a mensagem "A data de arquivo é 99/99/9999. Deseja continuar ?", clicando no botão "Yes".<br> 21. Confirmar a leitura, clicando no botão "Ok", da mensagem "Operação concluída. Leitura de retorno bancário".<br> 22. Fechar a tela de Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança.<br> 23. Fechar a tela de Contas a Receber.<br> 24. Fechar a tela de Filtro do Contas a Receber.<br> === '''Resultado esperado:''' === 1. O sistema irá adicionar um receber na base de dados.<br> 2. O sistema exibirá a tela de Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança.<br> 3. O sistema deverá baixar o receber com os seguintes valores: Valor: 100,00 | Vr Pago: 100,00 | Vr. Descto: 0 | Vr. Abat.: 0 | Vr.Juros: 0 4. O receber ficará sinalizado com o Status de "BAIXA COM RESSALVA".<br> == Testar o funcionamento da rotina "Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança" == '''Contador:''' 011 '''Criticidade:''' Alta '''Localização:''' Finanças – Contas a Receber - Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança. '''Objeto de Teste:''' Operações referentes a Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança. '''Duração de Teste Manual:''' 13s '''Caso de teste:''' Testar o funcionamento da rotina "Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança". '''Pré-condição:''' 1. Usuário com permissão de acesso para realizar a Leitura do Arquivo de Retorno de Cobrança. '''Procedimento:''' 1. Clicar no menu Finanças - Contas a Receber.<br> 2. Na tela "Filtrando dados do Receber", clicar no botão "Manutenção".<br> 3. Clicar no botão "Incluir".<br> 4. Informar no campo Parcela o valor "01/01".<br> 5. Informar no campo Data de Emissão a data "31/05/2015".<br> 6. Informar no campo Data de Vencimento a data "01/06/2015".<br> 7. Informar no campo Cliente o código "1".<br> 8. Informar no campo Classificação de Receitas/Despesas o código "0.4.01.01.01.05".<br> 9. Informar no campo Banco o código "341".<br> 10. Informar no campo Cobrança o código "1".<br> 11. Informar no campo Valor o valor "100".<br> 12. Informar no campo Nosso Número o valor "010203051".<br> 13. Clicar no botão "OK".<br> 14. Clicar com o botão invertido do mouse, e selecionar a rotina "Altera Valor de Desconto/Abatimento".<br> 15. Informar no campo Vr.Desc./Abatimento o valor "10".<br> 16. Clicar no botão "OK" da tela Altera Valor de Desconto/Abatimento.<br> 17. Clicar no botão "Alterar", na tela do Contas a Receber.<br> 18. Informar no campo Data de Remessa a data "31/05/2015".<br> 19. Clicar no botão "OK".<br> 20. Clicar com o botão invertido do mouse, selecionando a rotina "Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança".<br> 21. Informar no campo Banco o código "341".<br> 22. Informar no campo Arquivo Texto o arquivo "retornocobranca-010203051.txt", localizado em "..\arquivoretorno\".<br> 23. Clicar no botão "OK" da tela de Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança.<br> 24. Confirmar a mensagem "A data de arquivo é 99/99/9999. Deseja continuar ?", clicando no botão "Yes".<br> 25. Confirmar a leitura, clicando no botão "Ok", da mensagem "Operação concluída. Leitura de retorno bancário".<br> 26. Fechar a tela de Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança.<br> 27. Fechar a tela de Contas a Receber.<br> 28. Fechar a tela de Filtro do Contas a Receber.<br> === '''Resultado esperado:''' === 1. O sistema irá adicionar um receber na base de dados.<br> 2. O sistema exibirá a tela de Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança.<br> 3. O sistema deverá baixar o receber com os seguintes valores: Valor: 100,00 | Vr Pago: 100,00 | Vr. Descto: 0 | Vr. Abat.: 10,00 | Vr.Juros: 10,00 4. O receber ficará sinalizado com o Status de "BAIXA COM RESSALVA".<br> == Testar o funcionamento da rotina "Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança" == '''Contador:''' 012 '''Criticidade:''' Alta '''Localização:''' Finanças – Contas a Receber - Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança. '''Objeto de Teste:''' Operações referentes a Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança. '''Duração de Teste Manual:''' 13s '''Caso de teste:''' Testar o funcionamento da rotina "Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança". '''Pré-condição:''' 1. Usuário com permissão de acesso para realizar a Leitura do Arquivo de Retorno de Cobrança.<br> 2. Usuário com permissão de acesso para Alterar Valor de Desconto/Abatimento. '''Procedimento:''' 1. Clicar no menu Finanças - Contas a Receber.<br> 2. Na tela "Filtrando dados do Receber", clicar no botão "Manutenção".<br> 3. Clicar no botão "Incluir".<br> 4. Informar no campo Parcela o valor "01/01".<br> 5. Informar no campo Data de Emissão a data "31/05/2015".<br> 6. Informar no campo Data de Vencimento a data "01/06/2015".<br> 7. Informar no campo Cliente o código "1".<br> 8. Informar no campo Classificação de Receitas/Despesas o código "0.4.01.01.01.05".<br> 9. Informar no campo Banco o código "341".<br> 10. Informar no campo Cobrança o código "1".<br> 11. Informar no campo Valor o valor "100".<br> 12. Informar no campo Nosso Número o valor "010203052".<br> 13. Clicar no botão "OK".<br> 14. Clicar com o botão invertido do mouse, e selecionar a rotina "Altera Valor de Desconto/Abatimento".<br> 15. Informar no campo Vr.Desc./Abatimento o valor "10".<br> 16. Clicar no botão "OK" da tela Altera Valor de Desconto/Abatimento.<br> 17. Clicar no botão "Alterar", na tela do Contas a Receber.<br> 18. Informar no campo Data de Remessa a data "31/05/2015".<br> 19. Clicar no botão "OK".<br> 20. Clicar com o botão invertido do mouse, selecionando a rotina "Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança".<br> 21. Informar no campo Banco o código "341".<br> 22. Informar no campo Arquivo Texto o arquivo "retornocobranca-010203052.txt", localizado em "..\arquivoretorno\".<br> 23. Clicar no botão "OK" da tela de Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança.<br> 24. Confirmar a mensagem "A data de arquivo é 99/99/9999. Deseja continuar ?", clicando no botão "Yes".<br> 25. Confirmar a leitura, clicando no botão "Ok", da mensagem "Operação concluída. Leitura de retorno bancário".<br> 26. Fechar a tela de Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança.<br> 27. Fechar a tela de Contas a Receber.<br> 28. Fechar a tela de Filtro do Contas a Receber.<br> === '''Resultado esperado:''' === 1. O sistema irá adicionar um receber na base de dados.<br> 2. O sistema exibirá a tela de Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança.<br> 3. O sistema deverá baixar o receber com os seguintes valores: Valor: 100,00 | Vr Pago: 90,00 | Vr. Descto: 0 | Vr. Abat.: 10,00 | Vr.Juros: 0 == Testar o funcionamento da rotina "Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança" == '''Contador:''' 013 '''Criticidade:''' Alta '''Localização:''' Finanças – Contas a Receber - Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança. '''Objeto de Teste:''' Operações referentes a Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança. '''Duração de Teste Manual:''' 13s '''Caso de teste:''' Testar o funcionamento da rotina "Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança". '''Pré-condição:''' 1. Usuário com permissão de acesso para realizar a Leitura do Arquivo de Retorno de Cobrança.<br> 2. Usuário com permissão de acesso para Alterar Valor de Desconto/Abatimento. '''Procedimento:''' 1. Clicar no menu Finanças - Contas a Receber.<br> 2. Na tela "Filtrando dados do Receber", clicar no botão "Manutenção".<br> 3. Clicar no botão "Incluir".<br> 4. Informar no campo Parcela o valor "01/01".<br> 5. Informar no campo Data de Emissão a data "31/05/2015".<br> 6. Informar no campo Data de Vencimento a data "01/06/2015".<br> 7. Informar no campo Cliente o código "1".<br> 8. Informar no campo Classificação de Receitas/Despesas o código "0.4.01.01.01.05".<br> 9. Informar no campo Banco o código "341".<br> 10. Informar no campo Cobrança o código "1".<br> 11. Informar no campo Valor o valor "100".<br> 12. Informar no campo Nosso Número o valor "010203053".<br> 13. Informar no campo Data de Remessa a data "31/05/2015".<br> 14. Clicar no botão "OK".<br> 15. Clicar com o botão invertido do mouse, selecionando a rotina "Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança".<br> 16. Informar no campo Banco o código "341".<br> 17. Informar no campo Arquivo Texto o arquivo "retornocobranca-010203053.txt", localizado em "..\arquivoretorno\".<br> 18. Clicar no botão "OK" da tela de Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança.<br> 19. Confirmar a mensagem "A data de arquivo é 99/99/9999. Deseja continuar ?", clicando no botão "Yes".<br> 20. Confirmar a leitura, clicando no botão "Ok", da mensagem "Operação concluída. Leitura de retorno bancário".<br> 21. Fechar a tela de Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança.<br> 22. Fechar a tela de Contas a Receber.<br> 23. Fechar a tela de Filtro do Contas a Receber.<br> === '''Resultado esperado:''' === 1. O sistema irá adicionar um receber na base de dados.<br> 2. O sistema exibirá a tela de Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança.<br> 3. O sistema não irá baixar o receber.<br> 4. O receber ficará sinalizado com o Status de "PENDENCIA".<br> == Testar o funcionamento da rotina "Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança" == '''Contador:''' 014 '''Criticidade:''' Alta '''Localização:''' Finanças – Contas a Receber - Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança. '''Objeto de Teste:''' Operações referentes a Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança. '''Duração de Teste Manual:''' 13s '''Caso de teste:''' Testar o funcionamento da rotina "Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança". '''Pré-condição:''' 1. Usuário com permissão de acesso para realizar a Leitura do Arquivo de Retorno de Cobrança. '''Procedimento:''' 1. Clicar no menu Finanças - Contas a Receber.<br> 2. Na tela "Filtrando dados do Receber", clicar no botão "Manutenção".<br> 3. Clicar no botão "Incluir".<br> 4. Informar no campo Parcela o valor "01/01".<br> 5. Informar no campo Data de Emissão a data "30/05/2015".<br> 6. Informar no campo Data de Vencimento a data "31/05/2015".<br> 7. Informar no campo Cliente o código "1".<br> 8. Informar no campo Classificação de Receitas/Despesas o código "0.4.01.01.01.05".<br> 9. Informar no campo Banco o código "341".<br> 10. Informar no campo Cobrança o código "1".<br> 11. Informar no campo Valor o valor "100".<br> 12. Informar no campo Nosso Número o valor "010203054".<br> 13. Informar no campo Data de Remessa a data "31/05/2015".<br> 14. Clicar no botão "OK".<br> 15. Clicar com o botão invertido do mouse, selecionando a rotina "Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança".<br> 16. Informar no campo Banco o código "341".<br> 17. Informar no campo Arquivo Texto o arquivo "retornocobranca-010203054.txt", localizado em "..\arquivoretorno\".<br> 18. Clicar no botão "OK" da tela de Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança.<br> 19. Confirmar a mensagem "A data de arquivo é 99/99/9999. Deseja continuar ?", clicando no botão "Yes".<br> 20. Confirmar a leitura, clicando no botão "Ok", da mensagem "Operação concluída. Leitura de retorno bancário".<br> 21. Fechar a tela de Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança.<br> 22. Fechar a tela de Contas a Receber.<br> 23. Fechar a tela de Filtro do Contas a Receber.<br> === '''Resultado esperado:''' === 1. O sistema irá adicionar um receber na base de dados.<br> 2. O sistema exibirá a tela de Leitura Arquivo de Retorno de Cobrança.<br> 3. O sistema não irá baixar o receber.<br> 4. O receber ficará sinalizado com o Status de "PENDENCIA".<br>
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